浪潮财务共享服务中心信息化方案.pptx
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浪潮财务共享服务中心信息化方案.pptx
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“柔性共享、精细管控”财务共享服务中心方案介绍.2018/2/25目录1、财务共享服务中心的建设背景2、财务共享中心业务规划3、浪潮财务共享服务中心系统解决方案4、企业实践分享5、浪潮简介财务共享服务的定义及发展财务共享服务定义严格地说,财务共享服务是通过将易于标准化的财务业务进行流程再造与标准化,并由共享服务中心统一对其进行处理,达到降低成本、提升客户满意度、改进服务质量、提升业务处理效率目的的作业管理模式。
福特公司第杜邦、通用摩托罗拉在一个建设财电器相继成天津成立亚务共享服务立财务共享州财务共享中心服务中心服务中心财务共享服务发展历程80年代初期80年代后期1999年超过86%的世界500强企业都成立自己的财务共享服务中心至今海尔、中兴、苏宁等企业分别建立财务共享服务中心2000-2005年集中核算集团管控共享服务集中会计处理内部交易处理会计辅助核算往来管理固定资产报表管理全面预算资金管理人力资源集中采购财务共享服务采购共享服务HR共享服务实现集团化的战略管控,强化集团的业务控制能力统一核算规范,集中财务核算,数据管理集中,形成集团实时的汇总、合并报表整合资源、降本增效集中决策:
整合数据、提供分析、辅助决策集团企业的信息化发展历程财务共享为集团企业所带来的价值目录1、财务共享服务中心的建设背景2、财务共享中心业务规划3、浪潮财务共享服务中心系统解决方案4、企业实践分享5、浪潮简介建设财务共享中心建设的关键要素组织财务共享运营模型财务共享中心组织机构共享中心选址服务水平协议(SLA)人员人力资源成本人员知识和技能水平培训和知识转移人员绩效考核及职业发展业务流程内控制度文档业务流程文档风险控制流程优化IT系统企业架构IT架构业务及运营管理平台知识库员工自助服务平台战略财务共享中心定位财务共享中心建设模式财务共享中心涵盖内容财务共享中心运营模式建设财务共享中心建设的战略定位“管控服务型”财务共享一般财务共享管控服务型可能更符合当前更多国内企业集团的管控需要!
多种共享中心建设模式的支持,满足企业管理需要模式特点集中模式集团设立一个共享中心,负责所有单位的财务共享业务处理适用集团规模适中,可以通过一个共享中心对所有单位提供服务产业模式按照不同产业设立多个SSC,产业SSC负责本产业单位财务共享业务处理,带有产业特性集团产业单位多业态并存,且产业内单位较多区域模式在区域设立ssc,负责该区域内不同产业单位集团规模超大,区域内可服务的单位多财务共享业务处理集团企业可以根据自身的规模、业态相关性,选择适合自己的共享中心建设模式。
财务共享服务业务内容横向业务延伸费用报销应付管理固定资产薪酬管理税务管理应收管理可以纳入财务共享服务的业务:
报账(费用、应付、薪酬、固定资产、应收等)、核算、结算、数据分析;可以根据集团的实际情况分阶段分步骤逐步拓展共享范围;财务共享服务业务内容共享服务中心业务流程梳理业务核算流程收入核算流程成本费用核算流程存货核算流程在建工程流程资产核算流程税金计缴流程应付款核算流程银行贷款核算流程资金拨付流程总账核算流程操作管理流程出纳管理流程对账管理流程资金管理流程报表管理流程会计稽核流程会计核算流程原始凭证管理流程档案管理流程共享中心组织柔性设置,实现专业化分工模式一财务共享服务中心行政支持资金付款银行账费用固定投资业务总账税系统支资金出纳费用会应付会投资会资产会税金会系统维知识cenCtaelrl-调拨管理户管理报销资产核算凭证务报表持维护计付款会计内部稽计总账会计档管计护理计核计理模式二财务共享服务中心管案结算组行政支持收付核算总账核算支持维护组模式三共享服务中心经理行政支持财务共享服务经理IT共享服务经理结算组核算组报表组支持维护组资金调拨应付账款银行账户费用报销固定资产投资核算总账/报表税务系统维护只是管理Call-center系统开发系统维护热线支持应用系统开发与实施基础架构设计与开发网络设计与开发基础机构维护应用系统维护网路维护系统管理员热线支持共享中心组织柔性设置,实现专业化分工岗位职责配置组成抽调招聘制度流程系统效率质量态度转岗储备业务流程优化与提升智能终端效率提升质量提高及时通信技术扫描设备业务流程成本降低提高整体效率需要全员的共同努力!
电子档案系统报账控制系统财务共享工作平台资金管理系统财务核算系统业务部门各级主管财合同订单影像扫描流程中随时调阅影像报账申请单据审核单据审批移动应用实时审批流程中全面随时分预算析控制管理共享任务池服务办理资金计划现金流头寸调度管理从开始银行付款电子付款办理价值管理精准及时查询对账绩效考核共享中报账单凭证制单账务处理心务支付单据流程信息流程管理流程资金流程业务端共享服务中心业务流程优化财务共享服务中心在企业中的地位责任中心利润中心随着管控型共享服务中心在集团的发展,其职能及定位也可能会发生变化。
近期成本中心中期远期目录1、财务共享服务中心的建设背景2、财务共享中心业务规划3、浪潮财务共享服务中心系统解决方案4、企业实践分享5、浪潮简介财务共享服务中心信息系统定位战略财务共享财务业务财务成本核算财务核算总账资金计划银行对账资金支付资金管理税务核算催缴催报税务管理稽核/复核凭证制证业务操作平台档案管理电子影像动支申请应收应付借还款收款付款费用报销费用分析网上报账运营支撑平台运营分析绩效看板作业管理绩效管理质量管理运营管理平台员工信用流程定义类型定义结算支付费用核算收入核算对外信息披露内部管理报表财务报表报表管理组织定义参数设置预算编制预算控制预算执行预算分析费用预算电商外部系统差旅服务供应链内部系统CRM生产合同项目管理银行/财务公司税务机构呼叫中心知识管理员工/共享中心信息门户手机Pad微信33X浪潮共享中心架构图电脑申请人初审员领导审批稽核岗结算岗核算岗填写报账单粘贴纸质单采集票据影像扫描审批单据统计查询核对票据及影像业务结算会计核算和记账审批跟踪业务初审示例1:
财务共享模式下的报账流程产品展示对私业务个人费用报销业务示例财务共享服务中心申请人初审员领导审批稽核岗结算岗核算岗填写报账单采集票据审批单据核对票据及影业务结算会计核算和记粘贴纸质单审批跟踪影像扫描业务初审统计查询像账共享中心报账单录入费用预算维度市内交通费费用控制项目实施费差旅费人工费业务招待费项目活动经费场租费费用控制级别市内交通费策略费用控制方式费用控制参照类型总量控制分项控制无控制刚性控制柔性控制(百分比、绝对值、提醒)无控制期间控制累计控制项目控制人员客户定额销售费用人工费差旅费业务招待费投标&资料费场租费日常管理费加班餐费人工费日常办公费费用预算科目咨询&中介&招聘费差旅费业务招待费部门活动经费市内交通费部门项目通信费定额住宿标准多种组合多线控制多策略控制预算控制费用预算控制初审员初审申请人初审员领导审批稽核岗结算岗核算岗填写报账单采集票据审批单据核对票据及影业务结算会计核算和记粘贴纸质单审批跟踪影像扫描业务初审统计查询像账共享中心申请人初审员领导审批稽核岗结算岗核算岗填写报账单采集票据审批单据核对票据及影业务结算会计核算和记粘贴纸质单审批跟踪影像扫描业务初审统计查询像账共享中心影像扫描申请人初审员领导审批稽核岗结算岗核算岗填写报账单采集票据审批单据核对票据及影业务结算会计核算和记粘贴纸质单审批跟踪影像扫描业务初审统计查询像账共享中心业务领导审批共享中心任务管理对共享中心接收的工作任务进行统一分配、统一调度的管理平台,通过派工规则将进入SSC中的任务,分配到不同的作业岗位的提取范围,并由作业人员进行处理的过程共享中心作业池资产核算池应收应付池组长总账核算池组长资金结算池紧急程度入池时间总账核算组资金结算资产核算组组应收应付组固定资产折材料费旧作业池内部任务流转组长差旅费业务招待费职工薪酬通讯费合同付款业务数据进入作业池任务池中的单据通过派工规则分配到各岗位可提取范围中组长组长各岗位在任务组中提取单据抢单派单抢单派单抢单派单抢单派单产品示意共享中心任务池提单规则工作平台同时提供了业务人员便捷的操作主页在工作平台上列示了需要处理的待办任务列表业务人员选择待办任务后,系统自动转到对应的工作界面进行任务处理。
产品示意(抢单式)任务管理形成各岗位待办任务产品示意(派单式)申请人初审员领导审批稽核岗结算岗核算岗填写报账单采集票据审批单据核对票据及影业务结算会计核算和记粘贴纸质单审批跟踪影像扫描业务初审统计查询像账共享中心财务共享中心稽核岗位稽核审核报销单的时效性;审核出差补贴相关信息;审核金额的合理性。
审批要点双屏显示:
单据与检查项影像单据检查项:
单据检查报销单据日期是否在出差后30天内报销人是否为代报差旅费用项目是否符合公司报销规定该部门差旅费用是否超标出差当天12:
00后出发是否计算了出差补助票据检查票据影像是否清晰影像单位公章是否清晰票据影像日期是否同单据日期相对应影像金额是否同单据金额相匹配申请人初审员领导审批稽核岗结算岗核算岗填写报账单采集票据审批单据核对票据及影业务结算会计核算和记粘贴纸质单审批跟踪影像扫描业务初审统计查询像账共享中心财务共享中心结算岗付款结算银企直连平台银行申请人初审员领导审批稽核岗结算岗核算岗填写报账单采集票据审批单据核对票据及影业务结算会计核算和记粘贴纸质单审批跟踪影像扫描业务初审统计查询像账共享中心财务共享中心核算岗制证业务单元采购部财务共享中心财务决策分析签订采购合同采购付款申请票据扫描业务审批支付凭证生成传送付资金审核款指令回传付款信息开始结束领导审批财务稽核业务单元领导更新合同付款信息对公业务业务单元采购付款报账示例合同系统报账系统共享平台集团领导凭证生成共享中心运营分析财务分析资金分析示例2:
业务财务一体化,夯实集团横向管控基础产品示意业务员签订合同后,根据合同进度进行合同付款申请,自动生成报账单。
合同结算合同付款申请单某二级(资金中心)其他下属单位集团直属单位下属单位A某二级集团其他下属单位下属单位A某二级(资金中心)其他下属单位下属单位A某二级集团其他下属单位下属单位A其他单位可以按上市公司、区域等口径设置二级资金中心集团资金中心对二级资金中心和其他单位进行业务管理上市公司集团企业资金管理机构示意图集团资集金团管公理中司心资金管理体系资金监控分子公司分别开户资金业务单独开展总公司统一监控与统一查询统收统支集团为各下属单位统一开设银行实名账户,归集团统一管理。
所有(内、外)收支结算由集团总部统一办理,集中结算下级单位没有资金支配权现金池:
内部调剂、内部结算,提高结算效率,降低结算费用收支两线限额集中统一账户开户管理,保留开户单位银行账户子账户零余额/设置资金定额管理,以资金预算管理为核心进行结算控制,防范资金风险筹资管理:
统一授信、统借统还,节省财务费用,降低信贷风险资金池:
内部调剂、内部结算,提高结算效率,降低结算费用混合管理模式高度集中管理的结算中心模式收支两条线模式+监控模式结算中心+收支两条线模式+监控模式本地成员单位实行结算中心管理模式+异地分子公司实行收支两条线模式+监控模式多级结算中心模式最高级次:
财务公司类分散式绝对集中相对集中混混合合式式资金管理模式-上市与非上市多银行银企直联可以与多个银行同时进行交易的处理,包括余额查询、明细查询、在线支付、业务对帐等;对集团所有下属单位的外部银行账户的头寸、流量、流向情况及大额资金业务的掌控。
账户的监控:
统计外部银行账户及分布行;资金头寸监控:
查询集团当时可用资金头寸总量及明细账户情况,并能对集团的银行资金头寸和下属单位的资金头寸进行;资金流量监控:
统计集团某时段各层级的资金流量;资金流向的监控:
统计集团或某单位的资金流向,按对方单位进行统计分析;大额业务监控:
设定资金额度范围,查询某个业务时段发生大额业务;连续支付业务监控:
根据设定的账户连续支付限额进行资金业务监控,对超限业务提示预警;资金预算监控:
对下属单位的资金业务与资金预算进行关联,使下属单位的资金业务在预算体系下有序开展;资金监控平台资金实时监控目录1、财务共享服务中心的建设背景2、财务共享中心业务规划3、浪潮财务共享服务中心系统解决方案4、企业实践分享5、浪潮简介员工申请差旅费申请随时随地拍发票单据初审验证票据扫描影像票据归档集团财务部投融资风险管控共享支付资金/现金银企直连票据档案调阅会计核算集中稽核双屏核对票据/影像绩效看板武汉财务共享服务中心会计稽核出纳结算会计核算领导审批移动审批统计查询财务共享中心通过流程重组,集中财务人员进行业务处理,提高管控力,降本增效项目部数量从400个发展到1200个,财务人员维持120不变。
年产值从200亿发展到500亿,营业额增加200%。
单张凭证处理成本从22.3元降低到6.3元。
区域财务共享中心重庆镇江4.1中国交建二航局财务共享云资金管理组资产成本组费用核算组报表组岗档费薪票材案用酬据料管核核审核理算算核算岗船收机入报核核表算算岗资资资税税金金金务务管结会管会理算计理计岗岗岗协作施工核算岗岗岗岗财务主管信息化岗岗税务管理组岗副主任副主任岗岗总会计师主任财务共享中心组织设计出差申请单乘坐飞机申请单1、申请类业务差旅费报销单会议费报销单业务招待费报销单培训费(职工教育经费)报销单通用报销单2、报销类业务借款管理还款管理3、借还款业务4、工资薪酬业务职工薪酬计提表工资发放表对上(对业主)验工计价单对下(对乙方)验工计价单5、工程计价类业务收款单业务支付申请单保证金申请银行扣款单6、资金收支业务项目财务共享中心业务流程设计项目财务共享中心应用框架特点:
1、实现了多业态的财务共享服务;2、实现了集报账、核算、支付、业财一体化的共享服务;3、实现了异构系统的集成应用,有效保护了IT资产;4、通过主数据系统,实现了组织、人员、往来等基础数据的标准化和一致性管理2.系统集成,实现财务业务概述:
鲁商集团是山东省属国有企业,以零售为主业,并在地产、医药、旅游、酒店、传媒、教育等领域实现多元化发展。
鲁商财务共享中心以财务共享平台为依托,构建体系、优化流程、对现有核算、网报、资金、业务等异构系统进行有效集成,既实现了财务共享中心信息化,又有效保护了原有IT资产。
4.2鲁商集团财务共享财务管理中心资金部信息部财务公司集团财务部财务共享中心会计部在集团财务管理中心下设财务共享中心,为各单位提供财务共享服务。
财务共享中心的职能定位为实现报账处理、会计核算、付款通知以及业财一体化。
财务共享中心建立后,各单位会计核算和财务管理相对分离,部分会计核算由共享中心处理,但在各单位仍旧具有财务管理职能,鲁商集团垂直财务管理体系保持现状不变。
财务共享中心强调专业化技能,在岗位设置上按照职能进行专业分工,增强各岗位的专业性与有效性财务公司为所有成员单位提供结算等服务地产传媒物产汽车其他费用报销组货款结算组总账报表组支持维护组资产核算组超市百货家居购物中心鲁商财务共享服务中心组织设计鲁商财务共享中心信息系统总体规划财务共享中心工作平台电子影像系统GS财务系统影像采集总账核算影像存档往来管理影像集成影像检索影像集成辅助管理图像处理固定资产电子档案报表管理数据采集/反馈合同管理ESB合并报表凭证接口数据采集/转换任务池单据稽核运营管理付款处理主数据管理准凭证处理绩效管理其他业务系统外部业务系统富基结算系统支付业务费控系统报销业务其他报账计划管理资金调剂资金风险GS资金管理结算支付银企直连平台新增系统需升级改造系统基本满足要求系统资金支付接口目录1、财务共享服务中心的建设背景2、财务共享中心业务规划3、浪潮财务共享服务中心系统解决方案4、企业实践分享5、浪潮简介互联网+等信息技术驱动财务共享从纯服务型向管控服务型转变管控服务型是大型集团性企业财务共享中心战略定位的必然趋势
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