企业通用全面预算表格模板.docx
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企业通用全面预算表格模板
!
企业通用全面预算表格模板
表1:
20×4年利润预测分析表
编制单位:
A公司单位:
人民币元
项目
20×1年实际
占收入比
20×2年实际
占收
,
入比
环比增减
20×3年实际
占收入比
环比
增减
20×4年预测
占收入比
—
环比增减
营业收入
)
减:
营业成本
'
%
营业税附加
\
营业毛利
)
|
减:
营业费用
:
管理费用
:
?
工资总额
】
财务费用
~
…
专项费用
、
营业利润
、
$
加:
投资收益
~
利润总额
…
】
表2:
20×4年总预算指标方案表
编制单位:
A公司单位:
人民币元
指标
项目
基础指标
。
(增长率0%)
考核指标
(增长率30%)
挑战指标
(增长率50%)
金额
比例
|
金额
比例
金额
比例
营业收入
…
减:
营业成本
"
营业税附加
营业毛利
:
减:
营业费用
管理费用
#
工资总额
<
财务费用
)
专项费用
^
营业利润
!
加:
投资收益
利润总额
$
表3经营预算总表
编制单位:
A公司20×4年度单位:
万元
项目
合计
【
金额
占收入%
营销部
生产部
采购部
财务部
人力资源部
总经理办公室
|
营业收入
:
营业成本
|
营业税金及附加
?
营业毛利
、
营业费
用
办公费
@
~
电话费
;
修理费
^
燃气费
,
水电费
<
!
物料消耗
#
车辆费
]
差旅费
>
业务招待费
(
?
装卸费
包装费
*
广告费
.
展览费
<
(
培训费
)
售后服务费
—
合计
)
管理
费用
可
控
^
费
用
办公费
|
差旅费
《
!
车辆费
修理费
$
福利费
(
印刷费
(
招待费
)
电话费
'
培训费
<
会议费
~
不
!
可
控
费
用
租赁费
`
物业费
<
开办费
)
折旧费
(
*
保险费
!
其他费
.
合计
/
工资总额
《
财务费用
{
专项费用
、
@
营业利润
—
加:
投资收益
(
利润总额
%
¥
表部门预算分解表
编制单位:
公司营销部20××年度单位:
万元
项目
合计
金额
占收入%
}
1月
2月
3月
2季度
下半年
营业收入
~
营业成本
。
营业税金及附加
^
营业毛利
!
营业费
用
办公费
…
#
电话费
修理费
—
燃气费
`
水电费
-
物料消耗
(
车辆费
[
差旅费
…
业务招待费
!
(
装卸费
包装费
@
广告费
(
展览费
#
培训费
、
售后服务费
~
合计
(
营销部工资
—
内部结转收入转入
(营业成本)
#
营销部利润
'
'
表部门预算分解表
编制单位:
公司生产部20××年度单位:
万元
项目
合计
金额
占收入%
1月
~
2月
3月
2季度
下半年
营业收入基准指标
#
内部结转收入
(营业成本)
*
生产成本
&
其中:
原材料
、
工人工资
)
制造费用
<
管理
费用
可
]
控
费
用
办公费
】
差旅费
·
车辆费
!
修理费
:
福利费
~
印刷费
#
招待费
@
电话费
*
培训费
-
会议费
`
不
可
-
控
费
用
租赁费
/
物业费
;
开办费
@
折旧费
¥
保险费
|
其他费用
:
合计
%
生产部管理人员工资
,
内部结转收入转出
(营业成本)
。
生产部利润
、
|
表部门预算分解表
编制单位:
公司采购部20××年度单位:
万元
项目
合计
金额
占收入%
!
1月
2月
3月
2季度
下半年
营业收入基准指标
~
管理
费用
可
.
控
费
用
办公费
;
差旅费
:
修理费
<
福利费
@
印刷费
.
招待费
…
电话费
^
培训费
[
会议费
^
不
可
控
费
…
用
租赁费
》
物业费
:
开办费
~
折旧费
…
保险费
《
其他费用
'
合计
·
采购部工资
?
采购部利润
~
表部门预算分解表
编制单位:
公司财务部20××年度单位:
万元
…
项目
合计
金额
占收入%
1月
2月
3月
2季度
—
下半年
营业收入基准指标
【
营业税金及附加
{
管理
费用
可
控
费
用
办公费
%
差旅费
!
修理费
@
福利费
。
印刷费
】
招待费
&
电话费
\
培训费
,
会议费
.
*
不
可
控
费
用
租赁费
¥
物业费
$
开办费
(
折旧费
?
保险费
~
其他费用
@
合计
]
财务部工资
}
财务费用
/
营业利润
、
加:
投资收益
:
财务部利润
"
;
表部门预算分解表
编制单位:
公司人力资源部20××年度单位:
万元
项目
合计
!
金额
占收入%
1月
2月
3月
2季度
下半年
营业收入基准指标
[
管理
—
费用
可
控
费
用
办公费
。
差旅费
)
修理费
{
福利费
%
印刷费
(
招待费
/
电话费
)
培训费
…
会议费
~
不
可
\
控
费
用
租赁费
;
物业费
…
开办费
!
折旧费
(
保险费
、
其他费用
:
合计
人力资源部工资
~
人力资源部利润
,
表部门预算分解表
"
编制单位:
公司总经理办公室20××年度单位:
万元
项目
合计
金额
占收入%
1月
2月
\
3月
2季度
下半年
营业收入基准指标
:
管理
费用
可
控
费
.
用
办公费
、
差旅费
-
修理费
!
福利费
…
印刷费
。
招待费
$
电话费
《
培训费
%
会议费
~
不
可
控
费
用
租赁费
、
物业费
*
开办费
:
折旧费
'
保险费
】
其他费用
,
合计
、
总经理办公室工资
?
专项费用
总经理办公室利润
%
表门店预算分解表
编制单位:
A店20×4年度单位:
元
项目
合计
金额
$
占收入%
1月
2月
3月
2季度
下半年
营业收入
,
营业成本
}
营业税金及附加
%
营业毛利
。
营
业
#
费
用
办公费
,
电话费
、
修理费
¥
燃气费
&
水电费
~
物料消耗
'
&
车辆费
差旅费
?
业务招待费
。
装卸费
包装费
.
广告费
"
展览费
…
培训费
"
.
售后服务费
#
合计
?
门店员工工资
…
门店可控利润
"
装修投资费用摊销
、
设备投资费用摊销
~
开办费摊销
@
租金
、
门店利润
:
表5:
A公司基本薪酬等级表
职务
岗位
等级
底薪
工资
.
岗位工资
绩效
薪酬
分比
1级
#
2级
3级
4级
5级
6级
7级
8级
9级
董事长
总经理
一等
(
副总经理财务总监
#
二等
—
部门总监
三等
—
】
经理
四等
.
副经理
五等
(
]
主管
六等
{
、
专员
七等
-
业务员
八等
:
)
文员
九等
!
杂工
:
十等
`
表6:
部门岗位人员定编表
部门:
岗位
!
定编人数
现有人数
增减(-+)
(
/
合计
【
表7:
薪酬预算表
部门
岗位
姓名
等级
基本薪酬
绩效薪酬
分比
)
绩效
薪酬
综合
津贴
工资
总额
年度
工资
(
总额
底薪
工资
岗位
:
工资
小计
总经理办公室
、
董事长
一等9
,
总经理
一等5
/
<
营销副总
二等6
|
行政副总
二等7
]
~
财务总监
二等8
》
……
……
……
《
·
小计
`
人
力
资
源
部
经理
、
四等8
【
行政专员
七等5
|
人事专员
$
七等5
]
电脑员
八等6
*
前台
`
九等4
"
……
……
……
、
小计
)
财
;
务
部
经理
四等7
$
会计
(
七等6
¥
会计
七等5
—
会计
、
七等5
—
会计
七等4
^
出纳
[
八等7
¥
出纳
八等6
¥
……
:
……
……
)
小计
~
采购部
经理
四等8
…
采购员
七等5
¥
采购员
七等5
|
采购员
七等4
—
采购员
七等4
…
文员
九等8
—
……
……
……
·
小计
|
?
生
产
部
总监
三等6
…
计划主管
)
六等6
。
品管主管
六等5
、
生产主管
!
六等5
(
生产主管
六等5
【
生产主管
"
六等5
&
计划员
七等5
—
计划员
…
七等5
.
计划员
七等4
~
品管员
}
七等5
<
品管员
七等5
<
品管员
.
七等5
#
仓管员
八等4
$
仓管员
&
八等4
;
仓管员
八等3
.
司机
~
九等8
"
司机
九等7
~
……
)
……
……
>
小计
~
营
销
部
·
经理
四等6
[
副经理
五等6
(
副经理
五等6
…
业务员
八等8
$
业务员
八等8
—
业务员
八等6
、
业务员
八等6
)
业务员
八等6
¥
业务员
八等5
'
业务员
八等5
;
业务员
八等5
—
业务员
八等5
—
业务员
八等4
|
文员
九等6
¥
文员
九等6
~
……
……
……
·
小计
【
合计
、
表8:
投资预算指标表
编制单位:
A公司(门店)单位:
元
$
门店类型
A类
B类
C类
市区
开发区
市区
!
开发区
市区
开发区
月均销售
20×4年
~
20×5年
\
20×6年
^
毛利率
*
门店利润率
'
门店编制
、
日均人效
日均坪效
@
日均客流量
#
客单价
。
开办费
—
月租金
(
装修费
元/平方
"
总额
)
设备投资费用
~
表9:
投资预算表
编制单位:
A公司A门店单位:
元
项目
21×4年
21×5年
\
21×6年
预算
占收入%
预算
占收入%
预算
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