全信股份3004472季度财务分析报告原点参数.docx
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全信股份3004472季度财务分析报告原点参数
全信股份[300447]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
南京全信传输科技股份有限公司
公司英文名称
NANJINGQUANXINCABLETECHNOLOGYCO.,LTD.
公司简称
全信股份
股票代码
300447
成立时间
2001-09-29
上市时间
2015-04-22
交易所
深圳证券交易所
注册地址
江苏省南京市鼓楼区汉中门大街301号01幢12层
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
南京全信传输科技股份有限公司是一家主要从事国防军工用光电线缆及组件、光电元器件、FC光纤总线交换系统、光电集成设备和热传输等产品的研发、生产和销售业务的中国公司。
该公司的主要产品有氟塑料线缆、聚烯烃类线缆、其他绝缘材料线缆和线缆组件等。
该公司的产品主要应用于航天、航空、舰船、军工电子和兵器五大军工领域。
另外,通过其子公司,该公司还从事水处理设备的设计、组装和生产业务。
该公司主要在中国境内开展业务。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
全信股份2019年2季度末资产总额为1,378,499,513.99元,其中流动资产为1,044,808,267.67元,占总资产比例为75.79%;非流动资产为333,691,246.32元,占总资产比例为24.21%;
2019年2季度全信股份总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
137,849
100.00%
181,538
100.00%
169,805
100.00%
流动资产合计
104,480
75.79%
93,360
51.43%
87,126
51.31%
非流动资产合计
33,369
24.21%
88,177
48.57%
82,679
48.69%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,全信股份2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货,各项分别占比为59.31%,44.25%和24.24%。
2019年2季度全信股份流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
104,480
100.00%
93,360
100.00%
87,126
100.00%
货币资金
14,312
13.70%
14,111
15.12%
17,420
19.99%
应收票据及应收账款
61,964
59.31%
54,011
57.85%
41,501
47.63%
应收票据
15,736
15.06%
8,768
9.39%
6,259
7.18%
应收账款
46,227
44.25%
45,243
48.46%
35,241
40.45%
预付款项
2,400
2.30%
1,214
1.30%
1,494
1.71%
其他应收款
211
0.20%
462
0.50%
212
0.24%
存货
25,327
24.24%
23,316
24.98%
26,281
30.16%
其他流动资产
264
0.25%
243
0.26%
216
0.25%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,全信股份2019年的非流动资产主要包括固定资产、其他非流动资产以及无形资产,各项分别占比为44.47%,28.35%和15.89%。
2019年2季度全信股份非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
33,369
100.00%
88,177
100.00%
82,679
100.00%
长期股权投资
295
0.89%
183
0.21%
172
0.21%
固定资产
14,840
44.47%
16,186
18.36%
12,910
15.61%
在建工程
1,681
5.04%
1,914
2.17%
222
0.27%
无形资产
5,303
15.89%
5,762
6.53%
6,332
7.66%
商誉
1,318
3.95%
52,077
59.06%
52,077
62.99%
长期待摊费用
68
0.20%
109
0.12%
17
0.02%
递延所得税资产
399
1.20%
1,234
1.40%
737
0.89%
其他非流动资产
9,461
28.35%
10,710
12.15%
10,210
12.35%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
全信股份2019年年总负债金额为348,079,339.06元,所有者权益总额为1,030,420,174.93元,其中资本金为291,268,818.0元,资产负债率为25.25%,在负债中,流动负债为302,015,320.74元;占负债和所有者权益总额的21.91%,非流动负债为46,064,018.32元,占负债和所有者权益总额的3.34%。
2019年2季度全信股份负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
137,849
100.00%
181,538
100.00%
169,805
100.00%
流动负债合计
30,201
21.91%
24,374
13.43%
51,618
30.40%
非流动负债合计
4,606
3.34%
1,198
0.66%
873
0.51%
所有者权益(或股东权益)合计
103,042
74.75%
155,965
85.91%
117,313
69.09%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,全信股份2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为43.22%,40.24%和40.24%。
2019年2季度全信股份流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
30,201
100.00%
24,374
100.00%
51,618
100.00%
短期借款
13,052
43.22%
10,333
42.39%
10,816
20.95%
应付票据及应付账款
12,153
40.24%
9,927
40.73%
8,972
17.38%
应付账款
12,153
40.24%
9,927
40.73%
8,972
17.38%
预收款项
632
2.09%
275
1.13%
415
0.80%
应付职工薪酬
931
3.09%
340
1.40%
1,056
2.05%
应交税费
1,962
6.50%
1,791
7.35%
1,093
2.12%
其他应付款
1,469
4.87%
1,707
7.00%
29,264
56.69%
其中:
应付利息
0
0.00%
12
0.05%
8
0.02%
应付股利
0
0.00%
10
0.04%
12
0.02%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,全信股份2019年的非流动负债主要包括递延所得税负债、递延收益以及长期借款,各项分别占比为91.65%,8.35%和0.00%。
2019年2季度全信股份非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
4,606
100.00%
1,198
100.00%
873
100.00%
递延收益
384
8.35%
0
0.00%
491
56.24%
递延所得税负债
4,221
91.65%
351
29.36%
382
43.76%
其他非流动负债
0
0.00%
846
70.64%
0
0.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度全信股份的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及未分配利润,各项分别占比为51.78%,28.27%和21.05%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
103,042
100.00%
155,965
100.00%
117,313
100.00%
实收资本(或股本)
29,126
28.27%
31,276
20.05%
29,955
25.53%
资本公积
53,355
51.78%
73,980
47.43%
48,560
41.39%
库存股
-6,270
-6.09%
-1,412
-0.91%
-2,825
-2.41%
盈余公积
4,565
4.43%
4,565
2.93%
3,727
3.18%
未分配利润
21,685
21.05%
45,701
29.30%
36,557
31.16%
少数股东权益
578
0.56%
1,853
1.19%
1,338
1.14%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度全信股份的净利润为71,142,525.15元,与2018年的61,676,534.86元相比上升了15.35%。
2015-2019年2季度全信股份净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
3,212
2016
4,780
48.82%
2017
6,621
38.51%
2018
6,167
-6.85%
2019
7,114
15.35%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度全信股份的营业利润为-112,475,003.02元,与2018年的72,829,713.09元相比下降了254.44%。
2015-2019年2季度全信股份营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
3,552
2016
5,357
50.79%
2017
7,278
35.86%
2018
7,282
0.07%
2019
-11,247
-254.44%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度全信股份的利润总额为93,014,740.77元,与2018年的74,468,754.75元相比上升了24.90%。
2015-2019年2季度全信股份利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
3,733
2016
5,625
50.69%
2017
7,715
37.15%
2018
7,446
-3.48%
2019
9,301
24.90%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度全信股份的成本费用总额为230,546,651.89元,其中营业成本、管理费用以及研发费用,各项分别占比为61.82%,14.86%和13.32%。
2019年2季度全信股份成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-23,054
100.00%
-23,226
100.00%
-20,159
100.00%
营业成本
-14,253
61.82%
-15,733
67.74%
-13,282
65.89%
税金及附加
-312
1.36%
-329
1.42%
-183
0.91%
销售费用
-1,770
7.68%
-1,592
6.86%
-1,668
8.28%
管理费用
-3,425
14.86%
-5,395
23.23%
-4,917
24.39%
研发费用
-3,070
13.32%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-222
0.97%
-175
0.76%
-107
0.53%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度全信股份的经营现金流量净额为11,222,496.18元,与2018年的-51,404,432.52元相比上升了121.83%;投资活动现金流净额为-39,101,874.75元;筹资活动现金流净额为-15,180,741.94元。
2015-2019年2季度全信股份经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
1,034
-357
21,330
2016
-4,212
-2,734
-1,214
2017
-3,677
3,219
-4,749
2018
-5,140
-5,208
888
2019
1,122
-3,910
-1,518
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度全信股份现金流入总金额为371,027,999.1元,其中经营活动现金流入为271,590,587.94元,占现金流入总额的73.20%;投资活动现金流入为2,437,411.16元,占现金流入总额的0.66%;筹资活动现金流入为97,000,000.0元,占现金流入总额的26.14%。
2019年2季度全信股份现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
37,102
100.00%
23,548
100.00%
25,751
100.00%
经营活动现金流入小计
27,159
73.20%
18,530
78.69%
18,977
73.70%
投资活动现金流入小计
243
0.66%
17
0.08%
4,773
18.54%
筹资活动现金流入小计
9,700
26.14%
5,000
21.23%
2,000
7.77%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为252,144,737.92元,占经营活动现金流入小计的92.84%;收到的税费返还为12,766,539.35元,占经营活动现金流入小计的4.7%;收到其他与经营活动有关的现金为6,679,310.67元,占经营活动现金流入小计的2.46%。
2019年2季度全信股份经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
27,159
100.00%
18,530
100.00%
18,977
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
25,214
92.84%
17,299
93.36%
17,840
94.00%
收到的税费返还
1,276
4.70%
843
4.55%
847
4.46%
收到其他与经营活动有关的现金
667
2.46%
387
2.09%
290
1.53%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,126,649.56元,占投资活动现金流入小计的46.22%;收到其他与投资活动有关的现金为1,310,761.6元,占投资活动现金流入小计的53.78%。
2019年2季度全信股份投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
243
100.00%
17
100.00%
4,773
100.00%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
112
46.22%
17
100.00%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
131
53.78%
0
0.00%
4,773
100.00%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为77,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的79.38%;收到其他与筹资活动有关的现金为20,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的20.62%。
2019年2季度全信股份筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
9,700
100.00%
5,000
100.00%
2,000
100.00%
取得借款收到的现金
7,700
79.38%
5,000
100.00%
2,000
100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金
2,000
20.62%
0
0.00%
0
0.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度全信股份现金流出总额为414,088,119.60999995元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为260,368,091.76元,占现金流出总额的62.88%;投资活动现金流出小计为41,539,285.91元,占现金流出总额的10.03%;筹资活动现金流出小计为112,180,741.94元,占现金流出总额的27.09%。
2019年2季度全信股份现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-41,408
100.00%
-33,009
100.00%
-30,958
100.00%
经营活动现金流出小计
-26,036
62.88%
-23,671
71.71%
-22,655
73.18%
投资活动现金流出小计
-4,153
10.03%
-5,226
15.83%
-1,554
5.02%
筹资活动现金流出小计
-11,218
27.09%
-4,111
12.46%
-6,749
21.80%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为123,822,958.85元,占经营活动现金流出小计的47.56%;支付给职工以及为职工支付的现金为69,719,195.56元,占经营活动现金流出小计的26.78%;支付的各项税费为37,840,987.25元,占经营活动现金流出小计的14.53%;支付其他与经营活动有关的现金为28,984,950.1元,占经营活动现金流出小计的11.13%。
2019年2季度全信股份经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-26,036
100.00%
-23,671
100.00%
-22,655
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-12,382
47.56%
-11,681
49.35%
-12,683
55.98%
支付给职工以及为职工支付的现金
-6,971
26.78%
-5,848
24.71%
-5,310
23.44%
支付的各项税费
-3,784
14.53%
-2,940
12.42%
-2,062
9.10%
支付其他与经营活动有关的现金
-2,898
11.13%
-3,200
13.52%
-2,599
11.47%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为4,345,285.91元,占投资活动现金流出小计的10.46%;投资支付的现金为37,194,000.0元,占投资活动现金流出小计的89.54%。
2019年2季度全信股份投资活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流出小计
-4,153
100.00%
-5,226
100.00%
-1,554
100.00%
购建固定资产/无形资产
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