通用股份2021年二季度财务分析报告.docx
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通用股份2021年二季度财务分析报告
」、上市公司基本信息
机构简介:
公司系由红豆集团、红豆国际投资作为发起人,以通用有限截至2007年6月30日经审计的账面净资产307,629,655.07元折股,通过整体变更方式设立的股份有限公司,其中:
200,000,000.00元作为股本,其余107,629,655.07元计入资本公积。
2007年12月28日,公司在江苏省无锡工商行政管理局办理了变更登记手续,领取了《企业法人营业执照》(注册号:
3202002115126)。
主营业务:
全钢子午胎、斜交胎的研发、生产和销售。
经营范围:
轮胎的技术开发、技术咨询;橡胶制品、车辆内外胎及气门咀的制造、销售;帘子布、子扣布的制造、加工及销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、财务报表分析
(一)利润数据
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
销售商品、提供劳务收到的现金(万
元)
96,329.59
88,710.22
96,279.72
100,066.98
70,465.53
58,263.04
36.70%
8.59%
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
144.0
1,682.46
667.2
122.84
709.42
836.51
-79.70%
-91.44%
经营活动现金流入
96,736.79
90,392.67
96,980.24
100,189.82
71,174.96
59,099.55
35.91%
7.02%
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
小计(万元)
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
85,577.29
69,607.73
83,658.13
75,584.9
47,494.48
48,654.1
80.18%
22.94%
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
12,221.23
12,047.42
12,089.41
10,305.83
10,627.26
7,046.56
15.00%
1.44%
支付的各项税费(万元)
865.23
849.29
1,291.27
53.04
1,198.93
591.55
-27.83%
1.88%
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
4,223.59
1,096.44
-944.76
5,563.55
6,506.46
2,020.37
-35.09%
285.21%
经营活动现金流出小计(万元)
102,887.33
83,600.88
96,094.06
91,507.32
65,827.13
58,312.57
56.30%
23.07%
经营活动产生的现金流量净额(万元)
-6,150.55
6,791.8
886.18
8,682.5
5,347.82
786.98
-215.01%
-190.56%
投资活动现金流入小计(万元)
3,836.0
29.02
21,903.35
396.0
614.02
11,694.99
524.73%
13116.28%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
25,119.34
22,285.7
33,949.03
9,381.1
5,797.09
18,846.59
333.31%
12.72%
投资活动现金流出小计(万元)
24,119.34
23,285.7
52,949.03
9,381.1
5,797.09
19,126.59
316.06%
3.58%
投资活动产生的现金流量净额(万元)
-20,283.34
23,256.68
31,045.68
-8,985.1
-5,183.07
-7,431.6
291.34%
-12.78%
取得借款
89,878.68
58,990.86
72,905.68
127,394.85
38,000.0
75,600.0
136.52%
52.36%
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-30
2020-03-
31
同比
环比
收到的现金(万元)
筹资活动现金流入小计(万元)
178,356.16
58,990.86
72,905.68
127,394.85
38,000.0
75,600.0
369.36%
202.35%
偿还债务支付的现金(万元)
47,370.07
45,836.52
53,574.71
123,216.22
32,100.0
50,300.0
47.57%
3.35%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
14,804.72
2,621.86
2,765.37
2,273.21
6,601.0
2,158.0
124.28%
464.67%
筹资活动现金流出小计(万元)
62,174.8
48,458.38
56,340.09
125,489.43
38,701.0
52,458.0
60.65%
28.31%
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
116,181.36
10,532.48
16,565.6
1,905.41
-701.0
23,142.0
16673.61%
1003.08%
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-129.73
-922.56
675.1
-313.0
-167.23
-241.0
-22.42%
-85.94%
现金及现金等价物净增加额
89,617.74
-6,854.96
12,918.79
1,289.82
-703.48
16,256.38
12839.24%
-1407.34%
期初现金及现金等价物余额(万元)
13,613.84
20,468.8
33,387.59
32,097.77
32,801.25
16,544.87
-58.50%
-33.49%
期末现金及现金等价物余额(万元)
103,231.58
13,613.84
20,468.8
33,387.59
32,097.77
32,801.25
221.62%
658.28%
利润分析:
2021年二季度利润总额为1443.43万元,与2020年二季度的2188.28万元相比,增长-34.04%;环比2021年一季度的1663.88万元相比,增长-13.25%,利润总额主要来源于主营业务。
(二)现金流数据
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
96,329.59
88,710.22
96,279.72
100,066.98
70,465.53
58,263.04
36.70%
8.59%
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
144.0
1,682.46
667.2
122.84
709.42
836.51
-79.70%
-91.44%
经营活动现金流入小计(万元)
96,736.79
90,392.67
96,980.24
100,189.82
71,174.96
59,099.55
35.91%
7.02%
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
85,577.29
69,607.73
83,658.13
75,584.9
47,494.48
48,654.1
80.18%
22.94%
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
12,221.23
12,047.42
12,089.41
10,305.83
10,627.26
7,046.56
15.00%
1.44%
支付的各项税费(万元)
865.23
849.29
1,291.27
53.04
1,198.93
591.55
-27.83%
1.88%
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
4,223.59
1,096.44
-944.76
5,563.55
6,506.46
2,020.37
-35.09%
285.21%
经营活动现金流出小计(万元)
102,887.33
83,600.88
96,094.06
91,507.32
65,827.13
58,312.57
56.30%
23.07%
经营活动产生的现金流量净
-6,150.55
6,791.8
886.18
8,682.5
5,347.82
786.98
-215.01%
-190.56%
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
额(万元)
投资活动期金流入力、计(万元)
3,836.0
29.02
21,903.35
396.0
614.02
11,694.99
524.73%
13116.28%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
25,119.34
22,285.7
33,949.03
9,381.1
5,797.09
18,846.59
333.31%
12.72%
投资活动现金流出小计(万元)
24,119.34
23,285.7
52,949.03
9,381.1
5,797.09
19,126.59
316.06%
3.58%
投资活动产生的现金流量净额(万元)
-20,283.34
23,256.68
31,045.68
-8,985.1
-5,183.07
-7,431.6
291.34%
-12.78%
取得借款收到的现金(万元)
89,878.68
58,990.86
72,905.68
127,394.85
38,000.0
75,600.0
136.52%
52.36%
筹资活动现金流入小计(万元)
178,356.16
58,990.86
72,905.68
127,394.85
38,000.0
75,600.0
369.36%
202.35%
偿还债务支付的现金(万元)
47,370.07
45,836.52
53,574.71
123,216.22
32,100.0
50,300.0
47.57%
3.35%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
14,804.72
2,621.86
2,765.37
2,273.21
6,601.0
2,158.0
124.28%
464.67%
筹资活动现金流出小计(万元)
62,174.8
48,458.38
56,340.09
125,489.43
38,701.0
52,458.0
60.65%
28.31%
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
116,181.36
10,532.48
16,565.6
1,905.41
-701.0
23,142.0
16673.61%
1003.08%
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-129.73
-922.56
675.1
-313.0
-167.23
-241.0
-22.42%
-85.94%
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-30
2020-03-
31
同比
环比
现金及现金等价物净增加额
89,617.74
-6,854.96
12,918.79
1,289.82
-703.48
16,256.38
12839.24%
-1407.34%
期初现金及现金等价物余额(万元)
13,613.84
20,468.8
33,387.59
32,097.77
32,801.25
16,544.87
-58.50%
-33.49%
期末现金及现金等价物余额(万元)
103,231.58
13,613.84
20,468.8
33,387.59
32,097.77
32,801.25
221.62%
658.28%
现金流分析:
2021年二季度期末现金及现金等价物余额为103231.58万元,与2020年二季度的32097.77万元相比,增长221.62%;环比2021年一季度的13613.84万元相比,增长658.28%。
(三)资产负债数据
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
货币资金(万元)
120,232.94
38,966.47
49,351.25
57,185.77
50,687.38
57,655.48
137.20%
208.55%
应收账款(万元)
68,751.19
67,067.49
55,524.41
61,312.26
59,969.19
55,618.3
14.64%
2.51%
预付款项(万元)
3,758.83
3,050.83
1,756.64
3,037.03
2,655.61
3,950.72
41.54%
23.21%
其他应收款(万元)
462.76
448.24
431.65
526.03
594.12
511.59
-22.11%
3.24%
存货(万元)
153,008.09
145,617.55
145,314.9
120,953.35
122,040.25
109,016.48
25.38%
5.08%
其他流动资产(万元)
15,377.18
14,788.61
14,609.22
12,893.48
11,576.56
11,103.38
32.83%
3.98%
流动资产合计(万元)
363,581.78
270,841.69
268,239.77
259,407.9
251,017.34
240,522.47
44.84%
34.24%
长期股权投资(万元)
41,494.58
43,551.61
43,012.73
41,992.6
40,653.83
39,436.8
2.07%
-4.72%
固定资产(万元)
286,334.99
285,628.91
266,524.79
173,034.28
159,314.02
143,501.44
79.73%
0.25%
在建工程
100,568.36
104,298.56
116,900.96
190,482.85
207,004.89
232,362.77
-51.42%
-3.58%
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
(万元)
无形资产(万元)
43,887.19
45,029.43
46,039.36
45,950.62
47,674.2
22,476.72
-7.94%
-2.54%
长期待摊费用(万元)
16,594.67
16,629.54
14,587.63
8,108.2
6,590.99
6,150.08
151.78%
-0.21%
递延所得税资产(万元)
1,699.52
1,671.02
1,630.76
1,468.49
1,455.04
1,412.44
16.80%
1.71%
其他非流动资产(万元)
7,387.51
2,260.06
3,375.95
5,814.83
1,953.9
2,474.85
278.09%
226.87%
非流动资产合计(万元)
500,551.82
501,654.12
494,657.19
470,341.85
468,136.84
451,305.09
6.92%
-0.22%
资产总计(万元)
864,133.59
772,495.81
762,896.96
729,749.75
719,154.18
691,827.56
20.16%
11.86%
短期借款(万元)
138,927.08
134,148.25
132,161.94
133,204.38
140,674.12
134,782.46
-1.24%
3.56%
应付票据(万元)
47,766.95
55,378.35
58,730.41
48,966.93
34,072.97
43,397.73
40.19%
-13.74%
应付账款(万元)
84,618.65
98,449.68
93,606.04
90,240.97
98,586.18
74,340.27
-14.17%
-14.05%
应付职工薪酬(万元)
3,011.47
2,728.12
3,883.97
2,759.52
3,107.03
2,497.15
-3.08%
10.39%
应交税费(万元)
956.04
596.85
474.52
684.53
609.5
1,002.07
56.86%
60.18%
其他应付款(万元)
5,390.38
4,994.06
3,264.41
3,318.35
3,771.66
4,031.64
42.92%
7.94%
流动负债合计(万元)
296,173.6
311,087.3
305,123.33
281,674.81
283,682.83
269,362.87
4.40%
-4.79%
长期借款(万元)
123,534.55
89,088.95
83,369.16
76,309.21
63,942.95
53,912.83
93.19%
38.66%
预计负债(万元)
2,009.89
1,861.2
1,576.97
1,428.45
1,152.94
1,016.51
74.33%
7.99%
递延所得税负债(万元)
957.06
979.98
1,020.69
875.29
898.2
944.03
6.55%
-2.34%
非流动负债合计(万元)
130,866.87
96,399.44
90,540.07
83,601.96
70,983.09
60,862.37
84.36%
35.75%
负债合计(万元)
427,040.47
407,486.74
395,663.4
365,276.77
354,665.92
330,225.24
20.41%
4.80%
实收资本
107,479.67
87,229.01
87,229.01
87,229.01
87,229.01
87,229.01
23.22%
23.22%
2021-06-30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-
31
同比
环比
(或股本)(万元)
资本公积金(万元)
220,526.51
152,299.68
152,299.68
152,027.56
152,027.56
152,027.56
45.06%
44.80%
盈余公积金(万元)
16,174.05
16,174.05
16,174.05
16,121.81
16,121.81
16,121.81
0.32%
0.00%
未分配利
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