缠论超级短线快刀交易系统.docx
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缠论超级短线快刀交易系统
快刀交易系统(本人不会编辑,最新版本2011/6/30)
作者:
缠小鱼
注:
本系统是以缠论结合A股炒作逻辑做参照系,判断买卖点进出,简单方便,在政策消息,板块轮动,个股题材的炒作逻辑下,无论牛熊一切以图形为主进行操作。
一.盈利本质
二.交易拐杖
三.选股系统
四.快刀买卖
无论这世界上的哪个地方,总有这样一种人,他可以不用与公众联系,不和商人讨论。
他坐在舒适的摇椅上,在吐出的烟雾中思考着,目光沉静而执著,似乎远离了一切烦恼和喧嚣。
他的工具离他非常近,也十分简单:
一台电脑,一个计算器,一叠纸张和一支笔。
他没有雇员和经理,不用到处打招呼,不用像银行家和经纪人那样与那些令人头疼的顾客打交道,不用劝说别人买东西,他是一位能自由支配自己与时间的贵族。
尽管每天他的世界波澜起伏,但却内心平静如水,这就是职业投机者。
一.盈利本质
(1)盈利本质
1.股市投机和赌博的区别?
交易确定性赢利本质是什么?
A股快刀交易赢利原理是什么?
如何实现轻松快刀?
赌博是对市场的波动下注,而投机是等待市场不可避免的上涨和下跌。
赢利的本质在于对成功率和收益率的控制,仅仅只把握失败后亏损率很低的两类机会:
(1)收益率很高,成功概率很高
(2)收益率中等,成功概率很高
巨亏都是由于对【失败后亏损率很高---成功概率很低、成功后收益率很高】的诱惑性机会赌博造成的。
作为快刀选手面临市场的介入机会,错失的一定远远多过把握的。
A股快刀
A股快刀交易本质是群体博弈,追根溯源的话,就是随时衡量,场外的潜在买入者的钱的数量和买入倾向,与场内筹码的数量和卖出倾向,当前者大于后者就买入,当后者大于前者就卖出。
结合大盘,主流热、个股题材,进行判断形成预期,操作是瞬间的,判断是动态的。
轻松快刀
快刀起步,起步成功则升级到做波,风险显现的时侯则降档操作,仓位临活,进可攻退可守。
2.期货市场包括股指期货,大盘ETF,根据随机漫步理论如何在市场向上或向下随机波动情况下,在一定时间周期内依然做到确定性盈利?
如何平衡仓位?
(1)在中阴阶段的中枢震荡空仓
(2)在形成井的线段临界点开始滚仓套利,ZD,ZG的临界点恢复至1/2仓位
(3)以大级别方向为交易方向,在挣脱中枢的临界点重仓确定性套利
大致如下:
线段&井&ZD|ZG1/4仓--2/4仓滚仓
突破中枢的第3浪4/4仓
3.仓位的本质是什么?
仓位如何平衡?
仓位的本质是平衡风险和收益。
炒股应有大局观,站在更高的角度来审视市场,买入机会卖出风险,而不拘泥于止损止盈。
快刀盈利重点在于重仓参与热点龙头的主升浪,轻仓参与非主流热点。
好行情多做做,没行情多休息。
选股大众情人。
做的话做最强。
针对大盘来说:
大盘破位下跌,不要猜测底在哪,空仓博弈
大盘震荡无向,放量下跌或者上涨到一个平台,底(顶)分型出现,滚仓博弈
大盘通道向上,不要猜测顶在哪,满仓博弈
针对个股来说:
赢面8成以下,空仓
赢面8-9成左右,1/4仓--4/4仓灵活变动,收盘时1/2仓以下,滚仓
赢面9成以上,满仓
这个赢面包括胜率和涨跌空间比,譬如满仓出击时,上涨的空间和下跌的空间比率相比也是9:
1
大盘下跌期(含中继),探底期,上涨期(含中继)仓位策略
(系统风险--小仓博弈,中枢震荡--滚仓博弈,中枢移动--满仓博弈)
单纯使用某一种仓位博弈的资金增长曲线图
二.交易拐杖
(1)信息拐杖
1.每天需要浏览的政策新闻、个股题材、外盘信息有哪些?
如何使用?
主要是通过三大证券报浏览"政策信息",网站浏览“个股”和“外盘”
(1)大盘大势
(2)新的热点板块
(3)个股题材
(2)大盘拐杖
1.大盘在下跌哪个阶段会出现系统性风险,个股普跌哀鸿遍野,强者不强热点不热,如何处理手中个股,减少损失或躲避损失?
对快刀手来说,不是最开始的下跌,所以你是安全的,而是某日
①放量
②破位跌破一个重要平台
两者出现一个都表明大概率出现系统性风险,两者都出现几乎百分之百是系统性风险.
如果没有赚钱效应,走人。
如20101112连续跌破两个平台.如20110425破位跌破一个平台.
大盘在下跌趋势中或者盘整走势中下杀阶段制造1买的过程中杀伤力最大。
对潜伏成功的持续性热股来讲,板块强势持有,否则利用高低点滚动操作,所以持续性热点永远是快刀手第一选择,没有宁愿空仓。
而对非持续性热股来讲,大盘在上升趋势和中枢震荡的过程中可以参与,下杀阶段休息。
当时机不成熟或者市场对自己不利时,休息,当机会来临时,全力拼取。
时刻掌握主动权,无论何时做最强,是快刀的第一信条。
平时放弃小的机会,小仓和市场保持0距离,子弹留给大猎物,等待机会来临时重仓奋力一击。
2.大盘的节奏是什么?
个股的节奏是什么,盈利预期大概是一个什么标准?
对普股来说试错交易该用怎样的策略?
万一误买此类股票如何防范风险?
根据连续58天的大盘振幅抽样统计,在日K上大盘日均振幅为1.27%(0.76%---2.87%。
热爱生命,远离瘟股。
但是万一买入的股票未能象预期一样强势,变成瘟股,需要结合大盘降低盈利预期。
持续热股:
预赢6%~12%~18%~27%
个股题材:
大盘向下预赢-3%~0%;大盘震荡预赢0%~3%+;大盘向上预赢3%~6%+
三.选股系统
1.快刀备选股票有哪些?
①创新高的股票(低吸)
②超跌的强势股票(横盘)
③低位抗跌大阳的股票(潜伏)
低吸、横盘、潜伏:
④各主流热点板块龙头
⑤涨停的股票
⑥突破强压力的股票
2.缠论如何配合快刀使用,如何融入到你的确定性交易机会中?
低吸:
热点龙头惯性上涨
持续性热点深调,临界点介入(3买ZG)
确定性热点龙头追涨,骑上牛股(类3买)
横盘:
热股10个交易日左右下跌30%超跌反弹
中位连续十字星小阳,高点抬高低点维持或抬高,临界点介入(2买ZD)
中位横盘某日早盘突破横盘中枢确认追涨(类3买)
潜伏:
普股30个交易日以上走出5F下跌趋势上涨启动
低位连续十字星小阳,日K低点持平或者以小台阶的方式逐次抬升,临界点介入(2买ZD)
低位横盘某日早盘突破横盘中枢确认追涨(类3买)
四.快刀买卖
(1)低吸
1.低吸标的是什么,对空间和时间有什么要求,对个股质量,板块有什么要求?
本质是什么?
持续性热点龙头股
主流热点(政策面游资炒作题材,比如多波稀土炒作,化工炒作,国际板,钢铁,化工)
非主流热点(突发利好的个股题材,比如钛白粉涨价的002136)
本质是博取牛股爆发的第一波拉升
2.当买入后个股出现了下跌趋势或者震荡趋势,如何出局?
低吸后走势未按预期发展,第2天开盘高开、低开,如何处理卖点与大盘、板块的关系?
低吸后走势按照预期发展,当日即盈利,第2天开盘高开、低开,如何出场?
当买入后个股出现了非上涨趋势,如果是因为板块整体乏力,跟风股平仓出局,龙头股等介入点+6%反弹出局
低吸后,走势没有按预期V型反转:
介入当天低点+6%次日出局,高开达到目标立即出局,低开等第一波拉升立即出局
低吸后,走势按照预期V型反转:
介入点+6%次日出局,高开达到目标乏力立即出局,低开等第一波拉升立即出局
如果热点持续,锁仓。
3.打板在A股T+1市场如何操作?
胜率有多大?
如何选择高胜算机会的打板?
什么样的涨停板容易被砸?
针对纯技术的行为的打板,统计胜率约在45%左右,简单所谓的追龙头模式,胜率也大抵如此,大致于澳门赌场,如此反复只会吞噬你的本金。
统计的胜率低只是针对纯技术的行为,但是不能否定,这种方法仍然是快刀切实有效的方法之一。
高胜算机会的打板:
要有大局观,特别重仓买入的一刹那要有后市还有3到5个涨停空间的判断.
一只股票如果你没有后市3-5涨停空间的判断,那么一个板也不要重仓买入。
容易被砸的涨停板:
①非主流②不明原因的③累计涨幅过大的
(2)横盘
1.横盘标的是什么,对空间和时间有什么要求,对个股质量,板块有什么要求?
本质是什么?
热股10个左右交易日下跌30%空间
强股盘整走势后十字星横盘
本质是博取强股调整后的第二波拉升
强股超跌是最佳标的,下跌最强势,最新鲜,最直接,盘中急杀或尾盘分时介入都可以,追高则需慎之
2.横盘介入点和大盘、板块的关系,在何时介入风险最小却盈利最大?
同板块兄弟启动,个股ZD介入
大盘分时低点,个股ZD介入
3.介入后当天走势未按预期发展,或随大盘回落,或板块是半日情,或上涨乏力回落,第2日如何处理才是最好的操作,低开、高开,何时退场?
第2日配合大盘分时图ZG出
(3)潜伏
1.潜伏标的是什么,对空间和时间有什么要求,对个股质量,板块有什么要求?
普股高位30个交易日以上,走下跌趋势
此操作多利用潜伏追涨操作
本质是博取牛股的启动点即开始跟随
2.潜伏的预期盈利是多少,最低---最高盈利是多少,介入失败底限在哪里?
1买介入后V型反转,ZD-ZG的区间结合大盘分时位置出
横盘低吸介入后未拉升或者横盘追涨介入后拉升失败,ZG出
横盘低吸介入后拉升或者横盘追涨介入后即爆发,是成功的快刀操作,骑住黑马
(4)牛股3浪
1.快刀介入股票后,股票即开始井喷式拉升,即介入黑马了,如何滚动操作升级为做波,围绕该股展开战役,全力出击博取大阳,本质依然是快刀,但省却了选股的心思,如何平衡?
追随趋势直到她真的回撤为止.
判断回撤,龙头股如果板块兄弟不给力,大盘正好处于线段高点,砸
龙头股如果板块兄弟不给力,早盘高开6%+,砸
如果卖出后,龙头继续攀升,可以低吸绿盘跟风股,博取单日两位数收益
首选龙头,龙头5%左右的追涨和跟风-1%绿盘低吸效果一样,即龙头和跟风涨幅差距大于6个点,跟风才有介入的必要。
在个股持续性热点赚钱效应存在的时候,大胆重仓介入热点题材,资金博取太阳。
2.快刀起步、做波升级,仓位如何自由切换,时刻掌握主动权?
仓位如同汽车的档位,交易买卖点如同汽车的油门
油门控制得当、与档位配合得好,无论颠簸的路面,还是高速公路都能平稳前行
潜伏阶段试错小仓博弈(错杀1买或2买),未拉升ZG出
上涨确认,政策消息和板块效应确定龙头,加仓低吸(2买)或追涨(类3买)出击,滚仓博弈至满仓博弈
上涨主升后,继续低吸(3买)操作,滚仓博弈
上涨乏力,逐渐降低档位至小仓博弈
趋势回撤,退出
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