洪涛股份0023252季度财务分析报告原点参数.docx
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洪涛股份0023252季度财务分析报告原点参数
洪涛股份[002325]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
深圳洪涛集团股份有限公司
公司英文名称
SHENZHENHONGTAOGROUPCO.,LTD.
公司简称
洪涛股份
股票代码
002325
成立时间
1985-01-14
上市时间
2009-12-22
交易所
深圳证券交易所
注册地址
广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
深圳洪涛集团股份有限公司(原名:
深圳市洪涛装饰股份有限公司)是一家主要从事公共装饰工程的设计及施工的中国公司。
该公司主要从事公共建筑装饰工程、住宅建筑装饰工程和设计业务。
该公司还从事专业职业教育业务,包括考研培训、建工类培训、医学培训、设计类培训和司法类培训。
该公司主要在中国国内市场开展业务。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
洪涛股份2019年2季度末资产总额为12,208,514,035.95元,其中流动资产为8,808,684,695.44元,占总资产比例为72.15%;非流动资产为3,399,829,340.51元,占总资产比例为27.85%;
2019年2季度洪涛股份总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
1,220,851
100.00%
1,153,175
100.00%
1,077,003
100.00%
流动资产合计
880,868
72.15%
890,351
77.21%
773,103
71.78%
非流动资产合计
339,982
27.85%
262,823
22.79%
303,899
28.22%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,洪涛股份2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金,各项分别占比为67.07%,66.15%和12.82%。
2019年2季度洪涛股份流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
880,868
100.00%
890,351
100.00%
773,103
100.00%
货币资金
112,925
12.82%
73,744
8.28%
65,421
8.46%
应收票据及应收账款
590,838
67.07%
562,543
63.18%
509,222
65.87%
应收票据
8,173
0.93%
3,595
0.40%
3,610
0.47%
应收账款
582,665
66.15%
558,947
62.78%
505,612
65.40%
预付款项
76,770
8.72%
48,696
5.47%
52,782
6.83%
其他应收款
67,253
7.63%
52,541
5.90%
39,095
5.06%
其中:
应收利息
0
0.00%
2,461
0.28%
1,064
0.14%
存货
2,981
0.34%
3,449
0.39%
5,778
0.75%
一年内到期的非流动资产
20,291
2.30%
0
0.00%
0
0.00%
其他流动资产
9,806
1.11%
149,375
16.78%
100,802
13.04%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,洪涛股份2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及无形资产,各项分别占比为40.10%,22.14%和12.88%。
2019年2季度洪涛股份非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
339,982
100.00%
262,823
100.00%
303,899
100.00%
债权投资
0
0.00%
20,000
7.61%
20,697
6.81%
长期股权投资
6,659
1.96%
5,467
2.08%
4,894
1.61%
其他权益工具投资
3,647
1.07%
3,647
1.39%
3,647
1.20%
投资性房地产
4,588
1.35%
4,754
1.81%
4,920
1.62%
固定资产
136,320
40.10%
56,718
21.58%
56,650
18.64%
在建工程
75,257
22.14%
13,428
5.11%
13,095
4.31%
无形资产
43,779
12.88%
25,676
9.77%
25,636
8.44%
开发支出
830
0.24%
5,857
2.23%
504
0.17%
商誉
25,797
7.59%
45,478
17.30%
49,609
16.32%
长期待摊费用
2,079
0.61%
1,167
0.44%
1,061
0.35%
递延所得税资产
6,884
2.03%
4,824
1.84%
4,580
1.51%
其他非流动资产
34,138
10.04%
75,801
28.84%
118,601
39.03%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
洪涛股份2019年年总负债金额为8,377,743,328.01元,所有者权益总额为3,830,770,707.94元,其中资本金为1,249,439,441.0元,资产负债率为68.62%,在负债中,流动负债为6,534,166,588.84元;占负债和所有者权益总额的53.52%,非流动负债为1,843,576,739.17元,占负债和所有者权益总额的15.10%。
2019年2季度洪涛股份负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
1,220,851
100.00%
1,153,175
100.00%
1,077,003
100.00%
流动负债合计
653,416
53.52%
619,491
53.72%
579,250
53.78%
非流动负债合计
184,357
15.10%
141,972
12.31%
135,038
12.54%
所有者权益(或股东权益)合计
383,077
31.38%
391,711
33.97%
362,714
33.68%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,洪涛股份2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款,各项分别占比为36.08%,36.08%和32.47%。
2019年2季度洪涛股份流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
653,416
100.00%
619,491
100.00%
579,250
100.00%
短期借款
212,177
32.47%
265,058
42.79%
188,163
32.48%
交易性金融负债
0
0.00%
0
0.00%
5,000
0.86%
应付票据及应付账款
235,743
36.08%
224,802
36.29%
221,038
38.16%
应付账款
235,743
36.08%
224,802
36.29%
221,038
38.16%
预收款项
35,908
5.50%
3,957
0.64%
4,458
0.77%
应付职工薪酬
2,134
0.33%
1,842
0.30%
1,949
0.34%
应交税费
8,335
1.28%
2,747
0.44%
3,910
0.68%
其他应付款
95,399
14.60%
63,567
10.26%
37,761
6.52%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
34
0.01%
应付股利
0
0.00%
2,583
0.42%
2,490
0.43%
一年内到期的非流动负债
19,975
3.06%
14,146
2.28%
4,959
0.86%
其他流动负债
43,742
6.69%
43,370
7.00%
112,009
19.34%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,洪涛股份2019年的非流动负债主要包括应付债券、长期借款以及长期应付款,各项分别占比为74.33%,13.50%和9.67%。
2019年2季度洪涛股份非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
184,357
100.00%
141,972
100.00%
135,038
100.00%
长期借款
24,880
13.50%
20,428
14.39%
20,936
15.50%
应付债券
137,038
74.33%
114,924
80.95%
111,691
82.71%
长期应付款
17,819
9.67%
6,620
4.66%
2,350
1.74%
递延所得税负债
0
0.00%
0
0.00%
60
0.04%
其他非流动负债
4,619
2.51%
0
0.00%
0
0.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度洪涛股份的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、未分配利润以及资本公积,各项分别占比为32.62%,25.86%和22.79%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
383,077
100.00%
391,711
100.00%
362,714
100.00%
实收资本(或股本)
124,943
32.62%
125,030
31.92%
124,383
34.29%
其他权益工具
9,631
2.51%
9,631
2.46%
9,631
2.66%
资本公积
87,320
22.79%
92,548
23.63%
88,154
24.30%
库存股
-11,569
-3.02%
-12,762
-3.26%
-16,463
-4.54%
其他综合收益
137
0.04%
4
0.00%
0
0.00%
盈余公积
17,496
4.57%
17,496
4.47%
15,983
4.41%
未分配利润
99,080
25.86%
145,578
37.16%
135,234
37.28%
少数股东权益
56,035
14.63%
14,183
3.62%
5,790
1.60%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度洪涛股份的净利润为97,581,933.63元,与2018年的101,046,378.86元相比下降了3.43%。
2015-2019年2季度洪涛股份净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
14,586
2016
11,688
-19.87%
2017
9,642
-17.50%
2018
10,104
4.79%
2019
9,758
-3.43%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度洪涛股份的营业利润为125,544,093.87元,与2018年的136,043,549.0元相比下降了7.72%。
2015-2019年2季度洪涛股份营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
17,125
2016
14,121
-17.54%
2017
11,863
-15.99%
2018
13,604
14.67%
2019
12,554
-7.72%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度洪涛股份的利润总额为125,171,227.87元,与2018年的136,037,225.55元相比下降了7.99%。
2015-2019年2季度洪涛股份利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
17,585
2016
14,333
-18.49%
2017
12,311
-14.11%
2018
13,603
10.49%
2019
12,517
-7.99%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度洪涛股份的成本费用总额为1,814,830,997.57元,其中营业成本、管理费用以及财务费用,各项分别占比为81.41%,7.65%和5.31%。
2019年2季度洪涛股份成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-181,483
100.00%
-187,435
100.00%
-180,221
100.00%
营业成本
-147,752
81.41%
-161,151
85.98%
-155,311
86.18%
税金及附加
-654
0.36%
-748
0.40%
-716
0.40%
销售费用
-4,905
2.70%
-9,446
5.04%
-10,609
5.89%
管理费用
-13,891
7.65%
-9,819
5.24%
-9,633
5.35%
研发费用
-4,635
2.55%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-9,644
5.31%
-6,269
3.35%
-3,949
2.19%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度洪涛股份的经营现金流量净额为63,005,574.92元,与2018年的75,541,236.29元相比下降了16.59%;投资活动现金流净额为-116,365,022.33元;筹资活动现金流净额为-490,539,741.32元。
2015-2019年2季度洪涛股份经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
-32,706
23,121
43,306
2016
-51,041
-18,429
78,669
2017
-35,813
-60,458
62,292
2018
7,554
-33,349
-17,967
2019
6,300
-11,636
-49,053
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度洪涛股份现金流入总金额为3,851,913,715.5600004元,其中经营活动现金流入为2,556,924,871.53元,占现金流入总额的66.38%;投资活动现金流入为118,864,073.31元,占现金流入总额的3.09%;筹资活动现金流入为1,176,124,770.72元,占现金流入总额的30.53%。
2019年2季度洪涛股份现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
385,191
100.00%
432,136
100.00%
320,166
100.00%
经营活动现金流入小计
255,692
66.38%
176,260
40.79%
142,625
44.55%
投资活动现金流入小计
11,886
3.09%
54,038
12.50%
10,642
3.32%
筹资活动现金流入小计
117,612
30.53%
201,838
46.71%
166,899
52.13%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,919,324,288.43元,占经营活动现金流入小计的75.06%;收到的税费返还为634,987.06元,占经营活动现金流入小计的0.02%;收到其他与经营活动有关的现金为636,965,596.04元,占经营活动现金流入小计的24.91%。
2019年2季度洪涛股份经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
255,692
100.00%
176,260
100.00%
142,625
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
191,932
75.06%
163,358
92.68%
135,703
95.15%
收到的税费返还
63
0.02%
0
0.00%
0
0.00%
收到其他与经营活动有关的现金
63,696
24.91%
12,902
7.32%
6,921
4.85%
投资活动现金流入小计中收到其他与投资活动有关的现金为118,864,073.31元,占投资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度洪涛股份投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
11,886
100.00%
54,038
100.00%
10,642
100.00%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0
0.00%
6
0.01%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
11,886
100.00%
54,031
99.99%
10,642
100.00%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为1,176,124,770.72元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度洪涛股份筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
117,612
100.00%
201,838
100.00%
166,899
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
371
0.18%
17,004
10.19%
取得借款收到的现金
117,612
100.00%
201,467
99.82%
149,895
89.81%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度洪涛股份现金流出总额为4,395,812,904.29元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为2,493,919,296.61元,占现金流出总额的56.73%;投资活动现金流出小计为235,229,095.64元,占现金流出总额的5.35%;筹资活动现金流出小计为1,666,664,512.04元,占现金流出总额的37.91%。
2019年2季度洪涛股份现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-439,581
100.00%
-475,899
100.00%
-354,146
100.00%
经营活动现金流出小计
-249,391
56.73%
-168,706
35.45%
-178,438
50.39%
投资活动现金流出小计
-23,522
5.35%
-87,387
18.36%
-71,101
20.08%
筹资活动现金流出小计
-166,666
37.91%
-219,805
46.19%
-104,606
29.54%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为1,457,127,579.09元,占经营活动现金流出小计的58.43%;支付给职工以及为职工支付的现金为183,239,083.52元,占经营活动现金流出小计的7.35%;支付的各项税费为67,404,880.08元,占经营活动现金流出小计的2.7%;支付其他与经营活动有关的现金为7
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