项目投融资可行性研究报告Word下载.docx
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⏹投资项目可行性研究报告编制指南;
⏹项目建设单位提供的其他有关资料。
1.4.2可行性研究范围及主要内容
本项目可行性研究报告包括市场预测、建设规模与建设方案、项目建设场址、环境保护、节约能源、项目实施与招标方案、投资估算与资金的筹措,以及项目财务评价和风险分析等。
1.5项目建设期
项目建设期:
1年。
1.6建设内容与规模
本项目用地面积为XX平方米,本项目总建筑面积XX平方米,本工程为一幢综合性厂房,详情见表1-1。
项目库房主要为共挤膜产品研发生产基地,项目建成后预计新增年产1.6万吨XX,新增年产值2.5亿元人民币,新增税收2000万元。
表1-1规划建设房屋状况表
项目
单位
设计指标
建设用地面积
m2
XX
建筑物占地面积
15814.8
总建筑面积
容积率
1.42
计容建筑面积
37228
建筑密度
%
60.25
绿化率
9.1
机动车停车位
辆
10
1.8项目总投资
项目总投资额:
15486.18万元人民币。
1、建设投资额
项目建设投资估算12432.30万元。
2、建设期利息
建设期利息294.00万元。
3、流动资金投资额
流动资金按扩大指标估算法计算,根据本项目运营规模,流动资金测算约为2759.88万元。
1.9资金筹措
项目总投资15486.18万元,拟从以下渠道解决:
一是申请银行固定资产长期借款5000万元;
二是企业自筹10486.18万元。
1.10投资使用计划
项目建设期1年,建设期使用建设投资12432.30万元;
支付建设期利息294.00万元。
运营期使用流动资金约2759.88万元。
具体投资计划见附表1和附表7。
1.11主要经济技术指标及财务指标
表1-2主要经济技术指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
建设规模
1.1
用地面积
平方米
1.2
1.3
2
总投资
万元
15486.18
2.1
建设投资
12432.30
2.2
投资方向调节税
2.3
建设期利息
294.00
2.4
流动资金
2759.88
3
项目定员总计
人
120
4
总成本费用
11719.55
平均值
5
年销售收入
14190
6
增值税金及附加
440.36
7
所得税
507.52
8
税后利润
1522.57
9
投资利税率
15.95
总投资收益率
14.18
11
利息备付率
4.27-40.66
12
偿债备付率
3.01-3.90
13
财务内部收益率
17.00
税前
14
13.29
税后
15
财务净现值(Ic=8)
5216.03
16
3008.63
17
财务投资回收期(静态)
年
5.75
18
财务投资回收期(动态)
7.01
19
盈亏平衡点(以生产能力利用率表示)
35.89
第二章项目背景和建设的必要性
2.1项目背景
行业是全球性的、持续发展壮大的产业。
二战以后,伴随着世界经济的恢复和现代商业、物流产业的快速发展,产业迅速在全球崛起。
由于具备保护商品、便于流通、方便消费、促进销售和提升附加值等多重功能,产品在现代社会得到越来越广泛的应用,已成为商品流通中不可或缺的组成部分。
行业作为万亿级收入规模的产业,已成为我国国民经济发展的一个重要产业。
目前,产品已经由商品的附属组成部分逐步提升为商品的重要组成部分,产业也已经从一个分散的行业形成了一个以纸、、金属、玻璃、软木、专用设备为主要产品的工业体系。
从行业结构来看,纸、是我国行业的主要子行业。
2015年,纸和纸板容器、薄膜、箱及容器分别以3,420.11亿元、2,655.32亿元和1,851.72亿元的销售额在行业各子类中排前三位。
制品在领域的应用始于二十世纪三十年代,帝国化学工业公司(ICI)发明了聚乙烯(PE),主要用于薄膜,后来逐渐衍生出低密度聚乙烯(LDPE)和高密度聚乙烯(HDPE),这些材料主要用于容器。
二战后,聚丙烯(PP)和聚对苯二甲酸乙二醇脂(PET)相继研制成功,PP广泛应用于汽车、家用电器、管材、家具的,PET则主要应用于饮料瓶和薄膜。
随着生产技术不断发展,材料种类越来越多,应用范围也越来越广。
由于具有重量轻、电绝缘性好、不透水、不透气、化学稳定性好、可塑性强等优点,现已成为行业中极具发展前景的一个子行业,并已广泛应用于饮料、调味品、日化用品、食用油、酒类、休闲食品和药品等各个领域。
我国的行业起步于二十世纪七十年代;
八十年代初到九十年代是我国行业的快速成长期,这段时期,国内各种商品的外效果和功能都发生了根本性的变化;
九十年代开始,大型跨国企业陆续进入我国,市场对的要求更加追求完美,同时需求迅速增长,市场规模不断扩大。
由于我国工业产品对需求的快速增长,新材料、新工艺、新技术、新产品不断涌现,产业保持了高速增长的态势,其年均增长速度高于行业的整体发展速度。
随着我国国民经济持续稳定增长、居民收入水平不断提高,我国居民消费规模扩大和消费升级将是长期趋势。
受益于良好的国内经济环境,我国行业的市场空间未来将继续稳步扩大;
同时,近年来我国企业的管理水平、技术水平有了很大提升,特别是具有核心竞争力的龙头企业,对下游客户具有一定的议价能力,对原材料价格、人力成本不利变动的消化能力也在逐步增强,我国行业未来的整体毛利率水平有望保持相对稳定。
我国薄膜行业经过20多年的发展,已形成一定规模,在市场中占有重要地位,对国民经济的建设起了积极作用。
近几年,我国政府以大力推动经济结构转型升级,使我国经济开始转向更高质量的增长路径。
作为国民经济的重要组成部分,行业将受惠于宏观经济的持续稳定增长,发展潜力巨大。
近年来我国政府制定了一系列的产业政策,支持和推动行业向高性能、高质量、环保化方向发展。
《国务院关于印发工业转型升级规划(2011—2015年)的通知》中提出“大力发展降解性好的新材料、新型绿色环保产品和先进装备”。
国家发改委、科学技术部、工信部、商务部、国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年)》将“低碳型和环境友好型材料,高分子材料环境友好技术,食品新材料与新设备”等项目列为优先发展的重点产业。
此外,财政部还颁布了《财政部关于行业高新技术研发资金有关问题的通知》(财企[2005]107号),明确提出重点扶持符合国家宏观政策、环境保护和循环经济政策的企业。
2016年12月工信部、商务部联合发布的《加快我国产业转型发展的指导意见》充分肯定产业在国民经济和社会发展中举足轻重的地位,意见明确旨在扶持优质企业做大做强。
我国政府的这些产业规划为PET等低碳环保性材料的发展提供了良好的政策环境。
近年来,复合型多层共挤膜发展较快,目前国际上材料的发展趋势是一材料向共挤化、复合化、功能化方向发展,生产向高速化、自动化、无污染方向发展。
复合型多层共挤膜正向高气密性方向发展,复合型多层共挤膜是众多复合膜品种中的佼佼者。
中国薄膜行业正处于一个蓬勃发展的阶段,中国薄膜的需求每年将以10%左右的速度增长。
而且随着各种新材料、新设备和新工艺不断涌现,将促使中国的薄膜朝着品种多样化、专业化及具备多功能的复合膜方向发展。
太平洋共挤膜产品顺应了我国业快速发展的方向。
2.2项目建设的必要性
2.2.1顺应产业政策的发展方向
新材料是指新出现或正在发展中的、具有传统材料所不具有的优异性能的材料。
它主要包括电子信息、光电、超导材料;
生物功能材料;
能源材料和生态环境材料;
高性能陶瓷材料及新型工程;
粉体、纳米、微孔材料和高纯金属及高纯材料;
表面技术与涂层和薄膜材料;
复合材料;
智能材料;
新结构功能助剂材料、优异性能的新型结构材料等。
新材料产业包括新材料及其相关产品和技术装备。
与传统材料相比,新材料产业技术高度密集、更新换代快、研究与开发投入高、保密性强、产品的附加值高、生产与市场具有强烈的国际性、产品的质量与特定性能在市场中具有决定作用。
新材料的应用范围非常广泛,发展前景十分广阔,其研发水平及产业化规模已成为衡量一个国家经济发展、科技进步和国防实力的重要标志。
综观全世界,新材料产业已经渗透到国民经济、国防建设和社会生活的各个领域,支撑着一大批高新技术产业的发展,对国民经济的发展具有举足轻重的作用,成为各个国家抢占未来经济发展制高点的重要领域。
主要发达国家都十分重视新材料产业投入和发展。
2.2.2符合市场需求的发展趋势
坚持产业结构调整和深化企业改革相结合。
按照走新型工业化道路的要求,大力推进产业结构调整;
创新管理体制和机制,加快建立现代企业制度,完善公司治理结构,增强企业活力和市场竞争能力。
2.2.3满足企业发展的客观需要
共挤膜项目的投资建设,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;
更为重要的是企业在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,提升了在共挤膜行业的核心竞争力,有利于促进当地共挤膜行业的可持续发展。
推动中小企业协调发展。
建立中小企业跨区域交流合作机制,鼓励东中西部地区中小企业利用各自比较优势开展合作,缩小地区间发展差距。
推进城乡中小企业协调发展。
推动军民融合发展,促进中小企业进入武器装备科研、生产和服务领域。
鼓励和引导中小企业承担社会责任,营造和谐发展环境。
推动中小企业“专精特新”发展。
围绕《中国制造2025》重点领域,培育一大批主营业务突出、竞争力强的“专精特新”中小企业;
打造一批专注于细分市场,技术或服务出色、市场占有率高的“单项冠军”。
鼓励中小企业以专业化分工、服务外包、订单生产等方式与大企业、龙头骨干企业建立稳定的合作关系。
2.2.4符合产业转型发展的客观需要
优化工业投资结构。
加强工业投资监测分析,研究制定工业投资指南,建立国家重点技术改造项目库,编制发布年度导向目录,引导社会资金等要素投向。
完善和落实支持企业技术改造的财政、金融、土地等政策,创新资金投入模式,支持一批重点行业、重点领域的重大技术改造项目,支持中小企业加强技术改造,逐步提高技术改造投资在工业投资中的比重。
加强准入管理和产能预警,严格控制产能过剩行业固定资产投入,抑制盲目扩张和重复建设。
强化技术改造基础工作,加强统计监测分析,完善技术改造管理体制和服务体系,健全支持企业技术改造长效机制。
本项目,有利于企业的发展,提高企业的经济效益,而且有助于地方经济发展、增加财政收入同时为新区提供更多的就业机会,社会效益良好。
综上所述,本项目的实施,符合国家有关产业政策,有利于企业的发展壮大,促进技术进步,提高我市行业的市场竞争力;
有利于促进地方经济发展和增加社会就业。
该项目的实施,具有良好的经济效益和社会效益,因此,该项目的建设是十分必要的。
第三章行业现状及市场分析
3.1我国行业现状
3.1.1我国行业发展现状
根据中国联合会的统计,2015年中国行业规模以上企业(年主营业务收入2,000万元及以上全部工业法人企业)7,539家,相比上年增加214家。
全国行业累计完成主营业务收入11,365.48亿元,同比增长4.08%;
累计完成利润总额692.85亿元,同比增长6.20%;
累计完成利税总额1,040.56亿元,同比增长5.75%。
行业作为万亿级收入规模的产业,已成为我国国民经济发展的一个重要产业。
同时,近年来我国企业的管理水平、技术水平有了很大提升,特别是具有核心竞争力的龙头企业,对下游客户具有一定的议价能力,对原材料价格、人力成本不利变动的消化能力也在逐步增强,我国行业未来的整体毛利率水平有望保持相对稳定。
3.1.2影响行业发展的有利和不利因素
(1)国民收入持续增长
近十年来,中国为世界经济增长最快的经济体之一,并在较长时期内仍保持较高的增长速度。
随着我国经济的增长、国民收入的提高,城乡居民消费能力也不断提高。
根据国家统计局的资料显示,2015年我国人均国内生产总值达到49,992元,城镇居民人均可支配收入达到31,194.83元,农村居民人均纯收入达到10,772元,相对2005年以来的年均复合增长率分别达到13.28%、11.51%和12.71%。
国民收入水平的不断提高为食品饮料等快速消费品市场提供了充足的增长动力,进而带动PET瓶市场需求的不断增长。
另一方面,我国政府以大力推动经济结构转型升级,使我国经济开始转向更高质量的增长路径。
(2)国内消费市场持续扩大
国民经济的快速发展和居民收入的快速增长带动了消费的持续增长。
根据国家统计局的数据,2005年至2015年,我国国内社会消费品零售总额从68,352.60亿元增长到300,931.80亿元,年均复合增长率达到15.98%;
城镇居民人均消费支出从7,943.00元增长到21,392.40元,年均复合增长率达到10.41%。
伴随着我国经济结构的调整,扩大内需政策将以增加居民消费需求为重点。
作为快速消费品的饮料、调味品、日化用品、食用油等产品,由于其与人们日常生活密切相关,将成为居民消费需求释放的重点领域。
在未来较长一段时期内,我国国内居民消费的增长潜力较大,从而带动对饮料、食品用的需求。
(3)城镇化进程的深化将进一步提升国内消费需求总量
随着我国经济的快速、平稳增长,我国城镇化进程也不断深化。
2015年底,我国城镇人口已经达到7.71亿人,城镇化水平达到56.10%,比2005年的42.99%提高了13.11%。
目前我国的城镇化水平仍低于发达国家平均水平,未来仍有较大增长空间。
城镇居民消费能力和消费意愿均强于农村居民,2015年我国城镇居民人均消费性支出达21,392.40元,是农村居民的2.32倍。
城镇化进程的深入将进一步推动我国国民消费的增长,扩大饮料、食品市场的消费空间,从而推动行业的持续发展。
(4)下游应用领域不断拓展
在我国消费市场增长的带动下,饮料、调味品、日化用品、食用油、休闲食品等原有应用领域市场规模不断扩大,特别是饮料制造业,2006年至2014年行业销售收入年复合增长率高达18.89%,带动了PET瓶等容器市场需求量的持续增长;
同时,随着生产工艺和技术水平的提高,行业的应用领域将不断拓展,为PET瓶等容器带来了新的市场增长点。
下游市场的快速增长及应用领域的不断扩大和发展,将为PET瓶等容器市场带来广阔的发展空间。
(5)国家产业政策扶持
(6)行业整合趋势开始出现
我国企业数量多,规模以上企业产值占行业总产值的比重相对不高,行业集中度较低,多数中小型企业缺乏核心竞争力。
随着优势行业在技术创新水平、工艺制造水平、管理水平和资金实力等方面的不断提升,我国行业已经出现了行业整合趋势。
作为规模效应较为明显的传统制造业,我国行业的优势企业已开始逐步借助现代资本手段实现快速外延式扩张,有利于我国行业的做大做强,淘汰不具有行业竞争力的落后企业,从而有助于提升我国行业的整体实力,促使行业健康发展。
3.2行业概况及发展趋势
3.2.1行业概况
在材料中,薄膜材料的市场需求量增幅最大,约占材料总量的46%。
薄膜主要包括:
热收缩薄膜、缠绕薄膜、食品无菌膜、果蔬保鲜膜、液体薄膜等。
随着我国薄膜行业装备水平不断提高,有的已经达到发达国家的先进水平,涌现出了一批新产品,例如,作为复合基材的双向拉伸薄膜不但克服了长期进口的局面,而且现在每年还出口30万吨左右,创汇30多亿美元。
我国上规模的薄膜制造企业的数量发展迅速,目前已达到2240家,其中涌现出一批行业龙头企业,如江阴申达集团、浙江大东南塑胶集团、佛山东方材料公司、佛山杜邦鸿基材料公司等,佛山集团有限公司、广州宏顺塑胶工业有限公司和南亚工业(广州)有限公司他们在该行业中起着举足轻重的作用。
1、热收缩膜目前在我国,PVC热收缩薄膜正在逐步减少,而PE、PP、PET、PVDC、PA等热收缩薄膜发展迅速,并出现了多层共挤复合热收缩薄膜。
以当前用得最多的三层共挤热收缩薄膜为例,该膜是以线性低密度聚乙烯为中间层,共挤聚丙烯为内外层的三层复合热收缩薄膜,由于它同时具有PE和PP的优点,其性能优于单层PE膜和PP膜。
全行业目前已有近20家企业生产热收缩薄膜,其生产能力从4万吨已发展到近8万吨,其中,宝硕集团、天津胜达、福州佳通、江苏南通为骨干企业。
单层热收缩薄膜可广泛应用于快餐面食、陶瓷制品、茶具、机械零部件、军用机械、五金工具、建筑和运输材料的捆扎。
多层热收缩薄膜主要应用于鲜肉等食品,以及生活日用品、医药保健品、文化用品等。
据预测,我国热收缩薄膜的市场需求量将在今后五年内以20%的增长率上升。
2、缠绕薄膜缠绕薄膜具有自粘性,在过程中不需进行热处理,节省了能源,降低了成本,同时能将货物紧裹为一个整体,便于装卸,节省运输成本。
缠绕薄膜一般采用线性低密度聚乙烯LLDPE为原料,国内采用熔体指数为1~2,密度为0.98g/cm3的乙烯/丁烯共聚物,利用吹塑法或流延法,在单层或三层共挤设备上生产。
使缠绕薄膜具有自粘性的关键是要在二种或二种以上互容、部分相容或不相容的树脂中,添加化学助剂,如增容剂、促粘剂等,经过化学复配或直接注入PIB等粘性树脂。
缠绕薄膜除了它的功能外,还具有一些特殊功能,例如,用于牧草青贮的牧草缠绕膜,可以保持牧草的水分和营养成分,以利于牧畜对养分的吸收,从而促进畜牧业的发展。
国内对牧草缠绕膜的研发,始于1997年北京轻工业学院(现为北京工商大学)轻工业应用技术研究所与BP公司的合作,该技术目前已获成功并投入应用。
代表企业有无锡市荣盛保护膜厂、广州市三达厂等3、食品无菌膜食品无菌膜是指能够耐受食品(如奶制品、饮料、调味料)进行瞬间灭菌所需的超高温的食品用薄膜,该膜能使食品在不加防腐剂,不经冷藏的情况下具有较长的货架寿命,这是一项新技术,也是的发展方向之一。
食品无菌分为两种,一种是容量为5~1000L的无菌大袋,制袋的复合膜主要采用PET镀铝膜和PE膜复合而成;
另一种为无菌杯式,使用的是PP/PE/EVA/PVDC/PS多层共挤复合膜,其中PP为保护层膜,EVA为粘结层,PVDC为氧气阻隔层。
4、果蔬保鲜膜果蔬保鲜膜用于果蔬,以抑制果蔬在保存过程中的新陈代谢、营养物质损耗,保持果蔬风味和质量。
我国是世界第一的果蔬生产和销费大国,而有30%左右的果蔬在储藏、运输过程中由于不保鲜而损失,所以在我国果蔬的保鲜具有较大的经济价值。
目前应用于果蔬保鲜较广的是聚乙烯膜和聚丙烯膜,在选择适宜的保鲜膜时,必须考虑其透气性,以保持膜内适宜的氧气和二氧化碳浓度,同时还可添加一定量的多孔性物质(如沸石、大谷石等),以吸附水果释放的乙烯气体。
5、茂金属催化聚烯烃薄膜以茂金属单中心活性催化制备的聚烯烃薄膜具有突出的优良性能,目前主要有MPE、MPP、MPS等。
这种薄膜的热封性能、拉伸性能、耐穿刺性能都优于传统的薄膜,能有效解决液体中的渗透破裂、热封开裂等问题,多用于牛奶、酱油、洗发精等液体复合膜的热封层。
6、双向拉伸薄膜双向拉伸薄膜在薄膜中一直居于重要地位,包括有双向拉伸聚丙烯(BOPP)、双向拉伸聚酯(BOPET)、双向拉伸尼龙(BOPA)等,其中以BOPP产量最大。
BOPP薄膜是20世纪60年代发展起来的新型透明材料,具有质轻、无毒、无臭、防潮、力学性能高、尺寸稳定性好、印刷性良好等优点,可以广泛用于食品、糖果、香烟、茶叶、果汁、牛奶、纺织品等的。
BOPP薄膜的生产方法包括泡管法和拉幅法两种,其中拉幅法用得较多。
该方法是把粒状的BOPP专用料通过平口模挤出膜片,在冷却辊上骤冷后,再经过不同条件的预热,进行膜片的纵拉和横拉,从而使薄膜的综合性能得以大幅提高。
在我国,软的大量需求为BOPP行业发展提供了良好的市场机遇,但是BOPP薄膜行业从上世纪90年代末开始出现跨行业争抢引进BOPP生产线的热潮,预计到2005年末,全国BOPP生产能力将突破200万吨,而市场年需求仅为90万吨左右,也就是说,将会有1/2的产能放空。
南京中达生产的共挤热封型双向拉伸聚
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