年报模板工商类.docx
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年报模板工商类
公司全称(中英文)
图片(如有)
年度报告
公司年度大事记
(或)致投资者的信
注:
本页内容原则上应当在一页之内完成。
第一节声明与提示
第二节公司概况
第三节主要会计数据和关键指标
第四节管理层讨论与分析
第五节重要事项
第六节股本、股东情况
第七节融资情况
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
第九节公司治理及内部控制
第十节财务报告
释义
释义项目
释义
指
自动添行
指
第一节声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。
会计师事务所对公司出具了审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
事项
是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事
是否存在豁免披露事项
1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由(如有)
2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由(如有)
3、豁免披露事项及理由(如有)
【重要风险提示表】
重要风险事项名称
重要风险事项简要描述
1
2
…(自动添行)
本期重大风险是否发生重大变化:
第二节公司概况
一、基本信息
公司中文全称
英文名称及缩写
证券简称
证券代码
法定代表人
注册地址
办公地址
主办券商
主办券商办公地址
会计师事务所
签字注册会计师姓名
会计师事务所办公地址
二、联系方式
董事会秘书或信息披露负责人
电话
传真
电子邮箱
公司网址
联系地址及邮政编码
公司指定信息披露平台的网址
公司年度报告备置地
三、企业信息
股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
挂牌时间
分层情况
行业(证监会规定的行业大类)
主要产品与服务项目
普通股股票转让方式
普通股总股本(股)
做市商数量
控股股东
实际控制人
四、注册情况
项目
号码
报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号
税务登记证号码
组织机构代码
第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力单位:
元
本期
上年同期
增减比例
营业收入
毛利率%
-
归属于挂牌公司股东的净利润
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)
-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)
基本每股收益
二、偿债能力单位:
元
本期期末
上年期末
增减比例
资产总计
负债总计
归属于挂牌公司股东的净资产
归属于挂牌公司股东的每股净资产
资产负债率%(母公司)
-
资产负债率%(合并)
流动比率
-
利息保障倍数
-
三、营运情况单位:
元
本期
上年同期
增减比例
经营活动产生的现金流量净额
-
应收账款周转率
-
存货周转率
-
四、成长情况
本期
上年同期
增减比例
总资产增长率%
-
营业收入增长率%
-
净利润增长率%
-
五、股本情况单位:
股
本期期末
上年期末
增减比例
普通股总股本
计入权益的优先股数量
-
计入负债的优先股数量
-
六、非经常性损益单位:
元
项目
金额
…(自动添行)
非经常性损益合计
所得税影响数
少数股东权益影响额(税后)
非经常性损益净额
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况(如有)单位:
元
科目
本期期末(本期)
上年期末(上年同期)
上上年期末(上上年同期)
调整重述前
调整重述后
调整重述前
调整重述后
调整重述前
调整重述后
(自动添行)
第四节管理层讨论与分析
一、经营分析
(一)商业模式
注:
简要描述企业目前所处行业、主营业务、产品或服务、客户类型、关键资源、销售渠道、收入来源等情况,说明商业模式各项要素的变化情况以及对公司经营的影响。
年度内变化统计:
事项
是或否
所处行业是否发生变化
主营业务是否发生变化
主要产品或服务是否发生变化
客户类型是否发生变化
关键资源是否发生变化
销售渠道是否发生变化
收入来源是否发生变化
商业模式是否发生变化
(二)报告期内经营情况回顾
总体回顾:
注:
介绍报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况,回顾年度内对企业经营有重大影响的事项。
1、主营业务分析
(1)利润构成单位:
元
项目
本期
上年同期
金额
变动比例
占营业收入的比重
金额
变动比例
占营业收入的比重
营业收入
营业成本
毛利率
管理费用
销售费用
财务费用
营业利润
营业外收入
营业外支出
净利润
项目重大变动原因:
注:
对与上一年度相比变动达到或超过30%的财务数据,应充分解释导致变动的原因。
(2)收入构成单位:
元
项目
本期收入金额
本期成本金额
上期收入金额
上期成本金额
主营业务收入
其他业务收入
合计
按产品或区域分类分析:
单位:
元
类别/项目
本期收入金额
占营业收入比例%
上期收入金额
占营业收入比例%
(自动添行)
收入构成变动的原因:
注:
对于主营业务占比、按产品或区域进行分类的收入构成指标的重大变动(达到或超过10%),应充分解释导致变动的原因。
(3)现金流量状况单位:
元
项目
本期金额
上期金额
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
现金流量分析:
注:
对与上一年度相比变动达到或超过30%的,应充分解释导致变动的原因,若本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的,公司应当详细解释原因。
(4)主要客户情况单位:
元
序号
客户名称
销售金额
年度销售占比
是否存在关联关系
1
2
3
4
5
合计
-
注:
如存在关联关系,则必须披露客户的具体名称。
(5)主要供应商情况单位:
元
序号
供应商名称
采购金额
年度采购占比
是否存在关联关系
1
2
3
4
5
合计
-
注:
如存在关联关系,则必须披露供应商的具体名称。
(6)研发支出与专利
研发支出:
单位:
元
项目
本期金额
上期金额
研发投入金额
研发投入占营业收入的比例
专利情况:
项目
数量
公司拥有的专利数量
公司拥有的发明专利数量
研发情况:
注:
结合研发支出、研发人员等情况,描述企业研发项目的进度,说明研发对企业经营的影响。
2、资产负债结构分析单位:
元
项目
本年期末
上年期末
占总资产比重的增减
金额
变动
比例
占总资产的比重
金额
变动
比例
占总资产的比重
货币资金
应收账款
存货
长期股权投资
固定资产
在建工程
短期借款
长期借款
资产总计
-
-
资产负债项目重大变动原因:
注:
对与上一年度相比变动达到或超过30%的财务数据,应充分解释导致变动的原因。
结合企业的资产负债表,分析企业资产与负债的结构,评估企业资产的质量,说明负债对企业现金流的影响。
3、投资状况分析
(1)主要控股子公司、参股公司情况
注:
如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上,披露该子公司营业收入、净利润等数据,并说明报告期内取得和处置子公司的情况。
如无请填写“无”。
(2)委托理财及衍生品投资情况
注:
说明报告期内委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。
(三)外部环境的分析
注:
宏观环境、行业发展、周期波动、市场竞争的现状、已知趋势、重大事件对公司的影响。
(四)竞争优势分析
注:
结合企业掌握的关键资源、渠道、人才、技术、成本控制、品牌形象等,利用行业内通用的关键业绩指标,分析企业自身的市场地位、比较优势、竞争劣势等。
(五)持续经营评价
注:
对持续经营能力进行评价,说明可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。
如公司存在以下事项,请详细说明该事项产生的原因、对持续经营能力造成的影响。
(一)营业收入低于100万元;
(二)净资产为负;
(三)连续三个会计年度亏损,且亏损额逐年扩大;
(四)存在债券违约、债务无法按期偿还的情况;
(五)实际控制人失联或高级管理人员无法履职;
(六)拖欠员工工资或者无法支付供应商货款;
(七)主要生产、经营资质缺失或者无法续期,无法获得主要生产、经营要素(人员、土地、设备、原材料)。
(六)扶贫与社会责任
注:
结合企业扶贫的具体举措,描述企业承担社会责任的情况。
(七)自愿披露(如有)
注:
金融相关行业的公司应当自觉披露相关监管数据。
二、未来展望(自愿披露)
(一)行业发展趋势
注:
公司可介绍与公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势,并说明上述发展趋势对公司未来经营业绩和盈利能力的影响。
(二)公司发展战略
注:
公司应披露公司发展战略或规划,以及拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目等。
若公司存在多种业务的,还应当说明各项业务的发展战略或规划。
(三)经营计划或目标
注:
披露经营计划或目标的,公司应同时简要披露公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况。
披露计划或目标时应说明该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
(四)不确定性因素
注:
公司应遵循关联性原则和重要性原则披露对未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素并进行说明与分析。
三、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
注:
列示风险因素的名称、持续的原因、对公司的影响,已经采取及风险管理效果,或拟采取的措施。
(二)报告期内新增的风险因素
注:
列示风险因素的名称、产生的原因、对公司的影响,已经采取及风险管理效果,或拟采取的措施。
四、董事会对审计报告的说明
(一)非标准审计意见说明:
是否被出具“非标准审计意见审计报告”:
审计意见类型:
董事会就非标准审计意见的说明:
(二)关键事项审计说明:
注:
如会计师事务所披露关键事项审计意见的,请对关键事项审计意见涉及的公司情况作出说明。
第五节重要事项
一、重要事项索引
事项
是或否
索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项
五
(二)X
是否存在对外担保事项
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况
是否存在日常性关联交易事项
是否存在偶发性关联交易事项
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项
是否存在股权激励事项
是否存在已披露的承诺事项
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是否存在被调查处罚的事项
是否存在自愿披露的重要事项
二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)
(一)重大诉讼、仲裁事项
单位:
元
重大诉讼、仲裁事项
涉及金额
占期末净资产比例%
是否结案
临时公告披露时间
(自动添行)
总计
-
-
未结案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债、对公司未来的影响,已结案件执行情况:
(二)公司发生的对外担保事项:
单位:
元
担保对象
担保金额
担保期限
担保类型
(保证、抵押、质押)
责任类型
(一般或者连带)
是否履行必要决策程序
是否关联担保
对象1
对象2
(自动添行)
总计
-
-
-
-
对外担保分类汇总:
项目汇总
余额
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司的担保)
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额
公司担保总额超过净资产50%(不含本数)部分的金额
清偿情况:
注:
对于未到期担保合同,如有明显迹象表明有可能承担连带清偿责任,应明确说明;对于已经承担清偿责任的,分析对公司的影响。
(三)控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
单位:
元
占用者
占用形式
(资金、资产、资源)
占用性质
(借款、垫支、其他)
期初余额
累计发生额
期末余额
是否归还
是否为挂牌前已清理事项
1
2
(自动添行)
总计
占用原因、归还及整改情况:
(四)报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位:
元
日常性关联交易事项
具体事项类型
预计金额
发生金额
1.购买原材料、燃料、动力
2.销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售
3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)
4.财务资助(挂牌公司接受的)
5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6.其他
总计
(五)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位:
元
偶发性关联交易事项
关联方
交易内容
交易金额
是否履行必要决策程序
关联方1
关联方2
(自动添行)
总计
-
-
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:
(六)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项
注:
简要说明事项的基本情况(交易对手、交易标的、交易价格、投资金额、支付方式、回报情况)、信息披露情况,分析该事项对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响;如企业的收购及出售资产、对外投资等事项,涉及重大资产重组的,应当披露重组的进展情况。
(七)股权激励计划在本年度的具体实施情况
股权激励计划的模式、激励对象、激励对象考核情况、实施情况、调整情况等:
(八)承诺事项的履行情况
挂牌公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人如存在本年度或持续到本年度已披露的承诺,应当披露承诺的履行情况:
(九)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位:
元
资产
权利受限类型
账面价值
占总资产的比例
发生原因
资产1
资产2
(自动添行)
总计
-
注:
权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。
(十)调查处罚事项
简要说明调查处罚事项,说明被调查、处罚的对象、执法部门,被调查处罚的原因以及结果:
(十一)自愿披露重要事项
第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况
(一)普通股股本结构
单位:
股
股份性质
期初
本期变动
期末
数量
比例%
数量
比例%
无限售条件股份
无限售股份总数
其中:
控股股东、实际控制人
董事、监事、高管
核心员工
有限售条件股份
有限售股份总数
其中:
控股股东、实际控制人
董事、监事、高管
核心员工
总股本
-
-
普通股股东人数
(二)普通股前十名股东情况
单位:
股
序号
股东名称
期初持股数
持股变动
期末持股数
期末持
股比例%
期末持有限售股份数量
期末持有无限售股份数量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
前十名股东间相互关系说明:
二、优先股股本基本情况
单位:
股
项目
期初股份数量
数量变动
期末股份数量
计入权益的优先股
计入负债的优先股
优先股总股本
三、控股股东、实际控制人情况
(一)控股股东情况
若控股股东为法人的,应当披露名称、单位负责人或法定代表人、成立日期、组织机构代码、注册资本;若控股股东为自然人的,应当披露其姓名、国籍、学历、是否取得其他国家或地区居留权、职业经历。
说明报告期内的变动情况。
(二)实际控制人情况
若实际控制人为法人的,应当披露名称、单位负责人或法定代表人、成立日期、组织机构代码、注册资本;若实际控制人为自然人的,应当披露其姓名、国籍、学历、是否取得其他国家或地区居留权、职业经历。
实际控制人应当披露到自然人、国有资产管理部门,包括股东之间达成某种协议或安排的其他机构或自然人,以及以信托方式形成实际控制的情况。
说明报告期内的变动情况。
(如控股股东与实际控制人一致,合并披露)
第七节融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况
单位:
元/股
发行方案公告时间
新增股票挂牌转让日期
发行价格
发行数量
募集金额
发行对象中董监高与核心员工人数
发行对象中做市商家数
发行对象中外部自然人人数
发行对象中私募投资基金家数
发行对象中信托及资管产品家数
募集资金用途是否变更
(自动添行)
募集资金使用情况:
注:
募集资金用途变更的具体情况及变动原因,重点说明募集资金的使用用途、使用情况是否与公开披露的募集资金用途一致,是否存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形;如存在募集资金用途变更的,说明变更的具体情况及履行的决策程序。
二、存续至本期的优先股股票相关情况(如有)
(一)基本情况
单位:
元/股
证券代码
证券简称
发行价格
发行数量
募集金额
票面股息率%
转让起始日
转让终止日
(自动添行)
(二)股东情况(不同批次分别列示,整张表格可复制自行添加)
单位:
股
证券代码
证券简称
股东人数
序号
股东名称
期初持股数量
期末持股数量
期末持股比例%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(三)利润分配情况
单位:
元
证券代码
证券简称
本期股息率%
分配金额
股息是否累积
累积额
是否参与剩余利润分配
参与剩余分配金额
(自动添行)
(四)回购情况(如有)
单位:
元/股
证券代码
证券简称
回购选择权的行使主体
回购期间
回购数量
回购比例%
回购资金总额
(自动添行)
(五)转换情况(如有)
单位:
元/股
证券代码
证券简称
转股条件
转股价格
转换选择权的行使主体
转换形成的普通股数量
(自动添行)
(六)表决权恢复情况(如有)
单位:
元/股
证券代码
证券简称
恢复表决权的优先股数量
恢复表决权的优先股
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