粤电财务公司使用手册(v11).doc
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粤电财务公司使用手册(v11).doc
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广东粤电集团资金结算系统
使
用
手
册
(财务公司)
2006-08-08
目录
一.客户端基本配置 5
1.1系统支持的平台 5
u Windows98SE 5
u WindowsME 5
u Windows2000 5
u WindowsXP 5
u WindowsServer2003 5
1.2对客户端软硬件的要求 5
u CPU:
PIII800以上,256M以上内存,3G多余硬盘空间 5
u 显示:
256色以上,分辨率必须为800*600以上,推荐为1024*768。
5
u 操作系统为以上列出的操作系统。
5
u InternetExplorer6.0以上版本。
5
u 主机上带有至少一个USB端口 5
u 计算机的BIOS支持USB设备,并且在CMOS设置中将USB支持功能打开。
5
u USB设备延长线或USBHub(可选)。
5
1.3IE6.0的设置 5
1.4NC客户端JAVA控件下载及安装 6
1.5清除缓存 10
1.6系统登陆 11
二. 资金结算 13
2.1初始设置 13
2.1.1开关机日历 13
2.2.2委托付款书管理 14
2.2.3业务流程配置 19
2.2开关机 22
2.3网上付款业务 24
2.3.1付款经办 24
2.3.2付款核查 28
2.3.3付款查询 34
2.3.4付款填写 35
2.4银行业务 36
2.4.1自动上收 37
2.4.2自动上收日志查询 37
2.4.3到账通知 37
2.4.4资金调拨 39
2.5柜台业务 41
2.5.1填制结算凭证 41
2.5.2审核结算凭证 46
2.5.3查询结算凭证 48
2.5.4日结 50
2.6统计查询 51
2.6.1账户金额查询 51
2.6.2日结汇总查询 52
2.6.3账户明细账 53
2.6.4资金情况分析 54
三. 网上银行 56
3.1基础设置 56
3.2银行对帐单管理 57
3.3网上银行账户余额查询 61
3.4网银付款指令状态查询 62
四. 资金计息 64
4.1账户计息设置 64
u 操作功能说明 64
u 表头项目说明 65
u 表体项目说明 66
u 注意事项 66
4.2活期存款计息 66
u 操作功能说明 66
u 表体项目说明 67
u 特殊业务处理 67
u 注意事项 67
4.3账户利息清单 67
u 操作功能说明 68
4.4期初积数 68
u 操作功能说明 69
u 表体存款积数项目说明 69
u 表体透支逾期积数项目说明 70
4.5特殊计息期间处理 70
u 操作功能说明 70
u 表体项目说明 71
4.6积数调整 71
u 操作功能说明 71
u 表体项目说明 72
4.7注意问题 72
u 如何区别“分别计息”和“合并计息”的对象?
72
u 如何变更“计息对象”?
72
u 如何进行账户销户计息?
72
u 如何解决“活期存款计息”时没有计息?
72
u 如何解决计息没有生成资金结算的凭证?
72
五. 定期存款 73
5.1定期存款设置 73
u 操作说明 73
u 项目说明 73
u 功能按钮说明 73
u 注意事项 74
5.2银行定期存款 74
u 名词解释 74
u 确定是否能转业务系统 74
u 确定数据来源 74
u 确定定期存款的参数设置 74
u 确定生成“报账中心”哪种单据 75
u 正常业务操作步骤说明 75
u 定期存款项目说明 76
u 功能按钮说明 77
u 特殊业务处理 77
5.3内部定期存款 77
u 确定是否能转业务系统 78
u 确定数据来源 78
u 确定定期存款的参数设置 78
u 确定生成“报账中心”哪种单据 78
u 正常业务操作步骤说明 79
u 定期存款项目说明 80
u 功能按钮说明 81
u 特殊业务处理 81
5.4定期存款计息 81
u 操作步骤说明 82
u 功能按钮说明 82
5.5定期存款利息清单 82
u 操作步骤说明 82
u 功能按钮说明 82
u 注意事项 83
5.6通知存款 83
5.7定期存款业务查询 83
5.7.1定期存款汇总利息单 83
u 操作步骤说明 83
u 功能说明 83
u 注意事项 83
5.7.2定期存款查询表 84
5.7.3定期存款汇总表 84
一.客户端基本配置
1.1系统支持的平台
uWindows98SE
uWindowsME
uWindows2000
uWindowsXP
uWindowsServer2003
1.2对客户端软硬件的要求
uCPU:
PIII800以上,256M以上内存,3G多余硬盘空间
u显示:
256色以上,分辨率必须为800*600以上,推荐为1024*768。
u操作系统为以上列出的操作系统。
uInternetExplorer6.0以上版本。
u主机上带有至少一个USB端口
u计算机的BIOS支持USB设备,并且在CMOS设置中将USB支持功能打开。
uUSB设备延长线或USBHub(可选)。
1.3IE6.0的设置
打开IE,请修改“工具”菜单下的“Internet选项”中的“安全”页签
修改上图<受信任的站点>的<自定义级别>,启用ACTIVEX控制和插件(7个)。
录入需要访问的网址:
http:
//172.18.3.4
1.4NC客户端JAVA控件下载及安装
1、打开浏览器,在地址栏输入:
http:
//10.192.185.1,然后回车确认,下载NC客户端JAVA控件。
2、按系统默认提示完成NC客户端JAVA控件的安装。
3、安装完成后,即可看到集团资金结算系统的登录界面。
1.5清除缓存
1、有两种情况下需清除客户端缓存:
1)NC软件升级后需清除客户端的缓存;
2)NC客户端登录出现故障、无显示、或登录界面字符显示有乱码等时,需清除客户端的缓存。
2、清除客户端缓存的步骤:
1)退出不能正常登录NC资金结算系统的IE浏览器;
2)将鼠标指向“开始”键,按鼠标右键在弹出的菜单上选择“资源管理器”,将弹出的“资源管理器”的窗口中如下图所示的三个NC_开头的文件夹删除,再重新打开IE浏览器即可;
3)或者打开“资源管理器”,找到登录Windows系统的“用户名”所在的文件路径:
一般在“c:
\DocumentsandSettings\用户名\ ”,将如下图所示的三个NC_开头的文件夹删除,再重新打开IE浏览器登录即可。
如果需要清楚IUFO的缓存,请删除已IUFO开头的文件夹
1.6系统登陆
打开IE浏览器,输入地址:
http:
//10.192.185.1,为了方便可以将此地址加入收藏夹内。
选择:
〖语言〗为【简体中文】,
选择:
〖账套〗为【粤电财务公司】,
选择:
〖公司〗为【广东粤电财务公司】,
〖日期〗为当前系统时间,输入用户及密码,
单击【登录(L)】按钮,即可正常登录【粤电集团资金结算系统】办理结算业务。
输入用户自己的用户编码
选择广东粤电财务公司
在此输入用户自己的密码
在此输入用户自己的USBKEY的密码
说明:
系统登陆要求KEY必须插入机器做身份认证。
单击这里正常退出资金管理系统。
单击这里可以切换桌面,改变菜单风格。
二.资金结算
2.1初始设置
初始设置主要是完成正式使用资金结算系统前对本系统专用的基础数据和基本档案进行定义和管理。
为处理资金结算业务打好基础。
包括开关机日历、委托付款书管理、业务流程配置等。
2.1.1开关机日历
设置结算系统的开关机日历,即设定了结算系统的工作时间,执行开关机时依据开机日历顺序执行。
名词解释:
开关机日历:
指用户定义的工作日历。
结算系统的工作日是从开机开始,关机结束,所以我们把结算系统中的工作日历称为开关机日历。
定义节假日:
通过系统将默认的工作日定义为休息日。
定义工作日:
通过系统将默认的休息日定义为工作日。
法定休息日:
系统默认的法定节假日。
法定工作日:
系统默认的法定工作日。
操作步骤:
在主菜单中点击【资金结算】-【初始设置】-【开关机日历】,系统将弹出‘开关机日历’界面,
图4.1.1-1
l如何修改开关机日历
在开关机日历界面中,点击〖修改〗,光标选中要修改的日期,当选择的日期为工作日时,可复选“定义节假日”,则该日期被定义为休息日了。
同理,也可以把“法定休息日”修改成“法定工作日”。
点击〖返回〗直接保存修改结果并退回到不可编辑状态。
或者点击“修改”后,光标选中要修改的日期,直接右击鼠标也可实现休息日与工作日的转换。
注意:
l一个结算体系只能有一套开关机日历。
l在多级结算中心的情况下,只能由总结算中心来设置开关机日历。
不能修改已经开机或关机的日期以前的日历属性。
2.2.2委托付款书管理
通过委托付款书管理,可执行空白委托付款书的入库,委托付款书的下发、收回、查询、打印等功能。
名词解释:
委托付款书:
指结算单位向结算中心发送付款指令的载体,是结算中心付款的原始单据。
也是一种重要空白凭证。
操作步骤:
在主菜单中点击【资金结算】-【初始设置】-【委托付款书管理】,系统将弹出‘委托付款书’界面,如图4.1.3-1,可执行“查询”、“入库”、“删除”、“发放”、“打印”等操作。
图4.1.3-1
业务流程:
l如何查询委托付款书
在委托付款书管理界面中,点击〖查询〗,出现查询条件界面,如图4.1.3-2,根据要求输入查询条件,点击〖确定〗即可出现查询结果。
图4.1.3-2
l如何入库委托付款书
在委托付款书管理界面中,点击〖入库〗按钮,弹出界面图4.1.3-3,输入委托付款书起止编号,点击〖确定〗即可。
图4.1.3-3
l如何删除委托付款书
在委托付款书列表界面,选中要删除的待发放的委托付款书,点击〖删除〗,系统询问是否确认删除,确认后系统执行删除。
支持[Ctrl]和[Shift]多选和连选
注意:
已被发放的委托付款书不可删除。
l如何发放委托付款书
在委托付款书列表界面中,点击〖发放〗,出现发放界面图4.1.3-4,输入结算单位、账户编号、委托付款书的起止编号及领用/代领人,点击〖确定〗即可。
注意:
账户编号必须是活期账户编号,委托付款书不能重复发放。
图4.1.3-4
l如何收回委托付款书
在委托付款书列表界面中,选中要收回的委托付款书,支持[Ctrl]和[Shift]多选和连选。
点击〖收回〗即可。
注意:
已经填写的委托付款书不能收回。
项目说明:
1、菜单、按钮功能说明:
查询:
单击〖查询〗,可查询不同状态的委托付款书情况;
入库:
单击〖入库〗按钮,录入入库的起始和截止委托付款书号后可将空白的委托付款书入库;
发放:
单击〖发放〗按钮,录入发放信息可将空白的委托付款书发放给各结算单位使用;
收回:
在查询出“未填写”状态的委托付款书选中需要收回的记录,单击〖收回〗按钮,可收回已发放委托付款书;
删除:
单击〖删除〗,删除选中的委托付款书记录;
打印:
单击〖打印〗,将打印列表界面的委托付款书列表信息或卡片界面委托付款书的明细信息;
切换:
委托付款书在列表界面和卡片界面进行切换;
卡片项目如下:
委托付款书号:
委托付款书的编号。
结算中心:
记录是哪个结算中心管理的委托付款书
结算单位:
记录委托付款书下发给哪个结算单位。
账户:
记录委托付款书下发给哪个账户。
入库人:
办理委托付款书入库的操作员。
下发人:
记录执行委托付款书下发的操作员。
2.2.3业务流程配置
通过委托付款书业务流程配置,可实现三种付款方式委托付款书的流程设置。
区分网银支付、非网银支付、结算单位填写、结算中心填写,给不同付款方式的委托付款书配置不同的流程。
操作步骤:
在主菜单中点击【资金结算】-【初始设置】-【业务流程配置】,执行查询,系统将显示当前公司的委托付款书流程配置,如图4.1.5-1.
图4.1.5-1
项目说明:
付款方式:
系统预制九个付款流程,目前版本不支持“新增”、“删除”付款方式。
属性:
系统自动维护,不可编辑,系统预置的付款方式“属性”默认为“系统”。
(由于不支持新增,目前不存在其他取值)
是否启用:
确定是否应用该种付款方式的委托付款书。
系统预制的九种付款方式默认为启用。
保存委托付款书时检查该种付款方式是否启用。
是否网银支付:
区分网上支付和非网上支付,网上支付的单据要调用网银接口通过银行网络发送支付指令,非网银支付的单据不走银行网络发送支付指令。
是否监控交易金额:
当勾选时,在监控检查环节要比较单据的发生金额与对应收支项目的监控额度。
单据金额大于等于监控额度要受监控,经过监控检查环节后走流程中的下一环节。
单据金额小于监控额度不受监控,单据在经过监控检查的环节后跳转至指定的环节。
是否监控收款单位资质:
当勾选时,在监控检查环节要检查单据上收款单位的“等级”,如为“差”,则该单据要受监控,经过监控检查环节后走流程中的下一环节。
反之,不受监控,单据在经过监控检查的环节后跳转至指定的环节。
是否监控敏感交易信息:
当勾选时,在监控检查环节要检查单据的“备注”、“用途”信息中有无敏感交易信息,如有,则该单据要受监控,经过监控检查环节后走流程中的下一环节。
反之,不受监控,单据在经过监控检查的环节后跳转至指定的环节。
操作:
包括对委托付款书的处理环节及“处理完毕”标志。
结算单位填写页签和结算中心填写页签显示的信息不同。
结算单位填写包括的操作有“填写、审核、提交、经办、核查、支付、制证、处理完毕”,结算中心填写包括的操作有“填写、经办、核查、支付、制证、处理完毕。
是否执行:
勾选的操作为该种付款方式的单据必须经过的操作环节。
网银补录:
用来确定网银信息补录的环节,在执行完勾选环节的操作后系统自动调出网银补录界面。
调网银接口:
用来确定什么操作触发调用网银接口的动作。
监控检查:
用来确定在什么操作环节检查监控信息,应受监控和不受监控的单据可以分设不同的流程。
监控跳转操作:
用来确定不受监控的单据在监控检查后的操作。
内部账户余额检查:
在执行该环节的操作时要检查单据上内部付款账户的余额。
计划数检查:
在执行该环节的操作时要检查单据的有效是否会导致计划超支。
维护计划执行数:
在执行该环节的操作时要检查单据的有效是否会导致计划超支,如果允许单据通过要写对应的计划表的执行数。
注意事项:
1、“内部转账”付款方式不配置“网银支付”为“是”的流程。
2、修改业务流程的前提是该公司不存在与该流程的状态为“处理完毕”及“作废”以外的委托付款书。
3、“填写环节”、“处理完毕”为必须“执行”环节。
4、“是否网银支付”为“否”的付款方式不可勾选“调网银接口”及“网银补补录”;
5、不可将“维护计划执行数”、“调网银接口”勾选在“填写”操作上。
6、不可将“监控检查”、“网银补录”、“调网银接口”、“计划数检查”、“维护计划执行数”、“内部账户余额检查”设置在“处理完毕”上。
7、“直接支付”单据:
不可将“付款制证”设置为执行。
8、“资金回拨”付款方式不能勾选“维护计划执行数”、“计划数检查”;
9、非网银支付的流程不可将“调网银接口”设置为执行。
10、同一流程中为“网银补录”和“调网银接口”不能勾选在同一操作上。
11、非网银支付的委托付款书“网银补录”不可勾选。
12、网银支付的付款方式不可设置“调网银接口”的操作。
13、当“调网银接口”勾选在两个环节时,应判断其中一个应是监控检查的操作环节或非执行的监控跳转操作,且另一个操作在监控检查操作到跳转操作之间。
14、“监控检查”只能勾选在“执行”的操作上,一个流程中不能将“监控检查”设置在多个操作环节上;
15、“监控跳转操作”的下拉选择应是监控检查所在环节以后的操作;必须设置有监控检查才可设置“监控跳转操作”,同一流程中“监控检查”和“监控跳转操作”应在同一行中设置;
16、“维护计划执行数”的操作必须勾选在“计划数检查”的操作之后。
17、“维护计划执行数”不能勾选在填写环节。
18、“资金回拨”付款方式不可设置“维护计划执行数”的操作。
19、当“维护计划执行数”勾选在两个环节时,应判断其中一个应是监控检查的操作环节或非执行的监控跳转操作,且另一个操作在监控检查操作到跳转操作之间。
20、不能对“直接支付”单据设置“内部账户余额检查”。
21、执行委托付款书单据保存时要检查有无启用对应的业务流程。
22、执行“调网银接口”所在环节的动作时系统自动调网银接口,如不成功,事务回滚。
23、执行“监控检查”对应环节的操作时要检查单据是否被监控,如果该付款流程启用了监控收款单位资质\监控交易金额\监控敏感交易信息,则当收款单位等级差、单据金额超过收支项目的监控额度、或单据“备注”或“用途”有敏感交易信息则属于被监控交易,执行完此环节的操作后继续流程中配置的下一“执行”操作,不被监控的交易则走到监控跳转环节.
24、在执行“计划数检查”、“维护计划执行数”环节的操作时要检查该操作是否会导致:
A、(该收支项目在计划表中的执行数+通过本环节但未维护计划执行数的同一期间、同一收支项目的委托付款书的金额+已保存的同一期间、同一收支项目的付款登记单的发生金额)是否会超过对应计划表中该收支项目的计划数*(1+上浮额度)。
B、(该收支项目所在计划表中总的支出项目的执行数+通过本环节但未维护计划执行数的同一期间、同一计划表中收支项目的委托付款书的金额+已保存的同一期间、同一计划表中收支项目的付款登记单的发生金额)是否会超过对应计划表中总支出项目的计划数*(1+上浮额度)。
如果会导致超计划将根据对应计划类型中设置的控制方式给予提示、控制或不控制。
25、在执行“内部账户余额”环节的操作时要比较【该委托付款书上“付款内部账户”的账户余额+已审核未记账的非委托付款书生成的结算凭证+“已保存”非委托付款书生成的减少该账户余额凭证+“已经办”未作废的该付款账户的所有委托付款书(包括已制证的)-账户最低限额】是否会小于该单据的金额,如小于,应不允许通过该环节的操作并给予提示,反之允许通过。
2.2开关机
通过开关机操作确定当前结算业务的开始和结束。
名词解释:
开机:
指确定结算系统的当前工作日期,只有在开关机日历中定义为法定工作日或工作日才可以开机。
关机:
指关闭结算系统当前日期的工作。
操作步骤:
在主菜单中点击【资金结算】-【开关机】,系统将弹出‘开关机’界面,单击“开机”或“关机”按纽,系统执行对应的动作。
图4.2-1
l如何查询工作日志
在开关机界面中,点击〖查询工作日志〗按钮,出现查询界面图4.2-2,输入开始日期和结束日期,点击〖确定〗,系统返回工作日志记录
图4.2-2
l如何开机
在开关机界面中,点击〖开机〗按钮,系统提示如图4.2-3,用户确认则系统执行开机,取消则退出。
图4.2-3
注意:
除了第一次开机外,只有系统在前一工作日已经关机的情况下才可以开机,否则〖开机〗按钮是不可用的。
开机日期由开关机日历决定,不可由开机人选择修改。
l如何关机
在开关机界面中,点击〖关机〗按钮,系统提示如图4.2-4,用户确认后则系统检查参数“资金结算关机是否调用计息方法”,如图4.2-5,确认则同时对应计息的计息对象执行计息操作,取消则只执行关机操作。
图4.2-4
图4.2-5
注意:
1、统一开关机时,只有所有结算中心已经日结的情况下才可以由总结算中心关机;分别开关机时,只要本结算中心已经日结就可以由本结算中心关机。
否则〖关机〗按钮是不可用的。
2、关机操作是单向不可逆的。
如果开关机日历定义错误且已开机,可以不做任何业务直接日结和关机即可。
2.3网上付款业务
网上业务主要是处理结算单位提交的委托付款书、如经办委托付款书,核查委托付款书、支付委托付款书,对委托付款书制证。
或根据结算单位的传真件代为填写委托付款书。
2.3.1付款经办
名词解释:
付款经办:
是结算中心对结算单位提交的委托付款书进行的业务处理,通常情况可检查付款账户是否透支、是否超计划。
用户可通过业务流程配置确定经办要执行的操作。
操作步骤:
在主菜单中点击【资金结算】-【网上业务】-【付款经办】,系统将弹出‘付款经办’界面,如图4.3.1-1,可对选中的单据执行经办、作废、网银补录、联查计划、联查余额等操作。
图4.3.1-1
l如何经办委托付款书
在付款经办界面中,选中待经办的记录,在列表或卡片界面点击〖经办〗按钮,出现确认提示界面,再点击〖确定〗即可。
注意:
1、如果流程配置为经办环节要检查付款账户余额,则当余额不足时,系统提示透支不得经办。
2、如果流程配置为经办环节执行计划数检查,则当经办该单据导致计划不足且对应收支项目的控制方式为“控制”时,系统提示超计划不得经办。
3、如果流程配置为经办环节维护计划数,则当经办该单据导致计划不足且对应收支项目的控制方式为“控制”时,系统提示超计划不得经办。
4、如果流程配置为经办环节进行网银补录,则当经办该单据后系统自动调出网银补录界面,由用户录入银行支付需要的信息,目前,“对外付款”、“资金回拨”方式的委托付款书只能在核查环节指定支付银行账号,所以经办环节只能对“直接支付”的委托付款书进行网银补录。
5、如果流程配置为经办环节调用网银接口,则经办完毕系统调用银行接口,向银行发送支付指令。
目前,“对外付款”、“资金回拨”方式的委托付款书只能在核查环节指定支付银行账号,所以经办环节只能对“直接支付”的委托付款书调用网银接口。
6、如果流程配置为经办环节进行监控检查,并设置了监控跳转操作,则经办完毕后受监控、不受监控的委托付款书状态不同,下一环节的动作也不同。
l如何作废委托付款书
在付款经办界面,选中需要作废的记录,在列表或卡片界面点击〖作废〗按钮,弹出“请输入作废原因”界面,录入作废原因,再点击〖确定〗即可。
图4.3.1-2
l如何联查计划
在付款经办界面中,选中需要联查计划的记录,在列表或卡片界面点击〖联查计划〗按钮,出现计划界面,如图4.3.1-2,点击〖确定〗即可返回经办界面。
图4.3.1-2
注意:
联查当前单据对应的资金计划表时,只能联查与委托付款书有相同收支项目,并且委托付款书的填写时间在该计划表的开始周期内,与委托付款书相同币种的计划表。
l如何网银补录?
在付款经办界面中,选中需要进行网银补录的记录,在列表或卡片界面点击〖网银补录〗按钮,在弹出的补录信息界面,如图4.3.1-3,填写完整的银行所需信息,蓝色文本框为必输项,录入后点击〖确定〗即可。
图4.3.1-3
l如何联查余额?
在付款经办界面,选中需要联查付款账户余额的
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