ERP实施手册2612120153.doc
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ERP实施手册
漳州顺和达软件有限公司
0596-3291138-529
2006年12月5日
目录
前言…………………………………………………………………………………………2
第一章:
ERP企业资源简介……………………………………………………………3
第二章:
实施目标与步骤………………………………………………………………4
2-1实施目标
2-2实施步骤
第一阶段:
建立实施策略
第二阶段:
业务流程分析
第三阶段:
设计解决方案
第四阶段:
建立应用系统
第五阶段:
相关文档设置
第六阶段:
系统切换
第七阶段:
运行维护
第三章:
系统需求配置…………………………………………………………………7
3-1硬件环境
3-2软件环境
第四章:
实施前准备……………………………………………………………………8
4-1基础设置信息
4-2(附件)企业调查表
4-3企业系统业务流程确认
4-4企业系统财务流程确认
前言(返回目录)
ERP项目成功实施的关键因素之一在于是否采用了一套行之有效的项目实施方法。
顺和达软件公司在开发实施服务的经验基础上,不断的构思、改善,积累了一套更加完整,更加快速,更加有效的实施方法。
ERP项目实施成功的事实证明了该方法的有效性。
顺和达非常愿意以成功的实施方法和丰富的实施经验帮助企业成功的实现信息化。
在项目实施过程中客户方和顾问方都应该严格遵循项目的实施方法,按部就班,循序渐进的实施,千万不要逾越程序,影响后续的实施。
顺和达提供制度化,高水平、均质化的服务品质,不因顾问师个人资历的不同,而让客户有差异、不公平的服务品质。
而这些追求,都要靠一个有效的、标准化的、制度化实施方法的指导。
将ERP项目的实施成功定位为仅仅能上线运行是远远不够的,应该采用不断优化,持续变革,持续改善的策略。
ERP项目的实施也不仅仅是交钥匙的工程,在项目实施的过程中通过知识转移的方式,能培养一支客户自身的实施服务团队。
本方案建议采用顺和达实施方法来指导力贵公司ERP项目的实施。
这些方法可以提高工作效率及项目实施质量。
顾问在项目实施过程中,将用顺和达实施方法来指导实施,并将此方法作为技术转移的一部分。
顺和达秉持一颗热诚的心,与客户进行良好的互动,按部就班,辅导客户顺利的导入上线,顺和达期待着客户的成功,因为客户的成功就是顺和达的成功。
第一章:
ERP企业资源简介(返回目录)
ERP(EnterpriseRe-sourcePlanning企业资源计划),其概念由美国GartnerGroup于90年代初首先提出,被认为将成为下一代企业管理的颠峰。
它是以顾客驱动的、基于时间的、面向整个供应链管理的企业资源计划。
其宗旨是运用系统的观点,根据市场需求的变化,对企业的各种资源包括销售、生产、原材料、财务、人力五大要素和整个生产、经营过程,实行有效组织、协调、控制,在确保企业正常进行生产的基础上,最大限度地扩大销售、降低生产经营成本、缩短生产周期,加快资金周转等,从而提高企业的经济效益和市场竞争力,它是一套全面管理的集成优化模式。
顺和达软件公司开发成功的ERPe4企业资源计划系统,充分吸取了企业资源规划管理思想的精华,它不同于一般的企业管理软件,本系统不但以“简便、实用”操作实现企业的资讯化建设,还可以以先进的企业资源规划理论装备企业,帮助企业加强管理,提高市场竞争力。
第二章:
实施目标与步骤(返回目录)
2-1实施目标:
●很多企业至今还在沿用手工Excel电子表格做帐的工作模式,人员工作强度既高,但工作效率、质量却低下。
本系统的实施就是为了进一步规范企业运作流程,实现企业大量资料资讯的采集、统计与分析。
加强企业管理和经营的运作水平,解决发展中企业日益增长的业务量的需求,进一步加强企业成本控制,增强企业的市场竞争力。
●国内有少数企业虽然已开始重视企业信息化的管理,并各部门已在独立使用相关的财务软件、进销存等管理软件。
但由于无法进行有效的信息关联接口处理,变成了一个个独立的信息孤岛,影响企业整体运行的效率。
本系统各单据操作均采用导入的形式,既解决各部门间信息的准确与高效同步传递,有大大地减少了人员的工作量。
2-2实施步骤:
顺和达公司有着多家销售与分析管理、ERP专案、供应链管理等大型专案的成功实施经验,ERPe4是经过多年的专案实施而提炼好的结构化实施方法,它能满足用户的各种需求,从定义用户的实施方法、策略到新的系统上线运行,都包含了不可缺少的实施步骤。
因而尽可能地减少用户的实施风险,以保证快速、高质量地实施顺和达应用系统。
ERPe4分为七个阶段,如图所示:
建立实施策略
文档设置
业务流程分析
设计解决方案
建立应用系统
系统切换
正式运行
ERPe4实施方法图示
第一阶段:
建立实施策略
主要由企业管理层从业务发展需求来计划要采用与实施ERP系统的模块,并确定方案的目标。
这一阶段的工作,包括建立由企业主要领导为首的专案实施领导小组和各部门有关人员参加的专案实施小组,具体制定出企业实施应用管理的策略和目标。
第二阶段:
业务流程分析
对现行的管理进行仔细地回顾和描述,分析各部门单位对现行管理及流程不足,明确需要ERP系统解决的具体需求。
一般在这个分阶段要编写一个专案定义分析报告。
第三阶段:
设计解决方案
主要是对上阶段形成的业务分析流程,结合业务管理的基本概念和具体的软件功能,逐项进行回顾、分析,以便对目前的每个管理业务流程,提出解决方案。
解决方案也许是直接可以套用ERPe4应用系统中的某些功能,也许对现行管理流程作一些改进,也可能是对软件系统作必要的二次开发。
这时一般应编写专案说明书之类的文档,作为一个里程碑也作为建立系统的设计任务书。
(详见:
企业系统业务流程确认、企业系统财务流程确认,ERPe4系统设计是按常规企业“接单(或预测)——计划——MRP需求分析——请购——采购——生产——缴库——发货”的流程进行,符合大多制造加工企业的业务需求。
具体功能可通过ERPe4“演示帐套”实际操作或看《ERP实施操作指导》的演示文稿进行了解)
第四阶段:
建立应用系统
本阶段需根据前一阶段拟定的方案,对管理上(或组织上)需改进之处制定改进方案,包括调整分工、规划流程、统一方法、标准资讯编码等。
从软件来讲,系统初始化设计及二次开发工作开始进行。
这样建立起一个符合企业管理思想的应用系统。
此时大量的基础资料的整理工作也将着手进行。
第五阶段:
相关文档设置
在建立应用系统的同时,除了必须对软件进行二次开发,对管理要改进的流程及方法等方面,也必须编写或修改原来的制度、职责、流程图。
一些基础资料的整理和收集也应开始,包括产品代码定义,产品库存盘点,客户档案整理等。
并着手对最终用户的主要应用进行培训。
(基础资料信息详细项目见:
基础设置信息或产品“演示帐套”)
第六阶段:
系统切换
在这个阶段,为了减少系统实施时的风险,各职能部门分别按自己的日常业务活动,参照已有文件化的流程,运行电脑系统进行测试,以证实其系统是基本可行的。
这时才开始正式向新系统输入资料、创建初态、定义参数、开始运行。
为了保证切换成功,这时专案领导小组要求及地发布许多指令,来逐步地进行系统地切换。
一般来讲,能有一个新系统并行的运行期间,风险可更小些。
第七阶段:
运行维护
在并行一段时间后,事实证明系统是安全、可靠、可行的那么可以正式投入运行。
并在运行中做好有关的记录和报告,并及时发现运行中的问题,以便进行维护和提高。
第三章:
系统需求配置(返回目录)
3-1硬件环境
由于本系统采用C/S架构,服务器相对要求比较高,一方面由于系统数据量比较大,需要存储的数据比较大,因此对硬盘要求有一定的容量,而且目标系统的工作站点数比较多,并行工作会比较多,因此要求CPU具有较好的浮点运算能力,最好采用专业服务器的浮点运算能力比较强的
理论上工作站只要能顺畅运行Windows2000操作系统,硬件就基本达到要求。
本系统对工作站硬件没有什么特殊要求。
Ø服务器
采用基于Intel处理器的工业标准的服务器。
CPU:
不低于PIII600
内存:
不少于256M
硬盘:
不少于18G
Ø工作站
采用基于Intel处理器的工业标准个人计算机。
CPU:
不低于MMX233
内存:
不少于128M
硬盘:
不少于1G
3-2软件环境
本系统主要采用Microsoft系列操作系统和相关服务器。
Ø应用服务器软件
MicrosoftWindows2000Server/MicrosoftWindows2000AdvanceServer。
Ø数据库服务器软件
MicrosoftSQLServer2000。
第四章:
实施前准备
4-1基础设置信息(返回目录)
模块
窗体名
列标题项目内容
信息采集部门
总
系
统
企业信息设置
企业简称、企业全称、法人代表、电话1、电话2、传真、详细地址、邮政编码、电子邮箱、网址、开户银行、银行帐号、税号、备注
人事部门
部门分类设置
部门编号、部门名称、部门主管、部门电话、部门职能
人事部门
职务分类设置
编号、名称
人事部门
工种分类设置
编号、名称
人事部门
福利分类设置
编号、名称
人事部门
员工档案设置
员工编码、姓名、性别、出生年月、身份证号、婚姻状态、民主、就职日期、工作部门、职位、工种、用工性质、薪资类别、联系地址、邮政编码、电话、手机、电子信箱、文化程度、专业、毕业学校、备注
人事部门
客户信息设置
登记日期、客户级别、编号、单位名称、联系人、地址、邮编、电话、传真、网站、邮箱、备注、经营范围、经营产品、开户行、帐号、税号、注册日期、注册资金、规模、行业性质、总资产、性质、客户类型、客户状态
采购/销售部门
仓库信息设置
编号、仓库名称、位置、计价法、默认
人事部门
质量登记设置
编码、质量等级、说明、录入人员、录入日期
品质/生产部门
产品信息设置
产品编码、条形码、产品名称、规格、型号、单价、出库成本、保质期、维护期、计量单价、颜色类别、质量等级、成品率、存放仓库、仓管员、税率、最高库存、最低库存、安全库存、备注、录入人员、录入日期
仓库部门
物料信息设置
物料编码、条形码、物料名称、规格、材质、型号、计量单位、辅助单位、转换比率、保质期、维护期、颜色类别、质量等级、税率、供应商编码、计划价、参考成本价、最高库存、最低库存、安全库存、存放仓库、仓管员、备注、录入人员、录入日期
仓库部门
计量单位设置
编码、计量单位名称
仓库部门
颜色类别设置
编码、颜色类型、说明、录入人员、录入日期
仓库部门
币种汇率设置
外币编码、记帐汇率、外币名称、调整汇率、折算方式、本位币
财务部门
结算方式设置
结算方式编码、结算方式名称
采购部门
采
购
系
统
供货商资料设置
。
。
。
。
。
。
(同上客户信息设置)
采购部门
物品供应商设置
供应商编号、供应商名称、单价、默认
采购部门
产品供应商设置
供应商编号、供应商名称、单价、默认
采购部门
物料信息设置
。
。
。
。
。
。
(同上物料信息设置)
仓库部门
产品信息设置
。
。
。
。
。
。
(同上产品信息设置)
仓库部门
仓库名称设置
编号、仓库名称、位置、计价法、默认
仓库部门
运输方式设置
编码、运输方式名称
采购部门
承运单位设置
编码、承运单位名称、地址、联系人、电话、停用标志
采购部门
结算方式设置
结算方式编码、结算方式名称
采购部门
付款条件设置
编码、付款条件名称
采购部门
采购类型设置
编码、采购类型名称、入库类别
采购部门
订单类型设置
编码、订单类型名称
采购部门
发票类型设置
编码、发票类型名称
财务部门
币种与汇率设置
外币编码、记帐汇率、外币名称、调整汇率、折算方式、本位币
财务部门
生
产
系
统
预测类型
编码、预测类型、说明、录入人员、录入日期
生产部门
计划类型
编码、计划类型、说明、录入人员、录入日期
生产部门
需求类型
编码、需求类型、说明、录入人员、录入日期
生产部门
机台设备
编码、机台设置、单位、机台数量、录入人员、录入日期
生产部门
计量单位
编码、计量单位名称
仓库部门
颜色类型
编码、颜色类型、说明、录入人员、录入日期
仓库部门
质量等级
编码、质量等级、说明、录入人员、录入日期
品质部门
物料登记
。
。
。
。
。
。
(同上)
仓库部门
产品登记
。
。
。
。
。
。
(同上)
仓库部门
工艺流程
工艺顺序、工艺编码、工艺名称、加工费用、使用机台编码、使用机台名称、机台标准产量、人员标准产量、备注、录入人员、录入日期
生产部门
BOM登记
(根据物料、产品信息及工艺流程进行添加完成)
生产部门
库
存
系
统
计划单价调整
库存日期、仓号、仓库名称、类别、存货编码、存货名称、单位、规格、型号、库存数量、计划单价、库存小计
仓库部门
部门分类设置
部门编号、部门名称、部门主管、部门电话、部门职能
人事部门
设置供应商
。
。
。
。
。
。
(同上客户信息设置)
采购部门
出入库类别
类别编码、类别名称
仓库部门
设置仓库名称
。
。
。
。
。
。
(同上)
仓库部门
承运单位设置
。
。
。
。
。
。
(同上)
采购部门
运输方式设置
。
。
。
。
。
。
(同上)
采购部门
存货科目设置
存货编码、存货名称、存货科目、存货差异科目、对方科目
仓库部门
物料明细设置
。
。
。
。
。
。
(同上)
仓库部门
产品明细设置
。
。
。
。
。
。
(同上)
仓库部门
销
售
系
统
运输方式设置
。
。
。
。
。
。
(同上)
销售部门
客户档案设置
。
。
。
。
。
。
(同上)
销售部门
发票类型设置
。
。
。
。
。
。
(同上)
财务部门
销售类型设置
编码、销售类型名称、备注
销售部门
人
力
资
源
部门分类设置
。
。
。
。
。
。
(同上)
人事部门
职务分类设置
编号、名称
人事部门
工种分类设置
编号、名称
人事部门
福利分类设置
编号、名称
人事部门
考核类型设置
类型编号、类型名称、负责人、人员编号、人员姓名、部门
人事部门
考核项目设置
项目编号、项目名称、分值比重、考核要素、分值比重
人事部门
办
公
系
统
部门分类设置
。
。
。
。
。
。
人事部门
物品分类维护
编号、物品名称
人事部门
信函分类维护
类编号、类名
人事部门
财产分类维护
类编号、财产类别
人事部门
固定
资产
资产变动方式
变动编码、资产变动类别、资产变动名称、备注
财务部门
资产使用状况
编码、名称、是否折旧
财务部门
资料保养项目
项目编号、项目名称、备注
财务部门
财
务
总
帐
凭证类别设置
凭证编码、凭证名称
财务部门
项目目录设置
项目编码、项目名称、备注
财务部门
常用摘要设置
摘要编码、摘要名称
财务部门
结算方式设置
结算方式编码、结算方式名称
财务部门
币种与汇率设置
。
。
。
。
。
。
(同上)
财务部门
现金流量项目
编码、项目名称、行次、公式
财务部门
应
收
系
统
基本科目设置
单据制作凭证类别、借/贷、科目编码
财务部门
客户科目设置
编码、单位、应收科目、预收科目
财务部门
存货科目设置
。
。
。
。
。
。
财务部门
账龄区间设置
起始天数、总天数
财务部门
银行账户设置
银行编码、银行名称、银行账号、科目编码
财务部门
应
付
系
统
基本科目设置
。
。
。
。
。
。
财务部门
供应商科目设置
编码、单位、应付科目、预付科目
财务部门
物料科目设置
物料编码、物料名称、材料采购科目、进项增值税科目
财务部门
账龄区间设置
。
。
。
。
。
。
财务部门
银行账户设置
银行编码、银行名称、银行账号、科目编码
财务部门
工
资
系
统
人事扩展项目设置
项目名称、项目类型、长度、小数位数、固定项
财务部门
考勤项目设置
项目名称、项目类型、长度、小数位数、固定项
财务部门
个人所得税税率设置
扣税基数、附加费用、级次、应税所得额下限、应税所得额上限、税率、速算扣除金额
财务部门
工资项目设置
项目名称、项目长度、小数位数、固定项、复制是否清空、是否扣除项目、是否停用
财务部门
工资帐套设置
帐套编号、帐套名称
财务部门
代发银行设置
银行编号、银行名称、文件格式、输出小数点、输出千分符、字符型补位、字符补位类型、数值型补位、数值补位类型、输出分隔符、分隔符类型、输出列标题
财务部门
银行代发栏目设置
代发银行、栏目名称、数据内容、数据类型、数据长度、小数位数、来源型、栏目顺序
财务部门
4-2(附件)企业调查表(返回目录)
一、企业基本情况:
1、所在行业:
□制造加工业□商贸流通业□其它
2、企业人数:
□少于50□50—100□101—300□300以上
3、产品结构:
□组装加工□化工合成
4、经营模式:
□自产自销□订单加工□自产自销兼接单代加工
5、采购模式:
□批量采购□按单一订单需求采购□按最低库存量采购
二、希望ERP解决的问题:
(以下选择功能E4系统已能实现)
整个系统:
●简便性——界面简洁、操做简单。
●实用性——功能满足企业日常基本工作事务处理的需求。
●安全性——操作人员可按进入系统、基础设置、单据、统计、查询、多人审核等多种操作权限的设置。
●高效性——单据录入均采用导入方式,一份数据登记后,在下单位导入。
操作工作既高效,又保证数据的准确性。
生产部门:
□对生产计划MRP运算的生产需求物料要考虑到生产损耗,及扣除可用库存和采购在途无订单部分,既保证生产又不过量采购。
(对于超过正常生产损耗部分还可通过安全库存物料进行保证)
□根据生产计划安排车间生产任务能分析是否超过实际机台资源负荷,确保任务安排的可行性。
□可即时了解生产计划、车间生产任务的执行完成情况。
□可时时了解订单物料领料、退料、欠料情况,确保生产。
□可通过每日生产产量与设置的标准产量计算生产达成效率,以便分析改进。
采购部门:
□采购时可实现多单位转化(如:
采购单位为“公斤”,生产单位用“个”)
□可了解采购计划物料的资金占用情况
□可即时了解采购计划、采购订单的执行完成情况。
□可即时了解还有多少采购在途未收料的情况。
□对已采购物品各供应商进行价格对比分析。
仓库部门:
□可按订单条件对物品进行管理、查询。
□可即时查询了解库存物品的收发存情况。
□可即时了解长期(3个月以上)未出库的呆滞物料,以便提报相关部门处理。
□对出库物品按金额、单价、数量统计分成ABC三类,以便根据不同类物品进行管理。
□可对于库存量超过最高、最低、安全库存量进行预警,以便采取措施。
□实现多种计价法进行库存管理。
销售部门:
□可实现对各区域代理、经销、直营门市的发货、退货、销售、调配的管理。
□可即时查询各区域代理、经销、直营门市及本企业产品库存情况,以便进行调配发货补充货源。
□可实现对销售订单出货、退货、在途、未出的完成情况的查询。
□可按部门、客户、产品、销售人员制定销售计划,并分析执行完成情况。
□可按部门、产品、客户、销售人员条件进行统计分析产品销售、发货的情况。
品质系统:
□可实现对于进料、制程、产品过程品质登记抽检的不良数量,系统根据MIL-STD-105E表自动判定该批物品是否在规定的合格范围内。
□可实现按不同周期对物料、制程、产品的品质(检验数量、抽检数量、不良数量、合格率)进行分析。
□物料与产品可按“外观不良、尺寸规格、颜色重量、其它”的不良类型进行统计分析比率;制程过程可按“人、环、料、机、法”的不良类型进行统计分析比率。
□可实现对供应商进料检验合格率的统计分析。
□可实现对生产制程检验合格率的统计分析。
□可实现对产品检验合格率的统计分析。
财务部门:
□工资系统支持多类工资的计算、工资条折行打印、对工作量最大的计件工资部分可通过导入生产系统上报的数据快捷、准确的完成。
□固定资产具有完善的卡片管理功能,可实现对固定资产进行变动、减少、检修、折旧、报废处理。
□应收、应付系统可实现对销售、采购应收、应付款项进行有效追踪处理。
□财务总帐具有凭证、出纳、帐簿简便又实用的财务管理。
人事部门:
□完善的人员档案,可插入家庭、奖罚、照片功能。
□支持对人员申请、招聘、培训、考核、离职、调动及福利等人事日常工作处理功能。
□可按人员年龄、福利、合同期条件查询现有人员情况。
□可实现对人员流动率的分析,了解阶段人员进厂与离职流动率,并采取相应措施。
□可按离职类别对人员离职进行统计分析,以便分析人员流失原因。
办公系统:
□支持对通告、讨论、事务、会议、值班、信函、反馈、财产、投票、接还领等日常办公事务的处理。
客户服务:
□支持对服务合同、计划、记录、反馈、及人员值班、费用收取、客户投诉等客户服务事务的处理。
客户关系:
□支持对客户信息、市场信息、竞争对手、信息公告、政策出台、客户预约、合同管理、市场策划、广告投入、新闻发布、项目参展、市场调查、产品促销、事迹记录等客户关系事务的处理。
其它需求:
三、ERPe4产品含有以下管理模块,请选择适合贵企业的管理模块:
(可多选)
□采购系统□生产系统□销售系统□库存系统□人力资源□客户关系□客户服务□办公系统□质量系统□固定资产□财务总帐□应收系统□应付系统□工资系统□决策系统
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