东方创业项目建议书稿Word文件下载.docx
- 文档编号:8390796
- 上传时间:2023-05-11
- 格式:DOCX
- 页数:19
- 大小:77.74KB
东方创业项目建议书稿Word文件下载.docx
《东方创业项目建议书稿Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《东方创业项目建议书稿Word文件下载.docx(19页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
一、
东方创业的性质
1、东方创业是一家典型的跨国流通企业,其业务实质是国际贸易中介服务。
●服装出口业是东方创业目前的主体产业。
从收入、利润构成来看,公司收入、利润总额的80%以上来自于纺织服装的出口。
(见附表1、附表2)
●作为一家专业外贸公司,东方创业主要是国内服装生产企业的销售部门,是国外中间商的供货者。
其既没有真正进入国外的销售渠道,也没有自己的生产基地,可以说是一家典型的跨国流通企业。
●东方创业业务模式的实质是:
借助于国内外的贸易供求信息,为境内的服装加工企业和境外代理商提供信息和贸易配套服务,其业务实质是贸易中介服务。
其业务模式如下页所示:
2、东方创业的业务价值创造主要依赖于国家给予的垄断特权:
外贸经营权和配额
●外贸经营权、配额、政府的政策是东方创业获得垄断利润的前提。
●国内外供给和需求信息的不对称为公司提供业务机会。
●
依靠外贸专业知识及经验为客户提供国际贸易配套服务、赚取进出口产品的价格差额是实现价值的具体手段。
东方创业现有优势
(1)垄断优势:
●进出口特许经营权:
由国家控制,实行行政审批制。
●配额:
1998年以前,外经贸部按照各个口岸公司的上年实际业绩下拨分配,自1998年开始,外经贸部开始将分配办法由无偿分配和一定程度的收费分配转为招投标式的有偿竞标分配。
●政策优势:
作为国内第二家综合商社试点单位和120家大型试点企业之一,东方国际集团享有政府给予的各种资金、融资、外汇和资产管理等方面的优惠政策。
股份公司依托集团的背景,发展得到集团强有力支持。
(2)竞争优势:
●基于垄断优势基础上产生的行业经验、商誉、信息优势、网络资源、人才优势、
●地处上海的区位优势:
上海是全国经济中心,国内最大的贸易口岸城市,身处其间发展对外贸易,具有得天独厚的优势。
✧上海是我国最大的对外贸易口岸,每年经过上海的进出口贸易占全国总量的五分之一。
✧上海口岸年出口货物总值日前首次突破500亿美元。
✧上海港2000年国际集装箱吞吐量已超出500万标准箱,名列全国港口国际集装箱、货物吞吐量第一。
●企业上市后带来的资金优势。
二、东方创业面临着市场环境变化的重大挑战
1、市场环境的变动——市场体制、市场格局的转型以及全球经济一体化趋势使东方创业的生存环境日益恶化
●外贸行业是具有中国特色的一个行业,外贸企业是中国计划经济的产物。
但随着外贸体制的改革步伐的加快,外贸经营权将逐步放开,实现外贸经营权由行政审批权向依法登记制过渡,外贸企业原有的垄断优势将被打破,市场结构由地域性的寡头垄断逐渐转向全面竞争。
与此同时,全球经济一体化的趋势使外贸企业利用信息不对称赚取利润的原有业务模式受到严重挑战。
2、加入WTO后配额和外贸特许经营权的取消,将使其原有的垄断优势丧失,削弱其竞争优势,东方创业的生存基础受到威胁
●根据中国加入WTO议定书的有关条文,外贸进出口经营权登记备案制将不再受所有制的限制;
入世三年后外国企业将享受完全的贸易权利。
因此,入世后,专业外贸公司将完全失去政府的保护,并将面对所有的生产企业、外资企业和合资企业的竞争。
外贸专业人才的争夺也会日趋白热化,同时带来网络资源的流失。
3、新经济特别是电子商务的发展进一步威胁东方创业原有的业务模式
●毫无疑问,电子商务将是今后国际贸易发展的必然趋势。
可以预见,在国内外竞争者的‘夹逼’下,外贸企业只有飞身跃上电子商务的快车,重塑自身的竞争优势,才不至于被淘汰。
预计加入WTO后外资企业和中小企业也很可能利用网上交易发展对外贸易,在这种新兴商务模式的对垒中,竞争会日趋激烈,而东方创业目前还未做好充分的准备。
4、上市后东方创业面临资本市场的巨大压力
东方创业成为上市公司后,给企业带来了强大的资金优势,进一步拓展了融资渠道,但同时也使公司面临着新的问题和压力:
●资本市场对企业经营提出了更高的要求,企业承受着巨大的盈利压力;
●信息披露原则要求企业经营更为规范,与集团公司的产权关系更为明晰;
●充足的资金使企业面临着强烈的投资饥渴;
●缺乏清晰的投资战略指导,又使企业面临着一定程度的投资恐慌。
外部环境因素的重大变化,将使东方创业的竞争格局发生巨大改变(如下图):
三、
中国外贸类上市公司发展模式
面临着类似的外界环境和竞争格局的变化,中国其它外贸类上市公司也在努力探索其自身的发展模式,它们的经验与教训对东方创业未来发展模式的选择有着积极的借鉴意义。
亚商深入研究了25家外贸类上市公司募股与配股资金的投资模式和投资行为,初步探讨了它们的发展模式,归纳如下:
1、
投资模式呈现多样化特征
投资
模式
操作方式
特点
典型
案例
合资或合作模式
上市公司以资金、土地使用权等资产入股,另一方以技术资源(专利、技术证书、生产批号、人才等)入股合资或合作组建公司;
或者双方均以资金入股组建公司进入其它产业。
优点是风险较低,能充分利用上市公司的资金优势,缺点是谈判时间和组建时间较长,速度慢。
辽宁
成大
参股、控股、并购模式
通过参股、控股或并购非上市公司进入其它产业。
优点是通过控制即将进入产业的一个成熟企业快速进入该产业,在资本市场上可以充分利用上市公司的融资优势,进行进一步的资本运作,但缺点是来自创业者的阻力比较大,并购后新老企业的管理模式、企业文化的整合问题严重。
成大、
东方
集团
项目投资模式
通过直接购买或买断技术成果的方式进入其它产业,在获得技术成果后一般独资成立公司进行产业化开发。
优点是能够大大降低产品开发风险,以较小的代价和较快的速度跨产业进入新领域,但缺点是由于方式简单易行,竞争对手多,市场竞争激烈。
五矿
发展
风险投资模式
外贸上市公司参股各种风险基金和风险投资公司,间接进入新产业特别是高科技产业。
间接进入新产业,对产业的介入程度较低。
上市公司应根据企业的战略目标,结合自身资源、优势和劣势及企业的发展历史选择合理的发展模式,在有效规避风险的同时,为企业培育新的利润增长点。
必要时,可引入外部咨询机构进行评估和协助实施。
2、
投资行为呈现实业化、多元化、新兴产业化的特征
特征
投资领域
动因
主要上市公司
多元化
信托、房地产、电器、食品、其他
普遍认为多元化投资和经营能够分散经营风险、拓宽企业的发展空间,而上市募集了大量资金由为此创造了条件。
川长江、中大股份、兰生科技等。
新兴产业化
新材料、生物科技、银行、证券、电子商务、电信业
认为这些行业成长快、市场前景广阔、二级市场题材好,可成为公司新的利润增长点;
享受国家优惠政策。
中技贸易、辽宁成大、大连国际等
实业化
工业、农业和与进出口有关的领域
稳定出口货源,国家鼓励,必须有实业投资项目才能募股和配股。
新天国际、九州股份、浙江东方等。
评价一个企业投资行为的成败、不能仅从短期着眼,更要从长期着眼,不能仅看单个项目效益的高低,更要看它们对整个企业长远发展的影响,对提高整个企业竞争能力的作用。
从这个角度出发,外贸类上市公司的投资行为不同程度上存在以下几个问题:
(1)
盲目追求多元化;
●许多公司认为多元化能够分散经营风险,因此普遍进行跨行业投资,有的甚至多达十几个行业,行业与行业之间关联度不强。
然而,事实上行业的跨度太大,只会放大企业的投资风险,
(2)盲目进入新兴行业。
●为了寻找新的发展空间和利润增长点,外贸类上市公司普遍涉足新兴行业如证券业、电子商务、生物医药、新兴材料、通信等,不少公司短期内就取得了明显的效果,甚至是立竿见影。
但事实上,外贸类上市公司的这种行为与其说是为了寻找新的发展空间和利润增长点,不如说是为了“圈钱”和二级市场炒作的需要,是典型的短期行为。
●新兴行业竞争激烈、风险很大,其次,技术进步很快,技术领先时间越来越短,而且市场变化很快,难以预测。
外贸类上市公司涉足新兴产业,必须制定明确的战略予以指导,同时要能够迅速积累新兴行业所需要的核心竞争优势,否则未来前景不明。
(3)实业化投资存在失误;
●外贸类上市公司实业化投资主要是是为了稳定出口货源,但由于大多数外贸类上市公司缺乏经营实业的人才和经验,直接导致了实业投资的失败,同时实业投资投产时间长,见效慢,万一市场有变,退出壁垒大。
因此,采取审慎的投资模式,显得尤为必要。
四、东方创业面临的问题是企业发展中缺乏清晰的战略指导
Ø
主业要不要保留?
如果保留,如何增强主业的竞争优势;
如何选择适合本企业的新产业?
采取何种方式进入新产业?
如何规避进入新产业的风险?
如何保持多种产业的协调发展?
五、
亚商的建议
亚商认为,东方创业战略性问题的有效解决应从以下几方面着手:
●产业定位:
通过对东方创业原有核心竞争力的分析,结合外部环境因素的变化、企业历史发展沿革,确立企业未来的核心竞争力,从而对东方创业的未来产业格局进行清晰合理的定位。
●业务发展模式选择:
依据东方创业未来产业格局的定位,对所涉及的产业选择合理的业务发展模式。
●管理创新:
通过组织创新、制度创新、激励创新、人力资源开发为公司整体战略提供强有力的支持。
●资本运作:
通过投融资模式的创新、战略联盟等一系列资本运作手段,顺利实现产业的迅速转型和企业的超常规发展
实现东方创业长期可持续发展!
第二部分
项目内容
亚商可以为东方创业就上述目标的实现提供如下服务:
1、行业环境及竞争状况分析
2、企业内部资源与竞争能力分析
3、东方创业的企业使命
4、总体发展战略
5、支持性战略
战略规划的提出是一个系统化的思考分析过程,亚商在为东方创业提出本规划时,将按以下体系来形成(见下页图):
二、项目开展方式
(一)、调研对象
为实现项目目标,亚商需要对不同的对象进行调查,全面准确地获取分析问题所需的资料与信息,我们初步确定将调查对象分为四组,具体如下:
1、东方创业各职能部门及主要下属公司
这部分调查主要是为了获取第一手的信息资料,尤其是东方创业公司内部资料。
2、东方创业公司管理层
通过与管理层的座谈,深入了解管理层对东方创业发展的观点、建议,对存在的问题的看法和可能采取的措施加以探讨。
3、行业专家
通过与行业内的专家的访谈,深入了解东方创业的各行业板块的行业现状和发展前景,为战略规划的制定提供外部支持。
4、竞争对手
通过调查了解竞争对手(行业中其他类似企业)的经营状况、经营策略、可能采取的竞争策略等,为制定竞争策略提供保证。
(二)、工作方式
亚商在开展本咨询项目时将依据一切从事实和数据出发为原则,在强调与东方创业项目成员互动沟通的基础上,采取以下科学的工作方法,以保证本项目的顺利进行和实施:
1、开展工作前的准备
●与东方创业初步交流与沟通,了解公司的实际需求
●提交项目建议书
●正式确定双方合作关系,签署合作协议
●组建项目小组
●亚商起草并提交“工作计划书”
2、进行资料搜集,开展调研
●向东方创业提交调查资料清单,请公司准备相关资料
●亚商派专业人员到公司进行实地调研和访谈,获取必要资料
●将所听取的意见整理成文,由项目负责人汇总
●行业内外专家沟通及研讨
●收集、整理、分析外部资料,研究相关国内外竞争对手案例,提取有效信息
●根据获取的资料判断和深入分析公司目前的状况及存在的问题,并以之作为开展下一步工作的依据
3、撰写方案及有关咨询报告
●项目小组充分讨论,确定各阶段内容、工作重点及主要解决的矛盾
●设计、撰写东方创业战略规划方案
●咨询外部专家,听取不同意见
●分析处理外部专家意见,完善东方创业战略规划方案
●项目负责人和公司专家委员会审核通过,提交客户
4、
不断与东方创业交流沟通,完善咨询报告,加强报告的可操作性
●提交报告,听取东方创业的意见
●不同意见的分析与处理,项目小组组织会议讨论解决
●再次提交,形成最终报告
5、战略规划方案的实施指导
●与东方创业紧密配合,高效实施方案内容
●企业内部中高层研讨
●根据项目实施的难点问题,积极利用亚商之综合资源予以解决
●针对实施方案的管理人员培训等
三、项目组织与合作
●本项目的实施需要双方进行紧密深入的合作;
●合理、紧凑、高效的组织方式是本项目实施成功的必要基础;
●亚商建议由东方创业组建专门工作组,并委派高层领导担任工作组负责人,负责本协议下项目合作的实际进程,有力地推进本项目的实施;
●亚商成立由主要领导负责,配备各类专业工作人员和专业顾问的高效、精干的项目小组,负责本项目内容的设计和配合操作;
●亚商在本项目合作所做的分析、评估、建议和方案,可以作为东方创业有关决策的意见和参考,并不构成对其实施过程和结果的担保义务。
●东方创业对本项目所涉及的各个事项享有充分的最终决策权。
四、
工作计划及日程安排
序号
工作内容
责任方
工作日
第一阶段
外部资料搜集及公司内部调研
T+30
1、
东方创业外部资料搜集
亚商项目小组、东方创业
30
2、
东方创业公司内部调研
10
第二阶段
战略分析
40
行业环境与竞争分析
亚商项目小组
20
企业资源与能力分析
3、
与东方创业进行充分沟通
第三阶段
制定总体战略规划方案
制作总体战略规划的正式报告
与东方创业进行充分沟通并修改完善方案
制定各支持性战略方案
制作各支持性战略方案的报告
第四阶段
协助实施辅导
报告发布
3
实施培训
后续服务与调整
90
注:
T指协议书签署日。
五、项目费用
1、费用标准
亚商关于企业发展战略规划咨询的收费为150万元,其具体构成如下:
费用构成
金额(单位:
元)
所占比例
前期调研费用
30万
20%
人工费用
项目时间:
150天
项目人员:
8人
平均单位人工成本:
500元/天·
人
总计:
60万
40%
外部专家费用
15万
10%
差旅及其他费用
亚商利润
总计
150万
100%
2、支付方式
为保证东方创业能对项目质量进行较好的控制,咨询费用可分五次支付,具体支付方式如下:
(1)协议签署后一周内支付总费用的20%;
(2)战略分析报告提交一周内,支付总费用的20%;
(3)总体发展战略报告提交一周内,支付总费用的30%;
(4)各分战略报告提交一周内,支付总费用的20%;
(5)项目辅助实施结束后,支付总费用的10%;
亚商珍视与东方创业的合作关系,并致力于双方的共同发展。
双方将在此项目建议书基础上,经充分讨论、磋商后,签署正式合作协议,以明确双方的责、权、利,保证本项目有序、高效地进行。
本项目的实施需要双方进行紧密深入的合作;
亚商建议由东方创业组建专门工作组,并委派高层领导担任工作组负责人,负责本项目合作的实际进程,有力地推进本项目的实施;
亚商成立由主要领导负责,配备各类专业工作人员和专业顾问的高效、精干的项目小组,负责本项目内容和配合操作。
六、
项目小组成员介绍
职责
姓名
简介
项目副总监
张穹
董事副总经理
中国注册证券律师、
经济学硕士
参加多起企业股份制改造和上市工作,先后主持、参与“中远收购众城”、“上房收购嘉丰”、真空电子资产重组、上海城投集团资产投资重组、龙头股份后重组等案例,富有具有丰富的企业战略规划和制度创新经验。
项目组长
倪锡祥
总经理助理
购并咨询部经理
先后参与龙头股份、东阿阿胶、杉杉集团、成都华联等上市公司的管理咨询、资产重组和财务顾问工作,有丰富的项目管理经验和项目操作经验;
曾主持龙头股份、成都华联、陕长岭等战略规划项目。
项目副组长
拾景江
管理咨询部经理
管理学硕士
参加过绍兴百大、川金路、中桥集团、伊利集团、东阿阿胶集团、陕长岭、中远集运、上远通导等战略管理管理及营销咨询项目。
具有丰富的项目管理和控制经验。
项目成员
王喜国
项目经理、管理学硕士
参加过伊利集团、东阿阿胶、陕长岭、亚通海运等公司的战略管理与营销咨询项目,具有丰富的项目管理和操作经验。
郭炯华
项目经理、工商管理硕士
参与金丰投资、成都华联、复华实业、广电股份、真空电子等上市公司的资产重组、股份制改造、新兴产业投资策划等项目。
具有丰富的理论和实践操作经验。
王兴江
咨询员、管理学硕士
曾参加过中远集运、东阿阿胶、上远通导、陕长岭等公司的管理与营销咨询项目,具有丰富的理论和实践操作经验。
蒋晓枫
参加过伊利集团、东阿阿胶、陕长岭、亚通海运等公司的管理与营销咨询项目,具有丰富的理论和实践操作经验。
郭亚丽
参加过东阿阿胶、陕长岭、伊利集团的管理与营销咨询项目,具有丰富的理论和实践操作经验。
第三部分
亚商的资质
亚商企业咨询股份有限公司(以下简称“亚商”)是首家以中国为基地,并具备国际视野和跨国结构的一家企业咨询公司,目前为国内规模最大(注册资本5000万元人民币)。
作为一家熟悉国内外先进企业管理经验、管理制度和金融、资本市场运作的专业咨询公司,亚商与国内外各类学术研究机构、中央和地方各级政府的众多部门以及中国证监会等都建立了紧密的联系,并担任了成都市、安徽、甘肃等省市的政府顾问。
亚商在企业管理咨询、收购兼并、公司管理制度和激励制度的建立、公司理财等方面有着丰富的专业知识和实践经验,先后担任了数十家上市公司、国有大中型企业集团及民营企业集团的管理咨询顾问,并与国内外资本市场有着广泛联系,具备有效的宣传网络和工具。
二、
亚商拥有的资源
亚商在开展本项目方面,拥有广泛的外部资源:
1、亚商熟知中国资本市场的运作,深刻了解中国上市公司与其集团公司的互动关系,并为数十家上市公司提供了卓有成效的咨询服务。
2、亚商与国家外经贸部、上海外经贸委、上海WTO政策咨询中心等国家与地方政府和研究机构关系密切,在获得国际贸易政策、方针及信息方面具有得天独厚的优势,可为本项目提供富有前瞻性和权威性的信息。
3、亚商与上海交通大学联合设立“中国创业资本研究中心”,专门对中国创业投资研究、并融研究开发、培训、咨询、国际交流等功能于一体。
此外,亚商设有自己的风险投资机构——联盟高新技术产业有限公司和成都新兴产业投资有限公司,拥有大量前景良好的项目储备,可为东方创业进军新产业提供有效支持。
4、亚商与美国哈佛商学院、斯坦福商学院、南加州大学商学院、清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、东华大学、上海外贸学院等国内外学术机构都建立了良好的长期合作关系,为本项目开展提供了丰富的外部资源。
5、亚商在上海交通大学投资建立了电子商务研究中心,对电子商务在企业中的应用进行专门研究,积累了丰富的电子商务咨询经验,可在未来协助东方创业实施电子商务发展战略。
亚商成功操作的案例
亚商在多年业务活动中成功操作了多起上市公司战略规划和资产重组方案,主要包括:
●中远集团收购上海众城实业股份有限公司
●上海房地集团收购嘉丰股份有限公司
●金丰投资股份有限公司(原嘉丰股份)产业调整和提升的方案设计
●宁波海运战略发展规划设计和资产重组方案设计
●甘肃长风宝安股份有限公司资产重组和产业结构调整与提升的方案设计
●陕西长岭(集团)股份有限公司实施危机管理和战略创新方案设计
●制定成都华联股份有限公司战略发展规划
●伊利股份有限公司的发展战略及组织调整和营销体系改造方案设计
●东阿阿胶股份有限公司竞争战略规划及营销体系改造放方案设计
●中远陆产投资控股公司的组建及发展战略规划
咨询案例简介
附表1:
近三年东方创业主营业务收入构成表
项目
1999年
1998年
1997年
金额(万元)
比例(%)
自营出口
170,283.22
81.21
195,764.40
93.36
227,731.82
95.23
加工补偿贸易
17,582.18
8.39
3,740.66
1.78
2,004.93
0.84
内销
10,976.16
5.23
98.72
0.05
162.84
0.07
货运及代理
10,081.78
4.8
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 东方 创业项目 建议 书稿
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)