库存物资自查报告Word下载.docx
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(一)库存粮食数量情况经认真梳理核对会计帐、统计帐、保管帐,帐帐相符率100%,做到了帐实相符,帐帐相符。
(二)库存粮食质量情况我公司所储商品粮、临储粮的管理,严格执行国家粮食质量标准以及上级部门相关质量管理要求,严把入库质量关,做到“事前调查、事中抽查,事后复查”,确保库存及入库质量、品质符合国家下达的控制指标。
(三)储备粮轮换情况经检查,我公司临储粮的质量合格率和品质宜存率均达100%,各项卫生安全指标均为合格,无转圈、轮换和超轮空期轮换等现象。
(四)粮食仓储管理情况实行了专仓、专帐、专人管理,仓储管理制度健全,帐实相符、粮温变化正常,无结露霉变及事故,测温系统运行稳定,检测数据准确、可靠、能满足安全储粮需求。
(五)政策性粮食资金管理及收支情况内部控制流程齐全有效,做到农发行专户储存,业务按月核对,财务专人管理、明细核算、记录清晰、计算准确,无虚报数据套取补贴资金的情况,保证了政策性粮食补贴资金专项用于政策性粮食经营管理支出,无挤占、挪用资金现象。
(五)、存在的问题经过自查,还存在以下不足之处:
(1)、据检查,我公司各库站部分仓储设施陈旧、破损、给粮食储存安全带来了严重隐患,建议给予资金支持,确保粮食安全。
(2)、随着夏季的到来,气温逐步升高,湿度逐步增大,储粮害虫开始复苏、繁衍,给仓储管理工作带来了一定的安全隐患,建议各库站对储粮发生虫害的货位,根据虫害密度情况,严格按照《储量技术规范》的要求,积极采取多种虫害防治措施,进行有效处理;
对虫害严重超标的货位,要及早进行杀虫熏蒸处理,确保储粮安全。
(文章二):
库存现金自查报告xx农村信用社库存现金专项检查情况的报告省联社财务部:
按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》的要求,我联社于2xxx年xx月xx日至xx日在理事长等五位联社领导的带领下,抽调机关各部门成员组成三个工作组对全辖xx个营业网点开展了库存现金专项检查,采取了核查库存现金、重要空白凭证、有价单证、帐簿报表、相关登记簿、会议记录、规章制度执行等方式进行,检查面为100%,现将检查情况报告如下。
(一)、加强组织领导按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》文件精神,及时召开了专题会议,成立了现金专项检查领导小组,由联社理事长xxx任组长,监事长xxx任副组长,班子其他领导及机关各部门为成员。
第一组由监事长带队,成员xxx、xxx,负责检查xxxxx等社;
第二组由主任带队,成员xxx、xxx,负责检查等网点;
第三组由副主任xxx带队,成员xxx、xxx,负责检查等社。
并统一检查的口径和范围,做到全面检查,充分暴露现金管理中存在的问题,及时进行整改。
(二)、检查内容
(1)、检查营业部、各信用社、分社等网点的内外库、柜员尾箱、自动柜员机等全部业务经营中的现金。
看是否存在白条顶库、长期超库存现象或账款不符的现象。
(2)、“四双制度”、查库制度、三人值班制度的执行、安全日志、值班交接登记簿记载等情况。
检查是否存在单人值班、不按时值班守库的现象;
现金调拨是否按程序操作,是否有网点自身调运现象,柜员尾箱交接是否清楚。
(3)、监控系统、110报警系统运行情况及灭火器材、自卫工具的运行状态和管理责任落实情况。
是否存在不能正常运行或已损坏的现象。
(4)、检查对账制度的执行情况及重要空白凭证等有价单证帐实核对。
是否存在长期不对账或账实不符的现象。
(三)、检查情况与问题本次检查未发现现金账款不符、重要空白凭证(有价单证)账实不符、重要账户内外帐不符等问题。
但也存在部分网点领导与员工安防意识不强、规章制度执行不力、业务操作管理不规范等问题。
(一)现金管理方面:
一是超库存限额保管现金。
主要表现在xxx信用社超库存限额5万元,其原因是该社安装有自动取款机现金需求量相对较大,检查时存在超限额现象。
二是个别网点负责人现金查库不及时,未达到联社要求的每周一次、每月不少于四次的查库制度。
(二)重要空白凭证方面:
如xxxx信用社重要空白凭证管理不规范,大额支付凭证没有按顺序使用,存在五张大额支付凭证错号使用的现象。
(四)、整改措施根据检查所反映的情况与问题,联社对查出的问题及时进行研究,分析了问题的表现形式、产生的原因及其危害,并采取以下整改措施:
一是加大教育力度,增强全员合规、安防意识。
要求组织员工学习现金管理和相关规则制度及案情通报,增强每一个员工的合规与安防意识,筑牢思想防线。
二是加大处罚力度,把责任追究和整改措施落实到位。
对检查所发现的问题,按照业务操作制度、稽核处罚制度和安全保卫等规章制度分门别类进行处理,并通报全县。
三是加强检查力度,进一步完善内控管理制度。
对基层检查指导工作要常态化,按照业务经营与监督管理有关的规章制度,加强对基层网点的检查与辅导,不断提升员工的业务知识水平和操作技能,强化基础管理工作。
网点负责人要抓好对业务经营与日常管理的检查,明确登记簿签名均由责任人签字,不得相互代替,及时消除隐患与漏洞。
四是加强库存现金限额管理。
减少现金库存占用和提高资产的占比,要求各网点结合自身的现金收付情况合理压缩库存现金占用量,对于超限额部分应及时联系入库或上缴。
五是规范重要空白凭证管理。
按照省联社和县联社的相关规章制度严管重要空白凭证,严密重要空白凭证的购、领、用、销(销号)、存、销(销毁)手续。
六是切实加强帐务核对、严格落实对账制度,防范操作风险。
通过这次检查,对发现的问题及时进行整改,加强了内控制度的执行力度,有效防范了现金资产的安全隐患,为信用社稳健经营起到了积极作用。
(文章三):
粮油库存检查自查报告粮油库存检查自查报告为切实加强粮食库存管理,夯实宏观调控物质基础,根据《国家发展和改革委员会国家粮食局财政局中国农业发展银行关于开展2xxx年全国粮食库存检查工作的通知》(国粮检[2xxx]25号)要求,xx直属库周密部署、精心组织对xx辖区的政策性粮食、中央储备粮、最低收购价以及商品粮库存进行了一次全面细致地自查,现将有关工作汇报如下:
(一)、成立库存自查工作领导小组为切实做好本次库存检查工作,我库在思想上高度重视,成立了以主任为组长、主管副主任为副组长、各科负责人及监管科驻库监管员为成员的库存自查领导小组和工作小组,并制定自查方案,明确责任。
(二)、库存自查情况xx辖区截止3月25日实际储存库点4个、仓房16座,共储粮xxxxx吨,其中:
中央储粮小麦xxxx吨、玉米xxxx吨,临时储备粮玉米xxxx吨,托市粮xxxx吨,商品粮小麦xxxx吨,地方储备粮xxxx吨。
(三)、检查内容、发现问题及整改情况我库由主管副主任负责认真组织,全面开展春季粮油库存安全检查工作。
主要检查:
(一)粮食库存账实相符、帐帐相符情况。
对各仓粮食进行了实地丈量测算,测算结果与保管帐、专卡记录相符,保管帐、统计帐、会计帐三帐相符,数量真实。
(二)库存粮食质量安全情况。
辖区中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮质量、储存品质、食品安全指标都符合国家质量标准。
(三)储备粮轮换情况。
2xxx年度分公司下达我库中央储备粮轮换计划玉米xxxx吨。
4月份轮出玉米xxxx吨,5月份轮入玉米xxxx吨(其中:
指标划入xxxx吨)。
认真核实轮入玉米数量、年限、质量、轮换明细账、轮换手续等,玉米轮换已经分公司检查组验收。
(四)政策性粮食补贴拨付使用情况。
严格按照分公司拨付政策要求,及时准确拨付辖区托市粮补贴费用(2xxx年粮食有缓拨现象,起原因分别存在未缴保证金、欠款纠纷、粮食未挂拍、补贴费用扣完尚不够弥补出库损耗等)。
(五)企业仓储管理等情况。
(1)实际储存中央储备粮仓房具备代储资格。
政策性粮油承储库点是在分公司认定范围内;
(2)外包作业单位有法人资质,作业人员具备相关作业技能;
企业出入库生产、用电、用火等管理规范;
层层签订安全生产责任书,各项安全管理制度健全并落实到位;
消防设施设备齐全有效。
化学药剂管理规范,药品库实行“双人、双门、双锁”管理,领用手续齐全,帐实相符;
(3)个别收储库点个别仓发现有害虫活动,为基本无虫粮;
其余各仓粮情稳定,温度正常,水分正常,无发热、霉变现象发生。
(4)仓储设施符合技术规范要求,无漏天储粮。
(六)企业执行国家粮食购销政策情况。
企业认真贯彻执行国家粮食收购政策、严格履行政策性粮食出库义务。
我库把此次检查作为提升仓储管理的重要手段,精心组织辖区开展春季粮油库存安全检查工作,切实做到认真细致,不走过场。
对发现的问题不隐瞒、不回避,真实反映粮食库存管理现状,确保检查实效,落实问题整改,努力夯实“两个确保”基础。
中储粮xx直属库禹州分库年九月九日(文章四):
联合库存报告xx大学城市科技学院课程论文课程名称:
物流管理基础题目:
学院:
经济管理学院专业班级:
市场营销01班学生姓名:
孙召阳学号2xxx2767小组成员:
孙召阳、冷琛瑶、殷如兰指导教师:
余平总评成绩:
完成时间:
2xxx.5.24一:
联合库存管理介绍联合库存管理是一种新的供应链库存管理方法。
联合库存管理是针对供应链管理不足进一步完善而形成的,强调双方同时参与,共同制定库存计划,使供应链相邻的两个节点之间的库存管理者对需求的预期保持一致,消除需求放大效应和不确定,并体现了资源共享和风险共担的原则,从而实现供应链的共赢。
联合库存管理是解决供应链系统中独立库存模式导致的需求放大现象,大大改善供应链的供应水平和运作效率,提高供应链同步化程度的一种有效方法。
实行联合库存管理,建立适应新形势的物资供应运行机制,应是供应链库存管理今后几年的发展方向。
当然,联合库存管理中企业间的系统集成目前还比较困难,亟需进一步的改进完善。
比较传统的库存管理方式,这种库存管理策略打破了各自为政的库存管理模式,有效地控制了供应链的库存风险,是一种新的有代表性的库存管理思想。
联合库存管理,是一种在vmi的基础上发展起来的上游企业和下游企业权利责任平衡和风险共担的库存管理模式。
联合库存管理强调供应链中各个节点同时参与,共同制定库存计划,使供应链过程中的每个库存管理者都从相互之间的协调性考虑,保持供应链各个节点之间的库存管理者对需求的预期保持一致,从而消除了需求变异放大现象。
二:
游戏介绍供应链的联合库存管理游戏是供应商、制造商、分销商,共同完成的,其中任意一个相邻的结点需求的确定都是供需双方协调的结果,库存管理不再是各自为政的独立运作过程,而是变成连接供需的纽带和协调中心。
其中组长是掌控大局的一个很重要的角色,他要负责协调每一个角色的运作,实时向其他两位成员传递着重要的信息,其中信息是非常保密的,由于信息的丢失会对其他两位成员的订购造成一定的影响。
我在游戏中扮演一个向供货商订货的角色,这个角色的任务就是在保证满足销量的前提下没有大量的存货。
首先,组长要告诉我销量多少,我在根据自己的期初库存和当天的到库量,综合考虑应该向供应商购多少货物,以至于自己确保下次的销售有货可销,但是在游戏过程中会有相当的延迟,身为一个订购货物的人员,我要计算多久下一天的延迟的货物能够到达,再看其期末库存有多少存货,要全盘了解自己所管理的部分能够有高收益和尽可能减少风险。
最后一个角色就是分销商,他的任务就是负责把订购到达的货物合理有效的分发给下一级的零售商。
其中分销商有一个重要的问题就是怎样有效而又满足没有一个零售商的需求,同时达到自己的最大利益,也要保证自己的订购货物的合理。
由于每一次的销量只有组长自己知道,而其他两个成员不知道,如何合理有效的订购货物,这就需要这两位成员的掌握全局,了解信息的全面,加以分析判断最终决策订购。
三:
游戏过程这是一个需要全方位了解信息,精确判断实时情况,最后做出合理的决策。
其中组长负责全局调度,把当天的销售量告诉我们,而后我们进行信息分析,做出订购计划。
在游戏过程中,我需要做的就是把初始库存,当天到库,当天销量,期末库存,延迟1,延迟2以及订购量,完整的填写出来,其中,初始库存是根据前一天的期末库存所填写的;
当天到库是由延迟2所来;
销量是由组长向我传达,销量只有组长自己知道;
期末库存是由初始库存+到库-销量,计算而来;
延迟1是上一天的订购量,延迟2是上一天的延迟1;
订购量则是要自己审时度势进行订购。
四:
游戏分析经过一系列的游戏的重复,其中蕴含着一定的规律,而且在不同的项目上也产生了不同的变化,一下是不同项目的数据变化情况:
总库存分析:
由于一开始的不了解销售与库存,延迟,到库的情况,在订购方面没有可靠地依据,所以说订购量略大,导致库存加到库总是大于销量,有大量剩余,经过几轮的循环就使总库存量上升;
在掌握和了解相关信息以后,及时调整订购策略,总库存有所下降。
总订购量分析:
在不了解销售与库存,延迟,到库的情况下,加上订购方面没有可靠地依据,所以说刚开始订购量略大,之后立即作出调整,由于销量不断变化,也导致总的订购量变化不一,波动较大。
利润分析:
由图表可知,利润上下波动,而且波动幅度很大,经过一段时间的拉锯,再最后由于自己的订购量趋于合理,这也使得自己的利润上升到达整数。
期末库存和订购量分析:
我们很清楚的从图表中看出,每个时期的期末库存是随着相对应时期的订购量变化而变化的,每当相对应的期末库存量上升,在下一次的订购量会有所减少,他们呈现正相关的关系。
(文章五):
自查报告药品安全经营管理自查报告xx局:
根据药监部门文件精神要求,我公司结合自身工作实际,进行了企业内部的药品安全经营专项自查,现将药品经营工作的自查情况报告如下:
本公司于xx年xx月xx日通过了新版的gsp认证。
药品质量管理方面
(1)总则本公司能依法经营、诚实守信,无虚假、欺骗行为,一年内无经营或经销假劣药品行为,所有涉及的抽检品种全部符合规定。
(2)质量管理体系本公司依据药品有关法律法规及gsp要求,参照iso9000质量管理体系标准,建立了与经营范围和经营规模相适应的质量管理体系,确定了质量方针和质量目标,开展了质量策划、(文章二):
物资管理效能监察自纠自查报告物资管理效能监察自查报告根据中铁建工集团有限公司经济管理部文件(建工经管〔2xxx〕14号)《关于做好物资管理效能监察相关工作的通知》的要求,为了做好迎接公司效能监察,提高项目物资管理水平,我物资部对项目物资管理工作进行了自查。
现将自纠自查情况报告如下:
(一)、项目物资部各项工作管理制度建立情况。
随着天津项目部管理办法的颁布,我物资部也建立了相应的大小15项部门管理办法。
其中主要包括:
物资计划的管理办法、物资招投标管理、物资材料进场的验收管理、主要物资使用控制措施、施工现场材料的保管、物资出库管理等。
项目物资管理办法的制定为项目物资部今后工作的开展提供了依据,也为提高项目物资管理水平做了铺垫。
(二)、物资采购计划的审批与执行管理情况。
严格按《物资采购管理办法》的有关规定,对各项目的物资采购计划进行了梳理检查,不存在计划不实,擅自扩大采购品种、数量等问题。
对物资采购计划的审批程序和各流程、环节进行了详细检查,没发现越权采购、降低采购审批权限、虚报计划变通采购、套取现金等问题。
应集中采购的物资,按照公司的有关规定进行了集中、合理、规范采购,无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定的问题。
(三)、物资采购招标管理情况。
根据《招投标管理办法》,对按规定必须招投标的物资采购项目进行了检查,对招投标项目的总数、金额进行了摸底,杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规现象;
对招标委员会、招标人在招标过程中的招标行为进行了检查,杜绝了有关人员违反规定干预或插手招标项目的行为,再次确定了公平、公开、公正的招标原则;
重新检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标书、合同、现场的一致性。
(四)、物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量管理情况。
根据《合同管理办法》,对物资采购合同的签订和要求进行了重新核实,重新检查了合同的严密性、规范性和准确性;
根据2xxx年以来签订的采购合同,对各类采购物资的数量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实;
针对主要物资的采购,对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本情况进行来了摸底,对资源市场内同一产品进行询价比较;
认真分析市场走势,对所用物资材料进行了价格评估,对采购时机进行了重新统筹安排,采用规模、批量采购的方式,降低采购成本;
对物资结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查,杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款,付款手续不全进行结算等问题;
对采购物资的质量进行了彻底检查,确保了产品质量。
(五)、物资仓储管理情况。
根据《项目物资管理办法》,一是对入库验收环节进行了重新自检自查,依据项目与供应商签订的合同及补充协议,对到场物资进行数量、规格、质量、性能等指标的检验和确认;
二是对订货合同、送料清单、质量证明、产品合格证等进行核实;
三是对到场物资外观及内在质量的检验,确保到场物资质量符合规定要求,防止不合格产品和不符合要求的产品入库;
四是到场验收后立即填写进场物资验收记录,包括物资的名称、规格、供货单位、验收日期、应收数量、实收数量、质量情况、验收人等,填写完毕后,验收人员签字认可。
通过物资管理的自检自查,既保证了采购物资质量,又提高了管理水平,为保证项目工程安全运行夯实了物资基础。
(六)、存在的问题及原因。
1.在制度健全方面,制定的相应管理制度与现实的工作存在不相符,需要进一步的完善。
管理制度是相对比较刻板,不是很灵活,而物资的日常管理工作多面向于现场管理,这就存在于制定的制度在现场实际操作起来难免会发生冲突,现场管理的灵活性正好与制度的不灵活、死板相互制约,所以现有的管理制度只有在不断的现实管理实践中才能得以完善,得以推广和发展。
2.物资计划的不及时性和随意性。
根据《项目物资管理办法》中的物资计划管理规定:
项目一次性备料计划即项目从开工到竣工所需的全部材料计划。
按分部分项工程由工程部在工程开工前(15天),向物资部门提报;
月度材料申请计划即由工程部依据工程一次性备料计划和施工生产进度提出的每月材料申请计划,需在每月的25号前提下月的物资材料申请计划。
而一次性备料计划的编制由于甲方的施工图纸无法及时向项目工程部提供,而施工图纸对于一次性备料计划的编制又极为关键,可以说没有图纸提供一次性备料计划就没办法编制,一次性备料计划无法编制那么跟随其后的月度材料申请计划的编制也将没有依据,这就导致物资计划无法及时提交与物资部,从而致使物资临时计划变多,物资计划管理也无法按照规定实施。
3.对市场上材料价格的了解渠道相对比较单一,难免会造成成本的增加。
现在我们了解的方式主要就是通过网络、供应商报价、造价信息,在以后的工作中需多多走出去加强市场调查,充分的了解各种物资的价格、性能等信息。
(七)、今后努力的方向。
1.进一步完善各项管理制度度。
在现有制度的基础上,学习集团公司以及国际公司物资管理办法,取其精华来充实完善各项制度;
项目各部门进行讨论,听取各方意见,对所提意见及方法进行汇总整编,加强各项制度在现实工作的可实施性,为物资管理水平的进一步提升,提供更好的制度依据。
2.加强物资计划管理。
为了确保物资计划的严肃性,提高物资计划的准确率,杜绝计划随意性,本着“物资进场,计划先行”的原则,严格要求计划的制定,无计划不采购,防止因计划的失准造成物资的积压;
在编制采购计划时,组织保管、计划、采购等相关人员进行月计划的审编工作,根据各需用材料单位所报材料计划情况,库存情况编制,编报后报请项目主管批准后,并根据生产材料使用的轻、重、缓、急进行采购,在保证施工现场生产物资供应的同时,加强对材料使用过程的管理,降低材料费用,控制材料成本。
天津项目物资部2xxx年6月15日(文章三):
物资,整改报告(文章一):
物资采购整改情况报告物资采购整改措施针对审计我部采购管理工作过程中出现的问题,我部逐一对照,认真落实整改,主要采取如下措施:
(一)、狠抓采购制度的落实,用询价方式确定新的供货商。
坚决执行大型设备物资的采购询价制度,用询价的方式确定供货商,采购专用或政府有关部门指定的设备,我们邀请公司有关生产或技术部门的专家、领导共同进行价格洽谈,采购其他新的通用设备,至少向三家以上生产或供货商进行询价,日常设备、材料、备品等原则上采取就近采购原则,根据以往同类产品的价格,向老客户发出购货信息,如客户告知同类同质产品与前次购买价格发生变化,我们则主动从市场、网络了解价格行情,或向新的厂家、商家进行询价,然后对需要采购物品物资的进行性价对比分析,确定供货对象。
(二)、加强设备到货管理,新建1000㎡较大容量的仓库,把采购的设备物资集中存放保管,建立设备台帐,规范对新购的设备物资进行及时到货验收,并完善台帐登记手续。
(三)、严格合同章的管理,合同专用章由采购部专人管理,并建立《用印申请表》的审批制度,公司其他单位需用合同专用章的,需填写《用印申请表》,由采购部长和用印单位负责人、主管
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