富源县人民政府关于洞上水库工程概算申报偏高的报告定稿37水利部定稿Word文档下载推荐.docx
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(四)资金监督管理情况
为加强项目资金管理,从项目建设开始,根据省政府信贷资金管理办法,结合洞上水库实际,县财政局特别制定下发了《富源县洞上水库资金管理办法》,明确规定项目资金拨付必须根据工程进度上报完成投资情况,经发改部门审核签署意见后,财政部门根据资金到位及使用情况提出资金安排意见报县政府分管领导审批,政府办下文,财政拨付;
中央下达扩大内需资金后,县政府及时制定下发了《富源县中央扩大内需资金管理办法》,对资金的拨付、使用及部门责任作了明确规定;
洞上水库工程建设管理局制定了《富源县洞上水库工程建设财务制度》,规定项目资金的支付严格按照工程进度和合同的规定支付。
同时,为确保资金按规定的用途使用,财务核算按要求进行核算,县财政局委派了政策业务熟、思想觉悟高的郭毅同志到洞上水库任会计,加强资金监管和核算。
接到中央检查组的反馈意见后,县委、县政府迅速组织财政、审计、水务、监察等有关部门对洞上水库项目资金的拨付、使用、管理情况进行了全面的自检自查,没有发现违规违纪问题,项目资金的管理使用是安全、规范、有效的。
二、认真分析差异原因
洞上水库工程目前已实施的主坝及溢洪道、副坝、输水(导流)隧洞工程。
中央检查组核查的主坝及溢洪道、副坝、输水隧洞工程,工程概算审批价为6475.42万元,合同总价为5005.81万元,低1469.61万元,低22.55%。
经富源县委、县政府组织曲靖能阳水利水电勘察设计有限公司、云南省润邦招标代理公司、县水务局、县财政局、县审计局、洞上水库工程建设管理局等涉及该项目的单位对存在差异的原因进行了认真分析研究,差异原因分析如下:
(一)标底价与概算价相比下降了15.87%,差异金额1037.65万元。
由于水利工程建设具有特殊性,不可预见因素多,在招标时业主方为了控制工程总投资,在不超批准概算的情况下能保证圆满完成整个工程的建设任务,洞上水库工程在编制业主标底时,主坝、副坝、溢洪道标底采用云水规计〔2005〕116号文的规定编制,隧洞工程标底编制按云水规计〔2000〕5号文及相关文件标准编制。
在编制过程中,人工费、相关费率作了下调,材料价按标底编制时的市场价计算。
标底价与概算价差异金额1037.65万元。
为具体分析计算不同人工、主要材料价格及费率对概算结果的影响幅度,以各标段招标标底为依据,分别调整相应标段的人工费、主材价格、费率标准,分别按照批准概算的计算方式重新计算工程投资,将计算结果与概算进行比较,其结果为:
(1)按招标标底的人工费计算,概算结果比批准概算降低138.23万元,下降了2.14%;
(2)以招标标底的主材价格计算,比批准概算降低88.91万元,由主材价格引起的下降占1.37%;
(3)按招标标底的费率标准计算,比批准概算价降低511.73万元,因费率调整所产生的下降占7.91%。
合计当人工费、材料费、费率均与标底相同时,计算结果比批准概算价共降低738.87万元,降低了11.3%。
(二)合同价低于标底价9.24%,差异金额508.32万元。
主要原因是由于招投标引入竞争机制,投标单位为了提高中标率,按照施工企业自身的技术水平、拥有的机械设备、施工组织设计等因素分析确定投标价格,造成整体单价及总价降低。
附洞上水库工程概算、标底、合同价比较表。
(三)自“十一五”以来,从中央到地方加大对水利工程建设的投入,新建洞上水库建设项目所委托的设计单位因承担设计项目较多,难免投入的设计人员分散,在勘察设计的过程中,个别基础数据结合市场调查研究分析不够,给工程的概算带来一定的偏差。
三、深入落实整改措施
洞上水库工程建设是富源县近50年来唯一新建的中型水库工程,按照大中型水利工程基本建设程序管理,由于我县建设管理经验和技术力量不足,在建设管理过程中还存在不够规范的地方。
富源县委、县政府对照中央扩大内需第二十二检查组检查所提出的问题,全面查找存在的不足和问题,落实措施切实加以整改。
(一)进一步深化对中央扩大内需促进经济增长政策的认识,以高度的政治责任感和使命感做好贯彻落实工作,按照国家扩大内需工作要求,对扩大内需项目特别是洞上水库建设工程进一步加强协调、督促和检查指导,建立健全项目领导挂钩责任制、倒计时制、限时办结制和联席会议制等制度。
定期召集发改、财政、监察、审计等相关部门和项目责任主体对工程实施情况进行集中分析,查找差距和不足,研究制定解决问题的措施。
同时,将项目实施工作纳入行政问责范围,对工作不力、玩忽职守、违纪违规的相关责任人实行行政问责。
(二)认真总结经验教训,在今后的工程建设中,多方调查,合理确定主要材料价格和综合费率,严格执行概算和预算相关规定,确保合同价更加合理。
(三)严格执行国家有关概(预)算定额标准,按程序报批调整概算。
由于工程处于建设期间,各级资金尚未完全到位,差异资金尚未拨付到项目单位,概算价与合同价差额部分资金1460.13万元,待项目资金到位后留在县财政专户,项目竣工后,按照规定调整概算,再将调概后的结余资金上缴财政。
(四)进一步加快工程进度。
在严格执行国家相关法律法规及政策的前提下,采取“特事特办、急事急办”的原则,加强组织协调和督促检查,对实施项目排出倒计时计划进度表,实行日报告和周督查,并对工程进度、施工质量落实具体责任人,签订目标管理责任书,与涉及主要单位负责人签订军令状,按照规定统一标准、统一操作规程、专业化组织施工,切实加快项目建设进度,确保大坝于2009年4月30日前完成度汛坝(1969米高程)建设,确保工程安全度汛,确保工程尽快建成发挥效益。
(五)牢固树立“质量第一、安全第一”的观念,严格执行工程建设管理的有关制度和规定,对施工质量进行全方位、全过程监管,保证项目建设质量和进度同步推进,并安排安监、公安等部门人员长驻施工现场加强安全监管和保障施工环境,定期邀请上级主管部门对工程建设进行督促检查和指导,确保施工安全和质量安全,把工程建成优质工程和人民满意的工程。
(六)加强项目监督检查。
一是组建洞上水库项目专门督查组,对工程进行专项跟踪督查,对工程质量及建设进展、资金管理使用、廉政合同履行等情况进行督促检查,定期上报督查情况,把问题处理在萌芽状态。
二是对项目实行全过程跟踪审计,审计部门定期将审计结果向县委、县政府报告,切实做到边审计、边整改、边规范、边提高。
三是针对中央检查组检查反馈的情况,在落实整改措施过程中,举一反三,对全县所有扩大内需项目和重点工程组织一次全方位的检查,全面查找不足,认真落实整改,并将检查和整改情况及时上报。
(七)严格资金使用管理。
严格执行扩大内需资金管理办法,做到项目资金专款专用、专户存储、专人管理、专项核算,及时按项目进度拨付资金,严格执行资金周报制度,坚持定期开展财政监督和审计监督,坚决杜绝截留、侵吞及挪用建设资金,确保资金规范、安全、有序运行,确保资金安全和人员安全。
同时,努力克服县财力紧张的困难,力争尽快将县级配套项目资金落实到位。
附件:
洞上水库工程概算、标底、合同价比较表
富源县人民政府
2009年3月7日
富源县洞上水库工程投资汇总表
序号
工程项目
批复概算投资(万元)
业主标底(万元)
施工合同价(万元)
备注
一
主坝、溢洪道工程
5610.12
4696.19
4258.33
(一)
主坝工程
5206.39
4328.43
3914.45
(二)
溢洪道工程
384.59
313.84
303.19
(三)
临时工程(围堰)
19.14
35.15
21.92
(四)
渣场
18.77
二
副坝工程
480.25
454.43
404.80
三
输水(导流)隧洞工程
448.24
350.34
329.51
导流段
66.39
46.37
40.82
输导结合
输水隧洞段
381.85
303.97
288.69
合计
6538.61
5500.96
4992.64
招标时业主标底价格比批准概算价格降低15.87%;
合同价比标底价降低9.24%。
批准概算价取用编制标底的人工费、材料费、费率投资变化比较表
单位:
万元
隧洞
导流洞
降低额
降低幅度
批准概算
5206.39
384.59
480.25
329.45
66.4
6467.08
人工费按标底计算
5100.59
375.91
469.86
318.41
64.08
6328.85
138.23
2.14%
材料费按标底计算
5155.21
365.72
482.9
311.91
62.43
6378.17
88.91
1.37%
费率按标底计算
4794.61
353.82
442.49
303.37
61.06
5955.35
511.73
7.91%
概算、标底人工材料价比较表
编号
对比项目
单位
概算价
标底
大坝溢洪道
副坝
输水隧洞
1
人工单价
工长
元/工时
7.11
6.04
18.95元/工日
2
高级工
6.61
5.62
3
中级工
4.781
4
初级工
3.04
2.586
5
工程用主要材料价格
钢筋
元/t
3788.34
3788
3400
6
水泥
元/m3
378.53
320
7
炸药
6733.73
7800
8
汽油
6665.65
6500
5800
9
柴油
5778.82
6130
5600
10
块石
37.42
35
36.5
30
11
砂
63
45
46.5
40
12
碎石
58.01
42
43.5
13
风
0.11
0.12
14
水
0.55
0.4
0.32
15
电
度
0.64
0.6
概算、标底费率比较表
费率标准
其他直接费
%
现场经费
土石方工程
砂石备料工程
模板工程
混凝土工程
钻孔灌浆及锚固
其他工程
间接费
企业利润
税金
3.22
3.25
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