稀土板块行情演变实录回顾Word文档格式.docx
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2010-07-23工业和信息化部部长李毅中:
工信部下半年将推稀土企业重组
2010-08-30商务部长称:
中国限制稀土产业是“出于环境保护的需要”
2010-09-07稀土等三大行业将兼并重组 首次晋级国家战略
2011-01-14我国主要稀土产品2010年最高涨价124%
二.资本市场演变
2.1对应大势指数运行阶段
2010年2月初至2010年4月中旬,沪指基本处于3478见顶下跌行情中的反弹阶段,反弹幅度和速度都较小。
2010年4月中旬至2010年7月初,沪指基本处于反弹结束后的单边下跌阶段,下跌幅度和速度都较大。
该下跌又分为三个步骤进行:
第一步是4月中旬至5月中下旬市场进行了快速失重式的下跌,中间无任何抵抗;
第二步5月中下旬至6月中下旬市场构建下跌抵抗型小平台;
第三步6月中下旬至7月初市场再次破位走低,幅度大时间短。
2010年7月初至2010年11月上旬,沪指展开了近四个月的反弹上涨行情,其节奏是由缓变平变快。
2010年11月上旬至2011年1月下旬,沪指又进入下跌行情,节奏由快变缓。
2011年1月下旬至今,沪指进入一个震荡上升阶段。
2.2行业个股市场表现
2.2.1稀土矿产板块行情演变
代表个股600111包钢稀土、600259广晟有色、000758中色股份。
在稀土行业未被政策单独规划之前,稀土矿业个股跟随有色金属板块一同进退,2008年年底至2009年8月展开了一波浩荡的“煤色共舞”(煤炭和有色)的“色舞”行情,同时随着大反弹行情的结束而结束。
这也印证了一个规律,资本市场的大牛市(包括大反弹)基本是由资源行业发动总攻势和提供动能的。
进入2010年上半年,国家不断针对稀土行业出台相关政策规划,稀土类上市公司出现了间歇性的躁动。
比如600111包钢稀土自2010年2月至5月底,累计涨幅达97.82%;
600259广晟有色涉及重组关系,在5月21日至6月2日,9个交易日展开了后发补涨行情,累计涨幅64.28%;
000758因为其稀土题材未被挖掘,累计涨幅最小,仅16.78%。
相对沪指反弹阶段8.75%振幅,龙头正宗品种累计涨幅惊人,同时还表现出反弹行情展开时间早,结束时间晚,且迭创新高的现象。
这一点,完全符合强势股板块的基本特征。
2010年4月至7月,大盘进入一个主跌区,从3181点跌落至2319点,跌幅达27.1%。
稀土板块也顺势回落,但龙头品种广晟有色600259和包钢稀土600111跌幅不到20%,最大振幅也不足30%,明显强于大势。
中色股份000758虽然跌幅相对较大,达28%(振幅35.31%),与大势相当,但明显小于当时大部分个股,且下跌途中出现好几次脉冲式放量涨停的迹象,表明政策的推进已经吸引资金入场运作了。
7月至10月,稀土政策的高度在不断提升,而资本市场大势也转好,稀土板块出现了一波浩瀚的主升浪行情。
其中600111从33涨到96,600259从24涨到101,000758从11涨到43。
2.2.2稀土应用(永磁)板块行情演变
稀土应用最大的方面就是钕铁硼永磁材,上市公司主要有600980北矿磁材,002056横店磁材,中科三环000970,太原刚玉000795,600366宁波韵升,600330天通股份等。
磁材板块首先跟随稀土板块一并活动,但呈现一种梯队推进、闪电式攻击的现象。
第一阶段首先北矿磁材和横店磁材率先启动并快速上涨,而后中科三环、太原刚玉和宁波韵升在后半段跟随;
休整之后,第二阶段中科三环、太原刚玉和宁波韵升快速攻击争当先锋队,天通股份作为候补生力军跟随;
最后阶段,天通股份发挥后发优势快速拉升。
通过如此接力,整个磁材板块的行情一直走到11月初才结束,比大盘和稀土行情多增加了一个月的行情。
2.2.3稀土参股个股行情演变
在稀土和磁材行业如火如荼激情演出的时候,稀土题材深入民心。
与此同时,大盘进入了一个震荡阶段,热点轮动不足,持续性下降。
在题材股高估,大盘股出现资金流动性衰竭的情况下,市场活跃资金开始挖掘稀土参股概念题材。
于是出现了包钢股份600010,西藏发展000752的个股疯狂行情,一直到最近浙江稀土影射的相关个股的活跃表现。
2.2.4稀土主题行情的延伸转移
稀土行情深入股民心中的同时,使得大家开始从国家层面来思考矿土资源开采问题。
当11月份工信部出台《氟化氢行业准入条件(征求意见稿)》公开征求...时,600636三爱富和600160巨化股份急速涨停,同时大家开始了解到,国家已经对萤石(也称氟萤石)进行了限制开采,详见化工网“氟化工政策法规”栏。
随后,在大盘的震荡调整过程中,主力资金进行了相应的抢筹、吸筹等规范操作,随后在大势企稳的情况下,进行了一季度的春季攻势。
与此同时高岭土、耐火材料、粘土、磷矿石也得到了表现机会,代表公司为000861海印股份、002225濮耐股份、600985雷鸣科化、600078澄星股份出现了拉升一波行情,其行情的发展进程正在观察中。
在稀土板块的行情演变中,我们可以发现国家政策被相关行业个股行情所吸收、发酵、酝酿和爆发的过程,资金也积极配合大势进行抢筹、洗筹、吸筹一直到拉升的运作。
三.稀土行业个股技术分析
3.1包钢稀土600111
(
如上图,股价见高点追随大势一路回调,再前期成交密集区止跌,随后放量涨停,震荡上升突破趋势线,并沿着趋势线进行整理,使空头发散的均线得以修复。
下降趋势线被突破后成为支撑线,一根中阳线将均线拉入多头发散状态,升浪就此开始。
连续两根涨停大阳线后的一根天量大阴线宣告行情的第一升浪结束。
随后调整跌回原始趋势线后止跌。
原始趋势线做了三次大起点。
以2008年的低点5.61为起点,黄金目标位80.9%时见顶。
以2010年2月21.41元为起点,黄金目标取高点(标准做法要折回低点),100%位置见顶。
3.2广晟有色600259
30日均线,波段37.5%和左峰这一强大支撑在坚守了三个交易日之后被跌破了。
随后在波段50%和60日均线的合力支撑中再次止跌,随后的走势一直围绕一个目的,就是修复均线系统。
并等待着大势的企稳。
放量涨停后,一直在涨停阳线的上三分之一处进行横盘整理。
次要趋势线似乎等待二次考验。
高点未被突破,却遭遇二次回调,次要趋势线也遭跌破,考验的是涨停后横盘的低点和60日均线。
说明高点被突破站稳前都不是满仓的时机。
而再次放量涨停,并成功突破上方压力,均线也得以粘合再发散,奔腾的机会来了。
涨停后的横盘必须保持坚定的买入持股信念。
3.3中色股份000758
大趋势看,一个典型的上升契形。
从波浪形态看,可以期待一个大的上升三浪出现,密切关注大二浪的结束。
下跌中不断出现量能异动,并有底部放量涨停出现,调整二浪随时结束。
下降趋势线的突破,标志着二浪已经结束,三浪已经开始,重大压力区的突破回抽就是重大买点。
均线多头发散,5,10日线平行上攻。
第一压力突破后成支撑,第二压力区突破后随即回落,跌破5,10日均线后,支撑位收下影阳线止跌。
三浪中的第1浪预计即将结束,天量涨停,再天量收螺旋桨,1浪结束。
2浪调整中,K线是规则排列向下,回落走势顺畅,1浪中天量最低价为2浪止跌价,注意阳线的出现。
三浪中1浪的涨幅为87.36%,那么1倍和1.382倍为87.36%和120.73,预计第一目标价为33.31元和39.18元。
天量阴线的出现标志着大三浪行情的结束,随后只是天价出货阶段。
大波浪幅度计算中,大三浪的最高点正好是大一浪涨幅的80.9%。
四.磁材行业个股技术分析
4.1横店东磁002056
4.2北矿磁材600980
4.3中科三环
4.4太原刚玉
4.5宁波韵升
4.6天通股份
五.参股稀土概念个股技术分析
5.1西藏发展000752
5.2包钢股份600010
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