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金融学
成绩:
山东交通学院
二零一四年十月
一、实习目的
锻炼学生利用所学期货的基本理论、基本方法和基本技能,进行期货模拟交易,使学生掌握期货投资的分析方法,特别是技术分析法;
正确地使用常用期货分析软件及专门工具;
利用交易信息判断、分析期价趋势,锻炼和培养学生的动手能力,实现课程教学中理论与实践的有机统一。
二、实训要求
熟悉期货市场运作程序,了解商品期货行情,掌握影响期货价格的基本因素及其原理,能进行期货的基本交易(开平仓)操作,掌握套期保值的具体应用,加深学生对套期保值原理的理解。
掌握套利交易的具体应用,加深学生对套利交易原理的理解。
了解金融期货的基本分析和操作。
三、主要参考教材
《证券投资学》,吴晓求主编,中国人民大学出版社出版。
《证券投资实训》,韩笑蓉主编,国防工业出版社。
《证券投资技术分析》李向科主编,中国人民大学出版社。
《衍生金融工具》,叶永刚编,中国金融出版社出版。
《国泰安虚拟交易所操作指南》
四、主要实训内容
1、期货基础知识与交易方法
2、影响期货价格的基本因素分析
3、期货套期保值和套利交易
五、期货合约模拟
1、介绍上海期货交易所交易品种特点、基本面、交易技巧、实操展示。
2、介绍大连期货交易所交易品种特点、基本面、交易技巧、实操展示;
3、介绍郑州期货交易所交易品种特点、基本面、交易技巧、实操展示;
以下是郑州优质强筋小麦期货合约:
六、期货基本因素分析模拟、黄金期货基本因素分析模拟
首要是分析技术图表,寻找市场方向。
跟踪市场价格走势,可以先从图表走势所形成的型态入手,观察价格是否已经形成对形态、关键价位、关键均线、趋势线突破。
下图为AU1208的K线图:
同时辅助以其它技术工具,如:
均线、摆动指标、成交量、持仓量及周线及月线、趋势线等加以佐证,来验证价格突破的有效性,其中成交量和持仓量重点跟踪,代表主力资金的意图。
此外,还要特别关注日、周、月线方向一致的行情,这时候出现大行情的概率很大。
在人们猜测美联储会放宽货币政策,刺激经济时,期金价格反弹,这提高了通胀风险,美元走软。
投资者们认为黄金是对冲通胀的首选。
同时,由于美元,日圆等货币汇率波动较大,也有很多人因此买进黄金。
全球很多国家都在努力压低汇率,刺激国际经济增长,投资者们则担心这样的政策会助长通胀。
在这种情况下,一些人买进黄金对冲他们在外汇市场上的风险。
七、期货综合模拟
对一种期货进行分析后,我们就要进行下单了。
刚才我们注册了南华模拟交易软件的账户,现在登录进去。
如下图
对该软件我们已经有了初步了解并熟悉。
以下是我的交易记录:
以下是查委托:
资金状况:
八、其它
还可以查看其它有需要的资料,例如即时新闻。
九、实践总结
经过这几周的期货交易实践,,我受益匪浅。
由对期货这个词的陌生,到了解,再到深入熟悉,学习如何下单交易,是一个充满新鲜刺激的过程。
期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约,以达到保值或赚钱的目的。
如何做好期货交易,是我们实践的重点。
跟踪市场价格走势,可以先从图表走势、所形成的型态入手,观察价格是否已经形、成对形态、关键价位、关键均线、趋势线突破。
若价格形成了突破,则根据形态的大小、不同确定未来行情的级别,并分配入市的资金量;
其次是基本面的配合。
通过技术分析手段判断行情的方向后,这时候需要跟踪、收集基本面的数据,看看是否能与技术面的分析结果相吻合。
若能,则更加验证了技术分析的准确性,出现大行情的概率也很大,要相对加大资金投入量;
如果技术方向和基本面方向矛盾,我们必须按照技术分析给出的信号操作,这时可以相对减少资金投入量。
同一品种不同时期影响价格走势的主要因素是变化的,不同时期会体现不同的市场特征,我们要善于抓住市场特征即市场主流,不要思维定式看市场,并以变化的眼光对待市场特征的变化。
价格是以推动调整再推动再调整波段运行的,操作上要顺应市场原来的运行方向,调整结束后启动初期介入是很好的时机
再者,我们要对金融市场的整体判断:
商品市场具有很强的联动性,比如说原油、股市、美元、大宗商品,这些品种联动性极强,交易一定要顺应整体市场氛围,上涨的过程中一定买强势品种。
对于风险问题。
我们知道,投资期货交易本身即为风险搏弈。
中小投资者无论从资金还是信息均为弱势群体,保护自己的最佳手段即为控制风险,也即止损。
期货交易第一位应考虑如何控制风险,其次在考虑如何赢利。
只要有交易在手,就要有止损的心理准备。
这样才能延长期货的生命力。
止损为交易盈利的成本,N次的止损换来一次大的赢利,那我们就成为最后的赢家。
保护利润和控制风险同样重要,可以使资金稳定增长。
做错了必须有止损,做对了同样要有止赢,否则不但丢掉利润,还要遭受损失。
沃伦巴菲特说过:
“不要贪婪,不要盲目跟风,不要投机”。
做任何类投资品种都需要投资者有理性的投资观念。
期货也同样!
心理学中经常说投资者应具备四分冷静的头脑,四分坚强的意志,两分自信心。
在这十分里,自信心却只占了两分的地位。
说明一个问题,投资者不要对自己过于自信,过于自信就会影响理性的投资观念,就会把你带入一场你从不愿意进入的赌博当中……所以,我们应该树立一个理性的投资概念。
交易的时候,我还学到了交易理念,就是:
服从市场,顺从趋势;
大处着眼,小处着手;
抓大趋势、过滤杂音;
盯住止损、平静对市。
在分析的时候,我们要跟踪趋势,而不是臆测;
趋势明朗的话,着手操作。
最后,不是所有的交易品种我们都能做的,我们应该做熟悉的交易对象;
不是所有的行情我们都需要参与的,做最舒服最安全的行情;
等待的同时我们将会回避掉很多未知风险!
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