江苏太平洋石英股份有限公司2018年度财务报表分析报告Word格式文档下载.docx
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BalanceSheetsfor2016-2018
2016年
2017年
2018年
货币资金
13,422.61
18,045.86
25,268.20
交易性金融资产
280.68
0.00
0.63
应收票据
6,275.80
6,918.96
10,067.03
应收账款
13,660.39
17,605.90
17,023.36
预付款项
1,249.33
1,872.12
947.82
应收利息
131.85
其他应收款
15.08
2.76
47.29
存货
11,927.87
11,522.24
14,766.39
一年内到期的非流动资产
1,000.00
92.09
其他流动资产
30,231.91
23,925.48
14,266.31
流动资产合计
78,063.67
81,025.16
82,479.13
可供出售金融资产
500.00
1,500.00
长期股权投资
1,155.69
4,444.96
6,548.01
固定资产
34,390.88
33,996.98
46,608.32
在建工程
8,683.40
13,004.56
5,691.53
无形资产
2,331.58
2,826.05
4,983.97
商誉
1,707.88
递延所得税资产
435.74
634.81
235.40
其他非流动资产
1,294.74
1,532.82
1,767.64
非流动资产合计
49,292.04
56,940.17
69,042.76
资产总计
127,355.71
137,965.33
151,521.89
应付票据
6,937.53
应付账款
3,709.66
4,622.61
预收款项
273.85
259.33
347.59
应付职工薪酬
726.05
754.87
855.35
应交税费
534.40
1,192.93
817.82
其他应付款
996.98
585.87
834.80
流动负债合计
6,240.95
7,415.61
9,793.08
递延收益-非流动负债
1,220.50
1,060.30
898.48
50
非流动负债合计
负债合计
7,461.44
8,475.91
10,691.56
实收资本(或股本)
22,489.20
33,733.80
33,729.66
资本公积
57,434.05
46,864.47
47,047.58
其中:
库存股
955.50
566.53
266.34
盈余公积
5,452.15
6,508.98
7,937.63
未分配利润
35,474.37
42,948.71
52,381.80
归属于母公司所有者权益合计
119,894.27
129,489.42
140,830.34
所有者权益合计
负债与所有者权益总计
江苏太平洋石英股份有限公司,简称石英股份,所属的行业是非金属采矿及制品,公司总部位于江苏省。
2018年,石英股份的资产总计是151,521.89万元,负债合计是
10,691.56万元,所有者权益合计是140,830.34万元。
资产构成
负债 所有者权益
从资产的角度看石英股份的资产负债表,2016-2018年最近三年的资产总计分别是
127,355.71万元、137,965.33万元、151,521.89万元,其中,2018年的流动资产合计为
82,479.13万元,包括25,268.20万元的货币资金和14,766.39万元的存货;
为69,042.76万元,其中的固定资产占到了46,608.32万元。
资产总额变动趋势
155,000.00
150,000.00
145,000.00
140,000.00
135,000.00
130,000.00
125,000.00
120,000.00
115,000.00
2016年 2017年 2018年
负债方面,石英股份最近三年的负债总额分别是 7,461.44万元、8,475.91万元、
10,691.56万元,其中,2018年的流动负债是9,793.08万元,非流动负债是898.48万元。
所有者权益方面,2016-2018年石英股份的所有者权益总额分别为119,894.27万元、
129,489.42万元、140,830.34万元,2018年的股本为33,729.66万元。
1.2利润表
表格22016-2018 年度利润表
Table2IncomeSheetsfor2016-2018
营业总收入
44,658.54
56,312.11
63,329.74
营业收入
营业总成本
36,233.43
45,632.93
47,505.51
营业成本
28,209.26
35,522.83
35,631.93
营业税金及附加
531.93
821.45
689.79
销售费用
1,777.77
2,192.98
2,177.23
管理费用
5,912.20
6,759.34
7,486.31
财务费用
-374.10
287.85
-479.31
资产减值损失
176.37
48.48
1,999.55
公允价值变动收益
-54.50
71.97
投资收益
668.07
1,323.54
1,430.91
对联营和合营企业的投资收益
116.94
151.46
453.05
其他业务利润
173.82
24.84
营业利润
9,038.68
12,248.51
17,279.99
营业外收入
325.01
253.24
329.72
营业外支出
1.01
23.45
76.98
利润总额
9,362.68
12,478.30
17,532.73
所得税费用
1,268.93
1,698.21
3,297.60
净利润
8,093.75
10,780.09
14,235.13
归属于母公司所有者的净利润
基本每股收益
稀释每股收益
综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益
2016-2018年石英股份的营业总收入分别为44,658.54万元、56,312.11万元、
主要利润表项目
70,000.00
60,000.00
50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
63,329.74万元,营业总成本分别为36,233.43万元、45,632.93万元、47,505.51万元,净利润分别为8,093.75万元、10,780.09万元、14,235.13万元。
2016年
2017年
2018年
2018年,石英股份的营业收入和营业成本分别为63,329.74万元、35,631.93万元,销售费用、管理费用和财务费用分别为2,177.23万元、7,486.31万元和-479.31万元,营业利润和利润总额分别为17,279.99万元、17,532.73万元。
1.3现金流量表
表格32016-2018 年度现金流量表
Table3CashFlowSheetsfor2016-2018
销售商品、提供劳务收到的现金
37,882.48
40,876.66
49,432.94
收到的税费返还
46.93
114.44
收到的其他与经营活动有关的现金
228.78
417.20
415.71
购买商品、接受劳务支付的现金
17,918.11
18,341.19
20,078.67
支付给职工以及为职工支付的现金
8,282.28
9,320.04
10,238.66
支付的各项税费
3,525.79
4,142.26
4,882.57
支付其他与经营活动有关的现金
2,024.55
2,378.27
2,765.46
经营活动产生的现金流量
6,360.53
7,159.03
11,997.73
收回投资收到的现金
119,344.07
95,207.24
52,553.47
取得投资收益收到的现金
567.04
983.47
1,108.87
处置长期资产收回的现金
1.61
49.37
12.37
收到的其他与投资活动有关的现金
5,278.80
312.52
购建长期资产支付的现金
1,317.63
5,859.38
8,535.65
投资支付的现金
127,420.74
90,497.82
45,250.00
取得其他营业单位支付的现金
1,884.76
支付其他与投资活动有关的现金
300.00
投资活动产生的现金流量
-3,546.85
-104.60
-1,995.71
收到其他与筹资活动有关的现金
76.50
分配股利.利润或利息支付的现金
2,238.00
2,248.92
3,373.38
支付其他与筹资活动有关的现金
23.47
筹资活动产生的现金流量
-1,582.50
-2,248.92
-3,320.35
汇率变动对现金的影响
289.78
-182.25
35.63
现金及现金等价物净增加额
1,520.96
4,623.25
6,717.29
期初现金及现金等价物余额
11,901.64
期末现金及现金等价物余额
24,763.15
2018年,石英股份的期末现金及现金等价物余额为24,763.15万元,其中,经营活动产生的现金流量是11,997.73万元,投资活动产生的现金流量是-1,995.71万元,筹资活动产生的现金流量是-3,320.35万元。
现金及现金等价物余额趋势
25,000.00
15,000.00
5,000.00
1.4 所有者权益变动表
表格42016-2018 年度所有者权益变动表
Table4ChangesinOwner'
sEquitySheetsFor2016-2018
上期期末余额
113,657.63
本期期初余额
本期增减变动金额
6,236.64
9,595.16
11,340.92
所有者投入和减少资本
292.42
910.83
479.16
股份支付金额
-663.08
利润分配
-2,238.00
-3,373.38
对股东的分配
其他
88.46
153.16
期末余额
所有者权益期末余额变动趋势
110,000.00
105,000.00
2 会计报表分析
2.1 资产负债表分析
2.1.1 水平趋势分析
表格52018 年度水平分析
Table5
Horizontal
AnalysisIn2018
变动额
变动比
影响总资产
7,222.34
40.02%
5.23%
0.00%
3,148.07
45.50%
2.28%
-582.55
-3.31%
-0.42%
-924.29
-49.37%
-0.67%
-131.85
-100.00%
-0.10%
44.54
1616.39%
0.03%
3,244.16
28.16%
2.35%
-907.91
-90.79%
-0.66%
-9,659.16
-40.37%
-7.00%
1,453.97
1.79%
1.05%
200.00%
0.72%
2,103.05
47.31%
1.52%
12,611.34
37.10%
9.14%
-7,313.03
-56.23%
-5.30%
2,157.93
76.36%
1.56%
1.24%
-399.41
-62.92%
-0.29%
234.82
15.32%
0.17%
12,102.59
21.25%
8.77%
13,556.56
9.83%
5.03%
-4,622.61
-3.35%
88.26
34.03%
0.06%
100.49
13.31%
0.07%
-375.11
-31.44%
-0.27%
248.93
42.49%
0.18%
2,377.47
32.06%
1.72%
-161.82
-15.26%
-0.12%
2,215.64
26.14%
1.61%
-4.14
-0.01%
183.12
0.39%
0.13%
-300.19
-52.99%
-0.22%
1,428.65
21.95%
1.04%
9,433.10
21.96%
6.84%
8.76%
8.22%
从资产的角度对石英股份的资产负债表进行水平分析,2018年的资产总计是
151,521.89万元,相比2017年变动了13,556.56万元,变动了9.83%,其中,流动资产合
计为82,479.13万元,相比2017年变动了1,453.97万元,变动了1.79%。
货币资金为
25,268.20万元,相比2017年变动了7,222.34万元,变动了40.02%,存货为14,766.39万
元,相比2017年变动了3,244.16万元,变动了28.16%;
非流动资产合计为69,042.76万
元,相比2017年变动了12,102.59万元,变动了21.25%,其中的固定资产为46,608.32万
流动资产变动趋势
元,相比2017年变动了12,611.34万元,变动了37.10%。
83,000.00
82,000.00
81,000.00
80,000.00
79,000.00
78,000.00
7
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