财务部办公室人员考核方案.docx
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财务部办公室人员考核方案
金世纪大酒店财务办公室员工
月度考核方案
一、考核内容:
将酒店财务部办公室员工主要岗位职责及工作要求进行分类细化(见附表),对应量化分值,标准分值100分。
二、考核时限:
按月进行考核检查,计算得分进行通报,依据考核分数对应相应的级别发放工资。
三、考核对象:
酒店财务部办公室会计、出纳、审核、库管员
四、考核依据:
酒店上级及财务部的日常检查记录,工作往来差错记录,酒店的工作检查记录、评价,本部门对考核项目的执行结果等。
五、考核标准:
(见附表)
六、岗位绩效考核工资:
1、会计:
级别
5级
4级
3级
2级
1级
分数
98-100
88-97
78-87
68-77
68分以下
工资额
2800
2400
2000
1800
1500
2、出纳:
级别
5级
4级
3级
2级
1级
分数
98-100
88-97
78-87
68-77
68分以下
工资额
3000
2600
2200
1800
1500
3、收入审核:
级别
5级
4级
3级
2级
1级
分数
98-100
88-97
78-87
68-77
68分以下
工资额
2800
2400
2000
1800
1500
4、仓管员:
级别
5级
4级
3级
2级
1级
分数
98-100
88-97
78-87
68-77
68分以下
工资额
2800
2400
2000
1800
1500
金世纪大酒店财务部员工工作量化考核表
岗位
考核项目
分值
评分标准
得分
考核者
出纳
1、负责管理酒店的现金,按银行规定限额提取库存备用金,保证一定量零票,确保酒店日常营业的需要;
8
保证充足的备用金和零票,出现不足一次扣1分;
2、计算、清理并验收酒店收银员每日营业款项,并将营业款存入银行;
8
及时清款、存款,出现差错一次扣1分;
3、按酒店规定办理各项费用报销并及时缴纳各种规费;
8
出现差错一次扣1分;
4、及时登记现金、银行日记账,做到日清月结;
8
按日序时追笔登记现金、银行的发生额,每有一笔不符合扣一分;
5、做好每日收入和支出项目账,并结出现金和银行余额;
6
每延迟一天扣一分;
6、及时编制每日出纳报告;
8
延误一天扣1分;
7、负责做好各部门暂支款项的辅助台账,并及时催收借支款;
4
各部暂支款单据手续齐全,及时催收借支款项,一次不合规扣0.5分;
8、认真填写支票,签发支票,做好支票的使用登记;
6
支票签发错误一次扣1分,登记滞后一次扣0.5分;
9、负责空白支票的购买、领用和保管;
6
支票及时购买,安全保管,保管不当一次扣1分;
10、负责每月酒店员工的工资发放;
8
按时发放员工工资,提前做好发放准备工作,每滞后一天扣2分;
11、负责办理酒店的汇款、转款手续
6
汇款、转款要及时,每滞后一笔扣1分;
12、根据酒店的收入和银行存款实际情况,控制应付账款的支出,保证银行不透支;
6
合理安排资金;
13、对银行存款情况做好对外保密工作。
负责有关账本、支票的安全保管,不得丢失;
6
保密工作出现纰漏一次扣2分,账本、支票丢失扣6分;
14、积极参加酒店和部门培训,遵守酒店的规章制度,完成上级交办的其他工作;
6
不参加酒店部门培训一次扣0.5分,违反酒店规定一次扣0.5分,不按时完成上级交办工作一次扣1分;
15、员工考勤:
当月无迟到、早退、旷工、请事假(病假);
6
出现迟到、早退一次扣0.5分,旷工扣2分,请假扣1分;
岗位
考核项目
分值
评分标准
得分
考核者
收入
审核
1、审核酒店各个营业部门报表、账单是否准确,相关数据的折扣及冲减是否按酒店相关规定执行,对不符合要求的操作,查询原因,督促相关人员纠正并补办手续;
8
未按酒店规定审核报表、账单,出现差错,一次扣1分;
2、审核酒店前厅客房、餐饮、水疗客账单客人签字,消费金额与电脑入住客人姓名及房账的金额是否相符,房号是否准确;
8
审核不仔细,出现差错,一次扣一分;
3、审核对外结算的挂账单消费项目/金额及原始单据是否齐全,有无客人签字确认,挂账手续是否符合要求;
8
审核不仔细,出现差错,一次扣一分;
4、审核收银员各班次的报表每笔消费的结账方式、金额与结账单的金额是否一致;
8
审核不仔细,出现差错,一次扣一分;
5、审核每日总台入住登记表是否齐全,表格是否填写完整,是否将客人的信息录入电脑;
6
审核不仔细,出现差错,一次扣一分;
6、审核收银员银行卡结账金额与POS机打印的结账明细是否一致;
6
审核不仔细,出现差错,一次扣一分;
7、审核夜审后的房租报表,每间房的价格是否正确,有无重输、漏输、价格过低的房价要与前台确认,查明原因;
6
审核不仔细,出现差错,一次扣一分;
8、审核酒店网络OTA订房佣金是否正确;
6
每月3日前核对好上月佣金;
9、根据审核过的收银员账单报表,编制酒店每日营业收入日报表;
8
当日审核完毕及时编制日报表,一次之后扣一分;
10、审核每日各个营业点签单自用和宴请账单手续是否齐全,并登记台账;及时上报签批;
6
及时跟催相关人员签字,上报领导;
11、负责与销售部、各个营业部门负责人对接,跟催酒店的应收账款、迟付账工作;
4
每月及时清理应收款、迟付账;
12、负责酒店各个营业部门的业绩销售提成;
6
每周星期一审核完技师提成,每月5日审核好各部其它销售提成;
13、负责酒店发票(增值税专用发票、增值税普通发票)的购买、保管、领用、回收、核销等事宜。
6
及时购买发票,保证酒店正常经营,进行发票日常开具监管,及时核对开票情况,出现差错一次扣一分;
14、积极参加酒店和部门培训,尊收酒店的规章制度,完成上级交办的其他工作;
6
不参加酒店部门培训一次扣0.5分,违反酒店规定一次扣0.5分,不按时完成上级交办工作一次扣1分;
15、员工考勤:
当月无迟到、早退、旷工、请事假(病假);负责部门排班及日常考勤;
8
出现迟到、早退一次扣0.5分,旷工扣2分,请假扣1分;
岗位
考核项目
分值
评分标准
得分
考核者
仓库
管理员
1、严格按照酒店的收货程序,根据符合要求的采购单、申购单,检验到货物品的数量、质量、规格等各项内容符合要求;
8
严格按照酒店规定验收购入物资入库;出现差错一次扣1分;
2、负责填制好每日的收货单;
8
每日收货单及时填写,出现差错一次扣一分;
3、协助采购部跟踪和催收购入未到的物资;
6
及时跟催购入未到的物资;
4、负责做好采购单据的保管工作;
6
保管好采购单据,出现遗失按性质进行扣分;
5、定期/不定期检查库房各种物资的品名、数量、库房物资存量不够,填制采购单(库存量、月消耗量、申购量、到货期限等),无误后上报财务经理;
8
经常检查库房物资,若出现断货、过保质期,一次扣1分;
6、严格检查物品、食品、饮品的入库,根据申购的数量及规格,检查货物的有效期、数量、质量、外包装、生产厂家是否符合要求,若有问题不予入库;
8
按酒店相关规定进行物资验收入库;
7、出库做到先进先出;
6
做到先进先出;
8、严格遵守酒店仓库管理的各项规章制度,做好仓库的安全防范工作;
6
为做好库房的安全工作,一次扣1分;
9、做好库房的干净、整齐,做好防火、防鼠、防盗工作;
6
库房物资摆放不整齐、卫生不干净,一次扣1分;
10、酒店购入物资(物品、食品、饮品)到货入库后要及时入账,准确登记;
6
购入物资及时入库,出现延迟一次扣一分;
11、做好酒店仓库的出库入库工作,领货手续不齐全不出库,特殊情况相关领导同意后方可出库;
6
做好出入库管理工作,出现纰漏一次扣1分;
12、对库房物资的使用做到心中有数,量少的及时补充,对于不用的物品(长期积压)及时向上级反映,以防浪费。
对于质量差、价格高的物品或与订货不符的物品要拒绝入库;
6
出现断货、物资积压,价高质量差,及时处理,及时上报,出现皮口每次扣1分;
13、主导酒店各部门每月的盘点工作,合理安排盘点时间,做到账物相符,并编制盘点报告。
并对各部物资盘盈(亏)做出相应的处理;
4
月末根据工作安排进行各部月末物资盘点工作,出具盘点报告,不及时出现差错一次扣1分;
14、下班前对库房进行安全检查、切断电源;
4
安全检查、切断电源,出现问题一次扣1分;
15、积极参加酒店和部门培训,尊收酒店的规章制度,完成上级交办的其他工作;
6
不参加酒店部门培训一次扣0.5分,违反酒店规定一次扣0.5分,不按时完成上级交办工作一次扣1分;
16、员工考勤:
当月无迟到、早退、旷工、请事假(病假);
6
出现迟到、早退一次扣0.5分,旷工扣2分,请假扣1分;
岗位
考核项目
分值
评分标准
得分
考核者
会计
1、审核检查全部记账凭证和原始凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,列支科目是否正确;
8
按规定规定审核凭证,出现差错一次扣1分;
2、根据会计原始凭证的有关业务输入电脑,做到正确无误;
6
原始凭证录入电脑出现错误一次扣0.5分;
3、负责应付账款的核算和对账工作;
8
每月10号前核对好上月的应付账款;
4、月末按时编制财务报表并做到账表相符,发现问题及时调整。
调整账项要依据真实资料,并附有说明,经上级批准方可调整;
6
每月12日前编制好财务报表,调账无说明、无上级批准,一次扣1分;
5、按规定打印报表,按顺序装订成册,按要求存放;
6
每月20日前打印好报表、并装订成册;
6、负责保管所有会计档案,装订成册,登记管理,未经批准,不得外借,并做好保密工作;
6
负责会计档案的保管,出现纰漏
7、核对出纳现金日记账和银行日记账,并定期/不定期盘点出纳的库存现金;
6
每月抽查出纳备用金,并出具盘点报告;
8、检查应付账款金额是否正确,挂账是否准确,账务处理是否及时;
6
往来账款的核对,及时处理账务;
9、核对银行未达账项余额调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正;
6
每月5日前核对未达账项余额调节表;
10、及时检查各明细账项,确保账账相符账实相符;
6
每月8日前,核对清楚各明细账项;
11、正确核算酒店职工薪酬、费用及按规定划分各部门的工资、税金和各项费用;
6
每月10日前完成;
12、组织并参与每月的库存盘点工作,对盘点情况进行分析,监督库存量,协助做好节支降耗的工作;避免出现库存量过大,占用资金或产生霉变等情况发生;
6
月末盘点工作要及时,并对盘点情况做出分析;
13、参与监督抽查和盘点总库和各二级库及各个营业吧台库存商品,做到账账相符、账实相符;
6
每月抽查盘点2-3次酒店总库和各个二级库的库存商品;
14、加强原材料采购价格的监督管理,认真落实询价制度。
每月与采购员、厨房人员去市场进行一次厨房原料询价。
对其他物品应根据采购价格的波动情况进行询价。
发现不正常采购应立即汇报;
6
每月20日左右进行市场询价工作,并对询价进行分析汇报;
15、积极参加酒店和部门培训,遵守酒店的规章制度,完成上级交办的其他工作;
6
不参加酒店部门培训一次扣0.5分,违反酒店规定一次扣0.5分,不按时完成上级交办工作一次扣1分;
16、员工考勤:
当月无迟到、早退、旷工、请事假(病假);
6
出现迟到、早退一次扣0.5分,旷工扣2分,请假扣1分;
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