金算盘财务软件日常操作注意事项.docx
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金算盘财务软件日常操作注意事项.docx
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金算盘财务软件日常操作注意事项
金算盘财务软件日常操作注意事项
一.登录使用软件
先点击桌面“加密狗服务”,程序运行之后最小化。
v再双击“金算盘eERP-B”图标,出现登录界面,选择好操作员和时间
(注意:
进入帐套时的注册时间,应不超凭证所在月的最后一天。
如:
在6月10日输入5月份的凭证,其时间应该在5月1日或5月31日之间,一般是5月31日)
二.帐套的基础设置
点击“基础设置”,右边会出现其菜单内容:
会计科目,往来单位,科目期初等菜单。
1.会计科目的设置:
点击“基础设置”→“会计科目”,选好一个科目(科目背景为蓝色),然后点击鼠标右键
弹出菜单如下图:
v科目新增:
点击“新增”按钮,例子:
增加银行的明细科目
注意:
1.增加明细科目时,科目编码应为:
1级科目编码后加横杆“—”加编码,如银行存款1002的明细科目:
(中国银行,1002-01),如果是需要增2级以上的明细科目编码规则同增二级一样,依此类推,只需在2级科目编码后加横杆“—”再加编码,如:
(中国银行武进支行,1002-01-01)2.科目性质要选好,如上图。
v科目的修改
双击科目即可弹出修改科目菜单,或者选中好要修改的科目,点击鼠标右键,弹出修改科目菜单。
往来单位的设置:
2.往来单位的设置:
单击“基础设置”→“往来单位”,
弹出菜单如下图:
点击红色箭头的位置:
1).单位类型----这里查看单位类型
如:
01:
应收单位02:
其他应收单位03:
应付单位04:
其他应付单位
2).往来单位-----这里添加跟单位类型对应的往来单位,如图:
3).新增往来单位:
点击新增按钮如上图:
弹出新增明细菜单,如下图:
例如以下填写:
根据单位类型编码,设定各个单位的编码,如以下说明:
1.应收单位的编码是:
1开头例如:
第一个单位编码为1001,第二个单位为1002,以此类推下去
2.其他应收位的编码是:
2开头例如:
第一个单位编码为2001,第二个单位为2002,以此类推下去
3.应付单位的编码是:
3开头例如:
第一个单位编码为3001,第二个单位为3002,以此类推下去
4.其他应付位的编码是:
4开头例如:
第一个单位编码为4001,第二个单位为5001,以此类推下去
如果要修改单位资料,首先要先选中要修改的单位(选中之后“单位”背景为蓝色),然后双击单位,即可弹出修改菜单界面。
3.科目期初的设置:
点击“基础设置”→单击(鼠标左键)“科目期初”图标
弹出如下菜单:
v蓝色的背景数据栏科目是有明细科目的:
如1002银行存款
输入期初数据要输在末级科目里:
如1002-01中信(单击鼠标要输入的数据格,即可填写)
v米黄色的背景数据栏科目是有辅助核算的科目:
如1131应收账款(此科目应用到了辅助核算里的“单位”及“统计”)
1).鼠标双击要输入的数据格
2).鼠标双击单位下方的数据格,其数据格出现黑色的三角图标,单击黑三角图标,弹出如图菜单,此时选好单位名称,输入编号也可以,如输入1001(红星钢材厂)
3).其它辅助(如:
统计)数据格的操作同上。
软件的快捷键有很多,比如填好“单位”之后,去填写“统计”里内容,除了鼠标可以移动操作之外,键盘上的回车键“enter”也可以做到.只要敲一下,光标就从“单位”会移动到“统计”,“统计”下的内容输好之后,再回车一次,光标就会移动到“年初余额”数据格。
有光标在就可以输入数据。
v简便操作
以此类推,其它辅助科目的期初录入也同以上操作一样。
v录入好各个科目的期初数据之后,点击操作界面下方的“试算平衡”按钮
三.账务管理
●凭证录入
摘要可以手工输入,也可以预先新增好然后再引用。
如以下图片:
常用摘要里也可以显示辅助科目内容:
如统计(库存商品),部门,职员
如以下图:
●怎么快速输入会计科目
科目开头为“1”资产类科目
科目开头为“2”负债类科目
科目开头为“3”权益类科目
科目开头为“4”成本类科目
科目开头为“5”损益类科目
1.只需输入开头数字,软件自动过滤出其开头的科目,然后用键盘上的“↓”进行筛选
,选好之后按回车键“Enter”
2.也可以输入记账科目的第一个字,然后按键盘上的F9键,系统会马上过滤出带有此字的所有科目(注意:
输入的字,必须要查询的科目的首字)如下图:
3.也可以这样快捷定位查找输入,如以下图
录入好一条分录之后,按一下回车键“Enter”,光标自动跳到下一条分录栏,这时就可以输入第二条分录了,当所有的分录录好之后,也就是一张凭证录入好之后,按4下键盘上的回车键“Enter”即可开始第二张凭证的录入。
也可以采用一下办法开始下张凭证的录入
注意:
编号整理:
在删除凭证之后,凭证号发生断号,需要重新凭证排号,一经编号整理之后,凭证号会在断号凭证处从后依次往前变动,删除的凭证号空位会依次由其后的凭证号补位,因此前移补位的凭证号会减小。
当有手工的原始凭证时,如果在软件里做错凭证用了删除凭证,并用了凭证编号整理,会影响到手工凭证跟软件凭证号对应不上。
一般建议用户不要删除凭证,直接修改做错凭证即可避免以上情况。
●打印凭证
●常用报表
1、输完凭证后按需求打印出右边科目余额表;点击右边“分类帐”,可查看每个科目的分类帐。
点上面“帐表”中“我的报表”右边双击明细表可查找到各种明细帐和往来帐。
●凭证复核记账,结转损益操作
录完凭证后,如要结转本年利润就是损益结转,点击左上角“文件”中“系统登录”更换操作员和重新注册时间进入导航图中的“财务管理”中点击复核,显示凭证列表,点击鼠标右键,光标移至“多张复核”,→“全部选择”→复核→是→确定,再点击鼠标右键,光标移至“多张记帐”,→“全部选择”→记帐→是→确定,凭证复核记帐完成,完成这一系列工作后,再点击左上角“文件”中“系统登录”更换操作员和重新注册时间进入导航图中的“财务管理”中点击把光标移至导航图中“损益结转”,本年利润科目选择“3131本年利润”,点击“全部选择”后(注意选择栏都要打勾),点击二次下一步,再点击“生成多张凭证“再下一步”“完成”损益结转。
查看一下科目余额表上所有损益科目的期末余额为0,则结转本年利润就完成了。
如要修改凭证,则点击左上角“文件”中“系统登录”更换操作员和重新注册时间进入导航图中的“财务管理”,点击右边“分类账”查找要修改凭证中会计科目的明细账,双击其中的凭证字号所在行记录,则跳出凭证,点击右边的“取消复核”和“取消记账”,凭证下面的复核人和记账人的名字就没有了,点确定;再点击左上角“文件”中“系统登录”更换操作员和重新注册时间进入导航图中的“财务管理”,点击右边“分类账”查找要修改凭证中会计科目的明细账,双击其中的凭证字号所在行记录,则跳出凭证就可以修改凭证。
四.分析查询报表
●打印或预览单位财务报表,进入业务流程中的“分析查询”中点“报表”再点“电子表格”进入金算盘电子表格,点左上角的文件点打开,点击财务报表(模板)再点打开(报表最大化),先把光标移至点F(x)进入函数向导,选中“属性”,修改注册时间至你所需报表的时间(一般是每个月的最后一天)点确认,再点关闭该窗口,点上面“工具”菜单,光标移至重算工作簿点击,再点确定,一般情况是先算资产负债表,然后再是损益表。
点击左上角的文件点“另存为”再点文件名加月份如(01,02,03……)最后点保存。
(有时资产负债表中万元栏中的数据不平衡,则手工修改表中万元栏某一行数据,点击单元格,直接输入数据按回车即可,损益表中右边有的数据也可以手工录入点击单元格,直接输入数据按回车即可)。
●要自行修改报表上交银行,则等报表重算完成后,在“文件”菜单中先选择“另存为”,
在对话框中的文件名中输入报表名后,保存后则可按需修改。
(不可在模板中修改,不
然其中的公式会被删除掉)。
●输入凭证要注意:
损益类中收入类科目一般是贷方数据,如有借方发生则输在贷方以负
数表示,成本费用类科目一般是借方数据,如有贷方发生则输在借方以负数表示。
●往来单位如有重复或要修改,则进入基础设置中点往来单位,双击单位名称修改其中一
单位的编码与另一单位的编码一样,点确定就可以合并了;还可以直接修改单位名称.
●录入凭证尽可能录入会计编码,常用会计科目编码:
资产类科目:
1001现金,1002银行存款,1111应收票据,1131应收账款,1133其他应收款,1211原材料,1243库存商品,1501固定资产,1502累计折旧
负债类科目2101短期借款,2111应付票据,2151应付工资,2153应付福利费,2121应付账款,2171应交税金其中(21710101进项税额21710105销项税额21710106出口退税21710107进项税额转出),2176其他应交款,2181其他应付款
权益类科目3131本年利润,3111资本公积,3121盈余公积,314101未分配利润
成本类科目4101生产成本4105制造费用
损益类科目5101主营业务收入,5102其他业务收入,5401主营业务成本,5402主营业务税金及
附加,5405其他业务支出,5501营业费用,5502管理费用,5503财务费用,5701所得税
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