融资版地铁便利店融资商业计划书.docx
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XXX市地铁便利店项目
商业计划书
某某有限公司
商业计划书
目录
第44页共44页
第一章执行摘要 6
1.1公司简介 6
1.2项目概况 6
1.3竞争优势 7
1.4核心资源 7
1.5融资预测 7
第二章公司及团队 9
2.1公司注册信息 9
2.2公司股东结构 9
2.3公司企业文化 9
2.4组织架构图 9
2.5核心团队资源 10
2.6公司经营业绩 12
第三章市场概况 13
3.1政策分析 13
3.2市场分析 13
3.2.1便利店增速分析 14
3.2.2便利店销售规模分析 14
3.2.3国内外便利店对比 16
3.3西安便利店市场分析 17
3.3.1西安便利店市场现状 17
3.3.2西安市便利店未来市场需求 18
3.4国内便利店行业现状 18
3.5便利店行业痛点分析 19
3.5.1房租和运营成本快速增长带来的压力 19
3.5.2扩展过快带来供应链痛点 19
3.5.3电商和O2O带来的业务分流冲击 19
3.5.4经营管理落后 19
3.6市场解决方案 20
3.6.1连锁经营成为必然趋势 20
3.6.2提供全方面的服务 20
3.6.3要大力开发便利店的网络资源(O2O模式) 21
3.7未来发展方向 21
3.7.1中西部二三线市场有待挖掘 21
3.7.2商品组合和服务日趋多元化 22
3.7.3零售业或将步入“小时代 23
3.8西安地铁消费能力调研 25
3.8.1西安地铁设计规划 25
3.8.2西安地铁人流量及消费趋势研判 25
3.8.3SWOT分析 26
第四章西安市地铁便利店项目 27
4.1西安市地铁便利店项目介绍 27
4.2西安市地铁便利店项目服务 27
4.2.1地铁便利店门服务 27
4.2.2生产加工中心、物流配送服务 28
4.2.3线上O2O体验服务 29
4.3西安市地铁便利店项目优势介绍 29
4.3.1项目资源独一性 29
4.3.2便利店地理位置优势 29
4.3.3未来规划合理市场空间巨大 30
4.3.4扩展业务增多,盈利点多,抗风险能力高 30
4.3.5自建加工中心、物流网络,增强利润 30
4.3.6落地性O2O,操作性强 30
4.4物流体系 30
第五章运营管理 32
5.1西安市地铁便利店项目模式 32
5.2盈利模式 32
第六章战略规划及推广 34
6.1战略规划 34
6.2营销推广 35
第七章财务预测 38
7.1基本假设 38
7.2财务预测 38
7.2.1收入预测 38
7.2.2成本费用预测 39
7.2.3利润预测 40
第八章融资及资金使用 41
8.1融资发展计划 41
8.2资金使用计划 41
8.3退出机制 42
8.3.1公司回购 42
8.3.2股权转让 42
8.3.3公开上市 42
8.3.4门店转让 42
第九章风险及控制 43
9.1经营管理风险及控制 43
9.2财务风险及控制 43
9.3市场风险及控制 44
9.4竞争风险及控制 44
第一章执行摘要
1.1公司简介
某某有限公司是一家针对地铁特殊业态而搭建的集销售与服务为一体的连锁销售平台,旗下超市品牌某某便利商店已经与西安市地下铁道有限责任公司达成战略合作,目前拥有西安地铁二号线纬一街、南稍门、永宁门、安远门、行政中心、北客站等15个站点、地铁一号线半
坡、通化门、后卫寨等14个站点及地铁三号线太白南路、吉祥村、大雁塔、辛家庙、国际港
务区等18个站点共计39家便利店和17个便利服务网点。
公司从后台管理到前台运营始终以符合地铁型便利店消费需求为核心,尽最大努力保障地铁乘客的便利出行。
公司为配合地铁便利店的消费多样性,店内除了主要经营包装食品饮料,消耗型日用消费品和生鲜即食食品之外,公司与西安城市一卡通公司以及西安市体彩中心达成战略合作意向,在地铁内各个门店内增加长安通卡充值、售卡、消费以及体育彩票销售的增值业务,另外,为了能够提升地铁内信息化建设,由怡客商贸发展有限公司牵头,与中国电信西安分公司和西安地铁公司三方达成共同建设地铁商用宽带的合作意向,目前已经在流程跟进中,此项目将会极大的为地铁乘客的购票、支付以及出行提供方便,更多样性的为地铁乘客提供优质和差异服务。
1.2项目概况
西安市地铁便利店项目依托西安市快速发展的地铁交通,致力于打造一流地铁连锁便利店,为市民出行提供购物、缴费等一系列便民服务。
同时借助自身强大的区域配送体系与密集的线下店铺,开展O2O同城配送服务,实现多元化发展。
1.3竞争优势
1.4核心资源
现阶段拥有某某便利店20家,同时取得与西安市地下铁道有限责任公司战略合作,在西安地铁二号线布局开发某某便利店。
1.5融资预测
便利店数量增长变化:
2016年便利店数据达到57家,2017年便利店数量达到160家,2018年便利店数量达到260家,2019-2020年便利店数量达到460家。
营收变化情况:
2016年实现收支平衡,2017年实现早餐、鲜食收入280万以上,2018年销售突破2亿元,利润2000万,2019-2020年销售突破6.5亿元,利润2.1亿。
业务变化情况:
从比较单一的便利销售门店转变成为居民服务中心,为用户提供全方位的便民服务,包括食品饮料销售、生活用品销售、便餐销售、电讯充值、杂志刊物销售、彩票销
售、地铁长安通业务、生产加工服务、物流配送服务、水电气充值业务、线上020体验服务及更多增值服务。
模式变化情况:
2016年完成020项目网站、APP及微信新媒体开发,2016年-2017年建设完成物流配送体系与oem加工中心,2018年完成产业链整合,实现一体化线上线下运作。
上市规划情况:
2018年计划登陆新三板,2019-2020年启动主板上市计划。
第二章公司及团队
2.1公司注册信息
公司名称:
某某有限公司注册地址:
陕西西安
注册资金:
1000万人民币法人代表:
周启明
成立时间:
2013年7月25日
公司地址:
西安市阎良区新型工业园经发二路一号
2.2公司股东结构
股东名称
占股比率
周启明
70%
杨彦伟
10%
高文
10%
员工持股
10%
2.3公司企业文化
Ø公司理念:
全心全意为市民服务,创西安便利店标杆
Ø公司目标:
致力于成为西安最具影响力的连锁便利店品牌
2.4组织架构图
公司按照建立现代企业制度的要求进行组织和运行。
公司组织经营机构的设置按照“精简、统一、高效”的原则,业务开展、专业技术、经营规模及经营管理的水平必须服从公司管理、经营决策活动的需要。
某某有限公司在公司架构上采用中心制度形式,其管理上采用总公司统一协调。
中心独立运营。
图7-1公司架构图
公司经过长久的发展在组织架构上已经逐步形成以董事会为主决策、总经理为核心的管理执行团队。
图7-2公司组织架构图
2.5核心团队资源
1、周启明
公司法人周启明先生,出生于1979年6月,华北水利水电大学工商管理专业硕士学历。
于2014年结合西安市地铁资源创建某某有限公司,全面推进地铁内便利生态体系的搭建。
n工作经历:
Ø2011创建陕西东昌精密制造有限公司
Ø2012年加入西安博普电力冶金工程有限公司
Ø2014就读华北水利水电大学MBA
Ø2014创建陕西英昌园林景观工程有限公司
Ø2014创建陕西英昌建设有限公司
Ø2014创建陕西怡客商贸有限公司
n成就荣誉:
Ø2009年获得由陕西省消费者协会颁发的诚信十佳企业家;
Ø2009年获得西安市第七届文明市民标兵荣誉称号;
Ø2010年被中共西安市委、西安市人民政府授予西安市劳动模范;
Ø2010年5月被共青团西安市委、西安市青年联合会授予西安市青年突击手标兵荣誉称号;
Ø2010年5月获得由共青团西安市委颁发的第十五届“西安市十大杰出青年”荣誉称号;
Ø2011年获得西安市人民政府颁发的“西安市
Ø2012年4月,被陕西省委省政府授予省级劳动模范;
Ø2013年6月被中共陕西省委组织部授予省级优秀共产党员。
2、游锦龙
游锦龙先生,台湾籍人士,于1995年进入零售行业,在零售便利店行业拥有超过20年的工作经验,
2016年加入某某有限公司,负责西安市地铁内便利店业务的整体运营与管理。
n工作经历:
Ø永和食品(中国)有限公司-永和豆浆
Ø曾在永和食品(中国)有限公司工作,担任公司副总经理;
Ø四川喔喔(WOWO)便利超市连锁管理有限公司
Ø曾在四川喔喔(WOWO)便利超市连锁管理有限公司担任公司董事总经理职务
Ø曾在西北区华润万家生活超市有限公司任职副总监一职,全面推进华润万家便利店西北区业务的开展。
3、郭秀
郭秀先生,毕业于江西南昌理工学院,于2006年进入零售行业,在零售便利店行业拥有
10年从业经历,于2015年加入某某有限公司,任职运营总监职位,负责地铁内便利店的运营事务。
n工作经历:
Ø曾在沃尔玛(中国)江西分公司任职部门主管、经理职位;
Ø曾于2010年加入屈臣氏公司,负责江西、福建地区各屈臣氏门店的运营业务;
Ø曾加入华润万家团队,负责西北地区华润万家标超和便利店的运营业务
4、李梅
李梅,毕业于陕西财经学院, 于1990年从事商业企业财务会计工作,有26年的工作经验,于2016年3月加入某某有限公司,任财务经理职务,全面负责公司的财务工作。
n工作经历
1990年---2014年在陕西元丰集团公司及旗下各公司从事财务工作。
Ø1990年---1997年在旗下的西安元方商贸有限公司从事出纳及会计职务,在工作中不断学习,取得中级专业资格证书
Ø1997年---2000年在陕西元丰集团公司总部主要从事企业兼并、债务重组、新公司设
立等有关审计、报批及筹备工作,
Ø2000年2006 年在旗下的陕西大家润商贸有限公司从事大型超市管理,担任财务总监、运营总监等职务。
Ø2006年 2009年在旗下陕西元丰置业房地产公司负责财务审核。
Ø2009年 2012年在旗下陕西东方美居商务管理公司担任财务部经理、客服部经理、
团购部经理。
营收情况
营收
利润
2.6公司经营业绩
2016.03
2016.04
2016.05
580083.5
636658.97
-115563.96
-178074.62
第三章市场概况
3.1政策分析
n社区便利店指导意见
商务部最近出台了加快社区商业发展的指导意见,争取利用3-5年时间,在全国各大城市中形成商业布局较合理、服务功能较齐备、服务质量和管理水平较高的社区商业综合服务体系。
1、行业主要法律法规、行业政策
《冷链食品生产审查实施细则(2015版)》(征求意见稿)(以下简称《细则》)已经发布在食品药品监督局网站上。
据业内人士介绍,该《细则》与之前相比,对冷链食品生产的要求更严格,比如对工厂面积的要求。
采用冷链工艺生产,经预先定量包装或者预先定量制作在密封的包装材料或容器中,提供给消费者的可直接食用的冷链食品,包括主食菜肴类、饭团寿司三明治汉堡类以及其他类,是
《细则》范围内的冷链食品。
《细则》明确规定,“企业厂房选址和设计、内部建筑结构、辅助生产设施应当符合GB
14881《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》等相关标准的规定,要求总使用面积应不少于4000平方米”。
对于便利店来说,下游制造工厂的缩减造成产能下降,可能会影响到供应量,“会对便利店的流水造成很大的损失”
3.2市场分析
人均GDP与零售业态的生命周期密切相关。
当人均GDP达3000美元时,为便利店导入期;当人均GDP达5000美元时,进入便利店快速成长期;当人均GDP达1万美元时,进入行业激烈竞争期。
从亚洲经验看,自1973年日本人均GDP达3000美元,7-11、罗森和全家等便利店纷纷布局日本市场;同样在1983年台湾人均GDP超3000美元后,7-11、全家、OK等便利店进入台湾。
3.2.1便利店增速分析
来自《尼尔森快消行业报告》的调研数据显示,小型超市销售占比从2013年的13.1%增长到2015年的15.3%;而便利店则从2.6%增长到3.2%,增长幅度达到了23%。
中国便利店行业保持着较高的发展速度,是零售业中增长速度最快的业态之一。
2015年的中国便利店仍然保持的较高的发展速度。
从统计结果来看,便利店增长率超过20%的城市占到所调查城市总数的47.5%。
哈尔滨、武汉、长沙是增长速度最快的三个城市。
其中,哈尔滨的增长率达到了33.3%,中部城市长沙、武汉等也成为便利店发展较为迅速的城市。
中国连锁经营协会调查统计,去年连锁百强店铺增长4.7%,销售额增长4.3%,这是有统计以来最低的一年,但是便利店行业门店增长速度达8.4%,销售额增长达15.2%,中国连锁经营协会对便利店委员会57家企业也做了数据统计,2015年便利店单店日均销售5870元,比2014年提高18%。
发展空间仍然较大,竞争进一步加剧。
从此次统计结果来看,2015年全国便利店品牌已达到262个。
上海、深圳、南京的便利店品牌均超过10个。
3.2.2便利店销售规模分析
随着我国便利店行业门店总数的增长,单一门店销售金额的提升,我国便利店销售规模从
2010年的903.1亿元增长至2014年的1724.2亿元。
我国便利店企业的区域竞争优势突出,由于我国多层级的商品分销体系,零售商多呈现区域割据情形,便利店企业也不例外。
便利连锁往往通过深耕主营区域来扩大当地市场份额,提升供应链议价能力,形成区域内密集网点布局,充分发挥规模优势,但是在跨区扩张时则需要重建供应链,同时面临当地龙头的竞争压力,从而在一定程度上阻碍了便利店的跨区扩张步伐。
我国排名前十10的便利店市场份额分析
2008年我国人均GDP已达3000美元,消费倾向开始向个性化和便利化方向发展。
在
过去的六年中,便利店的门店数量几乎翻倍,从 2008年的13567家增加到2014年底的
26345家,年均复合增长率达到11.7%;销售额也从2008年的178亿元增长到2014年的接近
408亿元,年均复合增长率达到14.8%,便利店销售收入和门店数均保持迅速增长。
我国已进
入便利店的高增长时代,预计未来几年仍将保持门店和销售额的两位数增长。
2008-2014年中国便利店业态的门店数量及复合增长率
3.2.3国内外便利店对比
在日本,便利店的市场份额已经超过了超市,大体为54:
46;我国目前的实体零售市场中便利店和超市的占比大体是8:
92,有巨大的发展潜力和空间。
以每百万人拥有便利店店铺数量统计,日本是388家,台湾地区是425家,中国城市平均为54家,而且中国城市便利店单店平均销售水平也远落后于日本和台湾地区。
这些数据不难看出,中国便利店的发展与先进国家和地区相比存在一定的差距,但其发展潜力也是巨大的。
1960-1984年日本、台湾人均GDP与便利店的关系(单位:
美元)
3.3西安便利店市场分析
3.3.1西安便利店市场现状
1、目前西安真正做24小时便利店的大概在700家—800家左右,远远没有达到饱和的状态。
目前西安便利店的快速扩张方式不外乎有两种:
一是拓展直营店;二是发展加盟商家。
目前便利店扩张更看重的是无形资产。
便利店选址一般在住宅区、车站附近、道路边的娱乐场所等地,最大的特点是能形成“社区亲情场所”,培养起固定的消费群体。
2、西安便利店市场看似数量很多,但发展并不成熟,运营也不规范。
在西安“知名的国内外便利店品牌非常少,随着收入水平的提高和人们生活方式的变化以及国家西部政策倾斜,西安便利店市场发展潜力很大。
”
3、当前西安便利店在商业网点数量上基本达到了绝大多数社区的商业覆盖,在增长速度上会逐渐降下来,在面对各个方面的压力时,“西安便利店大部分没有凸显出业态特征,经营模式仍超市化,缺乏核心竞争力,没有形成自己的品牌效应。
”
4、“现在便利店的核心问题是经营品类单一和服务模式落后。
在商品组合、补货和调整货品方面不能完全与社区消费需求相对应,营销方式仍然以传统的门面店坐销为主,社区电子商务运用和上门服务比较滞后。
”
5、西安便利店市场目前还比较混乱,没有一个领先的市场品牌,市场格局远未形成。
而且现有的市场主体在资金实力、资源、团队、能力等各方面都有比较大的缺陷。
3.3.2西安市便利店未来市场需求
华商报2013年报道显示,目前西安便利店市场上至少有10多个成型的品牌,对于开店的
数量暂未有准确数据,但据业内人士估算,至少超过1000家,随着经济水平的发展便利店将是O2O主要线下端口,其需求数量会近一步增加,根据上海,北京人100万人占有便利店个数计算,西安便利店未来需求会保持15%增速。
预计到2020年西安至少需要1500家便利店。
3.4国内便利店行业现状
中国连锁经营协会发布了“2016中国城市便利店发展指数”。
显示,便利店的发展情况看,深圳、厦门、长沙、东莞、北京便利店发展指数名列前5位。
分析认为,目前,中国城市便利店发展呈现5个特点。
一是区域发展不平衡,各城市便利店发展差距较大。
从本次统计结果来看,一线城市除了上海、深圳便利店发展水平较高以外,北京、广州便利店的发展水平与日本和中国台湾仍然有一定的差距。
另外,南方沿海地区便利店发展较好,西北、西南内陆地区便利店发展还较为落后。
二是全国便利店仍持快速发展态势。
三是竞争进一步加剧。
从本次统计结果来看,2015年,全国便利店品牌已达到262个,其中上海、深圳、南京的便利店品牌均超过了10个。
便利店在保持高速发展的同时,竞争压力也在进一步增大。
四是24小时营业便利店比例区域化分布明显。
数据显示,南方地区城市的24小时便利店比例明显高于北方地区,其中24小时便利店占比超过50%的城市中,南方地区占到了76.9%,呈现出绝对优势,这也体现出南北方消费者在生活消费习惯上的差异性和气候的影响因素。
五是行业发展仍需政策支持。
从本次统计结果来看,便利店行业发展速度与政府政策支持力度不匹配。
便利店在发展过程中受到政府政策支持的力度仍然较低,急需政府做进一步优化政策环境,促进城市便利店进一步发展。
3.5便利店行业痛点分析
3.5.1房租和运营成本快速增长带来的压力
便利店主营快消品、日常百货,单个门店可以覆盖到附近社区、商圈半径。
通常开在人流密集的地区,像居民区、写字楼、地铁站、车站等居多。
位置好坏不仅关系到流量的大小,更决定着生意的兴衰。
俗话说得好,一步差三市,而更好的位置也意味着更高的房租。
近年来随着城市房价的不断上涨,商铺租金也随之水涨船高;加上便利店通常是以一年一签短租方式和房东或二房东签约,租金上涨更加频繁。
同时,由于人力成本近年来也在快速上升,也增加了个体便利店的运营压力或机会成本。
3.5.2扩展过快带来供应链痛点
相比连锁超市,便利店的单店采购体量小,多数采取自己到批发市场进货或由小批发商送货上门的供货方式,通常难以争取到较好的资源和服务。
以常见的大瓶可乐等畅销碳酸饮料为例,其进货价格常常超过大型超市的零售价,这样使得其业务量难以提升,利润更加微薄。
不少便利店甚至不惜付出较高的时间成本,去超市屯货回来卖,以增加一些利润空间。
供应链上的全面劣势,让便利店的经营在行业竞争中处于被动局面,一方面价格没优势造成业务流失,另一方面利润微薄。
3.5.3电商和O2O带来的业务分流冲击
在发达国家,便利店早已不是单纯的快消品销售终端。
以日本便利店为例,其提供的服务从最开始的24小时零售营业,到支付水电煤、甚至是保险、税金等各类非公共事业费,以及开设ATM机,收发快递,到现在的送货上门,服务多达数百项,成为普通民众生活不可或缺的生活服务中心。
而在中国,大多数的便利店,仍然停留在纯粹的快消品销售阶段,当电商的发展越繁荣,对其带来的冲击就越大。
3.5.4经营管理落后
从经营管理水平来看,中国便利店还处于粗放式的初级水平,而便利店的经营业主多为夫妻档或家庭式经营,基础薄而同质化情况严重,经营管理能力低下。
面对竞争激烈中出现的各
种问题,便利店经营能力不足和搞风险能力差的弱势尽显。
缺乏资金、人力、技术和先进的管理理念,这些都制约着便利店的转型和发展
3.6市场解决方案
目前,我国家具企业众多,行业集中度较低,未来随着家具行业不断发展,行业集中度将逐步提高,优势品牌将占据市场主导地位。
未来,品牌将成为定制家具产品吸引消费者的关键因素之一,因此品牌经营是行业内企业经营的核心和重点。
加强自主品牌管理和品牌建设,形成清晰的品牌定位和品牌内涵,提升产品竞争力和品牌附加值,成为未来定制家具行业发展的重要趋势。
3.6.1连锁经营成为必然趋势
面对激烈的市场竞争,只有连锁规模化经营才可以降低其经营成本,保持利益最大化,这已是不挣得事实,同时连锁经营可以吸引风险投资,增强企业应对市场冲击的能力。
同时连锁经营形成规模效应可以对货源、物流、等环节进行把控,从而提高企业核心竞争力。
3.6.2提供全方面的服务
事实上,便利店业态的优势,很大程度上是由于其所提供的服务。
这种精细化的服务配置成为了便利店区别于其他业态的最显著的特征。
便利店的服务是集邮局、银行、办公室服务、冲印店、票务等服务功能于一体的。
根据业内实践经验的总结,综合起来,其服务主要分为以下九类:
(1)电讯相关服务:
各类电话卡、手机充值卡、补换SIM卡及提供手机充电等。
(2)互联网相关服务:
上网卡、游戏点数卡及网站点数卡等。
(3)票务卡类服务:
体育彩票、彩票投注卡、各类演唱会、展览会门票以及停车卡等。
(4)代收报名服务:
代办各类培训班的报名手续等。
(5)送货上门服务:
根据不同区域顾客需求,提供送货上门服务。
(6)订购礼品服务:
代购考试教材、潮流用品、礼品等。
(7)传统便民服务:
出售报纸、杂志、邮票、复印、传真等。
(8)缴费服务:
利用柜台交易特点,为社区居民提供电话费、水电费、煤气费及收缴服务。
(9)家政服务:
利用地缘优势,承办社区居民
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