完整word版上海张江高新技术创业服务中心.docx
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完整word版上海张江高新技术创业服务中心
上海张江高新技术创业服务中心
(上海张江中小企业信用担保中心)2016年度单位决算
第一部分上海张江高新技术创业服务中心
(上海张江中小企业信用担保中心)概况
一、主要职能
1、培育高新技术企业,建立以自主知识产权为核心的创业创新服务体系,促进科技成果商品化、产业化和国际化;
2、系统地规划、设计和组织适应张江企业特点、具有张江特色的园区创业服务体系,营造良好的创业环境;
3、开展深层次、专业化、市场化的创业服务工作,营造研发创新、机制创新的创新文化氛围,致力于推进张江高科技园区成为上海乃至全国的技术创新示范基地;
4、提供围绕以解决企业融资难题为诉求目标的综合服务,充分发挥科学合理的内部管理体制与风险控制机制的作用,以及专业化的从业队伍的资源优势,以高效、便捷、周到的服务,满足日益增长的中小企业融资与担保需求,帮助优秀的中小企业在激烈的市场竞争中稳步发展,架起企业与银行之间合作的桥梁,营造担保中心、商业银行、中小企业之间的多赢格局。
上海张江高新技术创业服务中心(上海张江中小企业信用担保中心)未设置内设机构。
第二部分上海张江高新技术创业服务中心
(上海张江中小企业信用担保中心)2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
342.17
一、一般公共服务支出
316.63
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
八、科学技术支出
六、其他收入
81.36
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
13.41
十、节能环保支出
十
^一、城乡社区支出
十
卜二、农林水支出
十
卜三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十
卜五、商业服务业等支出
十
卜六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
9.07
二十、粮油物资储备支出
二^一、其他支出
本年收入合计
423.53
本年支出合计
339.11
用事业基金弥补收支差额
结余分配
81.36
年初结转和结余
87.37
年末结转和结余
90.43
总计
510.90
总计
510.90
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
423.53
342.17
81.36
201
一般公共服务支出
401.05
319.69
81.36
201
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
401.05
319.69
81.36
201
03
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
401.05
319.69
81.36
210
医疗卫生与计划生育计划
13.41
13.41
210
05
医疗保障
13.41
13.41
210
05
02
事业单位医疗
13.41
13.41
221
住房保障支出
9.07
9.07
221
02
住房改革支出
9.07
9.07
221
02
01
住房改革支出
9.07
9.07
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经宫支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
339.11
339.11
201
一般公共服务支出
316.63
316.63
201
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
316.63
316.63
201
03
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
316.63
316.63
210
医疗卫生与计划生育支出
13.41
13.41
210
05
医疗保障
13.41
13.41
210
05
02
事业单位医疗
13.41
13.41
221
住房保障支出
9.07
9.07
221
02
住房改革支出
9.07
9.07
221
02
01
住房公积金
9.07
9.07
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
342.17
一、一般公共服务支出
316.63
316.63
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
八、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
13.41
13.41
十、节能环保支出
十
^一、城乡社区支出
十
卜二、农林水支出
十
卜三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十
卜五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
9.07
9.07
二十、粮油物资储备支出
二^一、其他支出
本年收入合计
342.17
本年支出合计
339.11
339.11
年初财政拨款结转和结余
87.37
年末财政拨款结转和结余
90.43
90.43
一般公共预算财政拨款
87.37
政府性基金预算财政拨款
总计
429.54
总计
429.54
429.54
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
一般公共服务支出
316.63
316.63
201
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
316.63
316.63
201
03
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
316.63
316.63
210
医疗卫生与计划生育支出
13.41
13.41
210
05
医疗保障
13.41
13.41
210
05
02
事业单位医疗
13.41
13.41
221
住房保障支出
9.07
9.07
221
02
住房改革支出
9.07
9.07
221
02
01
住房公积金
9.07
9.07
合计
339.11
339.11
项目
一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
256.27
256.27
301
01
基本工资
36.16
301
(02
津贴补贴
64.72
301
P03
P奖金
49.60
301
04
其他社会保障缴费
18.46
301
「06
r伙食补助费
301
07
绩效工资
43.36
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
26.24
301
09
p职业年金缴费
10.50
301
99
其他工资福利支出
7.23
302
:
商品和服务支出
73.77
73.77
302
01
办公费
1.85
1.85
302
:
02
r印刷费
0.22
0.22
302
L03
咨询费
1.4
1.4
302
P04
手续费
0.39
0.39
302
05
水费
302
06
电费
302
「07
p邮电费
0.30
0.30
302
08
取暖费
302
09
r物业管理费
20.73
20.73
302
11
差旅费
8.14
8.14
302
12
:
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
:
租赁费
302
15
会议费
0.04
0.04
302
16
:
培训费
1.00
1.00
302
17
公务接待费
0.68
0.68
302
18
专用材料费
302
24
p被装购置费
302
25
专用燃料费
302
r26
r劳务费
302
27
委托业务费
6.23
6.23
302
r28
:
工会经费
7.15
7.15
302
29
福利费
1.62
1.62
302
r31
r公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
24.02
24.02
303
对个人和家庭的补助
9.07
9.07
303
P01
P离休费
303
02
退休费
303
03
P退职(役)费
303
04
抚恤金
303
P05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
9.07
9.07
303
12
—提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
:
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
r专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
P13
r公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
339.11
265.34
73.77
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
1
0.68
1
0.68
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海张江高新技术创业服务中心
(上海张江中小企业信用担保中心)
2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为510.90万元、支出总计为510.90万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加90.70万元。
主要原因:
增加人员,增加支出。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计423.53万元,其中:
财政拨款收入342.17万元,占80.79%;其他收入81.36万元,占19.21%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计339.11万元,其中:
基本支出
339.11万元,占100%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算342.17万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加22.73万元,增长7.11%。
主要原因:
增加人员,增加支出。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出339.11万元,占本年支出合计的100%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加26.50万元,增长8.47%。
主要原因:
增加人员,增加支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出339.11万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出316.63万元,占93.37%;医疗卫生与计划生育支出13.41万元,占3.95%;住房保障支出9.07万元,占2.68%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
332.60万元,支出决算为339.11万元,完成年初预算的
101.95%。
决算数大于预算数的主要原因:
增加人员,增加支出。
其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)316.63万元。
主要用于:
履行机构职能所需要必要支出。
年初预算为304.60万元,支出决算为316.63万元,完成年初预算的103.94%。
决算数大于预算数的主要原因:
增加人员,增加支出。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业医疗(项)13.41万元。
主要用于:
单位在编人员医疗保险。
年初预算为17.11万元,支出决算为13.41万元,完成年初预算的78.37%。
决算数小于预算数的主要原因:
单位医疗保险缴费比率降低。
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.07万元。
主要用于:
单位在编人员住房公积金。
年初预算为10.89万元,支出决算为9.07万元,完成年初预算的83.28%。
决算数小于预算数的主要原因:
住房公积金人均缴费基数降低。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出339.11万元,包括人员经费265.34万元,公用经费73.77万元。
基本支出中:
1、工资福利支出256.27万元,主要用于:
基本工资、津贴
补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出73.77万元,主要用于:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元,支出决算为0.68万元,完成预算的68%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.68万元,完成预算的68%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
节约公务接待开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.68万元,增长100%,其中:
因公出国(境)费支出决算持平0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加持平0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.68万元,增长100%。
公务接待费支出增加的主要原因是。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.68万元,占100%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)
团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.68万元。
其中:
国内公务接待支出0.68万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于来访学习交流,列明公务接待8批次、40人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)0万元,其中:
货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
制度建设情况良好;工作机制建设情况良好;绩效评价开展情况:
2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
0万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
本单位2016年度未开展绩效评价。
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