海南椰岛二季度财务分析报告Word下载.docx
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-22.65%
3572.79%
经营活动现金流入小计(万
25,941.79
21,965.65
35,412.24
22,254.75
20,018.45
12,539.09
29.59%
18.10%
-
元)
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
23,578.96
21,916.09
22,299.99
12,629.26
12,443.3
11,732.18
89.49%
7.59%
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
1,483.44
1,813.6
1,887.09
1,525.52
1,101.06
2,297.29
34.73%
-18.20%
支付的各项税费(万元)
1,065.94
2,701.78
1,934.97
565.95
240.87
670.65
342.53%
-60.55%
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
542.9
2,829.4
587.14
2,985.95
2,802.76
3,116.45
-9.27%
-10.13%
经营活动现金流出小计(万
28,671.24
29,260.87
26,709.2
17,706.68
16,587.99
17,816.57
72.84%
-2.02%
经营活动产生的现金流量净额(万元)
-2,729.45
-7,295.22
8,703.04
4,548.07
3,430.46
-5,277.48
-179.57%
-62.59%
取得投资收益收到的现金
(万元)
24.28
18.05
-0.67
1.62
1.35
1.34
1704.08%
34.50%
投资活动现金流入小计(万
1,518.45
5,240.47
897.62
32.33
31.34
-24.92%
-98.40%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
863.76
853.46
341.0
75.25
72.65
433.7
1088.97%
1.21%
投资支付的现金(万元)
-8.88
363.15
2,228.89
-39.33
187.34
22.84
-104.74%
-102.44%
投资活动现金流出小计(万元)
2,354.88
4,716.61
2,569.88
35.91
259.99
456.54
805.76%
-50.07%
投资活动产生的现金流量净额(万元)
-2,330.61
-3,198.16
2,670.59
861.71
-227.65
-425.2
923.75%
-27.13%
吸收投资收到的现金(万元)
2,765.0
98.0
108.0
0.0
69.0
196.0
3907.25%
2721.43%
子公司吸收少数股东投资收到的现金(万
98.0
2721.43%
取得借款收到的现金(万元)
14,900.0
7,624.6
3,400.0
2,602.54
5,579.55
-100.00%
筹资活动现金
4,294.1
14,998.0
7,593.95
7,402.1
2,671.96
5,911.69
60.71%
-71.37%
流入小计(万元)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
385.01
374.24
368.24
400.77
469.02
437.2
-17.91%
2.88%
筹资活动现金流出小计(万
1,836.17
15,274.24
6,666.96
15,200.63
4,669.58
-60.68%
-87.98%
筹资活动产生的现金流量净L额(万元)」
2,457.93
-276.24
t1
926.99
-7,798.54
-1,997.62
5,474.49
-223.04%
-989.77%
现金及现金等价物净增加额
-2,595.55
10,772.37
12,291.06
-2,372.86
1,198.79
-228.12
-316.51%
-75.91%
期初现金及现金等价物余额
8,512.59
19,284.95
6,993.89
9,366.75
8,167.96
8,396.08
4.22%
-55.86%
期末现金及现金等价物余额
5,917.03
-36.83%
-30.49%
囹一:
营业总收入(亿元)季度走势
Lru
30-
25-
20-
15-
1.0-
05-
00-
04-
03-
02-
01-
-0.1-
-0.2-
■906Z
06
。
4
00
-02-
■9。
6~
利润分析:
2021年二季度利润总额为1499.46万元,与2020年二季度的-1295.79万元相比,增长-215.72%;
环比2021年一季度的249.79万元相比,增长500.29%,利润总额主要来源于主营业务。
(二)现金流数据
311
24,(065.12
21,914.55
51.1
12,443.3
1,483.44
2,542.9
投资活动现金流入小计(万元)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现
-104.74%
金(万元)
投资活动现金流出小计(万
805.76%
投资活动产生的现金流量净
额(万元)
|-2,330.61
923.75%
3907.25%
°
-°
7,624.6
筹资活动现金流入小计(万元)
7,402.1
-71.37%
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
筹资活动现金流出小计(万元)
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
10,772.37
-228.12
现金流分析:
2021年二季度期末现金及现金等价物余额为5917.03万元,与2020年二季度的9366.75万元相比,增长-36.83%;
环比2021年一季度的8512.59万元相比,增长-30.49%。
(三)资产负债数据
货币资金
7,110.92
11,234.41
22,006.78
9,225.52
15,599.75
12,600.83
-54.42%
-36.70%
应收账款
11,396.06
9,916.54
8,964.7
10,955.92
9,025.88
8,885.02
26.26%
14.92%
预付款项
12,615.06
13,667.08
4,480.5
2,529.25
4,229.22
4,948.37
198.28%
-7.70%
其他应收款(万元)
3,597.32
4,331.86
4,247.09
5,619.38
5,888.83
7,377.74
-38.91%
-16.96%
存货(万
27,537.61
(
23,322.03
23,467.8
26,276.82
28,360.07
28,314.02
-2.90%
18.08%
其他流动资产(万元)
1
4,210.13
3,326.62
1,807.79
2,745.93
13,395.59
3,313.79
23.99%
26.56%
流动资产合计(万元)
166,598.57
65,911.71
64,974.66^
57,898.34
67,017.17
65,836.44
-0.62%
1.04%
长期股权投资(万元)
卜,076.74
26,271.3
25,483.1?
|
24,800.51
24,930.99
25,029.59
4.60%
-0.74%
固定资产
18,749.49
18,775.24
19,194.23
19,328.46
19,793.89
20,225.79
-5.28%
-0.14%
在建工程
1,565.51
1,301.28
507.95
623.55
612.08
603.14
155.77%
20.31%
无形资产
2,801.33
2,571.45
2,593.21
2,611.29
2,633.3
2,655.31
6.38%
8.94%
递延所得税资产(万元)
14,820.35
5,138.76
5,162.45
4,262.21
4,281.95
4,431.11
12.57%
-6.20%
非流动资产合计(万元)
54,041.53:
54,089.17
52,984.9
52,226.03
52,852.21
53,544.94
2.25%
-0.09%
资产总计
120,640.09
120,000.87
117,959.56
110,124.37
119,869.38
119,381.38
0.64%
0.53%
短期借款
10,140.11
11,593.63
11,591.7
7,950.0
20,749.14
18,846.6
-51.13%
-12.54%
应付账款
6,205.63
4,168.15
4,276.5
4,789.51
4,086.1
5,378.58
51.87%
48.88%
应付职工薪酬(万元)
1,964.8
1,771.72
:
2,216.92
1,707.34
11
1,638.18
1,629.55;
19.94%
10.90%
应交税费
1,322.63
1,666.97
2,395.14
2,375.93
2,208.02
1,975.75
-40.10%
-20.66%
应付股利
1,147.97
0.00%
其他应付款(万元)
6,254.86
7,452.82
9,287.56
5,107.21
4,150.2
4,271.31
50.71%
-16.07%
一年内到期的非流动负债(万元)
1,402.72
1,402.57
12,422.73
14,500.0
13,100.0
14,800.0
-89.29%
0.01%
流动负债合计(万
141,954.35
45,251.41
54,515.13
52,623.9
62,904.84
61,000.05
-33.31%
-7.29%
递延所得税负债(万元)
920.21
970.36
!
1,049.93
1,073.77
-14.30%
-5.17%
其他非流动暨(万
15,300.0
5,300.0
5,300.0
非流动负债芝H万
118,077.66
18,137.75
7,233.32
7,315.79
7,363.95
7,400.12
145.49%
-0.33%
负债合计
60,032.0
63,389.16
61,748.45
59,939.69
70,268.79
68,400.17
-14.57%
-5.30%
实收资本
;
(或股
本)(万元)
144,820.0
44,820.0
44,820.0
资本公积金(万元)
12,748.61
12,748.61
盈余公积金(万元)
13,127.26
13,127.
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