实物煤职代会财务预算报告文档格式.doc
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其中:
流动资产6.42亿元比去年6.53亿元减少0.11亿元;
非流动资产8.49亿元比去年8.47亿元增加0.02亿元,其中:
固定资产6.68亿元比去年6.42亿元增加0.26亿元;
在建工程0.17亿元比去年0.33亿元减少0.16亿元;
无形资产1.64亿元比去年1.72亿元减少0.08亿元。
2、负债状况:
总负债1.16亿元比去年1.09亿元增加0.07亿元。
全部为流动负债,无长期负债。
3、所有者权益状况:
所有者权益总额13.75亿元比去年13.91亿元减少0.16亿元。
实收资本7.83亿元,与去年持平;
专项储备0.52亿元比去年0.42亿元增加0.1亿元;
盈余公积1.75亿元,与去年持平;
未分配利润3.65亿元比去年3.91亿元减少0.26亿元。
4、资产负债率为7.79%,营业利润率为-3.98%,总资产报酬率为-1.74%,存货周转率年47.59次。
(二)财务决算各项指标完成情况
1、煤炭产量:
今年实际完成158.95万吨,较同期150.78万吨增产8.17万吨;
较计划150.50万吨增产8.45万吨。
2、收入:
今年实际完成59046.07万元,较同期66303.91万元减收7257.84万元,较计划62308万元减收3261.93万元,主要原因:
一是当年产量较计划增加8.45万吨,增收3497.71万元;
二是发热量较计划增加67大卡,增收831.74万元;
三是受今年煤炭销售市场不景气,煤炭销售价格下降影响,综合百大卡结算价较计划下降0.89元,影响减收7591.38万元。
3、进尺:
今年实际完成9382米(煤巷进尺5041米,岩巷进尺4341米),较计划9310米增加72米。
4、安全费用:
提取8400万元,使用8400万元,其中:
区域瓦斯治理投入4700.45万元,其他安全投入3699.55万元。
5、制造成本:
同期323.88元/吨,实际完成284.49元/吨,比同期降低39.39元/吨,主要原因:
一是本年度加强管控材料、工资、修理等费用支出,制造成本总额同比减少3614.99万元,影响吨煤制造成本同比降低23.98元;
二是本年产量同比增产8.17万吨,影响吨煤制造成本同比降低15.41元。
6、完全成本:
同期425.22元/吨,实际完成373.64元/吨,同比降低51.58元/吨,完全成本总额同比降低4725.31万元。
主要成本增减因素:
①材料费:
同期3936.88万元,实际支出3661.50万元,同比减少275.38万元。
②职工薪酬:
同期27617.45万元,实际支出27837.35万元,同比增加219.90万元,主要增减原因:
工资实际支出15115.11万元,较同期15146.56万元减少31.45万元;
劳务费实际支出2069.66万元,较同期2524.44万元减少454.78万元;
社保费实际支出5727.73万元,较同期5322.31万元增加405.42万元,主要原因是下半年社保指标调整影响;
其他薪酬实际支出4924.85万元,较同期4624.14万元增加300.71万元,主要原因是本年较同期多结算5个月的班车费。
③电费:
同期4219.73万元,实际支出4280.47万元,同比增加60.74万元。
④折旧费:
同期3192.76万元,实际发生2324.25万元,同比减少868.51万元。
⑤修理费:
同期3144.69万元,实际发生支2675.37万元,同比减少469.32万元。
⑥沉陷治理费:
同期1329.90万元,实际支出341.85万元,同比减少988.05万元。
⑦其它支出:
同期10113.60万元,实际支出7893.45万元,同比减少2220.15万元,主要原因:
一是2014年7月底人员机构整改,同期结算7个月的鹤祥劳务费及租赁费1256.22万元,本年不再结算,影响其他支出同比降低1256.22万元;
二是2014年11月资源税改制,2015年矿产资源补偿费不再缴纳,影响其他支出同比降低613.57万元;
三是机电公司租赁费同比降低164.91万元;
四是班中餐同比降低88.23万元;
五是信息维护费同比降低60.56万元。
7、利润总额:
年初利润计划3460万元,调整后利润计划-2895.58万元,实际完成利润-2607.64万元,较调整后计划减亏287.94万元。
二、2016年财务预算及工作安排
2016年是全面深化改革的关键之年,是全面推进依法治国的开局之年,也是“十三五”规划的开局之年。
我们要认真落实集团公司和鹤煤公司工作会精神,把握好“稳中求进、改中求效、积极作为”的工作思路,积极应对经济发展的新常态,在扎实推进安全生产的前提下,要直面经营管理工作的新挑战,经营工作着力稳定运行、降本增效,确保完成鹤煤公司下达的各项经营指标任务。
2016年生产经营工作的主要目标:
1、完成公司下达煤炭产量计划120万吨(标煤);
实物煤160万吨;
2、进尺按公司计划完成;
3、发热量不低于5000大卡;
4、销售收入不低于47840万元;
5、单位制造成本不高于403.15元/吨;
6、利润完成不低于-9987万元;
7、安全实现零目标,矿井消灭一级非伤亡事故;
8、职工工资确保足额按时发放;
9、合理安排资金预算,本着先安全生产后经营管理的顺序使用预算;
10、按规定计提并缴纳各项税费;
11、安全费用按照70元/吨足额提取并按规定使用。
2016年将是我们极为困难的一年,煤价还有继续下滑的趋势,我们的增收空间受到一定限制,利润、成本压力非常突出,为此,如何以更好的煤质达到增收之目的;
如何以增收节支促进效益提升;
如何实现职工工资的相对稳定是2016年生产经营管理工作中的几项大事。
围绕上述奋斗目标,我们要“以量化分解、全面预算管理为基础,明确目标;
以深化“内部市场化”管理、严控成本为平台,降本增效;
以绩效考核、对标管理、为抓手,严格责任”努力做好以下几项主要工作:
1、以量化分解、全面预算管理为基础、明确目标
要建立健全横向到边,纵向到底,覆盖全员、全过程、全方位、全要素的成本管理网络,做到成本管理从干部到员工的层层传递。
要强化成本考核,使成本考核与基层区队绩效挂钩,真正做到压力均担,利益共享。
一是按照公司下达的各项目标任务,科学编制全面预算;
二是继续实行成本归口分级管理,明确成本控制责任体系;
三是各职能部室按照矿下达的成本指标,做到纵向到底,横向到边,把各项指标分解落实到区队、班组;
四是完善奖励约束机制;
五是加大考核力度,按照2016年矿下达的经营考核办法,严格考核兑现,节奖超罚。
具体措施体现在:
2016年,我们将所用费用项目,统一纳入成本预算管理,按公司下达的生产经营计划,将生产经营各个环节全部纳入预算,财务科、企划科按限额控制、考核。
全年费用指标由总经理承包,采取一级对一级负责的包保模式,按照分管领导“谁签字,谁负责”的原则考核。
即分管领导对总经理负责,并对自己层面承担责任指标包保;
基层对分管领导负责并对自己层面承担责任指标包保,通过预算管理、目标考核、限额控制等管理手段,实现增收、降耗、提效之目的。
2、以绩效考核、对标管理、为抓手,严格责任,努力提高成本管控水平
强化成本费用全面预算,计划管控,做到事前规划、事中控制、事后考核,通过全员、全过程对成本的管控,努力在成本管理上做到精确、规范,实现指标数量化、控制精细化、考核数据化。
成本管理,核算在财务、管理在基层、重点在生产、大头在机电、制度来规范、考核是关键。
2016年将加强成本管控,对基层单位管理人员的业绩考核同绩效工资挂钩,对煤炭生产及岩巷开拓中的主要材料、工资、动力费进行限额管理,矿将限额成本包保到各业务口,各业务口将各项成本限额分配到各区队、科室,月末纳入内部市场化由企划科统一考核。
考核结果对标排序,对每次对标排序的前三名进行适当奖励,对后三名进行对等处罚,直接体在现各单位当月工资中。
3、以深化“内部市场化”管理、严控成本为平台,从管理方式上想办法,从节能降耗上下功夫,努力降本增效
各单位要以市场为导向,创新分配机制,搞活内部工资二次分配;
要充分利用内部市场化手段调动区队、员工增收创效的积极性和主动性;
要打破机关科室岗位、职级界线,完善绩效考核机制,以个人工作量和工作业绩确定薪酬。
(1)以深化“内部市场化”管理为平台,加强成本控制,实现节支增效,调动各层面降本增效的积极性,使广大干部员工学会“算大账、算细账”。
(2)进一步加强材料管理,杜绝浪费现象,加强修旧利废管理,材料及设备能修复的不购新,自己能修的决不外委,不使用设备及时退租,全矿形成节约意识。
(3)进一步加强计量基础工作管理。
特别是对电费要按表计量,杜绝空转、大马拉小车、长明灯现象。
(4)严格执行财经纪律、财务政策,以《会计法》为准绳进行会计核算,严格划分费用界限,正确进行成本核算。
(5)大力压缩非生产性支出,努力降低可控费用。
该费用按照先垫支后报销的程序办理,各分管领导要严控手上费用指标,特别要对差旅费、会议费、办公费、招待费、出国人员经费等其他支出项目重点控制,刚性考核。
(6)工程管理要严格按《鹤煤集团关于重申建设项目理程序的通知》执行,所有工程必须经总经理批准后方可开工,建立预算编制的审核、审查,建立工程竣工决算控制制度,工程竣工后,及时组织相关人员进行工程项目验收,及时依据相关法规规定编制工程竣工决算。
4、做好定期经营分析工作,实现经营工作闭环管理。
2016年我们要定期召开经营分析会,针对阶段内经营管理工作进行经验总结、问题查摆,从而使经营工作实现闭环管理。
经营分析要根据生产任务量、成本费用等各项指标的节超进行量化分析,从客观性、主观性两方面科学分析,结合主要消耗材料、配件、修理费、电费等生产成本进行对标管理,通过相同项目纵向、横向对标,剖析存在问题,并通过井下现场论证,制定出切实可行的针对性措施,缜密修订、改进方法。
5、规范税收管理、降低税收风险。
2016年特别要加强发票管理,收取合规发票,能取得增值税发票的一定要取得增值税专用发票,汇总开具的要取得税控清单。
关注税务机关发票管理相关规定的变动,不收取作废发票或税务机关不予认可的发票,以降低税收风险,减轻税负,控制成本。
2016年在河南能源、鹤煤公司和矿党政的正确领导下,我们要凝心聚力,用心做事,进一步强化内部管理。
在成本控制上,要转变经营理念,转变家大业大、成本意识淡薄的观念,明确成本控制责任体系,按照“规范管理、严格控制、重在考核”的原则,认真落实,确保经营指标的完成。
各位代表,今年的各项工作任务已经明确,面对增收的制约和成本压力的影响,困难依然很多。
但是,我们在团结务实的矿党、政领导班子带领下,强化管理、真抓实干,2016年我矿的各项生产经营目标一定能够实现。
谢谢大家!
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