ECSAPSETUPV10 应收管理模块设置报告.docx
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ECSAPSETUPV10 应收管理模块设置报告.docx
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ECSAPSETUPV10应收管理模块设置报告
佳杰科技ERP/CRM信息管理系统
-应付管理模块设置报告
撰写人:
汉普顾问部
撰写日期:
2001/10/15
最后更改日期:
文控编号:
版本号:
1.0
审批人:
佳都项目经理
汉普项目经理
CopyNumber__2___
文档控制
更改记录
Date
Author
Version
ChangeReference
2001/10/15
敖二平
V1.0
传阅
Name
Position
分发
CopyNo.
Name
Location
1
2
3
4
文档说明
Note:
Note:
Note:
Toupdatethetableofcontents,putthecursoranywhereinthetableandpress[F9].Tochangethenumberoflevelsdisplayed,selectthemenuoptionInsert>IndexandTables,makesuretheTableofContentstabisactive,andchangetheNumberofLevelstoanewOpenAndClosePeriods\设置\日历\会计\AP会计期
OpenOrClosePeriods\设置\日历\会计\AP会计期
Description:
Usethisformtoopenandcloseaccountingperiodsinyourcalendar
.
AccountingPeriodsZone会计期区
Usethiszonetoreviewinformationsuchasperiodstatus,periodnumber,fiscalyear,periodname,anddaterangesforeachaccountingperiod.
期间状态PeriodStatus
期号PeriodNumber
会计年度FiscalYear
期名PeriodName
起始日期BeginDate
终止日期EndDate
从未打开
2
2002
FEB-02
01-FEB-2002
28-FEB-2002
从未打开
1
2002
JAN-02
01-JAN-2002
31-NOV-2002
从未打开
12
2001
DEC-01
01-DEC-2001
31-DEC-2001
从未打开
11
2001
NOV-01
01-NOV-2001
30-NOV-2001
从未打开
10
2001
OCT-01
01-OCT-2001
31-OCT-2001
打开
9
2001
SEP-01
01-SEP-2001
30-SEP-2001
打开
8
2001
AUG-01
01-AUG-2001
31-AUG-2001
打开
7
2001
JUL-01
01-JUL-2001
31-JUL-2001
打开
6
2001
JUN-01
01-JUN-2001
30-JUN-2001
打开
5
2001
MAY-01
01-MAY-2001
31-MAY-2001
打开
4
2001
APR-01
01-APR-2001
30-APR-2001
打开
3
2001
MAR-01
01-MAR-2001
31-MAR-2001
打开
2
2001
FEB-01
01-FEB-2001
28-FEB-2001
打开
1
2001
JAN-01
01-JAN-2001
31-JAN-2001
DefinePayablesQuickCodes\设置\帐套\选择
Description:
Usethisformtochoosesetofbooksforapbusiness.
SetofbooksChooseZone
OU
帐套
科目表
本位币
会计日历
香港佳杰
ECS_SOB_USD
ECS_ACCOUNTING_FLEXFIELD
USD
ECS_CALENDAR
广州佳杰
ECS_SOB_CN
ECS_ACCOUNTING_FLEXFIELD
CNY
ECS_CALENDAR
上海佳电
ECS_SOB_CN
ECS_ACCOUNTING_FLEXFIELD
CNY
ECS_CALENDAR
旭电北京
ECS_SOB_CN
ECS_ACCOUNTING_FLEXFIELD
CNY
ECS_CALENDAR
旭电深圳
ECS_SOB_CN
ECS_ACCOUNTING_FLEXFIELD
CNY
ECS_CALENDAR
旭电武汉
ECS_SOB_CN
ECS_ACCOUNTING_FLEXFIELD
CNY
ECS_CALENDAR
旭电成都
ECS_SOB_CN
ECS_ACCOUNTING_FLEXFIELD
CNY
ECS_CALENDAR
旭电沈阳
ECS_SOB_CN
ECS_ACCOUNTING_FLEXFIELD
CNY
ECS_CALENDAR
DefineTaxNames\设置\税\代码
Description:
Usethisformtodefinethetaxnamesyouusetorecordtaxchargesonyourinvoices
Rate----汇率
OU
税码
TaxCode
税种
TaxType
税率
Rate%
总帐帐户GLAccount
帐户说明AccountDescription
增值税交易类型
启用Enable
有效自
有效至
香港佳杰
空
广州佳杰
VAT17%
增值税
17
02.0000.0000.130102.000.0000.00000000.000.0000
广州佳杰.*.*.商品采购-进项税暂估.*.*.*.*.*
上海佳电
VAT17%
增值税
17
03.0000.0000.130102.000.0000.00000000.000.0000
上海佳电..*.*.商品采购-进项税暂估.*.*.*.*.*
旭电北京
VAT17%
增值税
17
05.0000.0000.130102.000.0000.00000000.000.0000
旭电北京..*.*.商品采购-进项税暂估.*.*.*.*.*
旭电深圳
VAT17%
增值税
17
06.0000.0000.130102.000.0000.00000000.000.0000
旭电深圳..*.*.商品采购-进项税暂估.*.*.*.*.*
旭电武汉
VAT17%
增值税
17
07.0000.0000.130102.000.0000.00000000.000.0000
旭电武汉..*.*.商品采购-进项税暂估.*.*.*.*.*
旭电成都
VAT17%
增值税
17
08.0000.0000.130102.000.0000.00000000.000.0000
旭电成都..*.*.商品采购-进项税暂估.*.*.*.*.*
旭电沈阳
VAT17%
增值税
17
09.0000.0000.130102.000.0000.00000000.000.0000
旭电沈阳..*.*.商品采购-进项税暂估.*.*.*.*.*
RecoveryRules----退税规则区
TaxCode税码
RecoveryRate退税率
RulesName退税名称
17%
0
空
Others-----其他
TaxCode税码
Description说明
EnableForSelf-ServicesUsers启用以供自动用户使用
OffsetTaxCode抵消税码
17%
DefineTolerances\设置\发票\允差
Description:
Usethisformtodefinethematchingandtaxtolerancesyouwanttoallowforvariancesbetweeninvoice,purchaseorder,receipt,andtax
information.
POMatchingRegionPO匹配
Usethisregiontodefinethematchingtolerancesforaninvoice.
Tolerance容限
HoldName挂起名称
已定货数量QuantityOrdered(%)
0%
QtyOrd
最大定货数量MaximumQuantityOrdered(%)
MaxQtyOrd
收到的数量QuantityReceived(%)
0%
QtyRec
最大收到的数量MaximumQuantityReceived(%)
MaxQtyRec
价格Price(%)
1%
Price
汇率额ExchangeRateAmount
MaxRateAmount
装运额ShipmentAmount
MaxShipAmount
总额TotalAmount
MaxTotalAmount
TaxRegion税
税Tax(%)
TaxVariance
税额范围TaxAmountRange
TaxAmountRange
DefineInvoiceApprovals\设置\发票\审批
Description:
Usethisformtodefinetheinvoiceapprovalcodesthatyouusetoholdorreleaseinvoicepayments.Youcandefineasmanyinvoice
approvalcodesasyourequire.
ApprovalCodesZone发票审批
名称Name
说明Description
可允许AccountingAllow
可释放ManulReleaseableAllow
失效日期InactiveDate
(系统缺省值)
(系统缺省值)
DefinePaymentTerms\设置\发票\付款期限
Description:
Usethisformtoenterpaymenttermsthatreflectthewayyoudobusiness.OraclePayablesusesthepaymenttermsyoudefineto
calculateapaymentschedulesforinvoices.
PaymentTermsZone付款条件区—立即
Usethiszonetodefineandreviewpaymentterms.
付款条件Name
立即付款
说明Description
立即付款
截止日CutOffDay
等级Rank
有效日期自ActiveDatesFrom
有效日期至InactiveDatesTo
PaymentTermLines付款条件行—到期区
UsethiszonetospecifyhowyouwantOraclePayablestocreateandinvoicepaymentschedulewhenyouenteraninvoiceandchoosepaymenttermsyoudefine
inPaymentTermszone.
PaymentTermLinesDueRegion付款条件行—到期区
UsethisregiontospecifyhowyouwantOraclePayablestocreateduedatesforyourinvoicepaymentschedulewhenyouenterapayment
termforaninvoice.
%到期%Due
金额Amount
日历Calendar
固定日期FixedDate
天数Days
月/日DayofMonth
提前月数MonthsAhead
100
0
PaymentTermsZone付款条件区—30天付款
Usethiszonetodefineandreviewpaymentterms.
付款条件Name
30天
说明Description
30天信用期
截止日CutOffDay
等级Rank
有效日期自ActiveDatesFrom
有效日期至InactiveDatesTo
PaymentTermLines付款条件行—到期区
UsethiszonetospecifyhowyouwantOraclePayablestocreateandinvoicepaymentschedulewhenyouenteraninvoiceandchoosepaymenttermsyoudefine
inPaymentTermszone.
PaymentTermLinesDueRegion付款条件行—到期区
UsethisregiontospecifyhowyouwantOraclePayablestocreateduedatesforyourinvoicepaymentschedulewhenyouenterapayment
termforaninvoice.
%到期%Due
金额Amount
日历Calendar
固定日期FixedDate
天数Days
月/日DayofMonth
提前月数MonthsAhead
100
30
PPaymentTermsZone付款条件区—45天付款
Usethiszonetodefineandreviewpaymentterms.
付款条件Name
45天
说明Description
45天信用期
截止日CutOffDay
等级Rank
有效日期自ActiveDatesFrom
有效日期至InactiveDatesTo
PaymentTermLines付款条件行—到期区
UsethiszonetospecifyhowyouwantOraclePayablestocreateandinvoicepaymentschedulewhenyouenteraninvoiceandchoosepaymenttermsyoudefine
inPaymentTermszone.
PaymentTermLinesDueRegion付款条件行—到期区
UsethisregiontospecifyhowyouwantOraclePayablestocreateduedatesforyourinvoicepaymentschedulewhenyouenterapayment
termforaninvoice.
%到期%Due
金额Amount
日历Calendar
固定日期FixedDate
天数Days
月/日DayofMonth
提前月数MonthsAhead
100
45
0
PaymentTermsZone付款条件区—50天付款
Usethiszonetodefineandreviewpaymentterms.
付款条件Name
50天
说明Description
50天信用期
截止日CutOffDay
等级Rank
有效日期自ActiveDatesFrom
有效日期至InactiveDatesTo
PaymentTermLines付款条件行—到期区
UsethiszonetospecifyhowyouwantOraclePayablestocreateandinvoicepaymentschedulewhenyouenteraninvoiceandchoosepaymenttermsyoudefine
inPaymentTermszone.
PaymentTermLinesDueRegion付款条件行—到期区
UsethisregiontospecifyhowyouwantOraclePayablestocreateduedatesforyourinvoicepaymentschedulewhenyouenterapayment
termforaninvoice.
%到期%Due
金额Amount
日历Calendar
固定日期FixedDate
天数Days
月/日DayofMonth
提前月数MonthsAhead
100
50
0
PaymentTermsZone付款条件区—60天付款
Usethiszonetodefineandreviewpaymentterms.
付款条件Name
60天
说明Description
60天信用期
截止日CutOffDay
等级Rank
有效日期自ActiveDatesFrom
有效日期至InactiveDatesTo
PaymentTermLines付款条件行—到期区
UsethiszonetospecifyhowyouwantOraclePayablestocreateandinvoicepaymentschedulewhenyouenteraninvoiceandchoosepaymenttermsyoudefine
inPaymentTermszone.
PaymentTermLinesDueRegion付款条件行—到期区
UsethisregiontospecifyhowyouwantOraclePayablestocreateduedatesforyourinvoicepaymentschedulewhenyouenterapayment
termforaninvoice.
%到期%Due
金额Amount
日历Calendar
固定日期FixedDate
天数Days
月/日DayofMonth
提前月数MonthsAhead
100
50
0
PaymentTermsZone付款条件区—90天付款
Usethiszonetodefineandreviewpaymentterms.
付款条件Name
90天
说明Description
90天信用期
截止日CutOffDay
等级Rank
有效日期自ActiveDatesFrom
有效日期至Inacti
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- ECSAPSETUPV10 应收管理模块设置报告 应收 管理 模块 设置 报告