公司财务部岗位职责Word格式文档下载.doc
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二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。
三、负责开具销售发票。
四、及时、准确编制收、付凭证,协助编制转帐凭证。
五、参加库存的盘点,盘点数的录入,月末出具盘盈、盘亏单。
六、参与会计凭证的装订、归档工作。
七、完成公司及部门主管交办的其它工作。
会计2岗位职责
一、财务单据的整理,日销售报表的打印、勾对。
二、及时、准确编制转帐会计凭证,协助编制收、付会计凭证。
三、核销应付款,月底核对应付款余额。
四、打印会计凭证。
五、参与会计凭证的装订、归档工作。
六、完成公司及部门主管交办的其它工作。
出纳岗位职责
一、负责日常备用金的保管及周转。
二、做好货款的清算工作,及时录入货款回笼单、编制销售退货单。
三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。
四、及时编制银行日记帐,月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。
五、参与财务单据的整理,销售日报表的勾对及会计凭证的装订。
六、月末协助核对应收款。
篇二:
公司财务人员岗位职责
xxxxx公司财务人员岗位职责
一、公司财务部岗位设置
为了有效行使公司财务部的部门职责,公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位,具体组织结构如下:
各公司应根据工作的需要,本着“高效、精简”的原则,按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。
在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下,可以实行兼岗。
二、公司财务部的岗位职责
(一)、财务部长的岗位职责
1.在公司总经理、财务总监的领导下,负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。
2.负责公司系统内财务队伍的建设,并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。
3.复核子公司报送的相关资料,协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书,并有权对授权调整提出意见。
4.负责根据国家及总部相关管理制度的要求,在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则,并组织落实。
5.领导下属子公司的内控建设,规范下属子公司的会计核算,督促子公司按集团要求及时上报会计报表,对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。
6.负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理,严肃财经纪律,对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。
7.对子公司实施风险监控,指导子公司开源节流,优化资金占用。
定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析,为公司总经理提供决策支持。
8.负责税务协调,配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。
9.负责协调与公司其他部门的关系。
10.10.保守公司商业秘密。
(二)、核算会计岗位职责
1、在财务部长的领导下,负责公司的会计核算工作,承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系,协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程,认真审核原始凭证,正确编制记帐凭证,准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督,对超权限的,在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对,按规定进行存货和销售成本核算。
月末,在财务主管的组织下,进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作,对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核,按规定进行费用控制。
规范费用业务的帐务处理,开展费用分析。
9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提,以及待摊费用的摊销。
10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算,不
得人为调节利润。
11、及时编制本部会计报表报送集团,并负责编制公司的合并报表。
12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作,严格增值税发票的管理。
13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
(三)、财务会计岗位责职
1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。
2、负责组织各公司编制预算,根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。
对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析,深入挖潜,提高费用功效,为公司领导提供决策支持。
3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析,为公司领导作出决策提供依据。
4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。
5、负责落实各项制度,并不定期检查其执行情况,指导和督促子公司加强流动资金管理,提高资金周转速度和费用功效,优化资金占用。
6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。
7、负责与各部门进行业务沟通。
8、负责集团上报资料的收集和编制。
9、保守本单位的商业秘密。
三、子公司财务岗位设置
为了有效行使子公司财务的部门职责,子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳岗位,具体组织结构如下:
各子公司应根据工作的需要,本着“高效、精简”的原则,按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。
四、子公司财务岗位职责
(一)、财务经理职责
1、在公司财务部部长的直接领导下,负责组织和领导本公司的财务工作,提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。
2、负责制定本公司财务岗位职责,进行岗位考核,保证公司财务工作落到实处。
3、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。
4、负责公司内控建设,规范会计核算,如实反映财务状况和经营成果,按集团要求及时报送会计报表,对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。
5、依据经营授权书及相关管理制度,对经营活动进行财务监督。
对超权限事项,在得到上级授权单位的书面批准文件后,方可办理财务手续。
6、负责组织编制目标预算,实行预算控制,进行预算分析,使预算管理落到实处。
7、严格执行收支两条线,维护财经纪律。
负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。
8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作,不定期对现金进行盘点,加强客户信用和应收账款管理,确保授信安全。
9、执行总公司制定的成本费用管理办法,开展费用分析,深入挖潜,提高费用功效。
10、规范会计档案,保证会计资料的安全完整。
11、进行经济分析,检查各环节的经济效果,提出改进建议,提供决策支持。
14、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作,及时纠正违规事项。
15、加强与当地财税务机关的沟通和协调,依法妥善处理本单位各项税务事宜。
16、负责协调与其他部门之间的关系。
17、保守本单位的商业秘密。
(二)核算会计岗位职责
1、在财务经理的领导下,负责公司的会计核算工作,承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系,协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程,认真审核原始凭证,正确编制记帐凭证,准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督,对超权限的,在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对,成品与半成品、材料等录入,按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。
月末,在财务经理的组织下,进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作,对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核,按规定进行费用控制。
9、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提,以及待摊费用的摊销。
10、及时编制会计报表报送集团和总公司。
11、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作,严格增值税发票的管理。
12、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
13、保守公司商业秘密。
篇三:
财务部门职能职责
一、财务部职能职责
(一)、职能
财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理;
其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;
其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。
(二)、职责
1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。
严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。
2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。
3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划,编制并上报企业年度财务预算,指导企业司的财务活动。
4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用管理办法,合理控制使用资金。
5、负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,制定成本管理和考核办法,探索降低目标成本的途径和方法。
6、负责企业网上银行的安全与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。
7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作,参与企业的各项投资管理。
8、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。
9、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确和完整。
10、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。
11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。
12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定,对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。
13、完成领导交办的其他事项。
二、资产财务部部长职能职责:
财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下,负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。
1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。
2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。
3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划,对执行中存在的问题提出改进措施。
指导企业各项财务活动,考核经营成果。
4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案,合理安排资金筹集、调拨和融通工作,控制资金的流出量,提高资金的使用效果。
5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度,查处不符合法规,不执行计划和违反财经纪律的事项,规范企业的会计行为。
6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究,对企业的重大经营决
策提出建议和意见,当好决策参谋。
7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析,主持召开处务会和财务专业例会,研究解决财务管理方面的问题。
8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派,组织会计人员的业务培训和考核,支持会计人员依法行使职权。
9、对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。
10、定期向领导汇报工作,完成领导交办的其他任务。
三、资产财务部副部长职能职责:
财务部副部长在部长的领导下,其职能是协助部长组织实施企业财务管理的具体业务工作。
1、负责企业的会计核算业务工作和会计电算化管理工作。
2、组织拟订企业的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办法,研究分析降低成本的方法和途径。
3、负责企业的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。
4、主持汇审编制公司的会计报表和财务决算报告,并进行综合分析。
5、负责检查、指导和监督企业基层单位的会计核算和成本管理等方面的业务工作。
6、配合部长组织好定期的经营活动分析和有关的专业例会,提供分析报告和有关的分析材料。
7、负责本部劳动纪律和工作人员廉洁自律工作,组织好有关业务活动。
8、具体组织实施企业会计人员的业务培训工作,提高财会人员素质,树立良好的职业道德。
9、及时向部长或分管经理汇报工作,完成好领导交办的各项工作任务。
四、资金组职能职责:
资产财务部资金组在部门领导的领导下,具体负责企业资金管理、债权清收、报表编制等工作。
a、结算中心会计:
1、负责企业结算中心、网上银行的各项业务工作,按照公司经理、部长的安排,负责筹措、调度企业的各项资金。
2、拟定企业的资金管理、网上银行管理、资金结算和信贷管理办法。
3、按照企业资金安排,实施各单位上缴费用的收缴,资金的拨付,检查下属企业的资金运行情况,落实企业的各项资金管理制度。
4、负责结算中心、网上银行的总账、明细账的登记工作,编制会计报表。
5、编制、报送企业月度资金收支预算,办理企业与各单位之间的资金往来业务。
6、参与企业组织的定期库存产品的盘点、结算产品价款工作,控制生产资金占用。
7、负责检查各单位的债权债务清理,制定企业清欠计划,分析清欠情况。
8、负责企业的纳税管理,帮助二级单位掌握研究税收政策,做好税收筹划。
9、完成领导交办的各项任务。
b、结算中心出纳:
1、负责结算中心、网上银行的出纳工作,登记现金,银行日记账。
2、审核货币资金收付凭证,贯彻执行国家现金管理制度和银行结算规定。
3、保守商业机密,做到账实相符,日清月结。
4、负责结算中心凭证的装订工作,负责各种支票和印章的保管和使用。
9、完成领导交办的各项任务。
五、预算会计职能职责:
(一)、职能
资产财务部预算会计在部门领导的领导下,具体负责公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作。
1、负责公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。
2、检查指导基层单位年度、季度、月份财务预算的标准工作,并检查预算的执行情况。
3、每年四季度参与当年经营预测,预测下年度经营指标。
4、下达各基层单位月份、季度、年度利润指标,并分析利润完成情况。
5、参与年度财务决算工作。
6、完成领导交办的各项任务。
六、成本组职能职责:
资产财务部公司领导的领导下,具体负责企业成本核算、管理与控制、相关报表编制等工作。
a:
成本控制:
1、负责企业生产单位的成本核算、管理与控制工作。
2、审查编制生产经营调度报表、快报与会计报表,按时报送有关报表。
3、负责检查、指导各单位的成本核算和成本管理工作,落实经营计划和成本管理办法的执行。
4、分析工资、材料等成本项目的计划执行情况,进行成本综合分析。
5、综合分析影响经营盈亏的主要因素。
b:
会计报表与会计电算化管理:
1、负责全企业(月、季、年)会计报表的汇编、装订和保管工作。
2、负责全企业会计电算化的软件管理,严格执行企业电算化管理的各项规章制度。
3、做好企业的会计信息管理工作,保证会计数据合理、真实、准确、完整,提高工作效率。
4、负责企业电算化软件的维护和联网工作,逐步提高会计监控的手段。
5、保管好有关会计软件,提高会计工作与会计信息的质量。
6、完成领导交办的其他业务工作。
c:
基建、专项资金管理:
1、负责企业的基本建设会计核算,编报基本建设会计报表。
2、检查指导基层单位的基本建设核算业务,分析企业基本建设投资完成情况。
3、及时向领导汇报企业基本建设财务状况和投资完成情况。
4、负责企业专项资金的会计核算,检查、指导基层单位的专项资金管理。
5、参与拟定企业专项资金管理办法和专项资金计划,参与专项工程的验收和批复工作。
6、负责企业的固定资产核算指导与管理,参与固定资产的清查。
报销职责:
1、严格执行财经纪律、法规和财务制度,严格遵守企业制定的规章制度,严格执行财会电算化管理制度。
2、做好资金计划管理,月初按照资金计划申请资金,按照“保证需求、合理控制、有效使用”的原则使用资金。
3、做好日常费用报销的审核,规范报销票据的合法、合规,严格执行报销审批制度。
认真审核各种报销单据,对于涂改、手续不全的票据予以退回,杜绝不合理、不合法的现象发生,严格执行企业下达的费用包干指标,控制不合理开支。
4、按照审核后的报销费用,认真填制记账凭证,做好凭证的录入、记账、结账工作,做好电话费报销备查记录工作。
5、每月中旬,认真审核机关人员工资,月末进行工资分配及计提工资附加费。
6、月末,认真做好费用的归集工作,及时准确地编制会计报表,认真分析说明各项指标的使用情况,确保会计报表资料的准确性和完整性。
7、定期清理备用金欠款,及时督促出差人员按期报账清账。
定期向领导汇报机关各部门费用开支情况及备用金清收情况。
8、按时完成领导交办的各项工作。
b、资金管理职责
1、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:
2、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月末盘库后作现金盘库表。
3、对银行业务应及时进帐。
收到银行回单时,及时登记并交给会计作帐。
如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票。
4、凭审核无误的会计凭证开具支票。
填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误,交会计主管签章。
开出支票后要按编号顺序进行登记。
印章与支票应分别保管。
空白支票应妥善保管。
5、严格执行现金管理制度,做到每日盘库,不白条抵库,不超限支付,按规定报销。
6、月初对会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,定期做好会计凭证的装订工作,严格遵守《会计档案的管理办法》。
八、财务软件系统管理职能职责:
资产财务部财务软件系统管理员在部门领导的领导下,保护公司财务应用软件系统、计算机硬件系统的安全正常运行,管理机内会计数据。
1.负责公司财产财务部会计应用软件运行环境的建立以及系统建立时的各项初始化工作。
2.负责公司会计应用软件日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行。
3.负责软件系统定期的正确性、安全性检测,保证系统软件、硬件、网络、数据库的正常运行;
负责在系统发生故障时,及时组织有关人员恢复系统的正确运行,针对系统事故找到系统事故原因。
4.在账套主管的分工安排下,负责对系统各类人员进行分工、管理操作。
对用户的管理,必须及时掌握新任成员的增加注册,离岗成员的处理操作,人员分工权限的授权管理等。
5.对系统的安全性负责,尤其是做好系统灾难预防与恢复工作。
6.对网络服务的管理(口令)、数据库的操作(口令)、会计数据的及时备份(数据和当期数据)、系统运行及维护的记录管理,对基层单位系统管理员工作权限的管理工作。
7.做好部门领导交办的其他工作。
九、内勤工作职责:
1、认真做好资产财务部内勤工作,负责部门文件的收、发及时传阅工作。
2、负责各类会计凭证的保管工作。
3、负责本部门人员的出勤考核工作,并按时计算、领发工资。
财务管理手册
财务工作手册
第一部分财务岗位设置及工作职责
各岗位工作人员要认真履行岗位职责,严格遵守作息时间和公司制定的请(休)假审批制度,不准迟到早退,未经批准,不得擅自离开工作岗位。
遇有人员调动等工作变动时,负责人要认真安排好交接,财务中心派人参加监交。
各岗位人员除完成本职工作外,要完成领导交办的其他工作事项,全心全意为公司发展服务。
根据工作需要,财务中心设置以下岗位:
财务总监1名,财务经理1名,主管会计3名,出纳1名(兼网管与资产管理),分公司设立开票员、收银员、稽核员各1名(业务比较少的,开票员、稽核员合并),其中:
北京分公司编制2人,天津分公司编制3人,塘沽分公司编制3人,唐山分公司编制2人(现缺1人),保定分公司编制2人,每个超市、展厅、自营店设终端收银员1名。
财务中心岗位框架图
财务总监
财务经理
分公司财务
总部
财务人员由总部统一招聘,统一培训,统一委派,统一考核,统一管理。
财务中心门应按框架结构建立财务信息上传下达渠道,不得越级报告。
但特殊情况下,公司主管会计认为有重大问题需要上报的,可以直接向财务总监反映。
一、财务总监岗位职责
1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规,对公司财务进行全面具体管理。
2.建立公司会计核算体系和制度。
3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。
4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。
5.制订财务工作长远规划,跟踪实施情况。
6.督促检查各项预算、结算执行情况,对财务报表、财务报告编制工作严格把关。
7.负责公司资金管理调度工作。
定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。
8.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。
9.负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。
10.负责财务中心岗位设置、人员调整工作。
报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。
11.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。
12.监督、检查财务纪律执行情况。
13.完成领导交办的其它工作。
二、财务经理岗位职责
1.根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文
篇四:
中小企业财务部工作职责
财务部岗位职责
1.负责建立公司会计核算的制度和体系;
2.按期做好年、季、月度财务报表,做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符;
3.做好成本核算,负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施;
4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督,管好用好资
金;
5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款;
6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据;
7.对公司经济活动进行财务分析,向总经理提供综合性财务分析报告和根
据工作需要向部门提供专项财务分析报告
一、财务部主管工作
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