山河智能度财务分析报告.docx
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山河智能度财务分析报告
山河智能[002097]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
山河智能装备股份有限公司
公司英文名称
SUNWARDINTELLIGENTEQUIPMENTCO.,LTD.
公司简称
山河智能
股票代码
002097
成立时间
None
上市时间
2006-12-22
交易所
深圳证券交易所
注册地址
湖南省长沙市经济技术开发区漓湘中路16号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
山河智能2019年资产总额为15,702,945,442.8元,其中流动资产为9,374,220,531.41元,占总资产比例为59.70%;非流动资产为6,328,724,911.39元,占总资产比例为40.30%;
2019年山河智能总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
1,570,294
100.00%
1,428,739
100.00%
1,228,774
100.00%
流动资产合计
937,422
59.70%
843,845
59.06%
751,798
61.18%
非流动资产合计
632,872
40.30%
584,894
40.94%
476,975
38.82%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,山河智能2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货,各项分别占比为42.21%,39.47%和29.55%。
2019年山河智能流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
937,422
100.00%
843,845
100.00%
751,798
100.00%
货币资金
135,036
14.41%
128,437
15.22%
105,003
13.97%
应收票据及应收账款
395,703
42.21%
329,030
38.99%
305,277
40.61%
应收票据
25,711
2.74%
14,091
1.67%
34,001
4.52%
应收账款
369,992
39.47%
314,939
37.32%
271,275
36.08%
预付款项
29,016
3.10%
31,419
3.72%
26,457
3.52%
其他应收款
57,482
6.13%
40,981
4.86%
30,254
4.02%
其中:
应收利息
0
0.00%
0
0.00%
274
0.04%
存货
276,992
29.55%
243,070
28.81%
194,411
25.86%
持有待售资产
0
0.00%
110
0.01%
206
0.03%
一年内到期的非流动资产
38,936
4.15%
35,082
4.16%
24,828
3.30%
其他流动资产
4,253
0.45%
35,712
4.23%
65,359
8.69%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,山河智能2019年的非流动资产主要包括固定资产、长期应收款以及无形资产,各项分别占比为70.09%,11.02%和8.28%。
2019年山河智能非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
632,872
100.00%
584,894
100.00%
476,975
100.00%
长期应收款
69,756
11.02%
60,543
10.35%
50,692
10.63%
长期股权投资
5,669
0.90%
6,381
1.09%
7,701
1.61%
其他权益工具投资
94
0.01%
51
0.01%
492
0.10%
固定资产
443,605
70.09%
426,080
72.85%
346,013
72.54%
在建工程
30,075
4.75%
18,236
3.12%
6,294
1.32%
无形资产
52,372
8.28%
42,576
7.28%
43,958
9.22%
开发支出
5,304
0.84%
3,965
0.68%
44
0.01%
商誉
6,992
1.10%
6,510
1.11%
6,510
1.36%
长期待摊费用
3,528
0.56%
3,553
0.61%
2,787
0.58%
递延所得税资产
15,406
2.43%
9,693
1.66%
9,469
1.99%
其他非流动资产
66
0.01%
7,299
1.25%
3,010
0.63%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
山河智能2019年年总负债金额为10,654,926,714.89元,所有者权益总额为5,048,018,727.91元,其中资本金为1,087,737,465.0元,资产负债率为67.85%,在负债中,流动负债为8,206,616,148.06元;占负债和所有者权益总额的52.26%,非流动负债为2,448,310,566.83元,占负债和所有者权益总额的15.59%。
2019年山河智能负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
1,570,294
100.00%
1,428,739
100.00%
1,228,774
100.00%
流动负债合计
820,661
52.26%
628,863
44.02%
524,025
42.65%
非流动负债合计
244,831
15.59%
306,187
21.43%
228,106
18.56%
所有者权益(或股东权益)合计
504,801
32.15%
493,689
34.55%
476,642
38.79%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,山河智能2019年的流动负债主要包括短期借款、一年内到期的非流动负债以及应付票据及应付账款,各项分别占比为49.94%,20.55%和19.77%。
2019年山河智能流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
820,661
100.00%
628,863
100.00%
524,025
100.00%
短期借款
409,855
49.94%
194,936
31.00%
295,447
56.38%
应付票据及应付账款
162,238
19.77%
0
0.00%
87,245
16.65%
应付账款
162,238
19.77%
0
0.00%
87,245
16.65%
预收款项
29,370
3.58%
28,393
4.52%
17,228
3.29%
应付职工薪酬
8,868
1.08%
6,227
0.99%
2,717
0.52%
应交税费
7,670
0.93%
7,306
1.16%
3,677
0.70%
其他应付款
33,983
4.14%
293,531
46.68%
42,269
8.07%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
977
0.19%
一年内到期的非流动负债
168,674
20.55%
98,468
15.66%
75,439
14.40%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,山河智能2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延所得税负债以及其他非流动负债,各项分别占比为69.09%,17.62%和10.30%。
2019年山河智能非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
244,831
100.00%
306,187
100.00%
228,106
100.00%
长期借款
169,155
69.09%
237,765
77.65%
179,086
78.51%
长期应付款
7,324
2.99%
10,311
3.37%
6,932
3.04%
预计负债
32
0.01%
0
0.00%
56
0.02%
递延收益
0
0.00%
0
0.00%
6,948
3.05%
递延所得税负债
43,139
17.62%
33,785
11.03%
26,422
11.58%
其他非流动负债
25,211
10.30%
24,325
7.94%
8,717
3.82%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年山河智能的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为46.06%,27.13%和21.55%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
504,801
100.00%
493,689
100.00%
476,642
100.00%
实收资本(或股本)
108,773
21.55%
105,606
21.39%
105,606
22.16%
资本公积
232,533
46.06%
235,683
47.74%
245,474
51.50%
库存股
-9,405
-1.86%
0
0.00%
0
0.00%
其他综合收益
6,749
1.34%
2,327
0.47%
-4,319
-0.91%
专项储备
3,897
0.77%
2,653
0.54%
2,056
0.43%
盈余公积
18,033
3.57%
16,258
3.29%
13,319
2.79%
未分配利润
136,939
27.13%
99,312
20.12%
66,097
13.87%
少数股东权益
7,280
1.44%
31,846
6.45%
48,406
10.16%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年山河智能的净利润为517,333,288.47元,与2018年的460,619,757.22元相比上升了12.31%。
2015-2019年山河智能净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
-3,525
2016
9,414
-367.03%
2017
20,837
121.32%
2018
46,061
121.06%
2019
51,733
12.31%
2.3.2营业利润分析
2019年山河智能的营业利润为629,720,498.3元,与2018年的592,662,274.89元相比上升了6.25%。
2015-2019年山河智能营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
-18,148
2016
3,960
-121.82%
2017
28,358
615.98%
2018
59,266
108.99%
2019
62,972
6.25%
2.3.3利润总额分析
2019年山河智能的利润总额为618,063,688.33元,与2018年的590,327,598.63元相比上升了4.70%。
2015-2019年山河智能利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
-2,376
2016
11,249
-573.39%
2017
28,243
151.08%
2018
59,032
109.01%
2019
61,806
4.70%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年山河智能的成本费用总额为6,677,870,595.04元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为77.75%,8.73%和7.46%。
2019年山河智能成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-667,787
100.00%
-502,939
100.00%
-354,917
100.00%
营业成本
-519,229
77.75%
-398,160
79.17%
-266,581
75.11%
税金及附加
-4,182
0.63%
-3,738
0.74%
-2,719
0.77%
销售费用
-58,267
8.73%
-34,594
6.88%
-22,014
6.20%
管理费用
-49,839
7.46%
-39,567
7.87%
-43,909
12.37%
研发费用
-22,093
3.31%
-12,350
2.46%
0
-0.00%
财务费用
-14,174
2.12%
-14,528
2.89%
-19,692
5.55%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年山河智能的经营现金流量净额为737,419,083.89元,与2018年的652,925,699.49元相比上升了12.94%;投资活动现金流净额为-283,969,510.5元;筹资活动现金流净额为-310,182,503.29元。
2015-2019年山河智能经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
15,223
2,968
-34,124
2016
19,619
-86,491
69,697
2017
39,450
-180,466
155,095
2018
65,292
-103,427
50,409
2019
73,741
-28,396
-31,018
2.4.2现金流入结构分析
2019年山河智能现金流入总金额为11,900,157,684.46元,其中经营活动现金流入为7,170,033,116.95元,占现金流入总额的60.25%;投资活动现金流入为456,211,838.5元,占现金流入总额的3.83%;筹资活动现金流入为4,273,912,729.01元,占现金流入总额的35.91%。
2019年山河智能现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
1,190,015
100.00%
974,788
100.00%
1,003,359
100.00%
经营活动现金流入小计
717,003
60.25%
567,588
58.23%
384,692
38.34%
投资活动现金流入小计
45,621
3.83%
25,011
2.57%
17,846
1.78%
筹资活动现金流入小计
427,391
35.91%
382,187
39.21%
600,819
59.88%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为6,954,167,395.4元,占经营活动现金流入小计的96.99%;收到的税费返还为72,756,410.65元,占经营活动现金流入小计的1.01%;收到其他与经营活动有关的现金为143,109,310.9元,占经营活动现金流入小计的2.0%。
2019年山河智能经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
717,003
100.00%
567,588
100.00%
384,692
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
695,416
96.99%
541,279
95.36%
338,227
87.92%
收到的税费返还
7,275
1.01%
3,614
0.64%
838
0.22%
收到其他与经营活动有关的现金
14,310
2.00%
22,693
4.00%
45,626
11.86%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3,963,838.5元,占投资活动现金流入小计的0.87%;收到其他与投资活动有关的现金为452,248,000.0元,占投资活动现金流入小计的99.13%。
2019年山河智能投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
45,621
100.00%
25,011
100.00%
17,846
100.00%
收回投资收到的现金
0
0.00%
0
0.00%
128
0.72%
取得投资收益收到的现金
0
0.00%
257
1.03%
0
0.00%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
396
0.87%
846
3.38%
16,197
90.76%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
201
0.81%
1,520
8.52%
收到其他与投资活动有关的现金
45,224
99.13%
23,706
94.78%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为99,020,032.0元,占筹资活动现金流入小计的2.32%;取得借款收到的现金为4,149,816,419.01元,占筹资活动现金流入小计的97.1%;收到其他与筹资活动有关的现金为25,076,278.0元,占筹资活动现金流入小计的0.59%。
2019年山河智能筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
427,391
100.00%
382,187
100.00%
600,819
100.00%
吸收投资收到的现金
9,902
2.32%
0
0.00%
193,901
32.27%
取得借款收到的现金
414,981
97.10%
373,044
97.61%
377,248
62.79%
收到其他与筹资活动有关的现金
2,507
0.59%
9,142
2.39%
29,669
4.94%
2.4.3现金流出结构分析
2019年山河智能现金流出总额为11,756,890,614.36元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为6,432,614,033.06元,占现金流出总额的54.71%;投资活动现金流出小计为740,181,349.0元,占现金流出总额的6.3%;筹资活动现金流出小计为4,584,095,232.3元,占现金流出总额的38.99%。
2019年山河智能现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-1,175,689
100.00%
-962,513
100.00%
-989,279
100.00%
经营活动现金流出小计
-643,261
54.71%
-502,296
52.19%
-345,242
34.90%
投资活动现金流出小计
-74,018
6.30%
-128,438
13.34%
-198,312
20.05%
筹资活动现金流出小计
-458,409
38.99%
-331,778
34.47%
-445,723
45.06%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为5,181,945,161.18元,占经营活动现金流出小计的80.56%;支付给职工以及为职工支付的现金为679,691,847.53元,占经营活动现金流出小计的10.57%;支付的各项税费为281,764,125.38元,占经营活动现金流出小计的4.38%;支付其他与经营活动有关的现金为289,212,8
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