医疗设备投资建设项目预算报告docxWord下载.docx
- 文档编号:3699510
- 上传时间:2023-05-02
- 格式:DOCX
- 页数:23
- 大小:37.17KB
医疗设备投资建设项目预算报告docxWord下载.docx
《医疗设备投资建设项目预算报告docxWord下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《医疗设备投资建设项目预算报告docxWord下载.docx(23页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
营业收入
2574.19
3432.25
3187.09
3064.51
12258.03
2
主营业务收入
2102.90
2803.87
2603.59
2503.45
10013.82
2.1
医疗设备(A)
693.96
925.28
859.19
826.14
3304.56
2.2
医疗设备(B)
483.67
644.89
598.83
575.79
2303.18
2.3
医疗设备(C)
357.49
476.66
442.61
425.59
1702.35
2.4
医疗设备(D)
252.35
336.46
312.43
300.41
1201.66
2.5
医疗设备(E)
168.23
224.31
208.29
200.28
801.11
2.6
医疗设备(F)
105.15
140.19
130.18
125.17
500.69
2.7
医疗设备(...)
42.06
56.08
52.07
50.07
3
其他业务收入
471.28
628.38
583.49
561.05
2244.21
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额2975.66万元,较2017
年同期相比增长709.78万元,增长率31.32%;
实现净利润2231.74万元,
较2017年同期相比增长317.14万元,增长率16.56%O
2018年主要经济指标
单位
指标
完成营业收入
万元
完成主营业务收入
主营业务收入占比
81.69%
营业收入增长率(同比)
32.88%
营业收入增长量(同比)
3032.85
利润总额
2975.66
利润总额增长率
31.32%
利润总额增长量
709.78
净利润
2231.74
净利润增长率
16.56%
净利润增长量
317.14
投资利润率
47.29%
投资回报率
35.46%
财务内部收益率
22.94%
企业总资产
16129.67
流动资产总额占比
28.25%
流动资产总额
4556.89
资产负债率
47.42%
四、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
五、宏观环境分析
1、全球经济格局深度调整,我国经济发展进入新常态。
世界经济在深度调整中曲折复苏,国际金融危机深层次影响在相当长时期内依然存在,新科技革命和产业变革孕育突破,经济全球化发展出现新动向,国际贸易投资规则正经历重大变革,绿色低碳和包容增长成为共识,全球城市群的核心带动作用日益突出,围绕市场、科技、资源、文化、人才和国际规则影响力的竞争更趋白热化。
我国发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出,但长期向好的基本面没有改变,经济发展具有巨大潜力、韧性和回旋余地,仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,经济发展进入新常态,
以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念引领未来发展,将成为关系我国发展全局的一场深刻变革。
“十三五"
时期是我国实现“两个百年”奋斗目标的关键时期,是转变发展方式、推动转型升级的重要时期。
我市处于大有可为的战略机遇期,同时也面临着有效破解发展中瓶颈问题的挑战。
2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;
坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;
推进产学研联合攻关,构建“政府一企业一高校一科研院所一金融机构"
相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;
同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。
投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;
经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;
项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;
项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。
六、预算编制依据
1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。
七、预算分析
未来5年xxx(集团)有限公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:
新建研发生产基地、补充流动资金等。
(一)固定资产预算
2019年计划固定资产投资6133.69(万元)。
固定资产投资预算表
建筑工程费
设备购置及
安装费
其它费用
占总投资比例
项目建设投资
1948.26
2277.01
198.63
6133.69
1.1
工程费用
2277.01
11152.28
1.1.1
建筑工程费用
24.08%
1.1.2
设备购置及安装费
28.15%
1.2
工程建设其他费用
1908.42
23.59%
1.2.1
无形资产
944.68
1.3
预备费
963.74
1.3.1
基本预备费
548.08
1.3.2
涨价预备费
415.66
建设期利息
固定资产投资现值
(二)流动资金预算
预计新增流动资金预算1955.88万元。
流动资金投资预算表
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
流动资产
5元
11152.28
5880.04
7626.00
1.1
应收账款
3345.68
2174.69
2676.55
存货
5018.53
3262.04
4014.82
5018.53
原辅材料
1505.56
978.61
1204.45
1.2.2
燃料动力
75.28
48.93
60.22
1.2.3
在产品
2308.52
1500.54
1846.82
2308.52
1.2.4
产成品
1129.17
733.96
903.34
1129.17
现金
2788.07
1812.25
2230.46
流动负债
9196.40
5977.66
7357.12
应付账款
流动资金
1955.88
1271.32
1564.70
4
铺底流动资金
651.95
423.77
521.57
(三)总投资预算构成分析
1、总投资预算分析:
总投资预算8089.57万元,其中:
固定资产投资6133.69万元,占项目总投资的75.82%;
流动资金1955.88万元,占项目总投资的24.18%。
2、固定资产预算分析:
本期工程项目固定资产投资包括:
建筑工程投资1948.26万元,占项目总投资的24.08%;
设备购置费2277.01万元,占项目总投资的28.15%;
其它投资1908.42万元,占项目总投资的23.59%。
3、总投资=固定资产投资+流动资金。
项目总投资
=6133.69+1955.88=8089.57(万元)。
总投资预算一览表
占建设投资比例
占固定投资比例
8089.57
131.89%
100.00%
75.82%
4225.27
68.89%
52.23%
2.1.1
31.76%
2.1.2
37.12%
15.40%
11.68%
2.2.1
15.71%
11.91%
2.3.1
8.94%
6.78%
2.3.2
5.14%
5
建设期间费用
6
31.89%
24.18%
7
651.96
10.63%
8.06%
八、未来五年经济效益测算
根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入9191.65万元,总成本7511.17万元,利润总额788.56万元,净利润591.42万元,增值税311.77万元,税金及附加119.80万元,所得税197.14万元;
第二年负荷80.00%,计划收入11312.80万元,总成本8862.19万元,利润总额1413.68万元,净利润1060.26万元,增值税383.72万元,税金及附加128.43万元,所得税353.42万元;
第三年生产负荷100%,计划收入14141.00万元,总成本10663.55万元,利润总额3477.45万元,净利润2608.09万元,增值税479.65万元,税金及附加139.95万元,所得税869.36万元。
(―)营业收入估算
该“医疗设备投资建设项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑医疗设备行业设备相对价格变化,假设当年医疗设备设备产量等于当年产品销售量。
项目达产年预计每年可实现营业收入14141.00万元。
(二)达产年增值税估算
达产年应缴增值税二销项税额-进项税额二479.65万元。
营业收入税金及附加和增值税估算表
9191.65
11312.80
14141.00
医疗设备
现价增加值
2941.33
3620.10
4525.12
增值税
311.77
383.72
479.65
3.1
销项税额
2262.56
3.2
进项税额
1158.89
1426.33
1782.91
城市维护建设税
21.82
26.86
33.58
教育费附加
9.35
11.51
14.39
地方教育费附加
6.24
7.67
9.59
9
土地使用税
7元
82.39
10
税金及附加
119.80
128.43
139.95
(三)综合总成本费用估算
根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用10663.55万元,其中:
可变成本9006.81万元,固定成本1656.74万元,具体测算数据详见一《总成本费用估算一览表》所示。
折旧及摊销一览表
运营期合计
建(构)筑物
原值
当期折旧额
1558.61
77.93
净值
389.65
1870.33
1792.40
1714.47
1636.54
机器设备
1821.61
121.44
2155.57
2034.13
1912.69
1791.25
1669.81
建筑物及设备原值
3380.22
199.37
建筑物及设备净值
845.05
4025.90
3826.53
3627.16
3427.79
3228.42
当期摊销额
23.62
921.06
897.45
873.83
850.21
826.59
合计:
折旧及摊销
4324.90
222.99
总成本费用估算一览表
外购原材料费
6659.66
4328.78
5327.73
外购燃料动力费
495.91
322.34
396.73
工资及福利费
1433.75
修理费
23.92
15.55
19.14
其它成本费用
1827.32
1187.76
1461.86
5.1
其他制造费用
579.87
376.92
463.90
5.2
其他管理费用
321.03
208.67
256.82
5.3
其他销售费用
1112.45
723.09
889.96
经营成本
10440.56
6786.36
8352.45
折旧费
8
摊销费
利息支出
—
总成本费用
10663.55
7511.17
8862.19
10.1
可变成本
9006.81
5854.43
7205.45
10.2
固定成本
16
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 医疗 设备 投资 建设项目 预算 报告 docx