浪潮GS5.0资金系统操作手册Word格式.doc
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表示实际工作中的岗位,如:
〖资金中心经办岗〗
C、(线下操作):
表示不通过资金系统进行操作。
三、账户类型以及说明
(一)业务模式类型以及说明
成员单位分为本部(洛钼集团本部)和成员单位(下属分子公司)。
企业银行账户分为收入户和支出户,采用子账户零余额管理模式。
(二)名词解释
收支两条线
Ø
在这种模式中,集团公司与主办银行就收支两条线管理的账户签订整体网络管理协议;
集团公司、协办银行、分子公司三方签订结算授权协议。
集团公司在商业银行开设归集账户,分子公司在协办银行中开设收入账户和支出账户;
同时,各分子公司在结算中心开设内部账户;
分子公司在协办银行的收入账户为每天定时(下午5点)上划。
分子公司的收款进入其银行收入账户,每日通过协办银行定时上划至集团公司的银行归集账户,资金中心入账并通知成员单位入账;
分子公司在协办银行的支出账户一般为零余额。
集团公司根据月度资金计划中的付款总额,每月初和月中分2次给每个分子公司银行付款账户下拨资金,用于分子公司对外支付和支取现金;
分子公司的银行支出账户是自主支付账户,在资金计划的付款计划范围内并经各级领导审批后,可以使用银企直连对外支付,资金中心可以通过银企直连监控其银行帐户的余额和收支明细。
用户:
系统中每一个操作员都是一个用户。
职责:
不同的功能权限、数据权限对应不同的岗位。
系统中功能菜单的多少,操作或者查看数据范围的多少,职责就是二者的集合。
一个用户可以对应多个职责。
一个职责也可以对应多个用户。
功能权限:
整个系统功能有200多个功能,个人的工作岗位不同,系统的功能权限也不同。
数据权限:
洛钼集团共24家单位使用该系统,各单位的数据都放在一个数据库中。
如何区分各单位的数据,系统通过数据权限,来控制不同的用户,看到不同的数据范围。
岗位:
岗位有组织的区分,负责数据授权。
岗位关联职责后,用户关联岗位就继承了岗位的数据授权和职责的功能授权。
岗位分为系统岗位和组织岗位,系统岗位主要用于系统管理员,一般业务操作人员定义为组织岗位。
岗位可以添加多个职责,可以添加多个用户。
(三)系统特点
1、采用B/S结构,用户通过网页浏览器(IE)登录系统,客户段机器不需要安装特定软件,操作方便。
2、借助互联网和局域网,部分解决了用户操作不受地点的限制。
只要在外地能上互联网,就可以登录我们的系统进行相应操作。
3、采用CA认证,通过安全证书,解决用户身份的识别和信息传递的加密。
4、信息平台,解决了不同人员工作交流和领导代办业务的提醒。
四、阅读方式
该文档按照业务模块分章节描述,对于不同的业务,可以通过索引参看相关业务,对于不同的人员,可以通过搜索对应的职责参看相关操作。
第二章系统登陆操作指南
第一节首次登录系统,需要的操作
首先在IE浏览器里录入地址:
,进行客户端在线安装;
首次安装完成后,下次登陆时不需要再次安装。
说明:
对于资金系统登录地址需要注意:
1、对于洛钼集团矿山公司、选矿一公司、选矿二公司、选矿三公司以及洛阳大川钼钨科技有限责任公司、洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司六家成员单位,系统登录地址是:
、其他成员单位,系统登录地址是:
一、客户机配置要求
配置
最小配置
建议配置
CPU
P4
P41G(orhigher)
内存
1G
1G(ormore)
硬盘(剩余空间)
200M
500MB(ormore)
网络
10M
100M
打印机
操作系统所能适配的打印机
操作系统所能适配的打印机
显示适配器
support16bit,resolution800X600
support32bit,resolution800X600(orhigher)
二、软件配置要求
是B/S架构的产品。
具有支持浏览器的客户端就可以运行。
客户机推荐使用的操作系统:
Windows2000professional/Windows2000server/Windows2003server/Windowsxp/WindowsxpSP2。
客户机推荐浏览器:
以上
三、网络相关要求
在实际应用中,用户的网络环境中可能安装有防火墙,用户又通过防火墙访问应用服务器时,需要注意。
在防火墙上开放相应端口。
在GS应用中,端口的使用也是灵活的。
用户以单例应用或集群模式灵活配置环境,并保证相关端口不被其他应用占用。
在设置防火墙端口策略时需要注意开放上述端口。
在数据库服务器和应用服务器上不要安装或启用DHCP,DNS,PROXY、WINS和防火墙等服务。
针对以Windows2003和WindowxXP作应用服务器的用户请将防火墙功能停止,保证数据库服务器和应用服务器,应用服务器和应用服务器间高速网络通信,不建议安装或设置跨网关或跨防火通信。
应用服务器的网卡正确设置很重要。
通常情况下,都要保证网卡驱动、物理连线、地址、网关、路由等被正确配置。
如果环境中有网卡被启用而未连接物理网线,可能导致系统网络操作很慢。
第二节系统客户端的安装、登录和系统简要介绍
一、系统客户端的安装和系统登陆
要使用资金系统软件,首先要保证您所使用的计算机与系统服务器网络联通,同时所使用的计算机中已经安装了IE浏览器(InternetExplorer),请勿使用腾讯TT或者火狐等非系统自带浏览器。
注意:
以下登陆说明为第一次登录系统时使用,以后直接使用桌面快捷方式(GS)即可操作该资金系统。
1、在IE的地址里面输入系统登陆地址:
,点击回车。
页面打开后,如下图所示:
2.点击“在线最小化安装”,如下图所示:
推荐“在线最小化安装”
3、如果此时网页的地址栏下方显示如下图:
“阻止了一个弹出的窗口,要查看此弹出窗口或其他选项,请单击此处”
阻止了一个弹出的窗口,要查看此弹出窗口或其他选项,请单击此处
4.选择“总是允许来自此站点的弹出窗口”
点击“总是允许来自此站点的弹出窗口”
5.选择“总是允许来自此站点的弹出窗口”——“是”。
如下图所示:
点击“是”
6、重新选择“在线最小化安装”,按照系统提示,进行下一步安装。
7.安装完成后,该网页变为“点击登陆”,并且在电脑桌面上增加了一个快捷方式。
如下图所示:
8.采用任意一种登录方式(一般采用双击电脑桌面上快捷方式的方式登录资金系统),都可登陆资金系统。
练习时,系统的应用实例一定要选择“测试环境”;
系统正式上线运行后,系统的应用实例一定要选择“洛钼集团”;
9.选择正确的应用实例以后,输入用户名和密码,并选择正确的登录日期后,即可登录到系统中,进行系统功能操作。
二、资金系统简要说明
1、功能窗口:
包括:
基础管理模块、财务管理模块。
点击功能模块,系统自动显示该模块下的子模块;
点击子模块,系统自动显示该子模块下的功能菜单。
系统模块栏
功能窗口栏
2、岗位窗口:
岗位分为系统维护岗和组织岗位;
组织岗位首先显示单位名称,单位名称下显示该单位的岗位名称。
1、双击选择岗位
选择岗位
3、我的消息:
4、帮助窗口:
5、锁定:
5、重新登录:
6、退出:
第三章资金业务操作指南
第一节资金计划
一、业务概述
成员单位按月编制资金计划,提交审批。
各单位月度资金计划提交日期最晚不能迟于上月的25日。
二、业务流程图
岗位说明:
序号
参与岗位
流程简述
1
成员单位制单岗
编制、调整资金计划并提交审批
2
本公司财务经理
审批资金计划
3
资金中心
三、操作说明
第一步资金计划编制
〖成员单位制单〗选择【资金计划】-【计划编制】-【资金计划编制】。
在弹出的过滤界面中选择方案、编制单位和币种。
如图:
1、点击帮助
1、户
【方案编号】:
选择方案。
【单位】:
选择做资金计划的单位,即本单位。
【币种】:
选择人民币。
4、点右键帮助,选择计划类型
3、点击编制
2、选择需要编制的阶段
10、计划全部完成后,点击提交审批
9、每条计划完成后,点击保存
7、必须钩选“是否银行结算”和“是否票据”
6、选择“收支类型”
5、选择收支项目,填写收支摘要
8、修改计划日期和生效日期为用款的实际日期
【资金中心】:
选择结算中心
【收支摘要】:
按实际用款用途填写(必填)
【收支项目】:
选择收支项目
【收支类型】:
选择1-收入;
2-其他;
3-支出
【开始日期】:
默认
【终止日期】:
【计划日期】:
选择计划用款的实际日期
【生效日期】:
与计划日期保持一致
【是否银行结算】:
必须钩选
【是否票据】:
【支出金额】:
填写付款计划金额
【收入金额】:
填写收款计划金额
【备注】:
其他信息
每个月的资金计划只能编制并提交1次审批,提交1次审批后,当月资金计划即不能再进行修改和补充了。
提交审批前或资金计划未被审批通过(即被退回)后,是可以在原计划上修改的。
如果资金计划已经被上级审批通过,就只能使用“资金计划调整”功能,修改或补充计划了。
第二步审批资金计划
〖本公司财务经理或资金中心审批人〗进入系统,点击我的消息,进入审批状态对资金计划进行审批。
1、点击我的消息
2、选择资金计划消息,双击打开
3、点击查看关联单据
6、点击流转,本岗位审批结束,单据流转至下个审批岗位
5、审批:
选择通过或者不通过
4、填写详细审批意见
项目说明:
【关联单据】:
点击关联单据可以联查资金计划申请单据。
【执行工作】:
对资金计划进行审批。
【流转】:
此次审批完成
第三步资金计划调整
操作与资金计划的编制相同。
〖成员单位制单岗〗选择【资金计划】-【计划编制】-【资金计划调整】。
1、选择需调整的计划方案
进入计划调整界面如下图:
3、点击调整
2、选择需要调整的计划阶段
4、对计划金额进行修改
5、调整完毕后点击保存
6、提交审批
【调整】:
鼠标点中需调整的单条计划,点击调整后,可以对相关的信息进行修改。
【增加】:
点击可以增加计划
【删除】:
可以删除刚刚增加上去的计划,但对于已经审批过的计划不可删除
【提交审批】:
调整完计划进行保存后继续提交审批,相关领导进行审批。
说明:
每个月的资金计划可以调整并提交审批无数次。
第二节资金结算
一、内转申请
(一)内转业务说明:
成员单位间的转帐业务,主要是成员单位通过内部帐户之间的划拨来实现成员单位间的收付款业务。
内部转账结算业务是由付款成员单位主动发起,通过资金结算系统向收款成员单位内部转账结算的业务。
适用于成员单位与成员单位之间的结算。
(二)填制内转申请单
付款单位主动付款时填写付款申请单,然后通过领导审批提交到结算中心进行内部转帐;
对于一些特殊的业务或者结算中心强制划收的款项,结算中心可以填写相应的内转申请单,强制完成付款单位付款。
第一步进入“资金结算”子模块
〖成员单位制单岗〗进入系统后,选择【资金结算】-【内转申请】。
如下图:
1、填写内转申请单并保存
项目录入及说明:
【业务办理中心】:
确定业务办理中心。
【单据编号】:
确定此张内转托收单的单据编号。
根据已经设置好的内转托收单据编号规则生成,如还没有设置相应规则,则系统自动生成。
如果需要手动修改单据编号但文本框不能编辑,则需要将业务办理中心的参数设置“是否可以修改单据编号”选上。
【期望调度日期】:
确定期望调度日期,不能小于系统日期。
【结算方式】:
确定该内转申请的结算方式。
【业务类型】:
确定该内转申请的业务类型。
【付款单位】:
确定该内转申请的付款单位(转出单位)。
【转出账户】:
确定转出账户。
该账户的条件是:
操作员拥有账户组“操作”权限;
符合基础设置中的业务单据所能控制的账户设置中的内转的内部账户控制规则;
属于业务办理中心且为付款单位的内部活期存款户。
【账户名称】:
根据转出账户自动显示其名称。
【支出项目】:
根据支出项目。
【支出计划】:
根据支出计划,选择计划编号。
【计划金额】:
确定支出计划的计划金额,只能小于或等于计划金额。
【收款单位】:
收款单位为内部成员单位。
【转入账户】:
确定转入账户。
符合基础设置中的业务单据所能控制的账户设置中的内转托收单的内部账户控制规则;
属于收款单位的内部活期存款户。
根据转入账户自动显示其名称。
【收入项目】:
根据收入项目(不是必填项)。
【收入计划】:
根据收入计划(不是必填项)。
确定收入计划的计划金额(不是必填项)。
根据转入账户币种默认显示,可以修改。
【金额】:
确定内转金额。
【金额大写】:
显示金额大写。
【摘要】:
确定内转摘要。
确定内转备注。
【申请人】:
默认当前操作员名称。
【申请日期】:
默认当前系统日期。
录入完成后,点击【保存】按钮,提示保存成功。
第二步切换到单据列表界面,显示如下:
2、确认无误后,一定要提交审批
其中,【过滤】可以根据单据编号或金额过滤出符合条件的单据记录。
功能按钮说明:
切换到单据卡片界面,增加一张内转申请单。
删除所选单据。
先判断系统设置“是否让非制单人删除”,如果“否”,则不允许非制单人删除。
【修改】:
修改所选单据。
先判断业务办理中心的系统设置“是否让非制单人修改”,如果是“否”,则不允许非制单人修改。
【保存】:
对增加和修改内容进行保存。
对单据确认后,提交给审批人员,同时在界面上删除该单据信息。
【退出】:
退出该功能。
第三步由本单位领导和资金中心进行审批,方法同资金计划审批。
二、企业付款申请
(一)企业付款业务说明:
成员单位通过自己的银行付款账户对外付款业务。
(二)填写“企业付款申请”
第一步进入“企业结算”子模块
〖成员单位制单岗〗进入系统后,选择【资金结算】-【企业结算】。
第二步进入“企业付款申请”功能
〖成员单位制单岗〗录入企业付款单信息,保存后提交审批。
2、保存后一定要提交审批
1、填写完成后
点击保存
项目录入及说明:
【期望付款日期】:
确定期望付款日期,不能小于系统日期。
确定该企业付款单的结算方式。
如果需要通过银企直连对外付款时,必须选择“银企直连”这一种结算方式。
确定该企业付款单的业务类型。
确定该企业付款单的付款单位。
【付款单位银行账号】:
选择企业银行支出帐户的银行账号。
【付款金额】:
如果选择资金计划,付款金额只能小于等于计划金额。
【计划编号】:
选择企业的资金计划。
【收款单位银行账号】:
选择或录入收款单位的银行账号。
第三步企业付款单审批
〖成员单位财务经理、资金中心领导、集团领导〗进入系统,对该付款申请单进行审批。
(审批流程同资金计划审批流程一样)
第四步进入“企业付款处理”界面
【成员单位经办岗】进入系统后,选择【资金结算】-【企业结算】-【企业付款处理】
第五步做企业付款处理
【成员单位经办岗】在弹出的企业付款处理界面中,点击【修改】对企业付款信息进行确认,然后【处理】,对信息有误的单据点击【回退】将单据回退到申请状态。
4、点击单据卡片
3、查看单据状态
6、点击处理
5、修改记帐日期
7、付款完毕
第六步向银行发送付款指令
【成员单位制单岗】进入系统,选择【资金结算】-【付款办理】-【付款网银经办】进入网银经办界面。
在弹出的单据查询界面确定查询条件,如图:
8、选择付款单据
9、发送银行,交易结束
主要说明事项如下:
【发送银行】:
如果选择的单据状态为发送银行的单据,则选择列表中的单据,点击发送银行按钮,即可发送银行,发送后,该笔单据不可见。
【回退】:
如果发现付款的内容有错误或者不能支付,则可以回退,对于选择的单据状态为发送银行的或银行付款失败的都可以回退,单据回退至企业付款单申请。
【标记成功】:
对于选择的银行正在处理的单据,经与银行确认好之后,点击标记成功,将该笔单据标记为付款成功,可以进行后续处理,如果标记为失败,则将该笔单据标记为付款失败,可以重新发送或者回退。
【标记失败】:
对于选择的付款失败的单据,确认好信息之后,点击重新发送按钮,即可重新发送到银行。
【单据】:
点击单据按钮,即可查看当前选中单据的详细信息。
三、内部存款申请
(一)内部存款业务说明:
主要办理成员单位在结算中心的定期存款业务。
将成员单位活期存款户上的资金划拨到成员单位定期存款户上。
【成员单位制单岗】进入系统,选择【资金结算】-【存款管理】-【存款申请】进入存款申请界面。
(二)填写“存款申请”单
第一步
1、选择存款类型
第二步
2、录入存款信息
4、提交审批
3、点击保存
【存出帐户】:
选择本单位的内部活期户;
【存入帐户】:
选择本单位的内部对应定期户;
所选定期帐户必须与存期一致。
如:
存期3个月,账户必须是3个月定期存款户。
【存期】:
选择所需存的月份,内部成员单位最长只能存一年;
写明自己的目的;
如果同时存入几笔不同档期的存款,可以保存上条记录后继续增加;
对未审核或被退回的单据进行删除;
对未审核的单据进行存期、帐户、金额进行修改;
对确认无误的单据进行保存;
对保存后的单据进行提交,由本单位领导进行审批。
第三步提交审批
第四步由本单位领导及资金中心审批
单据由本单位领导审批完毕后,传递到资金中心,由资金中心办理内部定期存款业务。
第三节内部贷款
一、内部贷款申请
(一)内部贷款申请业务说明:
内部贷款是成员单位向资金管理中心申请内部贷款,内部贷款只有流动资金贷款。
【成员单位制单岗】进入系统,选择【信贷管理】-【内部贷款】-【贷款申请】进入贷款申请界面。
(二)填写“内部贷款申请单”
第一步进入内部贷款-贷款申请界面
1、点击“确定”
第二步填写贷款申请
2、填写完毕后,点击保存
3、确认无误后提交审批
选择日期;
【贷款用途】:
选择相应的贷款用途;
【放款结算户】:
选择本单位的内部活期存款户;
【贷款期限】:
录入贷款期限(月),资金中心要求内部贷款期限最长为一年;
如果同时申请几笔不同档期的贷款,可以保存上条记录后继续增加;
对未审核的单据进行贷款期间、帐户、金额进行修改;
第四步本单位领导及资金中心审批及办理生成贷款合同
成员单位贷款申请提交申批后,先由本单位领导进行审批;
本单位审批完成后流入资金中心审批,资金中心审批完成后由资金中心经办岗对业务单据进行最终处理。
二、放款申请
(一)放款申请业务说明:
成员单位可以根据用款需求随时向资金管理中心申请放款,资金管理中心根据成员单位提交的放款申请,将贷款资金存到成员单位的内部活期存款账户中。
成员单位制单岗提交贷款申请后,应及时通过贷款查询的合同台帐查询,查询资金中心是否已经生成了贷款合同,并了解贷款的详细信息后,才可以填写该贷款合同的放款申请。
(二)填写“放款申请单”
第一步进入放款申请登记界面
【成员单位制单岗】进入系统,选择【信贷管理】-【内部贷款】-【放款申请】进入放款申请界面。
1、点击确定
第二步做放款申请
3、点右键选择合同编号
4、选择放款日期
2、点击新增
7、点送审
6、确认无误保存
5、录入放款金额
【申请单号】:
系统自动生成;
手工录入;
【合同编号】:
点右键选择要放款的合同;
【放款日期】:
选择放款的日期;
【放款金额】:
手工录入,金额必需小于或等于贷款金额;
【审批日志】:
对所选择的放款申请的审批日志;
【合同联查】:
对所选择的贷款合同的放款情况的联查;
【帐户编号】:
查看所要放款的内部帐户和贷款的内部核算户。
第四步本单位领导及资金中心审
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