公务接待差旅等费用管理办法Word下载.docx
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企业公务接待活动费用管理由办公室负责,其他各部门(中心)原则不自行承接、组织接待,确因工作需要进行公务接待的,应报分管领导审批。
4.2.2严格规X和加强企业工作人员国内差旅费和因公临时出国(境)费用管理。
企业工作人员国内差旅费是指临时到企业所在地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和所到地交通费。
因公临时出国(境)费用主要包括:
国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、零用费用。
1.企业应当严格遵守国家和XX市有关规定及财务会计制度,按照标准确定企业工作人员国内差旅和因公临时出国(境)乘坐交通工具的类型,以及住宿、就餐等标准。
1)国内差旅标准:
a.乘坐交通工具。
企业工作人员:
火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等座;
轮船(不包括旅游船)三等舱;
飞机经济舱;
其他交通工具(不包括出租小汽车)凭据报销。
到出差目的地有多种交通工具可选择时,在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。
b.住宿费:
出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿(不分房型),在限额标准内据实报销。
赴外省市差旅住宿费标准明细表
单位:
元/间.天
序号
地区(城市)
住宿费标准
旺季地区
旺季浮动标准
旺季期间
旺季上浮价
高管
中层
其他人员
1
全市
460
430
400
2
XX
380
360
330
3
XX市、XX市、XX市、XX市、XX市
320
300
280
XX市
7-9月、11-3月
500
7-8月
7-9月
550
520
其他地区
260
4
XX市、XX市、XX市
XX市、XX市、XX市、晋中市
240
220
200
5
呼和浩特市
海拉尔市、满洲里市、阿尔山市
450
二连浩特市
350
额济纳旗
9-10月
6
7
8
XX市、XX市、延边州、长白山管理区
XX市、延边州、长白山管理区
230
9
XX市、XX市、大兴安岭地区、XX市、XX市
6-8月
10
480
420
11
12
13
14
全省
15
XX市、XX市、平潭综合试验区
16
17
18
XX市、XX市、枣庄市、东营市、XX市、潍坊市、XX市、XX市、威海市、日照市
XX市、威海市、日照市
390
19
20
4-5月上旬
21
22
23
XX市、XX市、XX市、XX市、XX市、江门市
24
25
XX市、XX市
1-2月、7-9月
26
XX市、三沙市、XX市、五指山市、XX市、琼海市、万宁市、东方市、定安市、屯昌市、澄迈县、临高县、白沙县、昌江县、乐东县、陵水县、保亭县、琼中县、洋浦开发区
XX市、XX市、澄迈县
11-2月
琼海市、万宁市、陵水县、保亭县
11-3月
27
9个中心城区、北部新区
28
阿坝州、甘孜州
凉山州
德阳市、XX市、XX市
29
30
XX市、XX州、XX市、迪庆州、西双版纳州
31
32
杨凌区
250
XX市、韩城市
33
34
6-9月
XX州、果洛州
XX州
5-9月
海北州、黄南州
海北州、黄南州
XX市、XX州
XX市、XX州
海西州
35
36
乌鲁木齐市
石河子市、克拉玛依市、昌吉市、伊犁市、阿尔泰地区、博州、吐鲁番市、哈密市、巴州、和田地区
克州
喀什地区、阿克苏地区、塔城地区
c.伙食补助费:
出差期间原则上应当自行用餐,标准为140元/人·
天(详见附件3),包干使用。
d.所到地交通费:
出差期间发生的交通费据实报销。
2)因公临时出国(境)标准:
a.国际旅费:
是指出境口岸至入境口岸旅费。
企业人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座。
其所发生的国际旅费据实报销。
b.国外城市间交通费:
是指为完成工作任务所必须发生的,在出访国家的城市与城市之间的交通费用。
企业工作人员在批准的计划内旅行,其城市间交通费凭有效原始票据据实报销。
c.住宿费:
是指在国外发生的住宿费用。
企业工作人员安排标准间,在规定的住宿标准之内据实报销。
d.伙食费:
是指在国外期间的日常伙食费用;
公杂费是指在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。
伙食费、公杂费可以按规定的标准发给个人包干使用。
外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待的,出国(境)人员不再领取伙食费和公杂费。
e.零用费:
是指出国人员个人的零星支出。
按离、抵我国国境之日计算。
出国在10天以内的,每人发放50美元。
对于出席国际会议、参加境外推介会、路演、大型招商或展览活动等特殊情况,超过10天的,从第11天起,每人每天发放5美元。
2.企业应按照“总量控制、计划管理”的要求,根据工作需要严格控制企业人员出国(境)次数、天数、地区数。
严格区分出国(境)处理本企业及出资企业境外子企业经营管理业务、实施“走出去”战略任务和考察性出访。
不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访和考察性出访。
3.企业工作人员因公临时出国(境),应严格按照集团公司因公出国(境)管理办法执行,严格履行相关审批程序。
不得扩大经费开支X围、不得擅自提高开支标准。
严禁借国内差旅和因公临时出国(境)之机
用公款或者变相用公款旅游和安排与公务活动无关的娱乐活动。
4.企业应当将企业工作人员国内差旅费和因公临时出国(境)费用纳入预算管理、单独列示。
财务部门应当严格按照经费预算据实报销费用支出。
不得报销与国内差旅和因公临时出国(境)任务无关的开支,不得向企业驻外机构、下属单位摊派、转嫁费用。
4.2.3参考本市电信市场资费标准,根据岗位要求和工作需要,高管人员:
每月报销额度为300元,超额不补;
四级岗位:
每月报销额度为200元,超额不补;
五级岗位:
每月报销额度为150元,超额不补;
六级岗位:
每月报销额度为120元,超额不补。
在预算额度内按照财务制度严格规X执行,不得以任何名目发放通信补贴。
4.3强化监督管理
4.3.1实施预算管理。
企业应将工作人员业务支出纳入年度预算管理,明确预算编制、审核、调整、动态监测及执行等规定和程序,并作为企业内部审计的重要内容。
4.3.2加强纪律监督。
企业工作人员违反本办法有关规定的,视情节轻重,按照有关规定给予处理。
5.附则
5.1本办法由公司办公室负责解释,自下发之日起施行。
XX公务接待审批单
接待单位:
年月日
来宾单位
人数
来访日期
年月日至年月日
接待事由
用餐时间
早(次)中(次)晚(次)
预计费用
经办人
部门领
导审批
主管领
导审批
总经理
审批
备注
XX差旅费审批单
年月日
申请部门
出差人数
出差人员/职务
出差时间
自年月日至年月日止,共天。
费用预计
交通费
住宿费
其他
合计
出差事由
部门领导
主管领导
XX出差补助费确认单
部门
职务
往返时间
天数
出差补助费(140元/天)
是否接待是()否()
补助费金额合计:
接待明细:
出差地点:
出差事由:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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