私募基金产品要素表(证券投资类)表格推荐下载.xlsx
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私募基金产品要素表(证券投资类)表格推荐下载.xlsx
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项项目目内内容容基本信息*基基金金产产品品名名称称(尽量使用全中文,且不超过18个中文字,如:
XX投资稳健一号基金)预预计计发发行行规规模模及及成成立立时时间间*存存续续期期限限_年不设固定期限*运运作作方方式式定期开放封闭运作*封封闭闭期期无封闭期基金成立后12个月内*开开放放期期封闭运作不开放每(月_日/月最后一个交易日/季最后一个交易日)开放*份份额额的的分分级级不分级优先和劣后例例:
详详细细:
600600万万优优先先资资金金200200万万劣劣后后资资金金优先、普通和劣后详详细细:
申购和赎回*认认购购费费用用不收取认购费_%*认认购购期期利利息息折算为投资人份额归属基金资产*申申购购费费用用不收取申购费_%*赎赎回回费费用用不收取赎回费_%*赎赎回回限限制制无赎回限制份额持有未满12个月不得赎回*赎赎回回要要求求需全部赎回可以部分赎回,但赎回后份额不得小于100万份*投投资资范范围围基基础础业业务务类类:
股票债券基金买卖股票质押回购债券回购LOF申赎金融期货商品期货协议存款定期存款公募基金基金专户券商理财银行理财创创新新业业务务类类:
(需需另另外外收收取取费费用用)融资融券ETF套利期权港股通新三板贵金属柜台市场品种其他:
投投资资策策略略投投资资比比例例限限制制投投资资禁禁止止行行为为*预预警警线线与与止止损损线线详细:
费用*管管理理费费*托托管管费费*外外包包服服务务费费*业业绩绩报报酬酬基金超额收益高水标法计提日累计单位净值超过历史最高累计单位净值的_%计提单笔份额超额收益高水位法1.业绩年化收益率收益率_%2.绝对净值计提日累计单位净值超过历史最高累计单位净值的_%计提收益和清算*收收益益分分配配存续期内不进行收益分配,基金终止时进行收益分配存续期内进行收益分配详细:
收收益益分分配配顺顺序序其他信息*发发行行管管理理人人名名称称*管管理理人人编编码码(适适用用于于协协会会备备案案的的私私募募基基金金管管理理人人)*管管理理人人联联系系人人及及联联系系方方式式*管管理理人人电电子子邮邮箱箱(用用于于接接收收国国信信“鑫鑫管管家家”服服务务平平台台登登录录帐帐户户信信息息)*管管理理人人邮邮寄寄地地址址资资产产托托管管人人国信证券股份有限公司投投资资顾顾问问证证券券经经纪纪人人期期货货经经纪纪人人*项项目目引引入入人人确确认认单位:
联系人:
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*国国信信托托管管部部项项目目对对接接人人本本产产品品要要素素表表内内容容已已与与管管理理人人及及项项目目引引入入人人确确认认。
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内内容容(尽量使用全中文,且不超过18个中文字,如:
XX投资稳健一号基金)每(月_日/月最后一个交易日/季最后一个交易日)开放例例:
600600万万优优先先资资金金200200万万劣劣后后资资金金份额持有未满12个月不得赎回基基础础业业务务类类:
费费用用确确认认人人:
单笔份额超额收益高水位法1.业绩年化收益率收益率_%2.绝对净值计提日累计单位净值超过历史最高累计单位净值的_%计提存续期内不进行收益分配,基金终止时进行收益分配国信证券股份有限公司单位:
本本产产品品要要素素表表内内容容已已与与管管理理人人及及项项目目引引入入人人确确认认。
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