别墅宾馆融资计划书Word文档格式.docx
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50000元*22
=1100000元
(3)购置家俱、电器设备
每栋别墅平均购置家俱、电器设备40000元
40000元*22
(4)购置布草、床上用品、低值易耗品
每栋别墅购置布草、床上用品、低值易耗品15000元
15000元*22
=330000元
(5)广告宣传投资
250000元
(6)人员经费投入
定员40人,人均月工资1800元
1800元*40*12
=864000元
(7)其它投资
300000元
(8)合计总投资
4604000元
2、收入概算
由于本项是别墅式宾馆,除小区门口有一个迎宾入住大堂以外,各别墅都呈分离状态,不易集中,因此宾馆只提供住宿和免费早餐服务,小区内外现有的购物、餐饮、美容保健等配套服务并非宾馆的收入范围,不构成宾馆收入。
住宿服务分旺季和淡季,旺季一般指5月至10月为5个月,平均房价每床150元,按75%住宿率计算;
淡季一般指10月至5月为7个月,平均房价每床按80元计算,按30%住宿率计算。
(1)旺季收入
150元*260床*150天*75%
=4387500元
(2)淡季收入
80元*260床*215天*30%
=1341600元
(3)合计收入
4387500+1341600
=5729100元
3、效益概算
装修改造、家俱用俱按5年折旧进入成本,床上用品按3年折旧进入成本;
广告宣传、人员经费、租金、小区管理费和其它费全部进入当年成本,税费按营业收入8%进入成本,保证金租期期满退回不进入成本。
(1)全年经营成本概算
(1100000元+880000元)/5+330000元/3+660000+250元*12*22+250000元+864000元+300000元+5729100*8%
=396000元+110000元+660000元+66000元+250000元+864000元+300000元+458328元
=3038328元
(2)利润概算
年收入概算—年成本概算
5729100元—3038328元
=2690772元
(3)年投资利润率
年利润/总投资*100%
2690772元/4604000元*100%
=58.44%
四、项目优势分析
(1)低成本和快速度的优势
根据拉萨市的行情,目前承包三星级宾馆酒店每个标准间承包费1年为17000元——20000元,装修费用20000元,家俱电器购置费10000元,转让费用8000元,按下限计算不包括流动资金,合计一个标准间的硬件投资为55000元,平均每个床位硬件投资为27500元。
本项目每个床位不包括流动资金投入为(660000元+1100000元+880000元)/260=10154元。
投资成本只相当于承包三星级宾馆的36.9%。
按目前的投资规模测算,如果以征地建房的形式投资一个260个床位的三星级以上宾馆,每个床位平均投资额为15万元,总投资在3900万元以上。
即使各项工作进展顺利,建设期也必须在一年半以上。
(2)区位的优势
以格桑林卡为中心的西部片区,是西藏自治区和拉萨市规划建设的重点区域,集中了拉萨的大部分矿山开采企业,商务活动十分繁忙。
格桑林卡别墅小区有拉萨富人区之称,小区占地500多亩,住户1000多户,仅别墅就有300多栋。
无论是去火车站、长途汽车站,去机场,还是市内游览、购物都是非常便捷。
(3)旅游大环境的优势
目前,国内游客大部分只剩下没有去西藏,而西藏独特的宗教文化、雪域风情几乎是每个游客心中的梦想。
可以想象交通条件改善以后,游客集中进入西藏旅游是一番怎样的景观。
西藏自治区政府预测“十一·
五”末期,拉萨市旅游人数将突破500万人次。
而旅游界人士预测2—3年内拉萨旅游人数就会突破500万人次,到“十一·
五”末期将突破1000万人次。
而且,2008年北京奥运会,2010年上海世博会的召开,大量国际游客到来,西藏的旅游业将会形成两大高潮。
因此,西藏旅游业将会有持续5年以上的兴旺大势。
(4)客房结构的优势
本项目以别墅宾馆立足于西藏旅游市场,有别于一般宾馆酒店。
每栋别墅有一个30平方米的大客厅,一个装饰豪华的藏式客房和5个汉式客房,有单人间、双人间、3人间。
平均每栋别墅可接待10—13人。
无论是商务客人来,还是旅游团来,工作时或集体活动时无需租会议室,即可在客厅开会议事,研究工作,又可在客厅进行团队活动,休闲聊天。
要单独工作、休息、看书则可回到自己的房间独居一处无人打扰,十分适合各种游客需求。
(5)规模优势
目前拉萨宾馆行业存在一个突出问题就是酒店规模过小,一般只有50—60个床位。
本项目完成以后可形成260个床位,可同时接待5—8个大型旅行团。
项目建设期间,无论是装修、还是采购都可以以规模优势争取较低的单位投资成本。
项目营运以后,特别是旺季房源紧张时,可以规模吸引各大旅行社,取得可观的收入。
五、项目进展
2006年12月中旬开始启动项目建设,目前已经与11家房东签定了11栋别墅的长期租赁合同,并全部交纳了合同保证金和2007年1月份的租金,其中有10栋别墅租期为5年,1栋别墅租期为3年。
已经完成了6栋别墅的精装修。
订购了6栋别墅的家俱、电器、沙发、地毯、床上用品,全部配置了太阳能和电能两用热水器。
第一期6栋别墅的试营业将在元月20日左右开始。
另有5栋别墅的装修设计已经完成,装修的招标工作也已经进入尾声,预计元月10日将进场装修。
还有8栋别墅的租赁洽谈正在进行,预计到2007年春节之前基本上能按计划再租赁8栋别墅,3月份之前可以租赁到22栋别墅。
目前资金总投入100万元左右,按工作进展,春节后将正式注册成立西藏格桑花别墅宾馆有限公司,5月1日将全面转入经营。
六、融资计划
本项目计划总投资460万元,自有资金160万元,需要融资300万元。
融资期限1年至5年,可由贷方灵活决定,利息根据国家金融政策可适当上浮或以其它形式另行回报。
也可以风险投资方式进行投资,方式不限。
七、投资人简况
本项目投资者孙磊,汉族,江西吉水人,1964年4月出生,1985年毕业于江西财经学院。
曾任江西省井冈山市副市长,兼任井冈山旅游股份公司董事长;
江西省吉安市利用外资办公室主任;
江西省抚州市政府副秘书长,兼任抚州市投资公司董事长、总经理;
广东省珠海市外经贸局副局长,兼任珠海市外商投资服务中心主任。
长期从事政府经济工作,有广泛的人脉和社会关系,熟悉政府和企业运作。
为人真诚直率,讲究信用。
西藏格桑花别墅宾馆有限公司
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