资金管理表格.doc
- 文档编号:2902571
- 上传时间:2023-05-05
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资金管理表格.doc
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资金管理表格
一、资金来源运用比较表
资金来源运用比较表
年 月
项 目
收 支
实际数
预计数
比较增减
资 金 调 度
金额
%
金额
%
金额
%
调度对象
期初金额
本期收入
本期支出
期末金额
增减
期初现
金结存
往
来
往来(借入)
收 入
外销
收入
往来(借出)
内销
收入
小计
现销
票据
兑现
借 入 款 项
外销贷款
加工
收入
贴现借款
退税
收入
信用借款
其他
收入
抵押借款
合计
私人借款
支 出
资本支出
银行透支
土地及
房屋
员工存款
设备分期付款
小计
机械
设备
材料
支出
合计
续表
项 目
收 支
实际数
预计数
比较增减
资 金 调 度
金额
%
金额
%
金额
%
调度对象
期初金额
本期收入
本期支出
期末金额
增减
支 出
原料
内购
说 明 事 项
物料
内购
物料
外购
生产
经费
薪资
制造
费用
经常
费用
推销
费用
管理
费用
财务
费用
其他
支出
分期
付款
合计
期末现金
结存
资金剩余(短缺±)
二、现金收支预算表
现金收支预算表
日期:
月日 部门:
日 期
收支类别
摘 要
收 入
支 出
月
日
总 计
经理:
审核:
填表:
三、资金调度月报表
资金调度月报表
日期:
月 日
日期
付项款目
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
收 入 金 额
应收票据
已收
应收票据
预计
押汇收入
预计
押汇收入
预计
贴现贷款
预计
其他借款
预计
支 付 金 额
资本支出
已开票
资本支出
预计
材料支出
已开票
材料支出
预计
薪资支付
预计
制造费用
已开票
制造费用
预计
销管费用
已开票
销管费用
预计
财务支出
预计
收入金额
预计
支付金额
预计
差 额
现金银行存款
总经理:
经理:
会计:
填表:
四、资金调度计划表
资金调度计划表
日期:
年 月 单位:
元
摘 要
合 计
现 金
银 行 存 款
本月(周)结存
加:
预计票兑收入
预计现销收入
预计其他收入
减:
预计票据到期
预计薪资支出
预计水电支出
预计税捐支付
预计利息支出
预计经常支出
预计购料还款
预计偿还借款
预计其他支出
下月(周)余缺
经调度后结存
资金调度计划
总经理:
经理:
主管:
经办:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 资金 管理 表格