资金收支执行情况分析表.xls
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- 上传时间:2023-05-04
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资金收支执行情况分析表.xls
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资资金金收收支支计计划划表表编编制制部部门门:
日日期期:
单单位位:
元元序序号号项项目目本本月月计计划划数数本本月月实实际际数数期期初初余余额额-资资金金流流入入一一、经经营营性性现现金金流流入入1.销售业务收入2.其他业务收入3.资金利息收入4.担保费收入5.咨询费收入6.租金收入7.收回借款本金8.子公司需向集团公司借款9.其他小小计计-二二、投投资资性性现现金金流流入入1.投资收益2.其他小小计计-三三、筹筹资资性性现现金金流流入入1.理财收益2.取得银行、债市融资资金小小计计-各各项项现现金金收收入入合合计计-资资金金流流出出一一、经经营营性性现现金金流流出出1.采购业务支出2.其他业务支出3.各项税金支出4.对外借款支出5.对子公司借款支出6.管理费用现金支出-1)工资2)社会保险3)办公费4)通讯费5)差旅费6)业务招待费7)会议费8)车辆费9)党建及精神文明费用10)劳保费11)劳务费12)水电暖物业管理费13)中介机构费用14)广告宣传费15)维修费16)其他7.销售费用8.其他小小计计-二二、投投资资性性现现金金流流出出1.股权投资2.购置固定资产及项目支出小小计计-三三、筹筹资资性性现现金金流流出出1.融资费用2.利息支出3.偿还债务支出小小计计-各各项项现现金金支支出出合合计计-期期末末余余额额(现现金金多多余余或或不不足足)-制制表表:
部部门门负负责责人人:
1、每月23日下午15点以前报送财务部张雅林(必须部门负责人签字及电子版)。
2、此表由财务部设置,其他各部门、公司不得任意改变此表结构。
资资金金流流出出本本月月差差异异比比较较备备注注差差额额(+超超支支-节节约约)执执行行情情况况对对比比(%)-#DIV/0!
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分红款-#DIV/0!
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包含社保及公积金。
资资金金收收支支计计划划表表编编制制部部门门:
日日期期:
单单位位:
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中介机构及承销费-#DIV/0!
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制制表表:
部部门门负负责责人人:
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 资金 收支 执行情况 分析