政府004财政一体化信息系统代理银行操作手册.docx
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政府004财政一体化信息系统代理银行操作手册
财政一体化管理
信息系统操作手册
(代理银行版)
前言
“云南财政管理信息系统(简称YNFMIS)”是按照财政部的统一部署,在财政部统一的应用支撑平台上,由云南省财政厅自行组织开发的集指标管理、预算执行管理等业务于一体的财政业务软件。
“云南财政管理信息系统”应用了统一门户管理,以门户为对外服务的窗口,实现对外服务的标准化、一体化。
系统中所有业务采用统一数据库管理,实现了以预算管理为主线,以财政收支为基础,财政业务数据统一、信息贯通,不仅使财政资金在管理上更加安全,也使用户在资金使用上更加便捷。
本手册主要为市级各代理银行归集行及网点行使用,共分三大章节,详细介绍了代理银行归集行及网点行的各项业务及系统操作。
第一章用户登录界面风格。
介绍了用户如何登录系统,第一次登陆时辅助软件的安装,以及界面风格、系统功能和系统按钮等内容。
第二章用户业务职责描述及系统操作。
介绍了代理银行归集行及网点行在实际工作中各项业务及业务流程,并详细说明了各岗位角色的操作规范。
由于编者水平有限,书中难免出现疏漏和不足之处,恳请大家批评指正。
目录
1.1.界面风格
1.1.1.系统操作界面
用户选择相应的业务模块后,可进入相应的操作界面。
如图1.1-1。
图1.11
界面说明:
【功能按钮区】:
选中某条数据后,单击功能按钮可执行相应操作。
【操作状态区】:
显示当前操作的数据状态。
【条件查询区】:
用户可通过选择各种条件组合来查询自己所需数据,将暂不需要看到的数据过滤掉。
【菜单选择区】:
单击某菜单可打开相应的操作界面。
【用户信息区】:
显示当前用户的用户名、角色信息及数据当前年度。
【消息提醒区】:
若用户有新的消息,或待办事项,则以红色字体实时提醒。
1.2.系统功能
:
若同一用户具有多种角色,则可在不退出系统的情况下实现不同角色之间的切换。
:
退出当前业务系统,结束操作。
1.3.系统按钮
:
用于各种单据数据的录入。
:
将当前数据送交下一流转环节。
:
将数据退回上一流转环节。
:
对已录入未送审的数据进行修改。
:
将已录入的数据做作废处理。
:
将系统操作页面更新,使新事项生效。
:
在不需要查询数据时,可将条件查询区隐藏起来。
:
将当前页面内容进行打印。
1.4.特色操作
1.4.1.自定义列表内容
系统特色:
用户可自定义各种数据列表的表格列内容,包括需要显示的列,以及列之间的显示顺序。
操作步骤:
1)在任一列表界面(如计划列表、指标列表等),将鼠标定位到列表表头,单击鼠标右键,如图1.4-1。
图1.41
2)弹出定制表格列对话框,选择要显示的列,同时可进行列顺序的设置。
设置完毕,单击【确定】,如图1.4-2。
图1.42
1.4.2.自行调整列宽
系统特色:
用户可自行调整列表中各列的显示宽度。
操作步骤:
1)在任一列表界面,将鼠标定位在两列中间,当光标变为双箭头显示时拖动鼠标即可调整该列的宽度,如图1.4-3。
图1.43
1.4.3.固定显示列
系统特色:
列表内容较多时,用户可将前几列固定,这样在拖动滚动条时,前几列内容将保持不变。
操作步骤:
1)在定制列表格对话框中,设置锁定列数,单击【确定】。
如图1.4-4。
图1.44
1.4.4.快速定位
系统特色:
在操作过程中,当有较多选项时(如选择功能分类、项目类别等),可通过【快速定位】功能来快速找到需要选择的内容。
操作步骤:
1)输入关键字,单击【查找】,系统将自动定位到第一个符合条件的选项上,如图1.4-5。
图1.45
2)单击【下一个】,系统将继续查找下一个符合条件的选项,如图1.4-6。
图1.46
2.
用户业务职责描述及系统操作
2.1.业务岗位职责
主要职责
(1)登记单位授权支付额度,生成打印额度到账通知书
(2)确认授权支付凭证,与人民银行划款清算,并生成支出日报
(3)录入授权支付退款申请,完成额度返还
岗位及操作
序号
岗位名称
具体操作
1
代理银行归集行
1)授权支付额度登记
2)授权支付划款清算申请生成
3)授权支付划款清算申请打印
4)授权支付划款清算回单登记
5)授权支付日报生成
6)授权支付退款申请录入
7)授权支付退款凭证生成
8)授权支付退款凭证打印
9)授权支付退款清算回单登记
10)授权支付退款日报生成
11)授权支付退款日报打印
2
代理银行网点行
1)额度到账通知书生成、打印
2)授权支付凭证确认
2.2.授权支付管理
2.2.1.业务描述
授权支付计划业务中,国库授权支付额度通知单生成/打印后,代理银行归集行可进行授权支付额度登记,并生成额度到账通知书给预算单位。
授权支付支出业务中,单位授权支付凭证生成/打印之后,送至代理银行网点行确认支付凭证。
代理银行归集行跟人民银行完成划款清算后,生成授权支付日报给财政局国库股。
授权支付退款时,代理银行归集行录入退款申请,并与人民银行完成退款清算。
最后,代理银行归集行生成授权支付退款通知书和授权支付退款日报,分别发送给预算单位和财政局国库股。
2.2.2.业务流程
授权支付用款计划流程
授权支付流程
授权支付退款流程
2.2.3.
系统操作说明
(1).授权支付额度登记
前提条件:
国库科经办人已完成额度通知书的打印。
操作步骤:
1)以“代理银行归集行”角色登录系统。
2)单击【代理银行系统】>>【授权支付额度通知单登记】。
如图2.2.3-1.。
图2.2.3-1.
3)选中需要登记的授权支付额度通知单,单击【登记】。
如图2.2.3-2.。
图2.2.3-2.
(2).额度到账通知书生成/打印
前提条件:
代理银行归集行已经完成授权支付额度通知单登记。
操作步骤:
1)以“代理银行网点行”角色登录系统。
2)单击【代理银行系统】>>【授权支付额度到账通知书生成/打印】。
如图2.2.3-3.。
图2.2.3-3.
3)选中需要生成的授权支付额度入账通知书,单击【生成】。
如图2.2.3-4.。
图2.2.3-4.
4)完成额度到账通知书生成后,单击【额度到账通知书打印】。
如图2.2.3-5.。
如图2.2.3-5.
5)选中需要打印的额度到账通知书,单击【打印】。
如图2.2.3-6.。
图2.2.3-6.
6)根据需要预览并打印单据后,单击【打印成功】。
如图2.2.3-7.。
图2.2.3-7.
注:
打印之后必须单击【打印成功】,否则数据仍停留在本节点,无法流转,导致下一节点的用户看不到数据,不能进行相关操作。
(3).授权支付凭证确认
前提条件:
预算单位经办人已经完成授权支付凭证的打印。
操作步骤:
1)以“代理银行网点行”角色登录系统。
2)单击【代理银行系统】>>【支付凭证确认】。
如图2.2.3-8.。
图2.2.3-8.
3)根据预算单位提供的单据录入凭证号和金额,单击【查询】。
如图2.2.3-9.。
图2.2.3-9.
4)对照系统查询结果和单据信息,单击【确认】。
如图2.2.3-10.。
图2.2.3-10.
(4).授权支付划款清算申请生成/打印
前提条件:
预算单位经办人已经完成授权支付凭证的打印。
操作步骤:
1)以“代理银行归集行”角色登录系统。
2)单击【代理银行系统】>>【授权支付划款清算申请生成/打印】。
如图2.2.3-11.。
图2.2.3-11.
3)选中需要生成的划款清算申请,单击【生成划款单】。
如图2.2.3-12.。
图2.2.3-12.
4)完成划款清算单生成操作后,单击【打印授权划款申请单】。
如图2.2.3-13.。
图2.2.3-13.
5)选中需要打印的划款清算单,单击【打印】。
如图2.2.3-14.。
图2.2.3-14.
6)根据业务需要打印完单据后,单击【打印成功】。
如图2.2.3-15.。
图2.2.3-15.
注:
打印之后必须单击【打印成功】,否则数据仍停留在本节点,下一节点的用户无法看到数据或进行操作。
(5).授权支付划款清算回单登记
前提条件:
清算银行已经完成授权支付划款清算的确认。
操作步骤:
1)以“代理银行归集行”角色登录系统。
2)单击【代理银行系统】>>【划款清算回单登记】。
如图2.2.3-16.。
图2.2.3-16.
3)选中需要登记的划款清算回单,单击【登记】。
如图2.2.3-17.。
图2.2.3-17.
4)弹出窗口“是否设置清算日期?
”,单击【确定】。
如图2.2.3-18.。
图2.2.3-18.
5)根据业务需要选择清算日期,单击【设置】。
如图2.2.3-19.。
如图2.2.3-19.
6)弹出窗口“登记成功!
”,单击【确定】。
如图2.2.3-20.。
图2.2.3-20.
(6).授权支付日报生成/打印
前提条件:
代理银行归集行完成划款清算回单登记。
操作步骤:
1)以“代理银行归集行”角色登录系统。
2)单击【代理银行系统】>>【授权支付支出日报生成/打印】。
如图2.2.3-21.。
图2.2.3-21.
3)选中需要生成的支出日报,单击【生成】。
如图2.2.3-22.。
图2.2.3-22.
4)完成支出日报生成操作后,单击【打印授权支出日报】。
如图2.2.3-23.。
图2.2.3-23.
5)选中需要打印的支出日报,单击【打印】。
如图2.2.3-24.。
图2.2.3-24.
6)根据业务需要预览并打印单据后,单击【打印成功】。
如图2.2.3-25.。
图2.2.3-25.
注:
打印之后必须单击【打印成功】,否则数据仍停留在本节点,下一节点的用户无法看到数据或进行操作。
(7).授权支付退款申请录入
前提条件:
完成系统中所有授权支付流程操作,并已经在系统外将资金追回。
操作步骤:
1)以“代理银行归集行”角色登录系统。
2)单击【代理银行系统】>>【授权支付退款通知书录入】。
如图2.2.3-26.。
图2.2.3-26.
3)单击【录入】,弹出退款凭证录入窗口。
如图2.2.3-27.。
图2.2.3-27.
4)录入支付凭证号,单击【查询】。
如图2.2.3-28.。
图2.2.3-28.
5)选中需要退款的支付数据,录入退款金额和退款原因,并单击【保存】。
如图2.2.3-29.。
图2.2.3-29.
6)选中已经录入的退款凭证,单击【送审】。
如图2.2.3-30.。
图2.2.3-30.
(8).授权支付退款凭证生成/打印
前提条件:
代理银行归集行已经完成授权支付退款通知书录入。
操作步骤:
1)以“代理银行归集行”角色登录系统。
2)单击【代理银行系统】>>【授权支付退款凭证生成/打印】。
如图2.2.3-31.。
图2.2.3-31.
3)选中需要生成的退款凭证,单击【生成退款凭证】。
如图2.2.3-32.。
图2.2.3-32.
4)完成退款凭证生成后,单击【授权退款凭证打印】。
如图2.2.3-33.。
图2.2.3-33.
5)选中需要打印的数据,单击【退款凭证打印】。
如图2.2.3-34.。
图2.2.3-34.
6)根据业务需要预览和打印单据后,单击【打印成功】。
如图2.2.3-35.。
图2.2.3-35.
注:
打印之后必须单击【打印成功】,否则数据仍停留在本节点,下一节点的用户无法看到数据或进行操作。
(9).授权支付退款清算回单登记
前提条件:
人民银行已经完成授权支付退款凭证确认。
操作步骤:
1)以“代理银行归集行”角色登录系统。
2)单击【代理银行系统】>>【授权支付退款清算回单登记】。
如图2.2.3-36.。
图2.2.3-36.
3)选中需要登记数据,单击【登记】。
如图2.2.3-37.。
图2.2.3-37.
(10).授权支付退款日报生成/打印
前提条件:
代理银行归集行已经完成授权支付退款清算回单登记。
操作步骤:
1)以“代理银行归集行”角色登录系统。
2)单击【代理银行系统】>>【授权支付退款清算回单登记】。
如图2.2.3-38.。
图2.2.3-38.
3)选中需要生成日报的数据,单击【生成】。
如图2.2.3-39.。
图2.2.3-39.
4)完成授权支付退款日报生成后,单击【授权支付退款日报打印】。
如图2.2.3-40.。
图2.2.3-40
5)选中需要打印的日报数据,单击【打印】。
如图2.2.3-41.。
图2.2.3-41.
6)根据业务需要预览和打印单据,单击【打印成功】。
如图2.2.3-42.。
图2.2.3-42.
附录:
简易流程图
授权支付计划流程
授权支付支出流程
单位授权支付凭证生成/打印
国库科授权支付日报接收
授权支付凭证确认
授权支付划款清算申请生成/打印
清算银行确认划款清算
授权支付划款清算回单登记
授权支付日报生成/打印
授权支付退款流程
授权支付退款通知书录入
国库科授权支付退款日报接收
授权支付退款凭证生成/打印
清算银行授权支付退款凭证确认
授权支付退款清算回单登记
授权支付退款日报生成/打印
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