合并报表(资产负债表损益表)模版.xls
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合并报表(资产负债表损益表)模版.xls
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资资产产负负债债表表单单位位名名称称:
项目行次单位单位单位流动资产:
1货币资金2交易性金融资产3#短期投资4应收票据5应收账款6预付账款7应收股利8应收利息9其他应收款10存货11其中:
原材料12库存商品(产成品)13一年内到期的非流动资产14其他流动资产150.00流流动动资资产产合合计计160.000.000.000.000.000.00非流动资产:
170.00可供出售金融资产180.00持有至到期投资190.00#长期债权投资200.00长期应收款210.00长期股权投资22#股权分置流通权23投资性房地产24固定资产原价25减:
累计折旧26固定资产净值27减:
固定资产减值准备28固定资产净额29在建工程30减:
在建工程减值准备31在建工程净额32工程物资33固定资产清理34生产性生物资产35油气资产36无形资产37其中:
土地使用权38减:
累计摊销39无形资产净值40减:
无形资产减值准备41无形资产净额42开发支出43商誉44长期待摊费用(递延资产)45递延所得税资产46其他非流动资产(其他长期资产)47其中:
特准储备物资480.00490.00500.00510.00非非流流动动资资产产合合计计520.000.000.000.000.000.00资资产产总总计计530.000.000.000.000.000.00项目行次单位单位单位流动负债:
54短期借款55交易性金融负债56#应付权证57应付票据58应付账款59预收账款60应付职工薪酬61其中:
应付工资62应付福利费63应交税费64其中:
应交税金65应付利息66应付股(应付利润)67其他应付款68一年内到期的非流动负债69其他流动负债700.00流流动动负负债债合合计计7100.000000.000000.0000非流动负债:
720.00长期借款730.00应付债券740.00长期应付款75专项应付款76预计负债77递延所得税负债780.00其他非流动负债790.00其中:
特准储备资金800.00810.00非流动负债合计820.000.000.00负负债债合合计计8300.000000.000000.0000所有者权益(或股东权益):
840.00实收资本(股本)85国家资本86集体资本87法人资本88其中:
国有法人资本89集体法人资本90个人资本91外商资本92资本公积93减:
库存股94盈余公积95一般风险准备96#*未确认的投资损失(以“-”号填列)97未分配利润98其中:
现金股利990.00*外币报表折算差额1000.00归属于母公司所有者权益合计1010.000.00*少数股东权益1020.00所所有有者者权权益益合合计计1030.000.000.000.000.000.00#减:
未处理资产损失1040.00所所有有者者权权益益合合计计(剔剔除除未未处处理理资资产产损损失失后后的的金金额额)1050.000.000.000.000.000.00负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计10600.000000.000000.00000.000.000.00项目行次鸿泰鸿翔本部一一、营营业业收收入入1其中:
主营业务收入2其他业务收入3减:
营业成本4其中:
主营业务成本5其他业务成本6营业税金及附加7销售费用8管理费用9其中:
业务招待费10研究与开发费11财务费用12其中:
利息支出13利息收入14汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列)15资产减值损失16其他17加:
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)18投资收益(损失以“-”号填列)19其中:
对联营企业和合营企业的投资收益20二、营业利润(亏损以“-”号填列)21加:
营业外收入22其中:
非流动资产处置利得23非货币性资产交换利得(非货币性交易收益)24政府补助(补贴收入)25债务重组利得26减:
营业外支出27其中:
非流动资产处置损失28非货币性资产交换损失(非货币性交易损失)29债务重组损失30三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)31减:
所得税32加:
#*未确认的投资损失33四、净利润(净亏损以“号填列”)34减:
*少数股东损益35五、归属于母公司所有者的净利润36加:
年初未分配利润37六、可供分配的利润38减:
(一)提取法定盈余公积39
(二)提取职工奖励及福利基金40(三)提取储备基金41(四)提取企业发展基金42(五)利润归还投资43(六)补充流动资本44(七)单项留用的利润45(八)其他46七、可供投资者分配的利润47减:
(一)应付优先股股利48
(二)提取任意盈余公积49(三)应付普通股股利(应付股利)50(四)转做资本(股本)的普通股股利51(五)其他52八、未分配利润53其中:
应由以后年度税前利润弥补的亏损(以“+”号填列)54九、每股收益55基本每股收益56稀释每股收益570.000.000.00单位合计抵消数合并0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00单位0.00借方合并0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.00000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.00000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.00000.000.000.000.000.000.000.00机加合计抵消数0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00序号索引号摘要科科目目名名称称二级明细借借方方往来抵消其他应付款业务往来其他应收款业务往来抵消坏帐年初未分配利润其他应收款往来抵消其他应付款业务往来其他应收款业务往来抵消坏帐年初未分配利润其他应收款抵消无形资产资本公积无形资产无形资产年初未分配利润无形资产摊销抵消权益实收资本(股本)资本公积盈余公积未分配利润合并价差长期股权投资少数股东权益抵消损益表年初未分配利润投资收益(损失以“-”号填列)少数股东损益未分配利润年初调整年初未分配利润少数股东损益盈余公积年初调整年初未分配利润盈余公积应付股(应付利润)应收股利年初未分配利润应付普通股股利(应付股利)贷贷方方备注审审计计调调整整数数自自动动汇汇总总期间:
资产调增调减合计调整数流动资产:
货币资金000交易性金融资产000#短期投资000应收票据000应收账款000预付账款000应收股利000应收利息000其他应收款000存货000其中:
原材料000库存商品(产成品)000一年内到期的非流动资产000其他流动资产000流流动动资资产产合合计计000非流动资产:
000可供出售金融资产000持有至到期投资000#长期债权投资000长期应收款000长期股权投资000#股权分置流通权000投资性房地产000固定资产原价000减累计折旧000固定资产净值000减固定资产减值准备000固定资产净额000在建工程000减:
在建工程减值准备000在建工程净额000工程物资000固定资产清理000生产性生物资产000油气资产000无形资产000其中:
土地使用权000减:
累计摊销000无形资产净值000减:
无形资产减值准备000无形资产净额000开发支出000商誉000长期待摊费用(递延资产)000递延所得税资产000其他非流动资产(其他长期资产)000其中:
特准储备物资000000000000非非流流动动资资产产合合计计000资资产产总总计计0000.00负债和股东权益调增调减合计调整数流动负债:
一、短期借款000交易性金融负债000#应付权证000减应付票据000应付账款000预收账款000应付职工薪酬000其中:
应付工资000应付福利费000应交税费000其中:
应交税金000应付利息000应付股(应付利润)000其他应付款000一年内到期的非流动负债000其他流动负债000流流动动负负债债合合计计000非流动负债:
000长期借款000应付债券000二、长期应付款000加专项应付款000预计负债000递延所得税负债000其他非流动负债000其中:
特准储备资金000减000非流动负债合计000负负债债合合计计000所有者权益(或股东权益):
000三实收资本(股本)000减国家资本000加集体资本000四、法人资本000减:
其中:
国有法人资本000五集体法人资本000加个人资本000六、外商资本000减资本公积000减:
库存股000盈余公积000一般风险准备000#*未确认的投资损失(以“-”号填列)000未分配利润-0其中:
现金股利000*外币报表折算差额000七归属于母公司所有者权益合计-0减少数股东权益000所所有有者者权权益益合合计计-0#减:
未处理资产损失000所所有有者者权权益益合合计计(剔剔除除未未处处理理资资产产损损失失后后的的金金额额)000负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计000八、项目调增调减合计调整数营营业业收收入入000主营业务收入000其他业务收入000营业成本0主营业务成本000其他业务成本000营业税金及附加000销售费用000管理费用000其中:
业务招待费000研究与开发费000财务费用000其中:
利息支出000利息收入000汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列)000资产减值损失000其他000加:
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)000投资收益(损失以“-”号填列)000其中:
对联营企业和合营企业的投资收益000营业利润(亏损以“-”号填列)-0营业外收入000其中:
非流动资产处置利得000非货币性资产交换利得(非货币性交易收益)000政府补助(补贴收入)000债务重组利得000营业外支出000其中:
非流动资产处置损失000非货币性资产交换损失(非货币性交易损失)000债务重组损失000利润总额(亏损总额以“-”号填列)-0所得税000#*未确认的投资损失000净利润(净亏损以“号填列”)-0少数股东损益000归属于母公司所有者的净利润-0年初未分配利润000可供分配的利润-0提取法定盈余公积000提取职工奖励及福利基金000提取储备基金000提取企业发展基金000利润归还投资000补充流动资本000单项留用的利润000其他000可供投资者分配的利润-0应付优先股股利000提取任意盈余公积000应付普通股股利(应付股利)000转做资本(股本)的普通股股利000其他000未分配利润-0
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