学校2018年度会计报表.docx
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学校2018年度会计报表.docx
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资产负债表
截止到2017年12月31日单位:
人民币元
资产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
货币资金
1
96000.00
1500.00
短期借款
61
短期投资
2
应付款项
62
应收款项
3
应付工资
63
预付账款
4
应交税金
65
存货
8
预收账款
66
待摊费用
9
预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15
预计负债
72
其他流动资产
18
一年内到期的长期负债
74
流动资产合计
20
96000.00
1500.00
其他流动负债
78
流动负债合计
80
0.00
0.00
长期投资:
长期股权投资
21
长期负债:
长期债权投资
24
长期借款
81
长期投资合计
30
长期应付款
84
其他长期负债
88
固定资产:
长期负债合计
90
0.00
0.00
固定资产原价
31
700000.00
700000.00
减:
累计折旧
32
58000.00
76700.00
受托代理负债:
固定资产净值
33
642000.00
623300.00
受托代理负债
91
在建工程
34
文物文化资产
35
负债合计
100
0.00
0.00
固定资产清理
38
固定资产合计
40
642000.00
623300.00
无形资产:
无形资产
41
净资产:
非限定性净资产
101
738000.00
624800.00
受托代理资产:
限定性净资产
105
受托代理资产
51
净资产合计
110
738000.00
624800.00
资产总计
60
738000.00
624800.00
负债和净资产总计
120
738000.00
624800.00
业务活动表
截止到2017年12月31日单位:
人民币元
项目
行次
上年末数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
其中:
捐赠收入
1
提供服务收入
3
商品销售收入
4
政府补助收入
5
投资收益
6
其他收入
9
48600.00
48600.00
627900.00
627900.00
收入合计
11
48600.00
48600.00
627900.00
627900.00
二、费用
(一)业务活动成本
12
其中:
人员费用
13
日常费用
14
固定资产折旧
15
税费
16
(二)管理费用
21
48100.00
48100.00
621300.00
621300.00
(三)筹资费用
24
(四)其他费用
28
费用合计
35
48100.00
48100.00
621300.00
621300.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)
45
500.00
500.00
6600.00
6600.00
现金流量表
截止到2017年12月31日单位:
人民币元
项目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量:
接受捐赠收到的现金
1
提供服务收到的现金
3
销售商品收到的现金
4
政府补助收到的现金
5
收到的其他与业务活动有关的现金
8
627900.00
现金流入小计
13
627900.00
提供捐赠或者资助支付的现金
14
支付给员工以及为员工支付的现金
15
购买商品、接受服务支付的现金
16
621300.00
支付的其他与业务活动有关的现金
19
现金流出小计
23
621300.00
业务活动产生的现金流量净额
24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
25
取得投资收益所收到的现金
26
处置固定资产和无形资产所收回的现金
27
收到的其他与投资活动有关的现金
30
现金流入小计
34
购建固定资产和无形资产所支付的现金
35
对外投资所支付的现金
36
支付的其他与投资活动有关的现金
39
现金流出小计
43
投资活动产生的现金流量净额
44
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金
45
收到的其他与筹资活动有关的现金
48
现金流入小计
50
偿还借款所支付的现金
51
偿付利息所支付的现金
52
支付的其他与筹资活动有关的现金
55
现金流出小计
58
筹资活动产生的现金流量净额
59
四、汇率变动对现金的影响额
60
五、现金及现金等价物净增加额
61
6600.00
4
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