超市费用预算与报销管理制度.doc
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超市费用预算与报销管理制度.doc
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超市费用预算与报销管理制度
为了加强费用预算及报销管理,严格控制各项费用支出,特制定本制度。
一、编报预算:
各部门及门店每月20日前将费用预算表填写完整(须有详细的预算说明),交由管理部审核汇总后送至财务部审核。
二、费用报销程序:
每星期一、星期四上午9:
30-11:
30为固定
的审核接单时间,各部门将费用报销单填写完整后先交财务部预算员审核,财务部经理签字,交管理部登记审核后报主管总经理审批。
三、每星期一、星期四全天为固定出纳报销时间,其余时间原则上
一律不予报销。
四、**统一格式的费用单据分为:
转帐付款审批单、费用报销单
和差旅费报销单三种,各部门请按费用的不同性质正确填写审批报销单。
五、审批单后附发票须开具准确完整的抬头。
所购物品须开具增值
税发票,发票的名称、税号、帐号及地址应正确无误;购置低值易耗品发票后须附《入库单》;购置固定资产附《固定资产验收单》,购销合同原件留财务部备案。
六、物品的采购、印刷、制作等由管理部门负责,其它部门不得随
意采购印刷。
七、财务部、管理部要严格各项费用审批程序,保证各项费用开支
合理。
对程序不符、手续不全的,财务不予报销。
八、本规定自发布之日起执行,此前规定与本规定有冲突的,以本制度为准。
年月费用预算表
填报日期:
填报部门:
联系电话:
单位:
元
序号
费用名称
预算金额
预算说明
实际下达额
广告费
工资
交际费
差旅费
办公费
修理费
保险费
保洁费
保安费
能源费
培训费
包装费
印刷费
通讯费
税金
咨询费
租赁费
低值易耗品
交通费
邮寄费
车辆费用
福利费
折旧费
递延资产摊销
固定资产购置费
制表人:
部门经理:
管理部审核:
财务部审核:
费用支出登记卡
部门:
日期:
年月日
费用名称
预算金额(元)
实报金额(元)
备注
审核人:
填表人:
各类费用控制指标
1、每万元门店销售纸皮回收额不得低于10元。
2、每建筑平方米月保洁费不得超过2元。
3、每千元门店销售塑料购物袋使用不得超过3元。
4、每千元生鲜销售连卷袋使用不得超过3.50元。
5、每千元生鲜销售保鲜膜使用不得超过2.40元。
6、每千元生鲜销售托盘使用不得超过3.60元。
7、每千元生鲜销售热敏纸使用不得超过3.10元。
8、每月每店人均文具费不得超过5元。
4
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