FI总帐凭证处理.doc
- 文档编号:2096830
- 上传时间:2023-05-02
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FI总帐凭证处理.doc
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JASAP最终用户培训手册-FIPage7of7
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江中医贸公司
财务模块
最终用户培训手册
SAP项目组
编制 2002年12月
版本号:
1.0
目录
目的 3
主题一:
总帐凭证处理流程式4
目的
本教程的目的是使最终用户掌握对总帐凭证处理流程的操作管理
必备条件
计算机,键盘和鼠标知识
Windows技能
可以登录mySAP.com系统
具备mySAP.com基础知识
主题一:
总帐凭证处理流程用户操作规程
总帐凭证处理流程用户操作规程
流程编号:
TBFI-020
起草:
舒英日期:
2002/12/8
审核:
日期:
批准:
日期:
执行:
日期:
版本
变更原因
批准日期
执行日期
00
新建
1目的:
统一并规范总账凭证从制单、审核到记账的处理流程,提高财务凭证处理的合理性和准确性,确保凭证处理流程维护有序、科学。
2适用范围:
总帐凭证处理
3文件内容概述:
l制单员收到原始凭证后,审核原始凭证的合法性与正确性。
l若原始凭证审核无误,制单员则可进行转账凭证的预制,产生并打印预制凭证交由主办会计审核。
l主办会计审核预制凭证会计科目的正确性及手续的完善性等。
若预制凭证审核无误,直接将预制凭证过账;如审核有误的,可直接修改预制凭证,修改后过账为会计凭证。
4具体内容
4.1操作步骤:
4.1.1总帐凭证预制流程
系统路径
会计—财务会计—总分类帐—凭证输入—编辑或预制总帐凭证
事务码
FV50
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
在凭证日期中输入原始凭证日期;参照中输入:
发票号;短文本中输入摘要;在总帐科目项中分别输入凭证的借、贷方及金额,可一借一贷,也可多借多贷;在行文本分别输入行摘要;如果总帐科目为成本要素,还必需输入一成本中心;如果总帐科目涉及银行存款或现金,还必需在此科目的分配项中输入一编号(与现金流量表相关),输入完毕后,敲ENTER键,屏幕将变为:
按,系统将提示:
凭证被预制。
4.1.12总帐凭证预制流程
系统路径
会计—财务会计—总分类帐—凭证—预制凭证—记帐/删除
事务码
FBV0
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
点击清单,进入下一屏。
可根据字段含义输入范围选择需过帐的预制凭证,按进入下一屏。
在需过帐的凭证前打钩,按,系统将提示:
在前一屏中,可双击行项目,查看这张预制凭证或进行修改,修改完后保存,退出后再执行过帐。
密件:
仅供江中内部使用
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- FI 总帐 凭证 处理