项目投资合作与融资模型.ppt
- 文档编号:18863055
- 上传时间:2024-02-02
- 格式:PPT
- 页数:23
- 大小:2.53MB
项目投资合作与融资模型.ppt
《项目投资合作与融资模型.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《项目投资合作与融资模型.ppt(23页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
投合作融可的主要模式资与债务资选择投合作融可的主要模式资与债务资选择第一部分:
股投合作模式权资项目包装项目包装A项目包装项目包装A项目包装项目包装C项目包装项目包装C项目包装项目包装B项目包装项目包装B购买购买A地块地块购买购买A地块地块规控规控C地块地块规控规控C地块地块购买购买B地块地块购买购买B地块地块战略性资产战略性资产战略性资产战略性资产高收益资产高收益资产高收益资产高收益资产市场性资产市场性资产市场性资产市场性资产天气公司控股天气公司控股天气公司控股天气公司控股天津公司参股天津公司参股天津公司参股天津公司参股图哦公司独资图哦公司独资图哦公司独资图哦公司独资大道公司大道公司大道公司大道公司土地加土地加产品包装产品包装土地加土地加产品包装产品包装投资挂牌土地投资挂牌土地投资挂牌土地投资挂牌土地投资项目包装投资项目包装投资项目包装投资项目包装XX公司公司XX公司公司大道项目公司大道项目公司大道项目公司大道项目公司土地投资土地款融资挂牌策划目策包装项划估放大投评资无形入资产导投资垄断土地垄断土地的的1.5级开发模式级开发模式垄断土地垄断土地的的1.5级开发模式级开发模式土地加品包装的一半投合作的模式产级开发资XX公司XX公司XX合作公司XX合作公司基金管理公司GP基金管理公司GP系列产业投资基金ABC系列产业投资基金ABC有限合伙人LP有限合伙人LP合作开发商合作开发商SS项目公司SS项目公司SS项目SS项目XXXX公司自建基金投合作的模式产业资公司自建基金投合作的模式产业资股权放大合规持股自建产业基金投资合作的模式XX公司XX公司XX公司XX公司货币资金投入货币资金投入借款付息协议借款无形资产作价无形资产作价项目前期投入项目前期投入评估、验资评估、验资SS项目公司SS项目公司评估、验资评估、验资XX公司XX公司投资投资借款付息筹集资本金投资合作的模式借款付息筹集资本金投资合作的模式2422利用信托计划投资开发模式利用信托开发XXXX项目的投资模式SSSS项目信托计划开发模式信托投资信托投资信托投资信托投资信托公司信托公司信托计划信托计划信托计划信托计划联合公司联合公司联合公司联合公司SS项目公司项目公司SS项目公司项目公司项目销售项目销售项目销售项目销售获得该地产项目购房优惠权、购房高折扣率投资还本付息贷款协议、担保协议回收投资成本及获得利润募集和管理投资收益信托资金委托投资人委托投资人委托投资人委托投资人利用外资投资开发模式利用外资开发SSSS项目的投资模式外资地产投资商合作开发模式XX公司子公司公司子公司XX公司子公司公司子公司外资公司外资公司中外合资公司中外合资公司中外合资公司中外合资公司XX公司公司XX公司公司SS项目项目(项目公司)SS项目项目(项目公司)以特许开发经营权及品牌、政策优惠等无形资产、权益入股,占20%股权20%给项目贷款XXXXX万元,资金回报假定6-8%80%外资国内公司外资国内公司80%100%100%工程公司(股东、建造商)工程公司(股东、建造商)XX公司(股东)XX公司(股东)利用承包工程融的模式带资资利用承包工程融的模式带资资SS项目公司SS项目公司投资投资施工合同借款资本金注入资本金注入工程款垫资工程款垫资债务融资借款债务融资借款物业分摊消化物业分摊消化垫资协议到期收取本息竣工分配物业法律风险控制法律风险控制XX公司公司项目发起人项目发起人XX公司公司项目发起人项目发起人产业、建设产业、建设联盟投资人联盟投资人产业、建设产业、建设联盟投资人联盟投资人有公信力有公信力众筹中介众筹中介平台平台有公信力有公信力众筹中介众筹中介平台平台账户托管账户托管银行银行账户托管账户托管银行银行XX项目公司项目公司XX项目公司项目公司社会投资者社会投资者社会投资者社会投资者方双协议三方协议三方协议三方协议筹资督监收益分配目项众目项众筹规划筹规划布发众布发众广告筹广告筹众筹营众筹营推广销推广销目项真目项真假实证假实证源资债源资债匹配权匹配权署签认署签认合同筹合同筹收益兑收益兑分配现分配现XXXX公司型股合作投的模式债权众筹权资公司型股合作投的模式债权众筹权资项目众筹合作投资的模式XX公司公司AXX公司公司ASS项目公司项目公司SS项目公司项目公司XX公司公司BXX公司公司B30%股权70%股权股回权购协议SS项目公司项目公司SS项目公司项目公司XX公司公司AXX公司公司AXX公司公司BXX公司公司B50%股权50%股权段一阶段二阶向B收购20%股权股投分段回投合作的模式权资购资第二部分:
目融模式项债务资2422SSSS项目银行贷款融资的模式银行贷款融资的模式商业银行商业银行商业银行商业银行土地抵押贷款土地抵押贷款SS项目公司SS项目公司按投资比例分享利润土地、项目、流动资金、经营性物业贷款项目开发与装修贷款项目开发与装修贷款物业经营贷款物业经营贷款还本付息回收投资银行贷款融资的模式XX公司公司或者其他公司或者其他公司XX公司公司或者其他公司或者其他公司担保物业销售出租物业销售出租物业销售出租物业销售出租符合符合432条件条件符合符合432条件条件委托款融的模式贷资委托款融的模式贷资委托借款借款抵押担保受托银行受托银行受托银行受托银行资金委托人资金委托人资金委托人资金委托人SS项目公司项目公司SS项目公司项目公司委贷合规委贷合规性审查性审查委贷合规委贷合规性审查性审查本付息还委托贷款融资的模式资金委托资金委托银行银行A资金委托资金委托银行银行A证券公司证券公司证券公司证券公司信托公司信托公司信托公司信托公司贷款银行贷款银行B贷款银行贷款银行B定向资管计划定向资管计划定向资管计划定向资管计划SS项目公司项目公司SS项目公司项目公司信委托款融的模式银证贷资信委托款融的模式银证贷资单一资金单一资金信托计划信托计划单一资金单一资金信托计划信托计划放信托款发贷购买B行信银贷资产委托信托立设一信托单计划委托立定设向管资计划指定款贷抵押担保2422未来收益权质押贷款开发投资的模式未来收益权质押贷款投资的模式商业银行商业银行商业银行商业银行XX公司XX公司项目收益权质押项目收益权质押按还款计划银行回收贷款质押付现投资SS项目公司SS项目公司销售、租赁、经营收益销售、租赁、经营收益还本付息未来收益权质押贷款投资的模式未来收益权未来收益权评估授信评估授信未来收益权未来收益权评估授信评估授信款贷账户银行监管协议账户银行监管协议XX公司公司XX公司公司SS项目公司项目公司SS项目公司项目公司项目土地项目土地项目土地项目土地信托公司信托公司(受托人)(受托人)信托公司信托公司(受托人)(受托人)信托计划信托计划信托计划信托计划化信托款融的模式债权结构贷资化信托款融的模式债权结构贷资投资人投资人投资人投资人投资人投资人金认购资本金收益本付息还信托款贷无限连带任担保责土地抵押持股XX%目符合项目符合项432432件,融期限条资件,融期限条资2-2-33年,抵押物、款源可增还来调年,抵押物、款源可增还来调、替。
换、替。
换信托公司信托公司(受托人)(受托人)信托公司信托公司(受托人)(受托人)信托计划信托计划信托计划信托计划项目承建商项目承建商项目承建商项目承建商SS项目项目公司公司SS项目项目公司公司XX公司公司XX公司公司投资人投资人投资人投资人投资人投资人金认购资本金收益土地、在建目抵押项放款发贷债权转让价对债权转让回购协议无限任担保连带责利用目方信托融的模式项关联债权转让资通建筑企款,可避过业贷规通建筑企款,可避过业贷规432432件,非房信托可不通条产计划件,非房信托可不通条产计划案,可短及降低融成本。
但建筑企需有足过银监备缩时间资业案,可短及降低融成本。
但建筑企需有足过银监备缩时间资业收款明,和目公司无瑕疵土地够应证项收款明,和目公司无瑕疵土地够应证项。
信托公司信托公司(受托人)(受托人)信托公司信托公司(受托人)(受托人)信托计划信托计划信托计划信托计划SS项目公司项目公司SS项目公司项目公司经营性物业经营性物业经营性物业经营性物业投资人投资人投资人投资人投资人投资人金认购资本金收益担保房抵押产回购受特定让资收益产权立设利用收益化信托融的模式资产权债权结构资持有城市核心地段成熟物,而且物无抵押、押等,款业业质贷持有城市核心地段成熟物,而且物无抵押、押等,款业业质贷金非地目用途,非房信托可不通案资产项开发产计划过银监备金非地目用途,非房信托可不通案资产项开发产计划过银监备,可短及降低融成本。
适合目段目尾款缩时间资项运营阶还项,可短及降低融成本。
适合目段目尾款缩时间资项运营阶还项和所装修款。
经营场和所装修款。
经营场信托公司信托公司信托计划信托计划信托公司信托公司信托计划信托计划SS公司公司SS公司公司投资人投资人投资人投资人投资人投资人金认购资本金收益增信认购利用股基金化信托融的模式类权债权结构资可用于土地出金、支付四前的各支出。
通股投方式,避缴纳让证项过权资规可用于土地出金、支付四前的各支出。
通股投方式,避缴纳让证项过权资规3232的要求。
要求融方以次信托位等方式信托增信,通交资认购级单为计划过的要求。
要求融方以次信托位等方式信托增信,通交资认购级单为计划过易的相地要求融方回股或先受益、增加次受益结构设计变资购权优级权认购级易的相地要求融方回股或先受益、增加次受益结构设计变资购权优级权认购级,以保信托的退出。
目公司取得土地使用后,置土地抵押担保,以权证项证设,以保信托的退出。
目公司取得土地使用后,置土地抵押担保,以权证项证设保信托。
证计划实现保信托。
证计划实现优先级优先级优先级优先级次级次级次级次级SS项目公司项目公司SS项目公司项目公司投收资益分配增或收资购股收益权权远期溢价远期溢价信托收益信托收益权回购权回购远期溢价远期溢价信托收益信托收益权回购权回购房地产信托投资基金REITs分配收益贷款利息单位投资管理服务管理费代表单位持有人利益信托费拥有资产净资产收益资产管理服务资产管理费房地产信托投资基金融资的模式房地产信托基金融资模式单位持有人单位持有人SS公司SS公司受托人受托人信托基金管理公司信托基金管理公司房地产信托投资基金房地产信托投资基金资产A、B、C资产A、B、C房地产管理顾问房地产管理顾问SS项目SS项目2422国内房地产基金投资SSSS项目开发的模式利用国内地产基金开发的模式投资商投资商建筑承包商建筑承包商基金持有人基金持有人SS项目SS项目投资合作担保费XX公司(开发商)XX公司(开发商)提供劣后、资产担保国内房地产投资基金开发的模式房地产项目基金房地产项目基金担保机构担保机构施工承建费担保投资投资股权债权投资2422利用海外基金进行SSSS项目开发的模式利用海外基金开发的模式商业银行商业银行(或国内信托资金)商业银行商业银行(或国内信托资金)项目公司(SS项目)项目公司(SS项目)海外房产基金海外房产基金(或投资商)海外房产基金海外房产基金(或投资商)XX公司(开发商)XX公司(开发商)回收投资及按投资比例分享利润获取开发贷款投资项目开发建设项目开发建设项目销售项目销售投资还本付息回收投资及按投资比例分享利润海外房地产基金参与项目开发的模式担保公司担保公司款融的模式夹层贷资款融的模式夹层贷资SSSS项目项目50股权50股权收股合同购权股合同转让权提供股抵押权款夹层贷土地抵押XX公司公司XX公司公司XX银行银行XX银行银行商业银行商业银行抵押款贷
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 项目 投资 合作 融资 模型