3销售结算流程.pptx
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3销售结算流程.pptx
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2006年7月,销售结算流程,九州通集团CCERP项目组2007年12月,设计介绍操作流程分步骤演示注意事项,讲解提纲,设计介绍,目的:
本流程主要目的包括四个方面的内容一、是销售开票后的挂账出库。
二、对业务人员收回的货款进行下账操作。
三、监督业务人员回款情况。
四、盘点出库金额与收回货款的金额,与营销部对账,保证公司内部帐目和客户往来账目清晰。
设计介绍操作流程分步骤演示注意事项,讲解提纲,操作流程,设计介绍操作流程分步骤演示注意事项,讲解提纲,设计介绍,主要模块:
分步骤演示
(1),销售开票结算主界面简介,提取开票单,默认帐簿名称,注意结算金额是否为0,分步骤演示
(2),销售开票结算操作步骤第一步,在“开票单号”中用鼠标双击,提取销售开票单据(XSGZDA*)、销售退补价单据(XSVZDA*)。
用鼠标在此双击,分步骤演示(3),销售开票结算操作步骤第二步,选择此单据的结算方式(系统默认为113110,销售,记销售帐),付款方式(系统默认为开票时的付款方式,可以修改),是否结算(勾选框,默认结算),是否结算为空(表示不结算)直接单击“系统服务”中“将当前单击入帐”即可。
默认帐簿名称,分步骤演示(3),销售开票结算操作步骤第三步,当“是否结算”勾选后(表示需要结算),当帐簿名称为销售,还款方式为记销售帐时,结算金额为0,选择“当前单据入帐”实行挂帐出库。
当帐簿名称为现金等,还款方式为现款,结算金额自动默认为开票单金额,选择“当前单据入帐”即可,也可以根据实际需要进行修改。
分步骤演示(4),销售结算查询界面简介,分步骤演示(5),销售勾兑结算界面简介,五种勾兑方式,输入单位名称单位编号,填写帐簿名称、摘要、结算金额,分步骤演示(5),销售勾兑结算操作步骤第一步,在单位编号中输入还款客户单位编号(或单位名称、单位简码),抬头字段中自动带出该单位的信息(包括单位名称、税号、银行帐号、地址电话、应收余额),增加了单位识别码。
单位识别码,单位名称检索方案,分步骤演示(5),销售勾兑结算操作步骤第二步,选择勾兑方式,勾兑方式的说明。
1.按单据勾兑。
当选择按单据勾兑时,只能对出库单进行勾兑,不能对退补价单和退回单进行勾兑。
选择单据完成后自动显示勾兑的金额,选择“入帐”完成后,在往来帐上显示单据核销标识。
分步骤演示(5),销售勾兑结算操作步骤第二步,选择勾兑方式,勾兑方式的说明。
2.按明细勾兑。
当选择按明细勾兑时,只能对每天出库单据所对应的明细进行勾兑,不能对退补价单明细和退回单的明细进行勾兑。
选择单据完成后自动显示勾兑的金额,选择“入帐”完成后,在往来帐上显示单据核销标识。
可结算金额解释。
分步骤演示(5),销售勾兑结算操作步骤第二步,选择勾兑方式,勾兑方式的说明。
3.按商品勾兑。
当选择按商品勾兑时,需要输入商品的识别码。
在结算数量填上数量,也可以选择结清。
当选择完成后,选择“入帐”在往来帐上显示单据核销标识。
分步骤演示(5),销售勾兑结算操作步骤第二步,选择勾兑方式,勾兑方式的说明。
4.不勾兑。
当选择不勾兑时,填写帐簿名称,结算金额。
完成后,选择“入帐”在往来帐上不显示出库单单据核销标识,只显示这笔结算单核销的标识。
分步骤演示(5),销售勾兑结算操作步骤第二步,选择勾兑方式,勾兑方式的说明。
5.自动勾兑。
当选择自动勾兑时,填写帐簿名称,结算金额。
完成后,选择“入帐”在往来帐上从欠款发生最早那笔开始往后勾兑出库单据,在往来帐中显示库单勾兑的标识。
分步骤演示(5),销售勾兑结算操作步骤第三步,在途货款勾兑,选择在途货款额单据号,弹出在途货款登记明细,选择单据进行勾兑。
分步骤演示(5),销售勾兑结算操作步骤第四步,填写账簿编号、摘要和冲应收应付款(如果为按单据结算、按明细结算、按商品结算时,此项不需要填写,体统自动将选择勾兑方式时的金额带出)帐簿摘要不能为空,帐簿字典与销售结算中的字典相同。
分步骤演示(6),销售勾兑结算查询操作步骤,销售勾兑结算查询中查询出销售开票结算中结算金额不为零的记录、销售结算冲红记录和销售勾兑结算中结算查询记录。
结算方式为帐簿名称。
分步骤演示(7),销售结算单冲红操作步骤,填写单位编号或单位名称的识别码,点击查询。
如果想继续进行冲红点击重新查找。
不允许进行二次冲红。
分步骤演示(8),欠款单操作步骤,输入欠款单位,选择是否签章和欠款类别。
增加了审批人和核准人的识别码。
分步骤演示(9),欠款单查询操作步骤,输入日期,可以通过审批人和核准人的识别码查询欠款单的信息。
分步骤演示(10),欠款核对查询操作步骤,输入销售日期和结算日期,可以查询一段时间内的销售和回款情况。
也可以通过输入业务人员的识别码查询销售和回款信息。
分步骤演示(11),结算日报表,分步骤演示(12),分步骤演示(13),销售单位往来帐界面简介,新增字段,此笔单据勾兑情况,新增字段,显示以开发票单据号,新增字段,填写记录的备注,设计介绍操作流程分步骤演示注意事项,讲解提纲,分步骤演示(12),在结算单冲红时,不允许进行第二次冲红。
在销售开票结算时,没有当时付款的单据最好选择不结算。
在开票结算中,商品明细中的数据是不能修改的。
设计介绍,谢谢大家!
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