国电子(分)公司财务信息系统建设方案和建设效果汇报.ppt
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2013年4月,财务信息系统建设方案和建设效果介绍,2,目录,1.1GD193整体框架图,图1:
GD193整体框架图,GD193规划目标1本部层面:
提供一个系统集成平台2分(子)公司层面:
实现人、财、物同总部一体化管理3电厂层面:
实现信息化电厂,加强对生产、经营、设备、燃料、物资等的管理,4,1.2集团财务信息系统建设内容,“1-3-8”方案,5,1.3集团财务信息系统建设思路,横向集成,纵向贯通,6,6,1.4集团财务信息系统建设思路,7,1.5集团财务信息系统部署模式,8,1.6集团财务信息系统建设思路,集权有度、分权有序,业务系统,统一基础信息,采购政策,统一会计政策,全公司基础资料,其他基础资料,维护基础资料,。
上报内容,子公司二级数据中心,其他基础资料,纵向管控,集团一级数据中心,折旧政策,统一会计政策,统一配置管理,统一基础信息,资金、预算,参数配置,统一配置管理,分配引用,个性化,抽取报送,全公司基础资料,1.7集团财务信息系统建设思路,10,1.8集团财务信息系统建设计划,标准体系制定,2009年9月-2010年4月,全面完善,全面推广,2010年5月-2012年12月,2013年,表示目前所处阶段,“五步走”的整体建设计划,11,目录,12,2.财务信息系统建设效果介绍,2.2财务报告管理,2.3工程资产管理,2.4资金管理,2.1集团账务管理,2.5业务驱动财务,2.6预算管理,2.7决策支持,13,2.1集团账务管理,原有财务核算现状,财务信息系统模式,集中管理、透视经营业务协同、共享服务提高财务制度执行力,报表3,报表2,报表1,电厂二,电厂一,上报,上报,上报,转变,报表,报表3,报表2,报表1,汇总合并,数据相互隔离,子公司一本账,报表,由账到表,报表,业务协同、自动抵销,价值体现:
子公司本部,电厂一,子公司本部,2.1集团账务管理,集团下发标准体系,子公司细化体系,15,减少会计核算工作量,提高财务信息处理效率,财务内部凭证模板,业务单据自动生成,关联交易协同生成,月末结转凭证模板,2.1集团账务管理,16,发起方业务单据,接收方处理协同信息,生成会计凭证,生成会计凭证,触发跨单位协同方案,子公司,A单位,B单位,反馈接收信息,实现了同一数据中心内部单位间业务的连贯、数据的一致,2.1集团账务管理,自动生成抵消分录,17,2.1集团账务管理,多口径查询,消灭凭证手工输入,统一核算体系,业务跨单位协同,18,2.1集团账务管理,多口径查询,消灭凭证手工输入,统一核算体系,业务跨单位协同,19,2.1集团账务管理,多口径查询,消灭凭证手工输入,统一核算体系,业务跨单位协同,20,2.1集团账务管理,多口径查询,消灭凭证手工输入,统一核算体系,业务跨单位协同,21,2.1集团账务管理,多口径查询,消灭凭证手工输入,统一核算体系,业务跨单位协同,22,2.1集团账务管理,多口径查询,消灭凭证手工输入,统一核算体系,业务跨单位协同,23,2财务信息系统建设效果介绍,2.2财务报告管理,2.3工程资产管理,2.4资金管理,2.1集团账务管理,2.5业务驱动财务,2.6预算管理,2.7决策支持,24,2.2财务报告管理,真正意义的“报表集中管理”,集团一级数据中心下发决算、月报模版,子公司,报表管理,统一单位体系,统一格式取数,统一稽核公式,统一抵销体系,2.2财务报告管理,26,2财务信息系统建设效果介绍,2.2财务报告管理,2.3工程资产管理,2.4资金管理,2.1集团账务管理,2.5业务驱动财务,2.6预算管理,2.7决策支持,27,2.3在建工程管理,统一规划,项目库,项目概算,合同管理,项目库管理,日常业务核算,分摊、转固,款项支付,基建项目,项目概算,项目合同,工程进度结算,竣工决算报表,统一规范信息,业务驱动财务,数据与账务、资产系统集成,分析报表查询分析,概算回归、竣工决算,概算回归查询,基建完工转固,建筑、安装、待摊费用分摊,质保金支付,合同执行情况,设备、工程、材料付款,28,2.3在建工程管理,29,2.3在建工程管理,工程信息的完整记录,为工程决算提供支持。
30,2.3在建工程管理,31,2.3在建工程管理,概算回归查询,32,2.3在建工程管理,工程合同执行情况查询,33,2.3在建工程管理,自动出具竣工决算报表,34,2.3在建工程管理,自动出具竣工决算报表,35,2.3固定资产管理,统一规划,项目库,项目概算,合同管理,资产卡片管理,日常业务核算,折旧业务,款项支付,资产编码,卡片明细查询,资产报表,统一规范信息,业务驱动财务,资产系统与账务系统集成,分析报表查询分析,数据查询分析,穿透查询,计提折旧,资产卡片,分类口径,资产增减,价值调整,资产减值,折旧预测,分类汇总查询,36,2.3固定资产管理,37,2.3固定资产管理,折旧方法统一设置,加强资产折旧监管力度。
38,2.3固定资产管理,39,2.3固定资产管理,40,2.3固定资产管理,41,2.3固定资产管理,42,2财务信息系统建设效果介绍,2.2财务报告管理,2.3工程资产管理,2.4资金管理,2.1集团账务管理,2.5业务驱动财务,2.6预算管理,2.7决策支持,43,2.4融资管理,自动坏账计提,利息计算,融资合同管理,全面、完整的管理往来单位信息。
利息预测,数据查询分析,44,2.4融资管理,自动坏账计提,利息计算,融资合同管理,全面、完整的管理往来单位信息。
利息预测,数据查询分析,45,2.4融资管理,自动坏账计提,利息计算,融资合同管理,利息预测,数据查询分析,46,2.4融资管理,自动坏账计提,利息计算,融资合同管理,全面、完整的管理往来单位信息。
利息预测,数据查询分析,47,2.4融资管理,自动坏账计提,利息计算,融资合同管理,全面、完整的管理往来单位信息。
利息预测,数据查询分析,48,2.4融资管理,自动坏账计提,全面、完整的管理往来单位信息。
利息计算,融资合同管理,利息预测,数据查询分析,49,2.4融资管理,自动坏账计提,利息计算,融资合同管理,全面、完整的管理往来单位信息。
利息预测,数据查询分析,50,2财务信息系统建设效果介绍,2.2财务报告管理,2.3工程资产管理,2.4资金管理,2.1集团账务管理,2.5业务驱动财务,2.6预算管理,2.7决策支持,51,2.5收入成本费用-物料成本管理,52,2.5收入成本费用-物料成本管理,53,2.5收入成本费用-薪酬管理,54,2.5收入成本费用-薪酬管理,55,2.5收入成本费用-薪酬管理,56,2.5收入成本费用-费用控制,规范会计基础工作,加强财务政策执行力。
7大类业务,9张单据,57,2.5收入成本费用-费用控制,移动办公现代化,58,2.5收入成本费用-费用控制,移动办公现代化,59,2.5收入成本费用-费用控制,预算额度实时控制业务支出,体现业务发生“讲过程、重结果”。
60,2.5收入成本费用-费用控制,61,2财务信息系统建设效果介绍,2.2财务报告管理,2.3工程资产管理,2.4资金管理,2.1集团账务管理,2.5业务驱动财务,2.6预算管理,2.7决策支持,现金流量预算,2.6预算管理系统整体介绍,损益预算,资产负债预算,现金流量预算,预算报表,预算科目损益科目投资科目融资科目,预算业务单据业务信息,业务,数据传递,数据传递,2.6预算管理系统整体介绍,集团统一定制预算单据,下属公司可以在集团要求下深化,预算管理中引用预算科目概念,业务人员填写业务单据数据形成预算科目数据,通过业务预算生成财务预算数据,最后形成预算报表数据。
预算科目为建立预算与核算关系搭建桥梁。
64,2财务信息系统建设效果介绍,2.2财务报告管理,2.3工程资产管理,2.4资金管理,2.1集团账务管理,2.5业务驱动财务,2.6预算管理,2.7决策支持,65,领导查询,2.7领导查询,66,2.7财务分析,67,2.7财务分析,68,1、从单户企业管理到区域、集团管理的突破2、从单纯会计核算到综合财务管理的突破3、从会计处理到业务财务一体化的突破4、从业务处理到业务决策的突破5、从事后分析到流程监控的突破,建设成果总结,谢谢!
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