银川分公司财务分析0903.pptx
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银川分公司财务分析0903.pptx
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内部资料注意保密中国联通银川分公司中国联通银川分公司20092009年年33月财务经营情况分月财务经营情况分析析中国联通银川分公司财务部中国联通银川分公司财务部2009年年4月月10日日汇报内容汇报内容一、总体收入预算完成情况一、总体收入预算完成情况二、成本费用分析二、成本费用分析三、各县区绩效指标完成情况三、各县区绩效指标完成情况四、一季度绩效指标完成情况四、一季度绩效指标完成情况五、上月整改落实及下月工作重点五、上月整改落实及下月工作重点一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况3全区收入完成情况:
全区收入完成情况:
09年年3月份完成同口径收入月份完成同口径收入3366万元万元,累计完成年预算累计完成年预算42238万元的万元的8.0%;各专业完成年度预算情况如下:
;各专业完成年度预算情况如下:
22.128.922.9122.0完完成成公公司司年年度度预预算算情情况况:
年预算不含网年预算不含网间结算收入间结算收入8.08.17.69.64223842238362733627357155715250250005000500010000100001500015000200002000025000250003000030000350003500040000400004500045000总收入总收入GSM专业GSM专业固网固网新国信新国信年预算数年预算数累计完成累计完成月完成月完成一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况4银川地区收入完成情况(含省分集团):
银川地区收入完成情况(含省分集团):
3月份完成主营业务收入月份完成主营业务收入1616万元万元,累计完成年预算累计完成年预算20624万元的万元的21.1%;其中移动完成年预算其中移动完成年预算17085万元的万元的20.5,同比增长,同比增长9.2;移动增值业务累计;移动增值业务累计完成完成721.2万元,累计占收入比万元,累计占收入比20.6%(预算预算23.3%)低于预算指标低于预算指标2.7。
5。
完成全年预算情况:
完成全年预算情况:
年预算包含省分年预算包含省分集团集团995.5万元万元21.120.523.82062420624435143511708517085350935093539353984284200500050001000010000150001500020000200002500025000总收入总收入GSM专业GSM专业固网固网年预算数年预算数实际完成实际完成一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况5省分集团收入完成情况:
省分集团收入完成情况:
3月份完成主营业务收入月份完成主营业务收入92.66万元万元,累计完成年预算累计完成年预算995.5万元的万元的25.9%;5。
完成全年预算情况:
完成全年预算情况:
35353636373738383939404041414242434344441月1月2月2月3月3月数固数固固化固化一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况6银川分公司收入完成情况:
银川分公司收入完成情况:
3月份完成主营业务收入月份完成主营业务收入1523.1万元万元,累计完成年度预算累计完成年度预算20.9%;完;完成月度预算成月度预算1580万元的万元的96.4。
95.796.420.9158015801523152342774277409340931962819628409340930020002000400040006000600080008000100001000012000120001400014000160001600018000180002000020000一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况7收入完成情况:
收入完成情况:
GSM业务业务3月份完成主营业务收入月份完成主营业务收入1322.6万元万元,环比增加环比增加246.7万元;累万元;累计完成年预算计完成年预算17085万元的万元的7.7(省分省分8.1%),同比增长,同比增长9.3;完成月度预算;完成月度预算1382万元的万元的95.7。
20.595.794.8138213821323370237023509170851708535090020002000400040006000600080008000100001000012000120001400014000160001600018000180003月份3月份累计累计2009年度2009年度计划数计划数实际完成实际完成一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况8收入完成情况:
收入完成情况:
GSM专业收入完成与计划对比趋势图(比计划减少专业收入完成与计划对比趋势图(比计划减少59万元)。
万元)。
同口径比上年同期同口径比上年同期增加增加114万元万元5005008008001100110014001400170017002000200023002300260026002900290032003200计划计划分公司分公司全区全区计划117511451382150215071507154315501519147814131365分公司111110761323全区2568246329331月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况9G网收入构成情况:
网收入构成情况:
本月本月G网出帐用户环比增加网出帐用户环比增加20655户,出帐收入比上月增加户,出帐收入比上月增加217.82万元万元,其中语音收入比上月增加,其中语音收入比上月增加205万元,增值业务增加万元,增值业务增加12.75万元(主要是短消息万元(主要是短消息+11.51万元);主营业务收入比上月增加万元);主营业务收入比上月增加247万元。
万元。
0500100015002009年1月256.8981168.74852.48316.2613.34-0.791110.62月256.7431123.88839.83284.0513.476.911075.93月277.4061341.71044.9296.814.99-8.561322.6出帐用户出帐收入语音收入增值业务网间结算省际结算主营业务一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况10G网网3月份各项收入环比、同比情况:
月份各项收入环比、同比情况:
-100-50050100150环比20.663217.82205.0712.751.52-15.47同比18.28946.4856.63-10.15-6.59-12.75出帐用户出帐收入语音收入增值业务收入网间结算净支出省际结算净支出一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况11移动增值业务情况:
移动增值业务情况:
本月移动增值业务收入与上月持平,其中短信增加本月移动增值业务收入与上月持平,其中短信增加9.7万元,万元,GPRS数据业务收入减少数据业务收入减少8.37万万元。
元。
0.00100.00200.00300.00
(1)移动数据业
(1)移动数据业务收入务收入257.05257.05232.09232.09232.02232.02a、短消息收入a、短消息收入148.82148.82123.76123.76133.49133.49b、炫铃收入b、炫铃收入35.7635.7635.5935.5935.2835.28d、GPRS数据业务d、GPRS数据业务收入收入40.6940.6943.9143.9135.5435.541月1月2月2月3月3月一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况12收入完成情况:
收入完成情况:
固网固网3月份完成主营业务收入月份完成主营业务收入200万元万元,完成年预算完成年预算2543万元的万元的7.9,完成月度预算,完成月度预算197.9万元的万元的101.3。
22.9101.3101.6本月集团客户调减数固专业省内跨区线路收入本月集团客户调减数固专业省内跨区线路收入58500元。
元。
197.9197.9200.4574.5574.5583.523542354583.500500500100010001500150020002000250025003月份3月份累计累计2009年度2009年度计划数计划数实际完成实际完成一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况13分公司日均收入(移动同口径环比增加分公司日均收入(移动同口径环比增加4.24万元):
万元):
按照按照09年预算计算日均收入为年预算计算日均收入为53.8万元万元,其中移动业务日均其中移动业务日均46.8万元万元,固网日均固网日均7.0万元。
万元。
0.020.040.060.0合计36.4836.8642.1643.7147.1147.2545.3945.2946.9444.1945.9540.3542.245.149.1GSM33.3433.3939.0145.7844.344.3542.6842.7344.3842.0743.838.6935.838.4342.67数固3.143.473.152.912.812.92.712.572.562.122.161.676.45.965.881月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009年1月2月3月一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况14分公司各月收入完成年预算占比:
分公司各月收入完成年预算占比:
3.00%3.00%5.00%5.00%7.00%7.00%9.00%9.00%11.00%11.00%GSM预算GSM预算6.88%6.88%6.70%6.70%8.09%8.09%8.79%8.79%8.82%8.82%8.82%8.82%9.03%9.03%9.07%9.07%8.89%8.89%8.65%8.65%8.27%8.27%7.99%7.99%GSM实际GSM实际6.50%6.50%6.30%6.30%7.70%7.70%固网预算固网预算7.78%7.78%7.03%7.03%7.78%7.78%8.29%8.29%8.57%8.57%8.29%8.29%8.92%8.92%8.92%8.92%8.63%8.63%8.69%8.69%8.41%8.41%8.69%8.69%固网实际固网实际7.71%7.71%7.35%7.35%7.90%7.90%1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况15利润完成情况(不含原固网数据):
利润完成情况(不含原固网数据):
3月份银川地区完成利润月份银川地区完成利润1038万元万元,比上月增加比上月增加205万元,累计实现利润万元,累计实现利润2729万元。
万元。
833833795795383810871087-49-4910381038合计移动数固上月上月本月本月16总结:
总结:
截至截至3月份累计完成年收入预算月份累计完成年收入预算20.9%(省分(省分22.5),比全),比全区收入完成进度低区收入完成进度低1.2;按照时间进度差;按照时间进度差4%,收入差,收入差825万元;按照分公万元;按照分公司预算司预算21.8%测算收入差测算收入差177万元。
各专业收入时间进度如下:
万元。
各专业收入时间进度如下:
一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况同口径全区同口径全区完成完成22.1%24.9%20.9%20.5%22.9%1.00%11.00%21.00%31.00%41.00%累计完成比例累计完成比例二、成本费用分析二、成本费用分析17总成本构成:
总成本构成:
3月份,总成本费用完成月份,总成本费用完成328.39万元,万元,比上月增加比上月增加75.2万元(主要是本月支付固网营销费用)成本万元(主要是本月支付固网营销费用)成本费用占收比为费用占收比为22.5。
其中其中:
主营业务成本支出主营业务成本支出243.96万元,环比增加万元,环比增加23.45万元;管理费用支出万元;管理费用支出83万元,环比增加万元,环比增加7.27万元;坏帐准备万元;坏帐准备86.07万元,环比增加万元,环比增加11.12万元;营业费用完成万元;营业费用完成454.5万元,环万元,环比增加比增加24.85万元;移动业务营业费用占收入比重达到万元;移动业务营业费用占收入比重达到10.1(预算(预算11.85%)。
)。
各项费用所各项费用所占份额占份额09年年2月份:
月份:
112月份:
月份:
坏帐准备坏帐准备11.9%11.9%主营成本主营成本31.3%31.3%营业费用营业费用48.0%48.0%管理费用管理费用8.9%8.9%坏帐准备坏帐准备8.4%8.4%主营成本主营成本20.7%20.7%营业费用营业费用64.3%64.3%管理费用管理费用6.6%6.6%二、成本费用分析二、成本费用分析18营业费用完成年预算:
营业费用完成年预算:
33月月环比增环比增加加本年累本年累计计0909年计年计划划完成年完成年预算比预算比重重四、减:
营业费用四、减:
营业费用(原联原联通业务通业务)175.85175.8524.8224.82454.52454.522754275416.5%16.5%
(一)业务宣传费
(一)业务宣传费4.004.002.122.125.885.88636329.5%29.5%
(二)广告费
(二)广告费3.343.340.320.3212.6012.60424230.0%30.0%(三)通信终端补贴费用(三)通信终端补贴费用.00.000.000.000.000.0000(四)代理佣金(四)代理佣金162.11162.1121.5121.51417.57417.572208220818.9%18.9%(五)渠道补贴费用(五)渠道补贴费用.00.000.000.000.000.0030300.0%0.0%(六)客户维系成本(六)客户维系成本6.406.400.870.8718.4718.471871879.9%9.9%二、成本费用分析二、成本费用分析19营业费用占收入比重营业费用占收入比重(09年预算:
移动业务占收比年预算:
移动业务占收比11.85,固网业务占收比固网业务占收比28.7%):
7.60%7.60%10.10%10.10%4.90%4.90%26.70%26.70%14.10%14.10%12.80%12.80%10.60%10.60%9.60%9.60%0.00%0.00%5.00%5.00%10.00%10.00%15.00%15.00%20.00%20.00%25.00%25.00%30.00%30.00%月月2月2月3月3月累计累计移动业务移动业务固网业务固网业务二、成本费用分析二、成本费用分析20各县区代办费占收入比重各县区代办费占收入比重(09年预算考核指标为年预算考核指标为9%):
):
佣金金额佣金金额收入金额收入金额占比占比(佣金佣金/收入收入)兴庆兴庆58.0258.02992.48992.485.85%5.85%金凤金凤22.3222.32258.33258.338.64%8.64%西夏西夏36.7136.71315.32315.3211.64%11.64%永宁永宁24.1924.19202.44202.4411.95%11.95%贺兰贺兰10.5010.50134.72134.727.79%7.79%灵武灵武9.869.86137.01137.017.20%7.20%宁东宁东16.5916.5945.4645.4636.49%36.49%二、成本费用分析二、成本费用分析21银川地区银川地区G网佣金支付对比:
网佣金支付对比:
2月月G网佣金环比减少网佣金环比减少40.7万元,其中一次性佣金环比减少万元,其中一次性佣金环比减少36.4万元,万元,增值业务佣金减少增值业务佣金减少1.07万元,代收话费佣金减少万元,代收话费佣金减少2.75万元。
本月新发展用万元。
本月新发展用户环比减少户环比减少1.5万户万户.0.00100.00200.00300.00发展用户数发展用户数8.398.397.867.8634.8934.8936.7936.7917.3717.3716.6816.6830.9230.9226.9126.9119.1119.1112.4612.4610.8610.868.358.3524.7024.709.719.71一次性佣金一次性佣金26.7026.7022.5622.5677.8677.8689.7389.7344.1644.1645.5145.5180.5880.5869.1469.1443.1043.1035.7535.7544.8144.8127.6827.6867.5667.5631.1231.12分次支付佣金分次支付佣金8.688.686.966.964.334.334.974.974.974.9721.3121.3127.0927.0910.4010.4010.5210.5221.8321.8313.7013.709.999.996.346.345.625.62话费分成佣金话费分成佣金37.0937.0932.1632.1649.1649.1652.8852.8859.5459.5453.0853.0849.4049.4049.1549.1545.8445.8442.8142.8141.4541.4534.9534.9526.5026.5026.6826.68奖励佣金奖励佣金0.040.040.030.030.590.5941.1341.130.750.757.807.800.210.210.200.201.821.820.400.400.200.206.336.330.110.110.110.11代收费佣金代收费佣金20.2220.2218.1118.1123.3123.3123.9523.9526.7226.7224.6524.6527.0227.0224.7224.7225.2525.2524.7524.7522.5822.5820.1020.1019.3119.3116.5516.55增值业务佣金增值业务佣金2.082.087.607.603.783.780.810.810.850.851.391.391.421.424.904.904.544.542.332.330.000.004.554.555.645.644.584.58追欠佣金追欠佣金1.401.401.351.351.591.592.262.262.002.002.372.371.761.762.162.162.252.251.861.862.572.570.670.670.890.890.980.9820082008年1月年1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月20092009年1月年1月2月2月二、成本费用分析二、成本费用分析22主营业务成本完成情况:
主营业务成本完成情况:
33月月环比增长环比增长累计累计
(一)主营业务成本
(一)主营业务成本92.0592.0523.4523.45243.96243.9611、人工成本、人工成本48.0148.01-1.93-1.93164.56164.5633、修理及运行维护费、修理及运行维护费.00.00.00.000.000.0044、低值易耗品摊销、低值易耗品摊销2.852.85.31.317.937.9366、业务费、业务费18.9518.954.934.9347.1247.12(11)房屋租赁费)房屋租赁费1.851.85.22.227.957.95(44)水电取暖动力费)水电取暖动力费7.057.052.132.1315.5415.54(55)邮政及通讯费)邮政及通讯费.08.08.03.031.281.28(66)车辆使用费)车辆使用费5.665.66.57.5712.2612.26(88)电信卡制作费)电信卡制作费1.211.21.32.322.912.91(1010)其他业务费)其他业务费2.722.721.691.696.006.00二、成本费用分析二、成本费用分析23管理费用完成情况:
管理费用完成情况:
33月月环比增加环比增加本年累计本年累计五、减:
管理费用五、减:
管理费用33.3533.357.277.2783.0183.01
(一)人工成本
(一)人工成本16.5416.54(2.63)(2.63)51.3951.39(四)低值易耗品摊销(四)低值易耗品摊销1.031.030.840.841.621.62(六)物业管理费(六)物业管理费.00.000.000.00.00.00(七)水电取暧动力费(七)水电取暧动力费.00.000.000.00.00.00(八)邮政及通讯费(八)邮政及通讯费1.321.320.480.482.312.31(九)车辆使用费(九)车辆使用费.00.000.000.00.05.05(十)办公费(十)办公费4.094.090.690.698.438.43(十一)业务招待费(十一)业务招待费4.714.713.133.138.058.05(十三)其他管理费用(十三)其他管理费用4.764.763.913.919.579.57业务招待费完成年预算业务招待费完成年预算34万元的万元的23.5。
二、成本费用分析二、成本费用分析24银银川川地地区区:
坏帐准备占收入比重(银川预算标准坏帐准备占收入比重(银川预算标准1.5):
):
2.6%2.6%2.5%2.5%2.4%2.4%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.6%2.6%2.6%2.6%2.6%2.6%2.6%2.6%本年累计本年累计GSMGSM坏帐占收入比重坏帐占收入比重二、成本费用分析二、成本费用分析252005年年-2009年移动业务各月欠费情况:
年移动业务各月欠费情况:
02040602005年17.2818.3821.0419.7116.9616.116.2216.2820.6315.9812.9817.152006年9.77.0512.12118.8620.6625.2120.6830.1419.6919.4323.832007年22.5119.9322.6725.5835.9734.5740.7243.1242.8634.9140.9133.32008年28.7619.426.9612.741.8631.7332.2233.232.1927.9933.0629.672009年25.8427.9245.391月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月n代销商欠缴话费通报:
截至4月1日,08年底以前年度欠款16万元,主要有五家(掌政6.8万元,众联4.4万元,海蓝3万元,凯升1.4万元.);4月1日欠
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