外汇投资高级技巧总结分析详解课件.ppt
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公司财务报表外汇:
国家经济形势,基本面分析,理论依据:
资本市场有效性内容:
货币(证券)价格能够根据新信息迅速调整,即现行价格包括了有关货币(证券)的全部信息。
举例:
现行的美国利率政策。
基本面分析,经济数据失业率(UnemploymentRate)非农数据(Non-FarmEmploymentChange)国内生产总值(GDP)利率(Rates)消费者物价指数(CPI)生产者物价指数(PPI),基本面分析,其他因素各国股市指数走势各国政府政策因素其他政治性因素全球投资者投资情绪,基本面实例,非农就业数据,基本面实例,EURUSD变化,基本面实例,政府政策因素,美元疲软利于美国出口,从而增加美国就业率。
直到,欧洲央行行长说话:
欧元升值不利于欧洲出口。
技术面分析,理论依据:
价格包容消化一切价格以趋势的方向演变历史会重演,K线图,K反映多空双方的力量对比。
在K线图中,阳线实体的长短代表多方力量的强弱;阴线实体的长短代表空方力量的强弱;上影线表示上方抛压,影线的长短代表抛压的大小;下影线表示下方接盘,影线的长短代表承接力量的大小。
K线图将买卖双方实际交战的结果表示出来,反映着动态的力量。
K线图,K线图,K线图,从单独一根K线对多空双方优势进行衡量,主要依靠实体的长度和上下影线的长度。
一般来说,上影线越长,下影线越短,阳线实体越短,越有利于空方;上影线越短,下影线越长,实体越长,越有利于多方。
上影线长于下影线,利于空方;下影线长于上影线,利于多方。
趋势,趋势的概念是技术分析的核心内容,是市场何去何从的方向.上升趋势为一系列依次上升的峰和谷;下降趋势为一系列依次下降的峰和谷;趋势有三种方向:
1)上升2)下降3)横向整理,上升趋势,下降趋势,横向整理,趋势线,趋势线有上升趋势线和下降趋势线上升趋势线是沿着相继的向上反弹底点连成一条直线,它位于走势图的下侧.下降趋势线是沿着相继的上冲高点连结的一条直线,位于价格上侧.,上升趋势线,1,2,3,4,5,6,下降趋势线,2,3,4,5,6,1,支撑线与阻力线,支撑,阻力,支撑,阻力,支撑,阻力,阻力,支撑,支撑与阻力的互换,支撑,阻力,上升趋势,下降趋势,支撑,阻力,支撑阻力交易系统,寻找阻力和支撑1,前期高点或者前期低点2,成交密集区域3,前日高点或者低点,开盘价4,习惯的数字(00,50)交易方法1,结合K线图,阻力位做空(轻仓),支撑位做多(轻仓),止损设置在阻力位之上,支撑位之下2,如果突破阻力位,反手做多(重仓);突破支撑位反手做空(重仓),止损设置在阻力位之下,支撑位之上。
价格形态,头肩顶(底)行情反转双顶(M)和双底(W)行情反转三角形(对称,上升,下降)旗形行情继续楔形行情继续,头肩顶(底)反转,左肩,右肩,头,颈线,A,A,目标点,头肩顶(底)交易系统,头肩顶形态目标位为头到颈线的距离.头部构成看空的K线组合.指标RSI,KD出现顶背离现象.突破上升趋势线回抽确认构成右肩卖点.下破颈线,回抽颈线构成卖点,双顶(M顶),A,B,C,D,E,双顶(M顶)交易系统,M头形态目标位为M头到颈线的距离。
前期高点出现看空的K线组合构成卖点。
指标RSI,KD出现顶背离和二次高位死叉。
下破上升趋势线构成卖点。
下破颈线,回抽颈线构成卖点。
上升三角形,平行线,上升三角形交易系统,上升三角形目标位为三角形的等高线。
指标RSI、KD顺应价格走势。
下探三角形的下轨构成买点。
上破、回抽三角形的上轨构成买点。
旗形,上升旗形下降旗形,楔形,上升楔形下降楔形,旗形、楔形,技术指标,领先指标振荡指标1,布林带(BollingerBands)2,相对强弱指数(RSI)滞后指标动能指标1,简单平均移动线(SMA)2,指数平均移动线(EMA),布林带介绍,衡量市场的波动性,收缩,收缩,扩张,布林带收缩市场安静状态布林带扩张市场激发状态,布林带交易系统,布林带反弹(theBollingerBounce),1,上轨和下轨分别充当阻力和支撑线止损设置阻力上方和支撑下方2,只适用于振荡行情,布林带交易系统,布林带收缩(Bollingersqueeze),1,趋势行情2,前期行情为盘整行情,布林带口收缩3,破位做单,相对强弱指数(RSI),预示趋势是否结束,价格上涨,RSI上涨,当读数触及70后,行情处于“超买”(overbought)状态,上涨动力衰竭,价格回调或行情反转,相对强弱指数(RSI),预示趋势是否结束,价格下跌,RSI下跌,当读数触及30后,行情处于“超卖”(oversold)状态,下跌动力衰竭,价格回调或行情反转,平均移动线(MA),定义:
“平均”是指最近n天收市价格的算术平均值;移动是指我们在计算中,始终采用最近n天的价格数据。
MA的用法,支撑作用,参数设定:
斐波那契数组1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,葛氏八法,葛氏八法,葛氏八法,葛氏八法,葛氏八法,葛氏八法实例,资金管理,假如有$10000的账户,当亏损$5000时,亏损百分比为50%当用$5000赚回来到$10000,资金增长率为100%结论:
亏钱容易,赚钱难!
资金管理实例,甲交易系统:
1,账户净值$10000;2,70%胜率(100次交易,70次赢利,30次亏损)3,风险报酬比1:
14,每笔交易承担2%的风险乙交易系统:
1,账户净值$10000;2,70%胜率(100次交易,70次赢利,30次亏损)3,风险报酬比1:
14,每笔交易承担10%的风险,资金管理实例,资金管理,风险报酬比(RisktoReward,R/R)丙交易系统:
R/R=1:
3胜率=70%10次交易,资金管理,高胜率与高R/R对比分析价位(建仓,平仓,止损,止盈)比分析趋势(上涨,下跌)重要!
个人交易系统的建立,发现交易个性分析账户情况建立系统规则测试,记录,优化交易系统,发现交易个性,交易个性分类:
持仓交易者(PositionTrader)持仓数月;经济形势;止损100500,止盈5001000波段交易者(SwingTrader)持仓数天;经济形势和技术指标;止损50100,止盈150400日内交易者(DayTrader)日内做单;经济形势和技术指标;止损2050,止盈70100,分析账户情况,仓位控制保证金$500以下,开仓量不得超过$10000(0.1手)保证金$5000以下,开仓量不得超过$50000(0.5手)保证金$10000以下,开仓量不得超过$100000(1手)风险承受能力风险偏好者,每单亏损承受量占总账户不超过5%风险厌恶者,每单亏损承受量占总账户不超过2%,建立系统规则,选择时间框架(三重法)取决于交易个性(M,W,D),(D,H4,H1),(H4,H1,M15)查看趋势的基本面资讯和确认指标(大时间框架)资讯:
经济形势,数据发布;指标:
两条快慢的MA分析建仓位置和仓量(建仓,止损,止盈)建仓:
小时间框架指标,阻力支撑,K线图止损:
阻力位之上,支撑位之下+不大于最大亏损止盈:
阻力位之下,支撑位之上,R/R比小于1平仓:
1,止盈或止损,2,根据技术指标或者K线,3,固定赢利点,测试,记录,优化交易系统,测试系统利用模拟仓连续进行20次交易,严格按照交易规则,执行交易计划记录交易日志记录最大单笔亏损,平均风险报酬比,胜率等优化系统最大单笔亏损不超过最大风险承受,风险报酬比小于1,利润分布均匀,而不是依赖少数几笔交易。
建立交易系统示范,交易设置:
账户资金$500交易量100010000(0.01手0.1手)风险厌恶每单风险承受2%日内交易时间框架(H4,H1,M15)MA1=5,MA2=13随即振荡指标,参数(10,3,3)布林带,参数(21,0,2),建立交易系统示范,交易规则进场规则:
基本面资讯与H4的MA指标确认趋势(涨/跌)跌:
止损设在阻力位之上,止盈在支撑位之上涨:
止损设在支撑位之下,止盈在阻力位之下如果,R/R小于1,随机振荡指标没有处于超买或超卖,则进场仓量设置,根据止损和2%的风险承受能力设置:
最大单笔亏损$10,如果止损30点,仓量0.03手止损50点,仓量0.02手止损100点,仓量0.01手,敬告,planyourtradesandtradeyourplans计划你的交易,交易你的计划,;外汇学习,外汇交易,外汇开户,炒外汇入门http:
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/炒外汇怎么赚钱,投资外汇怎样赚钱;外汇出资入门与技巧保罗都铎琼斯1987年10月,世界上大部分出资者丢掉沉重,而保罗.都铎.琼斯掌;管的都铎基金却取得62%的收益。
琼斯的体现一向超卓,从前连续5年保持着三位数的增加。
1992年底,欧洲钱银系统发生危机,琼斯数月内在外汇商场盈利十几亿美元。
琼斯从1976年做经纪人开端起步,第二年就赚了100多万美元佣钱。
1980年琼斯到纽约棉花生意所当现场生意员,几年之内賺了上千万。
1984年琼斯离开生意所,创建了都铎基金,从150万做起。
4年后,出资到他的基金的每1000美元已增值到1700多美元。
到1992年底,都铎基金总额已增加到60亿美元。
琼斯的生意生计并非一往无前。
1979年他逞强一次进单过多,成果连遇跌停板,等平单进场时资金丢掉达2/3。
他对自己几乎完全损失决计,懊丧至极,差一.点改行。
从那今后,他开端学会控制危险,遵循准则。
琼斯做单每天都是新的起点,昨天赚的成为曾经,今天从零开端。
每个月赔本最多不能超过10%。
琼斯有一些具体的做单准则,如不平均加单。
一批单子进场后,商场反走说明判别可能有问题,盲目加单平均价位虽然稍好,但假如方向错了,新加的单仅仅错上加错。
反过来讲,假如你信任方向没错,仅仅价位不够好。
那就不用过于计较。
琼斯认为.哪里进单不重要,关键是这一天你是看涨仍是看跌。
琼斯认为.做单最重要的是防卫而不是进攻。
他每天都假设自已进的每一张单都是错的,事前设好止蚀位,这样对一次会最多赔多少心里有数。
决计必定要有,但适可而止。
琼斯的做单战略异乎寻常。
他不愿意随大流,很少追势,总喜爱在转势之时挣钱。
他自认为是最大的时机主义者。
一旦发现这种时机,他便进场兜底或抛顶,错了马上就砍单,然后再试,往往是试了几回今后开端赚大钱。
商场上许多人认为一味找底或顶很危险,要赚饯最好抓势的中段。
琼斯十多年来却成功地抓住了不少的顶和底。
琼斯的理论是,跟势的人要在中段挣钱,止蚀单就得设得很远,一旦被逼砍单,丢掉就很大。
再说商场只要15%的情况下才有势,其他时间都是横走。
所以他比较喜爱做两端。
琼斯觉得外汇商场任何人都操作不了。
琼斯还留心听取同行的定见,特别是战绩较佳的同行。
假如自己定见和他们一起,他就多做一点,假如有很大*屏蔽的关键字*,他就张望。
原本他看好某一种钱银想买进,但得知某位高手在抛出时,他就耐性等候。
比及有一天商场开端走平,那人说我看该进场了,他就进场大买特买。
琼斯在具体分析手法方面最椎崇“艾略特波澜”理论。
他认为自已的成功很大一部分应归功于这一周期理论。
艾略特波澜理论是凭借黄金分割法计算商场涨跌周期的一种分析办法,在股市和期货商场广为选用。
琼斯认为外汇商场也不例外。
吃透艾略特波澜理论后,能够帮你找到许多低危险高收益的进单时机。
谈到成功的窍门,琼斯认为自已的利益是超逸。
任何现已发生的事都成为曾经,3秒钟之前发生的事无关紧要,关键是下一步怎样办。
感情上离商场要远一点,曾经的看法不对就得及时批改。
思想要敞开,决计要坚决。
他自已虽然偏好做两端,找逆转,但都铎基金也选用了几套跟势的电脑生意系统,成果也很不错。
琼斯认为,好的生意员应该比电脑系统能挣钱,因为人脑能够灵活变通,更快地习惯商场的变化,以及不同商场之间的差异。
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他进单的规模之大令人咋舌,一次进几亿美元。
乃至几十亿美元是家常使饭。
由于他的超卓成就,铺之以索罗门公司的财力,他主持的外汇部在全世界上百家银行共有800亿美元的信用额度,每年从外汇商场赚取的赢利数以亿计。
幽默的是,利普舒茨刚初步做外汇时,对外汇商场的了解几乎等于零。
1982年,费城生意所新开外汇期权生意,当时外汇部只有利普舒茨做过期权,所以他被委任担任这一业务。
利普舒茨在伙伴的协助下建立了一个关系网。
他认为做外汇主要靠消息灵通,赚大钱的都是被银行同业所接受的人。
大户的动向影响商场,一些严峻消息得到的早也能赚钱。
当然大部分消息是揭露的,关键是看怎么分析。
信息的运用要灵敏,要看商场的回应。
利普舒茨认为德国一致对外汇商场的影响最能阐明问题。
当柏林墙倒下时,商场的心情是,这下子大家都要把钱投到东德去,所以马克要大涨。
过了一阵子商场意识到,德国一致后要吸收东德尚需时日,所以把钱投并去不明智。
商场是怎么改变他的观点呢?
无非是德国总理科尔的一次说话,美国国务卿贝克的一句谈论,东德的高失业率以及东德人对西德的过高期望,等等。
出资界初步意识到重建东德谈何容易。
等这种主意占了优势后,马克便初步大跌。
实际上很早就有人持这种观念,但商场走向往往取决于某一个时刻商场的焦点。
这就需要同商场的参与者通气,并非每个人都往一处想,但大家的注意力是可以察觉得到的。
比方某一天市场注重利率差,第二天又强调经济增加。
有个详细比方可以看出利普舒茨处理人际关系的功夫。
他做期权遇到对手因疏漏来求情时从不心慈手软,一定要对方实行合约。
但有一次破例。
那天,他发现费城生意所的一位外汇生意员报价比市价明显低100点。
他去询价,对方报价照旧,他当即买进50张合约。
接着他又要求对方再报价成果仍是相同。
他客气地要对方再核实,答复是照旧,他接连又吃进950张。
另一家大公司发现这一差错后也吃进了好几百张。
过了一会儿利普舒茨再去问价,那位粗心的外汇生意员仍旧没有察觉。
利普舒茨使问他1000张单卖不卖。
这下子对方吓坏了,一向才发现自己完蛋了。
这时候利普舒茨手下留情,告诉他除了头50张外,其他一笔勾销,对方感激不尽。
利普舒茨往后说明,他完全是出于长远利益考虑。
当时,费城生意所刚展开外汇期权生意不久,若把外汇生意员杀垮,这一新市场或许也会天折。
这对索罗门公司也没什么长处。
多年后,那人成了一家大户的首席现场生意员,给索罗门公司提供了许多便利。
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