转账凭证电子版.docx
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转账凭证电子版
转账凭证
2011年12月1日转字第1号
摘要
总账科目
明细科目
记
账
借方金额
记
账
贷方金额
附单据张
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
追加投资机器设备
固定资产
机器设备
1
0
0
0
0
0
0
0
0
实收资本
投资者追加投资
1
0
0
0
0
0
0
0
0
合计
¥
1
0
0
0
0
0
0
0
0
¥
1
0
0
0
0
0
0
0
0
会计主管记账复核制单
转账凭证
2011年12月1日转字第2号
摘要
总账科目
明细科目
记
账
借方金额
记
账
贷方金额
附单据张
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
购入材料,运输中
在途物资
材料
1
0
0
0
0
0
0
0
应交税费
应交增值税
1
7
0
0
0
0
0
应付账款
某工厂
1
1
7
0
0
0
0
0
合计
¥
1
1
7
0
0
0
0
0
¥
1
1
7
0
0
0
0
0
会计主管记账复核制单
转账凭证
2011年12月7日转字第3号
摘要
总账科目
明细科目
记
账
借方金额
记
账
贷方金额
附单据张
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
12月1日材料验收入库
原材料
材料
1
0
8
0
0
0
0
0
在途物资
材料
1
0
0
0
0
0
0
0
运杂费
8
0
0
0
0
0
合计
¥
1
0
8
0
0
0
0
0
¥
1
0
8
0
0
0
0
0
会计主管记账复核制单
转账凭证
2011年12月8日转字第4号
摘要
总账科目
明细科目
记
账
借方金额
记
账
贷方金额
附单据张
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
买材料,冲销预付账款
原材料
X材料
1
5
0
0
0
0
0
0
1
5
0
0
0
0
0
0
预付账款
某工厂
合计
¥
1
5
0
0
0
0
0
0
¥
1
5
0
0
0
0
0
0
会计主管记账复核制单
转账凭证
2011年12月9日转字第5号
摘要
总账科目
明细科目
记
账
借方金额
记
账
贷方金额
附单据张
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
生产领用材料
生产成本
甲产品
1
3
0
0
0
0
0
0
乙产品
1
2
0
0
0
0
0
0
制造费用
生产车间
8
0
0
0
0
0
0
管理费用
行政管理部门
7
0
0
0
0
0
0
原材料
材料
4
0
0
0
0
0
0
0
合计
¥
4
0
0
0
0
0
0
0
¥
4
0
0
0
0
0
0
0
会计主管记账复核制单
转账凭证
2011年12月10日转字第6号
摘要
总账科目
明细科目
记
账
借方金额
记
账
贷方金额
附单据张
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
销售商品,未收款
应收账款
1
1
7
0
0
0
0
0
0
主营业务收入
商品
1
0
0
0
0
0
0
0
0
应交税费
应交增值税
1
7
0
0
0
0
0
0
合计
¥
1
1
7
0
0
0
0
0
0
¥
1
1
7
0
0
0
0
0
0
会计主管记账复核制单
转账凭证
2011年12月12日转字第7号
摘要
总账科目
明细科目
记
账
借方金额
记
账
贷方金额
附单据张
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
结算本月应付工资
生产成本
甲产品
1
4
0
0
0
0
0
0
乙产品
1
2
0
0
0
0
0
0
制造费用
生产成本
6
0
0
0
0
0
0
管理费用
生产车间
8
0
0
0
0
0
0
应付职工薪酬
行政管理部门
4
0
0
0
0
0
0
0
合计
¥
4
0
0
0
0
0
0
0
¥
4
0
0
0
0
0
0
0
会计主管记账复核制单
转账凭证
2011年12月16日转字第8号
摘要
总账科目
明细科目
记
账
借方金额
记
账
贷方金额
附单据张
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
生产线投入生产
固定资产
生产线
2
0
0
0
0
0
0
0
0
在建工程
2
0
0
0
0
0
0
0
0
合计
¥
2
0
0
0
0
0
0
0
0
¥
2
0
0
0
0
0
0
0
0
会计主管记账复核制单
转账凭证
2011年12月16日转字第9号
摘要
总账科目
明细科目
记
账
借方金额
记
账
贷方金额
附单据张
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
报销李利差旅费
管理费用
差旅费
4
8
0
0
0
0
其他应收款
李利
4
8
0
0
0
0
合计
¥
4
8
0
0
0
0
¥
4
8
0
0
0
0
会计主管记账复核制单
转账凭证
2011年12月18日转字第10号
摘要
总账科目
明细科目
记
账
借方金额
记
账
贷方金额
附单据张
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
销售预收款产品
预收账款
5
0
0
0
0
0
0
0
主营业务收入
5
0
0
0
0
0
0
0
合计
¥
5
0
0
0
0
0
0
0
¥
5
0
0
0
0
0
0
0
会计主管记账复核制单
转账凭证
2011年12月25日转字第11号
摘要
总账科目
明细科目
记
账
借方金额
记
账
贷方金额
附单据张
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
销售中应交的各种税费
营业税金及附加
2
0
0
0
0
0
0
0
应交税费
2
0
0
0
0
0
0
0
合计
¥
2
0
0
0
0
0
0
0
¥
2
0
0
0
0
0
0
0
会计主管记账复核制单
转账凭证
2011年12月26日转字第12号
摘要
总账科目
明细科目
记
账
借方金额
记
账
贷方金额
附单据张
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
结转销售出材料的实际成本
其他业务成本
材料
2
2
0
0
0
0
0
原材料
2
2
0
0
0
0
0
合计
¥
2
2
0
0
0
0
0
¥
2
2
0
0
0
0
0
会计主管记账复核制单
转账凭证
2011年12月29日转字第13号
摘要
总账科目
明细科目
记
账
借方金额
记
账
贷方金额
附单据张
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
清查原材料,盘亏
待处理财产损益
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
原材料
合计
¥
1
0
0
0
0
0
0
¥
1
0
0
0
0
0
0
会计主管记账复核制单
转账凭证
2011年12月30日转字第14号
摘要
总账科目
明细科目
记
账
借方金额
记
账
贷方金额
附单据张
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
原材料盘亏系仓库管理人员舞弊
其他应收款
仓库管理人员
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
待处理财产损益
合计
¥
1
0
0
0
0
0
0
¥
1
0
0
0
0
0
0
会计主管记账复核制单
转账凭证
2011年12月31日转字第15号
摘要
总账科目
明细科目
记
账
借方金额
记
账
贷方金额
附单据张
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
计提固定资产累计折旧
制造费用
生产部门
2
8
0
0
0
0
0
0
管理费用
行政部门
1
2
0
0
0
0
0
0
累计折旧
4
0
0
0
0
0
0
0
合计
¥
4
0
0
0
0
0
0
0
¥
4
0
0
0
0
0
0
0
会计主管记账复核制单
转账凭证
2011年12月31日转字第16号
摘要
总账科目
明细科目
记
账
借方金额
记
账
贷方金额
附单据张
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
结转制造费用到生产成本
生产成本
甲产品
2
5
2
0
0
0
0
0
乙产品
1
6
8
0
0
0
0
0
制造费用
4
2
0
0
0
0
0
0
合计
¥
4
2
0
0
0
0
0
0
¥
4
2
0
0
0
0
0
0
会计主管记账复核制单
转账凭证
2011年12月31日转字第17号
摘要
总账科目
明细科目
记
账
借方金额
记
账
贷方金额
附单据张
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
- 配套讲稿:
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