市医保处部门决算.docx
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市医保处部门决算.docx
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市医保处部门决算
2017年市医保处部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职能
负责贯彻落实全市职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、大额医疗救助、国家公务员医疗补助、特保人员医疗保障等政策。
负责全市城镇基本医疗保险市级统筹及门诊统筹的实施工作;负责全市城镇各项医疗保险制度运行情况的评估、监测分析、统计等工作;编制全市城镇医疗保险基金预决算;对全市医疗保险基金的收支管理工作进行指导监督、稽核;负责市级管理的参保单位及其职工或居民基本医疗保险、大额医疗救助、国家公务员医疗补助、特保人员医疗统筹金的筹集、管理和支付工作;负责市级管理的参保单位、参保人员医疗保险关系的建立、中断、转移、接续和终止手续,指导企业建立补充医疗保险制度;负责医疗保险参保人员的医疗服务管理。
审核支付各类参保人员(含特保人员)医疗保险待遇。
并对享受医疗保险统筹基金待遇支付的人群医疗消费情况进行监督检查;对定点单位执行医疗保险政策及有关协议情况进行指导、监督、检查、考核。
二、机构设置
市医保处为副处级全额拨款事业单位,隶属市人力资源和社会保障局管理,内设办公室、财务科、稽查科、统筹科、业务科、居民科、门诊统筹科7个业务科室。
第二部分2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
360.53
社会保障和就业支出
30
347.79
二、上级补助收入
2
31
三、事业收入
3
32
四、经营收入
4
33
五、附属单位上缴收入
5
34
六、其他收入
6
35
7
36
8
37
9
38
10
39
11
40
12
41
13
42
14
43
15
44
16
45
17
46
18
47
19
48
20
49
21
50
22
51
23
52
24
53
本年收入合计
25
360.53
本年支出合计
54
347.79
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
上年结转和结余
27
37.43
年末结转和结余
56
50.18
28
57
合计
29
397.97
合计
58
397.97
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
360.53
360.53
208
社会保障和就业支出
360.53
360.53
20801
人力资源和社会保障管理事务
355.73
355.73
2080109
社会保险经办机构
355.73
355.73
20805
行政事业单位离退休
4.8
4.8
2080502
事业单位离退休
4.8
4.8
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
347.79
301.38
46.41
208
社会保障和就业支出
347.79
301.38
46.41
20801
人力资源和社会保障管理事务
342.99
296.58
46.41
2080109
社会保险经办机构
342.99
296.58
46.41
20805
行政事业单位离退休
4.80
4.80
0.00
2080502
事业单位离退休
4.80
4.80
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
360.53
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
七、社会保障和就业支出
21
347.79
347.79
8
22
本年收入合计
9
360.53
本年支出合计
23
347.79
347.79
年初财政拨款结转和结余
10
37.43
年末财政拨款结转和结余
24
50.18
50.18
一般公共预算财政拨款
11
37.43
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
397.97
合计
28
397.97
397.97
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
347.79
301.38
46.41
208
社会保障和就业支出
347.79
301.38
46.41
20801
人力资源和社会保障管理事务
342.99
296.58
46.41
2080109
社会保险经办机构
342.99
296.58
46.41
20805
行政事业单位离退休
4.80
4.80
0.00
2080502
事业单位离退休
4.80
4.80
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
238.09
302
商品和服务支出
37.25
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
78.26
30201
办公费
3.53
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
74.57
30202
印刷费
3.63
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
24.07
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
4.19
30204
手续费
0.10
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.20
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
31.89
30206
电费
6.99
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
16.74
30207
邮电费
1.24
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
8.37
30208
取暖费
3.18
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
4.96
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
26.05
30211
差旅费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
3.95
30213
维修(护)费
2.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.06
30215
会议费
0.25
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.24
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
15.12
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
8.73
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
6.32
30231
公务用车运行维护费
2.44
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.36
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
264.13
公用经费合计
37.25
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
(市医保处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
3.00
0.00
3.00
0.00
3.00
0.00
2.86
0.00
2.86
0.00
2.86
0.00
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明
一、2017年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2017年度收入总计397.97万元,支出总计347.79万元。
与2016年相比,收入总计增加100.15万元,同比增加33.6%;支出总计增加82.72万元,同比增加31.2%。
(二)收入决算情况
2017年度本年收入360.53万元,其中:
财政拨款收入360.53万元,占100%。
(三)支出决算情况
2017年度本年支出347.79万元,其中:
基本支出301.38万元,占86.66%;项目支出46.41万元,占13.34%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收入决算总计397.97万元,其中:
一般公共预算财政拨款360.53万元,占90.59%;年初财政拨款结转和结余37.43万元,占9.41%。
2017年度财政拨款支出决算总计347.79万元,其中:
社会保障和就业支出347.79万元,占100%。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为347.79万元,占本年支出合计的100%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加82.72万元,增加31.2%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为384.05万元,支出决算为347.79万元,完成年初预算的90.56%。
决算数小于预算数的主要原因:
2017年精神文明奖和13月工资在2018年发放。
其中:
1、社会保障和就业(类)。
年初预算为384.05万元,支出决算为:
347.79万元,完成年初预算的90.56%。
决算数小于预算数主要原因是2017年精神文明奖和13月工资在2018年发放。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算301.38万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费264.13万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费37.25万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
日照市社会医疗保险事业处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.86万元,其中:
公务用车购置及运行维护费2.86万元。
2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.14万元,主要原因是厉行节约,严控经费支出。
其中:
公务用车购置及运行费比年初预算数减少0.14万元。
公务用车购置及运行费减少的主要原因是落实中央八项规定,厉行节约,控制车辆运行成本。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2017年市医保处无因公出国费用支出。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中:
公务用车运行维护费2.86万元。
主要用于燃料费、维修费、过路过桥费和保险费支出。
2017年市医保处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2017年,市医保处无公务接待,公务接待费用为0。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
医保处为财政全额拨款的公益性事业单位,不属于机关行政运行经费统计范畴。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购金额2.48万元,其中:
政府采购货物金额2.48万元,为购置打印机2台,一体机5台。
(三)国有资产占用情况说明
截至2017年底,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是医保处于2006年自筹资金购置的面包车1辆,用于医保基金稽核使用;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,市医保处高度重视预算绩效管理工作,着力建设以提升预算资金绩效为主线、以绩效目标实现为向导、以支出绩效评价为手段、以评价结果应用为保障的绩效评价体系,取得了良好的成效,评价范围明显扩大、重点评价全面开展、结果应用实质突破。
我处要求在完成市财政局规定的试点项目全套绩效评价基础上,结合预算管理,将所有项目均纳入内部绩效评价范围。
从评价结果来看,评价工作组织程序规范,评价指标体系合理,评价标准科学,数据来源可靠,对绩效反映全面准确。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指由市级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
如:
xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:
指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):
指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
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