30万纱锭紧密纺项目可行性研究报告.docx
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30万纱锭紧密纺项目可行性研究报告
退城进园及30万纱锭紧密纺项目
可行性研究报告
附表
1、财务汇总表
2、项目投资现金流量表
3、项目资本金现金流量表
4、利润与利润分配表
5、财务计划现金流量表
6、项目总投资使用计划与资金筹措表
7、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
8、总成本费用估算表
9、固定资产折旧费估算表
10、流动资金估算表
附件
项目委托书
附图
1、厂区平面图
2、建设项目地理位置图
1总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
退城进园及30万纱锭紧密纺项目
1.1.2承办单位名称及主要负责人
项目承担单位:
xxxxxxxxx有限公司
企业性质:
民营股份制
项目负责人:
xxxx
项目联系人:
xxxx
联系电话:
xxxx
1.1.3承办单位概况
xxxxxxxxxxxxxxx有限公司是2003年5月组建的股份制有限公司,其前身是原国营xxxx棉纺织厂,始建于1976年,位于xxxxxxxx街150号,占地142亩(约10万平方米)。
xxxxxxxxxxxxxxx有限公司初建时是3万纱锭,800台布机的规模,经过近几年的发展,现已成为拥有纱锭10万枚,线锭2万枚,精梳机8套,倍捻机21台,固定资产2亿元,员工1300人,各类专业技术人员200余人的大型纺织企业。
公司技术力量雄厚,拥有现代化的管理体系和检测手段。
主要产品为从10支~140支及范围内的各种规格的纯棉,涤棉,混纺纱和竹节纱,包芯纱及新型纤维纱线的十几个类别、几十个品种。
2009年“xxxx”牌棉本色纱线被评为“山东省名牌产品”。
2009年xxxxxxxxxxxxxxx有限公司被农业发展银行、工商银行均授予AA十等级信用企业,被工商局授予“重合同,守信用”先进单位,公司连年被xxxx市委、市政府评为“先进企业”和“明星企业”。
企业近三年经济指标明细见表1-1。
表1-1近三年财务经济指标明细表单位:
元
指标
2009年
2010年
2011年
销售收入
225239879
279243168
340991304
毛利润
10226526
14322387
16153617
销售毛利润率
4.54%
5.13%
4.74
净利润
7507098
10876790
12045411
销售利润率
4.44%
5.19%
3.53%
资产负债率
28.50%
31.41%
41.13%
净资产额
11687286
124402077
136517488
税金
5158284
7684862
12593025
xxxxxxxxxxxxxxx有限公司现有厂区空间狭小,仓储能力不足,已不能再扩大生产规模,设备装备水平相对于当今新型纺织设备也存在一定的差距。
随着xxxx市“退城进园”政策的提出,为了满足城市规划发展的需要,为了维护城区的稳定,为了企业的进一步发展,公司经慎重研究,决定实施“退城进园”,将企业整体搬迁至xxxxxxxx经济开发区,延用企业部分现有生产设备,除淘汰部分旧设备外,还需购置自动化、连续化程度较高的设备。
并改造现有设备,扩大生产规模,提高企业技术装备素质,提高企业核心竞争力,培植企业发展后劲,以推动企业飞跃式发展。
1.2可行性研究报告编制依据和原则
1.2.1编制依据
(1)建设单位关于编制《xxxxxxxxxxxxxxx有限公司退城进园及30万纱锭紧密纺项目可行性研究报告》的委托书;
(2)《山东省经贸委发布加快提升工业装备水平的宏观调控政策》(2007年7月);
(3)《纺织工业“十二五”科技进步纲要》;
(4)《投资项目可行性研究指南(试用版)》;
(5)《产业结构调整指导目录(2011年本)》;
(6)各有关职能部门的证明性、支持性材料;
(7)项目单位提供的有关项目的基础性资料、数据;
(8)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
(9)现行有关法律法规、技术规范、规定及标准。
1.2.2编制原则
根据本项目的特点,可行性研究报告编制所遵循的原则是:
(1)认真贯彻执行国民经济建设方针、政策和基本建设程序。
(2)本着投资省、建设快、尽快发挥投资效果的原则,建设项目确保满足生产要求,辅助生产系统和生活设施的设置尽量依托xxxx经济开发区设施的原则。
(3)对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。
(4)根据生产的产品,选择合适的生产工艺路线和工艺流程,对生产设备进行选型和配置。
(5)在保持建设合理、安全、有利生产、方便管理的情况下,统筹规划,做到布局合理、节约用地;生产装置相对集中、联合控制、统一管理;公用工程和辅助设施尽可能靠近负荷中心,采用集中和分散相结合的方式,以达到少投入、多产出和快产出、高效益的目的。
(6)严格按照国家社会、行业和地区长远发展规划及有关产业政策、技术政策的要求,积极贯彻执行环境保护,“三废”治理、劳动保护、安全卫生消防方面的法规及其与主体工程建设实行“三同时”的原则,使企业在获得经济效益的同时,也同样获得环境效益和社会效益。
(7)贯彻“安全第一、预防为主”的方针,确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求,保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康。
1.3研究的范围和内容
项目建设背景及建设必要性
市场预测
建设条件和厂址选择
建设规模和产品方案
技术方案、设备方案和工程方案
主要原材料、动力供应
总图运输与公用辅助工程
节能措施
环境影响评价
劳动保护与安全卫生
消防
组织机构与人力资源配置
项目实施进度
招标方案
投资估算与融资方案
财务评价
1.4项目概况
1.4.1建设地点
该项目建设地点位于山东省xxxx市xxxx经济开发区xxxxxxxx路以南,xxxx路以西。
交通便利,地理位置优越。
1.4.2建设内容
本项目占地面积约420亩,主要建设生产车间3座,仓库1座,原棉库3座,成品库1座,单身宿舍2座,食堂1座,综合楼1座,总建筑面积为225482m2。
本项目拟淘汰比较落后的现有设备180台套,保留近几年新增加的设备332台套,并购置自动化、连续化程度较高的设备532台套,项目完成后达到30万纱锭的生产规模。
1.4.3主要建设条件
本项目建设地点位于xxxxxxxx经济开发区。
该地区交通便利,通讯发达,配套设施齐全。
施工条件良好,建设条件完全具备。
1.4.4劳动定员
本项目需劳动定员3000人,现有员工1300人,需新增劳动定员1700人。
1.4.5项目实施进度
本项目于2012年3月进入建设阶段,项目建设期共计5年,第3年开始边建设边投产,项目建设期第3年、第4年为10万纱锭的生产规模,项目建设期第5年达到20万纱锭的生产规模,项目第6年开始达到30万纱锭的生产规模。
1.4.6投资估算
该项目规模总投资为70585.55万元,项目建设投资为69596.16万元,其中建筑工程费22184.4万元,设备购置费为26890万元,安装工程费为2739万元,工程建设其他费用为11455.84万元,预备费为6326.92万元;铺底流动资金为989.39万元。
该项目规模总投资为70585.55万元,全部由企业自筹。
1.4.7财务效益
该项目达产年年营业收入(含税)为120000万元,生产期平均年税后利润为12400.56万元,财务内部收益率为19.33%,财务净现值为25416.54万元,投资回收期为6.85年(含建设期)。
该项目内部收益率大于所设定的项目基准收益率12%,项目财务效益是可接受的。
项目生产期平均年增值税为7113.9万元,所得税为4133.52万元。
1.4.8简要结论
通过对本项目进行的可行性研究可以看出,本项目不仅投资风险小,而且经济效益、社会效益、环保效益显著,因此本项目是可行的。
1.5主要经济技术指标
表1-2主要经济技术指标汇总表
序号
名称
单位
指标
说明
1
项目规模总投资
万元
70585.55
1.1
建设投资
万元
69596.16
其中:
基本预备费
万元
6326.92
其中:
涨价预备费
万元
1.2
建设期利息
万元
1.3
铺底流动资金
万元
989.39
2
营业收入(含税)
万元
104492.31
生产期平均
3
营业税金及附加
万元
711.39
生产期平均
增值税
万元
7113.9
生产期平均
4
总成本费用
万元
80132.94
生产期平均
5
利润总额
万元
16534.08
生产期平均
6
所得税
万元
4133.52
生产期平均
7
税后利润
万元
12400.56
生产期平均
8
财务盈利能力分析
8.1
财务内部收益率
项目投资所得税前
%
23.93
项目投资所得税后
%
19.33
项目资本金
%
19.64
8.2
财务净现值
项目投资所得税前
万元
44123.93
ic=12%
项目投资所得税后
万元
25416.54
8.3
项目投资回收期
含建设期
静态投资所得税前
年
6.85
静态投资所得税后
年
7.56
动态投资所得税前
年
8.46
动态投资所得税后
年
10.09
8.4
总投资收益率
%
22.88
8.5
项目资本金净利润率
%
17.57
9
清偿能力分析
年
9.1
财务比率
资产负债率
%
9.41
达产年
流动比率
%
675.29
达产年
速动比率
%
605.19
达产年
9.2
借款偿还期
年
含建设期
10
盈亏平衡点
%
59.81
生产期平均
11
建筑面积
m2
225482
12
年操作天数
天
300
13
棉纱产量
吨/年
40000
2项目建设背景及建设必要性
2.1项目建设背景
2.1.1企业背景分析
xxxxxxxxxxxxxxx有限公司的前身是原国营xxxx棉纺织厂,始建于1976年,占地142亩,初建时是3万纱锭,800台布机的规模,经过近几年的技术改造,达到10万纱锭的现有规模。
但现有厂区空间狭小,仓储能力不足,已不能再扩大生产规模,设备装备水平相对于当今新型纺织设备也存在一定的差距,不能很好的适应当今市场的需要。
随着xxxx市“退城进园”的提出,为了满足城市规划发展的需要,为了维护城区的稳定,为了企业的进一步发展,公司经慎重研究,决定实施“退城进园”,将企业整体搬迁至xxxxxxxx经济开发区,扩大生产规模,提高企业技术装备素质,提高企业核心竞争力,培植企业发展后劲,以推动企业飞跃式发展。
2.1.2xxxxxxxx经济开发区背景分析
山东xxxxxxxx经济开发区位于xxxx县城北部xxxx街道办事处境内,2006年3月被山东省人民政府批准为省级经济开发区。
开发区总体规划面积17平方公里,起步区规划面积6平方公里。
蒙馆、临莘、聊莘三条省到贯穿开发区,交通极为便利。
为了改善投资环境,开发区管委会采用多渠道投资方式,实施了道路、电力、热力、供排水、通讯等基础设施建设。
开发区道路里程30公里,形成了“四纵四横”的路网格局,6万吨的污水处理厂已投入使用,110万千付的变电站正在建设之中。
经过几年的发展,开发区已初具规模,入区企业达到100余家,总投资累计达45亿元,项目涉及纺织、化工、食品、饲料、电子、电力、塑胶、印刷等行业,同时,为了使开发区运行更加合理科学,成立了精细化工聚集区,占地面积达1200余亩。
境外投资主体涉及日本、韩国、澳大利亚、波兰等国家,产品销往美国、英国、俄罗斯、秘鲁、南非、韩国、中东等30多个国家和地区。
“
由此可见,xxxxxxxx经济开发区良好的投资环境为本项目的实施打下了良好的基础。
2.2项目建设的必要性
2.2.1符合国家相关产业政策
1、《产业结构调整指导目录(2011年本)》中第一类“鼓励类”中第20项“纺织”中第6条“、采用紧密纺、低扭矩纺、赛络纺、嵌入式纺纱等高速、新型纺纱技术生产多品种纤维混纺纱线及采用自动络筒、细络联、集体落纱等自动化设备生产高品质纱线”,本项目属国家鼓励类项目。
并且本项目采用的工艺和使用的设备均为国家鼓励使用的新工艺和新设备。
2、2007年7月,山东省经贸委发布加快提升工业装备水平的宏观调控政策。
今后几年内,我省将重点围绕十大行业的关键环节,积极采用先进技术、工艺和设备改造现有企业,加快淘汰落后设备。
纺织行业,淘汰超期服役、精度差、原材料消耗高的纺纱、织布和印染设备。
采用清梳联、精梳机、自动络筒机、无梭布机,大力实施棉纺“三无一精”(无卷、无梭、无接头和精梳)改造。
积极推行环保、节能、节水、清洁生产的印染加工技术和先进设备。
3、《纺织工业“十二五”科技进步纲要》中指出:
“纺纱设备重点推广清梳联设备、自动络筒机、集聚(紧密)环锭细纱机等,到2015年,国产清梳联设备占清梳联设备总量达到85%,国产自动络筒机占有率达到70%,集聚(紧密)环锭细纱机市场占有率成为主流,市场占有率达到90%。
”
本项目的建设符合当前国家产业政策。
2.2.2符合xxxx地方发展规划
根据目前城区发展规划,厂区现有位置处于县城黄金地段,紧临居民区及商业区,并且企业为24小时连续生产,对企业周围的环境影响较大,对居民的正常生活、商业的正常和城市形象产生了一定的消极影响。
因此,本项目的实施对确保当地社会稳定及经济增长有着一定的积极作用,有利于城市整体功能的发展,有利于优化城区功能布局,有着良好的社会效益。
本项目的实施可以充分发挥当地的资源及能源优势,促进当地的经济发展。
综上所述,本项目建设符合地方发展规划。
2.2.3本项目的实施有利于企业的发展
xxxxxxxxxxxxxxx有限公司近几年取得了飞速发展,但仓储能力不足、空间狭小、规模不大等制约因素逐渐显露,搬迁成为发展道路上必走的一步。
本项目选址在xxxxxxxx经济开发区,区内道路、电力、热力、供排水、通讯等基础设施条件优越,本项目的实施有利于节省运行费用,改善劳动条件,提高了产品质量,扩大了生产规模,,更有利于企业的发展,提高该企业的竞争力。
2.2.4具有积极的示范、推动作用
本项目拟将企业从xxxxxxxx街迁至xxxxxxxx经济开发区,符合xxxx市“退城进园”的政策要求及xxxx市的发展规划,有利于企业的发展。
因此,本项目的实施,对于“退城进园”政策的实施,以及对当地相关行业的发展起到积极的示范、推动作用。
本项目不是简单地搬迁,而是把搬迁与改造相结合。
在搬迁之际,可以引进先进的生产工艺和设备,实现企业飞跃发展。
企业原占用的土地可用于城市建设,促进城市整体功能的发展,改善城区环境,可形成政府、企业、居民多赢的局面。
因此本项目的建设是非常有必要的。
3市场预测
3.1纺织行业基本情况分析
纺织行业在我国国民经济发展中占有重要的地位。
一方面,纺织行业是我国的传统优势行业,纺织产品也是我国重要的外贸产品。
纺织行业在我国经济发展中起到重要的支柱作用。
另一方面,作为服装等日用产品的主要原料,纺织行业的发展速度也将决定着服装等产业的供求关系和价格变动。
纺织行业的快速发展对我国经济平稳运行和保持物价稳定有着至关重要的意义。
近年来,随着我国经济的快速增长,GDP始终保持在较高增速水平。
纺织行业也随之保持快速的增长。
因此纺织行业工业总产值占GDP比重一直保持在较高的水平,2004年以前纺织行业产值占GDP比重都在9%以上。
不过,从2005年开始该比重下降至7%左右。
2005年至今该比重呈现出缓慢回升的趋势,2007年更是达到了近三年来的最高水平,上升至7.48%。
2008年该比重虽然有所回落,也达到了7.03%。
从纺织行业的工业总产值占GDP比重水平也可以看出,纺织工业在我国经济中占有重要地位。
中国纺织服装产业景气指数报告及相关行业数据表明,2011年三季度纺织行业景气状况继续向好,出口额、从业人员数、利润、固定资产投资等多项指标同比增速均有不同程度提高。
2011年三季度中经纺织行业景气指数为101.0点,较上季度上升1.1点。
整体看,纺织行业经济运行情况好于服装行业。
从国内需求来看,2011年三季度,纺织行业产品销售收入为7351.7亿元,同比增长23.5%。
三季度服装制造业产品销售收入为2981.7亿元,同比增长19.0%。
出口方面,2011年三季度纺织行业出口额为573.5亿美元,同比增长29.1%,环比增长40.6%,达到历史高位;三季度服装制造业出口额为386.4亿美元,同比增长26.1%。
纺织服装作为大消费中的重要组成部分,将受益于“十二五”规划扩大内需、改善民生、增加居民收入的政策导向。
目前城镇和农村的收入还存在着较明显的差距,农村人均衣着消费额仅为城镇居民的六分之一,城乡居民收入的全面提高,特别是中低收入人群收入的提高,将对服装及产业链上游纺织产品的需求有较大幅度的提升。
长期来看,未来5年,纺织服装企业市场还有巨大的增长空间。
3.2市场分析及预测
3.2.1棉纺行业市场分析及预测
目前我国棉纺织行业产销率在97%以上,棉纺织产品有市场有需求。
中国作为世界棉纺织行业大国,在世界棉纺织行业有着很重要的地位。
2008年我国棉纺织行业之所以出现投资、出口和经济增长的下滑,与国家宏观调控和全球金融危机的影响有关。
2009年棉纺织行业的xxxx重点主要集中在四个方面:
一是鼓励差别化纤维、功能性纤维、复合纱线及新型面料的开发应用,鼓励高档纯棉及多种纤维混纺、新型复合纱线及面料的生产。
二是符合生态、环保和资源综合利用特种天然纤维纱线、织物的生产。
三是推广新型、高效、节能的棉纺织工艺设备,实施以提高三无一精产品比重的技术改造。
发展清梳联合、集体落纱长车及紧密纺长车(1008锭以上)、新型转杯纺纱和喷气纺纱(涡流纺),鼓励粗、细络联合机,增加先进无梭织机、自动络筒机、高效精梳机等,逐步淘汰A字头和1字头的老设备。
四是支持高档色纺纱线、色织及长丝织物的生产。
经过一年的调整,中国的棉纺织行业发展取了很好的成绩。
2010年,我国规模以上纺织企业纱产量为2717万吨,同比增长13.7%,增速同比提高1个百分点;布产量为655.5亿米,同比增长19.5%,增速同比提高14.2个百分点;棉纺行业产销率达98.47%。
长期来看,未来几年,棉纺行业市场还有巨大的增长空间。
3.2.2紧密纺市场分析及预测
紧密纺是在新型环锭细纱机上进行改进的一种新型纺纱技术。
其纺纱机理主要是:
在环锭细纱机牵伸装置前增加了一个纤维凝聚区,基本消除了前罗拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区。
纤维须条从前罗拉前口输出后,先经过异形吸风管外套网眼皮圈,须条在网眼皮圈上运动,由于气流的收缩和聚合作用,通过异形管的吸风槽使须条集聚、转动,逐步从扁平带状转为圆柱体,纤维的端头均捻入纱线内,因此成纱非常紧密,纱线外观光洁、毛羽少。
紧密纺纱线强力较高,毛羽较少。
在编织过程中不易产生磨毛的现象。
紧密纺作为纺纱高端技术在经历了多年徘徊,近两年迎来快速发展,从2008年不到100万锭发展至2010年底有400万锭左右,拥有量前两名的地区如山东省、江苏省就达到近250万锭左右。
此外,安徽华茂、无锡一棉、山东鲁泰三家知名企业拥有量近100万锭。
罗卡斯机械式紧密纺已达30万左右纱锭规模。
按目前发展势头至2012年紧密纺可达到800万锭左右,应该说是出乎大家预料。
紧密纺技术作为传统纺纱技术中的一项突破,重点在减少纱线毛羽从而改变后道产品的布面风格、视觉、手感。
由于技术要求高,管理难度相对较大,加上价格因素,紧密纺一度成为少数知名企业享用的高端技术,但在近两年得到飞速发展,趋于普及,最大的推手自然还是市场。
2010年,棉花价格从新棉上市前的1.5万元/吨上涨至9月中旬达到2.4万元/吨,而到了10月下旬新疆棉窜至不可思议的3.4万元/吨的最高点。
新疆长绒棉攀升达到4万元/吨,比2010年上半年价格每吨高出1.2万元,使不少以高支纱为主打产品的纺织企业成本压力骤增。
纺机企业根据紧密纺纱特点,结合我国仍有数千万锭环锭纺细纱机未改造的情况,抓住有利时机推广紧密纺技术。
经了解,应用紧密纺技术,很多厂家在生产50支以上高支纱时通过减少长绒棉搭配比例,甚至不用长绒棉,全部用细绒棉代替取得了成功。
这里以某厂J60S纱为例,1万锭年产量是525吨,按用棉量1.32则总用棉量693吨,如原长绒棉用20%,则长绒棉耗用138.6吨,按长绒棉与细绒棉每吨差价1.6万元计算,可获得纯利润221.76万元。
再加上因紧密纺改造后万锭年增加的36吨产量部分利润大约76万元,总计紧密纺上马后增加利润接近300万元。
扣除因紧密纺每年万锭新增费用约65万元左右,则也可获利230多万元。
目前,我国坚持鼓励发展紧密纱。
当前,企业非常关注如何提高织机效率,但是提高织机效率,取决于纱线的质量。
紧密纺能够将纱线的质量提高一个档次,使纱线强力提高15%,条干均匀,减少毛羽,提高织机效率。
在织造的过程中,紧密纱还能够做到少上浆或者免浆,既能节省浆料,又能节省染料,对于节能环保有重要意义,成为纱线生产的一个发展方向。
一些国外高端服装品牌从棉纱环节就开始选择供应商,耐克、阿迪达斯、鳄鱼等服装品牌均有国内纱线企业为其提供棉纱产品,不断提升产品附加值,为知名品牌提供产品,也是棉纱企业追求的一个方向。
2010年6月,中国纺织工业协会副会长徐文英在上海国际纺机展览会上谈到纺织行业的调整和升级时指出,全球金融危机的巨大冲击再次提醒我们,过去那种忽视资源和能源的使用效率,盲目扩大低水平的加工能力。
忽视生态环境保护的粗放式的发展方式,已经不能适应市场要求。
原料价格的上涨,生产力成本的不断上升也迫使企业通过新技术、新装备来提高劳动生产率,减少用工;并进一步阐述到纺织企业现在面临的很多难题都可以通过提升装备水平来解决,如针对劳动力成本的问题,可以采用清梳联,带集体落纱的细纱长车,自动络筒机等来减少用工;市场竞争激烈,有条件的企业可以上紧密纺项目,生产精梳纱。
该项目投产后,产品可作为高档色织用纱,高档针织用纱,高级服装面料用纱,功能性纤维纱线等。
产品为以下客户供应:
浙江雅戈尔有限公司,际华3542有限公司,山东鲁泰有限公司等。
xxxxxxxxxxxxxxx有限公司与上述大型纺织企业建立了稳固的合作关系。
所以,该项目符合产业升级发展方向,市场潜力巨大。
4建设条件与厂址选择
4.1建设地点概述
xxxxxxxxxxxxxxx有限公司原厂址位于xxxxxxxx街,因城市规划及企业发展等原因拟进行本项目。
本项目地址位于山东xxxxxxxx经济开发区内xxxx路以南,xxxx路路以西。
山东xxxxxxxx经济开发区位于xxxx县城北部,2006年被省政府批准为省级经济开发区。
开发区总体规划面积17平方公里,起步区规划面积6平方公里。
蒙馆、临莘、聊莘三条省到贯穿园区,交通极为便利。
图4-1为山东xxxxxxxx经济开发区的俯瞰图,图4-2为xxxxxxxx经济开发区区的地理位置图。
图4-1山东xxxxxxxx经济开发区的俯瞰图
图4-2xxxxxxxx经济开发区区地理位置图
该园区由于处在冀鲁豫三省交界处,蒙馆、临商、永莘三条省道贯穿园区,交通极为便利。
此外,xxxxxxxx经济开发区与xxx
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