上半年工作总结.docx
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上半年工作总结
贵州中伟投资集团有限公司
建设事业部
上半年度工作总结
(2016年)
编制单位:
建设事业部
编制日期:
2016年7月15日
目录
§1、行业现状和发展趋势分析4
一、行业现状分析4
1、政府对基础设施建设的投资模式在不断变化4
2、国家对基础设施的建设总体趋于平稳发展期4
3、贵州正处在基础设施建设的快速发展期4
4、建筑市场竞争越来越激烈,管理越来越严格和规范4
二、行业发展趋势分析5
1、国家的投资方向未来还会重点转向市政建设领域5
2、行业市场竞争加剧,机遇与挑战并存5
3、要抓住大龙的发展机遇,多争取项目,将业务延伸到铜仁市周边,逐步走向全省、全国5
§2、上半年工作总结6
一、集团公司年初制定的年度经营目标6
二、上半年的经营指标完成情况6
1、承接的新项目6
2、在建项目完成产值7
三、上半年重点工作完成情况10
1、总经办10
2、财务部10
3、采购部11
4、成控部11
5、工程部11
6、园林部12
四、未完成指标和工作的原因分析12
五、目前存在和需要解决的问题12
§3、下半年度的工作目标12
一、下半年度的经营目标12
二、下半年重点工作计划13
三、下半年主要的工作思路16
§4、资源与需求16
一、资源现状分析16
二、完成目标的资源需求19
§5、建议与请求20
一、请求20
二、建议20
§6、结束语21
2016年上半年度工作总结
§1、行业现状和发展趋势分析
一、行业现状分析
1、政府对基础设施建设的投资模式在不断变化
在全国的大形势和背景下,贵州各级政府对如何利用好国家给予的资金和政策支持方面想尽了办法,给足了力,各个地方都有不同的招术,对地方基础设施建设的投融资模式在不断的变化。
从原来的BT、BOT、EPC模式,发展到现有的PPP、融资代建等新的模式。
投资模式的新变化,对建筑企业的发展也提出新的要求。
如果企业在管理能力、融资能力方面不能上层次,不能适应市场发展的要求,就很难在市场竞中取胜和生存。
2、国家对基础设施的建设总体趋于平稳发展期
目前,国家正处于“十二五”规划建设期内,基础设施建设总体处于平稳发展期,各地方正在结合“十二五”规划推进地方的基础设施建设。
在国家产能严重过剩的形势下,国家未启动又一轮的拉动内需、刺激消费等政策,全国的建筑市场进入了一个理性、平稳发展阶段。
3、贵州正处在基础设施建设的快速发展期
国家对贵州的资金和政策支持力度大,贵州全省的基础设施建设正处于一个快速发展期,全省的城镇化建设推进得如火如荼。
公司所处的大龙镇,正面临大龙经济开发区升级改造期,各项建设突飞猛进,据统计,大龙镇今年已开工和拟启动的工程项目就达55个,总投资规模达483.93亿元。
由此可见,大龙乃至全省正处在基础设施建设的快速发展期。
4、建筑市场竞争越来越激烈,管理越来越严格和规范
建筑市场的竞争日趋激烈,建设单位对施工单位的要求越来越高,市场准入的门槛在不断提高。
建设单位十分注重企业的业绩和综合管理能力,对企业的融资能力和资金势力有更高的要求。
在项目实施过程中,政府或代表政府的业务主管部门对项目的管理越来越严格和规范,特别重视工程质量、安全与文明施工、成本控制、工程款的支付和竣工结算。
各参建方对程序的把控越来越来严,越来越规范,这对我们施工企业来说,是很好的一面,我们也必须要适应参建方的管理要求,对各方面人员的能力提高也是很有帮助的,所有的管理人员必然要适应新的发展和严格规范的要求,否则,企业是很难在市场竞争中取胜的,企业的效益也是难以提升的。
二、行业发展趋势分析
1、国家的投资方向未来还会重点转向市政建设领域
未来几年,“十二五”规划完成后,中国的高速公路网、铁路网基本形成及房地产更趋于理性和稳定后,未来政府的投资方向还是会重点转向市政建设领域的,以解决老百姓的生活环境问题,提高城市的生活水平和品位。
城镇化是最核心的东西,对于市政建设行业是巨大的机遇,对于市政施工领域的企业来讲任重而道远。
相信未来几年中国市政工程领域会发展得更好、更有活力。
2、行业市场竞争加剧,机遇与挑战并存
建筑市场竞争越来越激烈,施工企业要千方百计找方法适应市场,提升企业自身的管理水平和融资能力,抓住国家经济结构转型的历史机遇,转变自身的生产经营方式,拒绝过去粗放经营的发展方式,找到适合自身发展的平台和突破口。
贵州在未来更长的时期内,基础设施的建设投资会保持一个增长势头,这既是机遇又是挑战。
所以,公司建设板块要结合贵州的建筑行业发展趋势,做好符合实际的发展规划,练好内功,提升管理水平,抢抓历史机遇,更好地去适应市场,去争取更多的工程项目、获取更大的发展空间。
3、要抓住大龙的发展机遇,多争取项目,将业务延伸到铜仁市周边,逐步走向全省、全国
公司地处贵州东部重镇大龙经济开发园区内,目前,正逢大龙经济开发区在升级的机遇期,国家对大龙赋予了新的定位:
1是大龙为铜仁市人才特区;2是黔东工业集聚核心区;3是铜仁市第一个省级开发区;4是省级循环经济工业基地;5是武陵山连片扶贫开发“先行先试”示范区;6是国家级循环化改造示范试点园区;7、全省30个重点小城镇建设示范区;8、贵州省“5个100工程样板示范园区、样板示范小城镇。
大龙有这诸多的新定位,正在进入一个快速的基础设施建设高峰期,对公司来说是一个很好的机遇期,我们必须抓住这难得的机遇,把建设板块的业务做大、做好,以大龙为基础和起点,将工程业务扩展到贵州全省乃至全国,实现集团公司所定的在2020年达到每年完成建设投资200亿元的战略目标而努力奋斗。
§2、上半年工作总结
一、集团公司年初制定的年度经营目标
序号
主要经营指标
单位
目标值
备注
1
净利润
元
8000
2
经营性现金净流量
元
6000
3
新项目合同签约
亿
10
4
完成工程施工产值
亿
5
二、上半年的经营指标完成情况
1、承接的新项目
(1)、1#干道边坡防护工程,总造价约1200万元;
(2)、大龙至朱家场老路改造工程,总造价约650元
(3)、锂电富源场平工程,总造价约2000万元。
以上三个项目合计产值约为3850万元,与集团公司下的年度完成新项目合同签约10亿的目标相差甚远,只占年度的3.85%。
2、在建项目完成产值
(1)、各在建项目完成产值
序号
项目名称
实际产值(万元)
备注
1
铜仁S201
4422
2
五号干道二期
3700
3
锂电建设项目
1173
4
东亿场平
105
5
1#干道绿化
1633
6
双龙农业项目
2000
合计
13033
(2)、完成的主要经济利润指标
序号
指标名称
单位
实际完成值
年度计划
占年度比例(%)
备注
1
完成产值
万元
9,670.00
50,000.00
19.34%
2
施工成本
万元
6,756.00
36,400.00
18.56%
3
三项费用
万元
1,232.25
2,365.00
52.10%
3.1
管理费用
万元
830.55
1,607.00
51.68%
3.1.1
人力成本
万元
294.80
621.00
47.47%
3.1.2
行政管理费用
万元
535.75
986.00
54.34%
3.2
财务费用
万元
401.67
757.58
53.02%
3.2.1
利息支出
万元
401.28
756.78
53.02%
3.2.2
手续费
万元
0.39
0.80
48.75%
4
产值承担税金
万元
528.50
3,235.00
16.34%
5
实现目标利润
万元
1,153.25
8,000.00
14.42%
(3)、完成的主要经营性现金流指标
序号
指标名称
单位
实际完成值
年度计划
占年度比例(%)
备注
1
经营性现金流入
万元
9,484.51
41,330.00
22.95%
1.1
工程项目回款
万元
8,046.18
41,150.00
19.55%
1.2
其他经营性流入
万元
1,342.30
0.00
工程项目履约保证金、周转金等款项
1.3
物业收费
万元
96.03
180.00
53.35%
2
经营性现金流流出
万元
12,307.05
35,330.00
34.83%
2.1
项目成本支出
万元
8,437.98
26,088.00
32.34%
2.2
三项费用支出
万元
1,144.80
2,304.00
49.69%
2.3
税金支出
万元
716.18
4,238.00
16.90%
2.5
其他经营性支出
万元
2,008.09
2,700.00
74.37%
归还周转金、业务借支、贷款
3
经营性现金流余额
万元
-2,822.54
6,000.00
-47.04%
(4)、资金占用情况
序号
指标名称
单位
实际完成值
备注
1
往来调拨资金占用
万元
2,693.52
往来调拨占用集团资金
2
代垫付集团项目资金
万元
845.73
为集团项目垫付资金(锂电建设、财富街二期)
3
资金总占用情况
万元
1,847.79
1项减去2项(即建设事业部占用集团资金1847.79万元)
三、上半年重点工作完成情况
1、总经办
(1)、完成G320线景观工程、正源新材料有限公司年产15000吨生产基地、大龙经济开发区工业园区电力迁改工程三个项目投标工作,工程总造价171767744元;
(2)、配合财务及工程部完成工程计量签字,回款共计59870887元,其中S201省道项目工程款59708887元,大龙公租房沥青路面工程款162000元;
(3)、完成1号干道边坡、大朱线两个新项目落地;
(4)、完成招聘新入职人员86人;
(5)、对物业管理部门进行调整、梳理,规范化管理。
2、财务部
(1)、完成455亩工业用地、133亩商业用地土地使用证(新证)所有资料手续及证件的办理;
(2)、完成838亩工业用地、133亩商业用地资金倒账流程及手续;
(3)、完成资金回笼20067.95万元,其中:
①工程及其他回款8142.21万元
②代湖南中伟控股从大龙财政局返还土地款10285.3万元
③玻璃厂、龙乡、宏林各项财政补贴1640.44万元
(4)、完成所有项目营改增税务手续;
(5)、完成龙乡精扶贫到位资金2470万元及所有资料手续;
(6)、37项老项目其中27项完成相关工作安排、7项在审、3项待定;
(7)、完成正源与汇源公司1.2亿贷款合同的签订;
(8)、完成锂电新材料5000万精扶贷前期工作;
(9)、完成玻璃厂约3000万精扶贷前期工作。
3、采购部
4、成控部
(1)、市民广场一期重新整理资料、绘制竣工图、编制结算报告二次送审,送审金额580万;
(2)、市民广场二期重新整理资料、绘制竣工图、编制结算报告二次送审,送审金额3000万;
(3)、杨家组排水沟重新编制结算报告二次送审,送审金额69万;
(4)、市民广场后侧排水沟重新编制结算报告二次送审,送审金额633万;
(5)、东亿厂区门口绿化工程结算,最终审计金额86万;
(6)、电力改签项目的招投标清单报价,金额1520万;
(7)、一号干道绿化及铺装工程招投标清单报价,金额1760万;
(8)、一号干道护坡招投标清单报价,金额(暂定)1200万;
(9)、煤电锰场平项目对上结算资料整理上报(多方案参考),金额约6000万至1.1亿;
(10)、锂电场平项目对上结算资料整理上报,金额约6800万;
(11)、东亿场平项目结算清理(暂未确定上报),金额约6100万.
5、工程部
(1)、签署不拖欠农民工工资保证书;
(2)、落实双龙项目安全协议的签订;
(3)、锂电污水存储池同贵阳铝镁设计院现场查勘并提意见和方案;
(4)、锂电污水存储池完成盖板混凝土浇筑;
(5)、商办办理和四个许可证文件。
6、园林部
(1)、一号主干道绿化景观工程完成90%,完成产值约2000万元;
(2)、G320国道加宽段绿化景观工程,现已竣工,完成产值约为400万元。
(3)、双龙绿化工程完成产值约为300万元;
(4)、锂电产业园绿化工程完成产值约50万元。
四、未完成指标和工作的原因分析
1、上半年雨天较多,影响了在建工程进度;
2、新承接的项目少,与年度计划相差太远;
3、在建项目剩余工程量不大,投资规模较小,总量占年度总目标值的比例过小;
4、已完老项目的结算和审计存在的遗留问题较多,工作存在一定的难度,工作推进较慢,效率不高;
5、现有的管理体系和制度不够建全,员工的责权利不明确,工作效率低;
6、未形成系统性、科学性、规范化的工作管理流程。
五、目前存在和需要解决的问题
1、制度不建全,人员素质参差不齐
2、管理人员不稳定,人员流动量大
3、项目协作队伍不专业,管理难度大
4、对成本、质量、安全的管控较薄弱
5、成熟的管理架构和模式有待快速形成
§3、下半年度的工作目标
一、下半年度的经营目标
1、计划承接项目
(1)、铜仁S201项目延长线,共7.5公里,总造价约4.2亿元。
(2)、大龙至桐木寨公路改扩建工程,全长8.2公里,总造价约2亿元。
。
。
。
。
。
。
。
。
2、计划完成在建项目总产值
序号
项目名称
计划完成产值(万元)
备注
1
铜仁S201
5000
2
五号干道二期
2500
3
锂电建设项目
1000
4
东亿场平
450
5
1#干道绿化
50
6
双龙农业项目
2000
7
1#干道边坡
1200
8
大朱线改造工程
600
9
富源场平项目
200
暂估算
10
其他待开工项目
2000
合计
15000
3、计划实现利润值:
3750万元以上
4、成本控制计划目标:
11250万元内
二、下半年重点工作计划
1、团队建设
加强团队建设,特别是人才建设方面要有新的举措。
企业的竞争归根到底是人才的竞争;人才之间的竞争,又是人才管理体制和模式的竞争。
因此,下半年我们要着力于创建良性的软环境,触发人才潜能的发挥,用各方面的优势,去建设一个和谐、进取、平等、稳定的工作环境。
重点培养经营管理型人才、专业技术型人才,下大力气抓好人才队伍建设;要加快人才培养,加快高层次人才的引进、培养和使用。
以重点工程为平台,加快培养人才,让他们在施工第一线任职锻炼。
提倡“团结、启发、互助、提高”的工作形式,营造和谐的工作氛围是留住人才的关键环节之一,我们不仅要对人才的稳定工作做思想工作,同时还要强调业务骨干、领导的工作作风和领导方法问题,通过与人才“教技术、谈心声、交朋友”,为人才的更快融入和稳定搭建平台。
2、制度建设
在制度建设方面要在深化管理,提升管理理念上,有新的举措。
首先,要以先进的管理思想为引导,结合公司实际业务,加强制度建设。
下半年,我们要健全和完善从经营到生产、结算的全过程管理架构和体系的形成,不仅部门、项目的工作范围、工作职责要交圈,更要使管理的横向和纵向相贯交圈,避免管理中的死角和漏洞,做到事事有目标,件件有考核,做事有痕迹,奖罚有依据。
要强化各部门的内业管理,积累真实可靠的第一手资料,为公司经济活动的顺畅奠定坚实的基础。
建立健全公司的各项规章制度,通过制度建设,进一步强化贯彻执行的力度,进一步强化严细管理,促进企业竞争力的提高。
管理理念的逐渐提升,管理方法的逐步改善,从而提高企业整体的项目管理水平,也使企业的管理经验不断创新和沉淀,以便充分利用。
其次,企业管理要重视整体经济效益,各管理要素间不能是孤立的,而要相互联系、相互制约,单项管理的应用,并不能从根本上改进企业的整体管理水平。
因此,我们要综合利用各类管理技术,实现企业的动态全方位管理,使人事管理、工程进度、工程质量、财务、工程合同等的单项管理,综合集成为集团式的整体管理模式。
以提高分公司经济运行质量为目标,构建企业的综合管理平台,使各管理要素间有机结合,并在各管理目标间实现综合效益的最优化,从而实现企业经济效益的提高。
3、项目落地与开工启动
在增强公司市场开拓能力,加大经营力度上,有新的举措。
一要结合公司“以做政府项目为经营战略”,突出企业特色,继续有重点、有针对性地加大大龙和铜仁的项目承揽力度。
坚持以求真务实的态度,冷静的分析市场和环境,确定企业自身的实力和在市场中的位置。
进一步密切关注市场动态,认真分析市场趋向、需求,把注意力更多地放在资金实力雄厚、回款能力好、社会影响大、利润高的项目上。
通过适时转换经营格局,充分挖掘市场潜力。
下半年,我们在承揽任务的方向上,要向重点项目、大项目上发展,为企业争取更大的利润空间,为建设板块的经营工作稳步提速,加快发展做好扎实的工作。
二要坚持换位思考,保证在施工程质量,为业主提供满意的服务,强化施工人员“每个在建项目都是新起点”的经营意识,发展和加大后续任务量,真正做到干一项工程立一座丰碑交一方朋友,得到一批新的经营信息。
三要利用社会一切可利用的关系、渠道,进一步拓展、扩大市场。
坚持利用一切可以利用的条件,大力宣传公司整体优势和综合实力,开通信息渠道,发展固定经营客户和信息渠道,扩大信息储备量。
以此,扩大企业的影响力和信息渠道,形成固定的经营渠道,争取自揽项目的比率占主要位置,在提高市场占有率的同时,提高企业经济效益。
4、在建项目基本完工
下半年,必须确保在建项目的收尾工程全部完工,下半年新开的1#干道边坡工程、大龙至朱家场老路改造工程、富源场平项目也要在年底前全部完成,以确保全年度经营目标的实现。
5、成本管理
完善成本控制方面的制度,从成本的测算、分包单价、限额用料等各个环节来严抓成本的管理与控制,实行目标责任成本管理,把责任落实到部门和人员,直接与个人的绩效挂钩,并进行严格的考核。
6、部分已完工程的交工验收
争取在年底前对东亿场平、1#干道边坡、五号干道二期、铜仁S201等项目进行交工验收。
7、工程审计与尾款回收
加大对已完工老项目的审计跟进工作,完善相应的资料和手续,争取将项目的工程尾款回收,回款金额为。
8、推行项目经理负责制,实行项目管理责任承包试点
以大龙至朱家场公路改造工程为试点,推行项目经理负责制,实行项目管理责任承包模式。
项目完工后,要进行全面的总结,总结经验,完善好这一制度,在下半年的新开工项目中全面推行这一新的管理模式,以提高工作效率,确保公司主要的经济指标完成。
9、筹划五大专业性公司或部门的筹建工作
安排专业人员和部门,对拟建的五大专业性公司或部门进行可行性经济分析,充分论证建设的必要性和可行性,对各项经济指标进行详细的分析,通过可靠的经济分析数据来确定是否筹建,何时建设。
列出工作计划,作为下半年的重点工作来推进完成。
三、下半年主要的工作思路
1、完善管理制度,逐步形成适应公司现阶段业务发展需要的管理架构和模式;
2、狠抓内部管理,提升整体综合管理能力;
3、加强团队建设,优化技术与管理人员的结构,
4、加快项目承接对外经营工作,多争取项目落地,以实现项目承接年度的总目标;
5、千方百计确保在建项目的完工,争取尽快验收、结算及工程款回收;
6、强化项目成本管理,推行项目经理负责制,确保项目利润的实现;
7、全力推进已完工老项目遗留问题清理工作,确保工程结算、审计、竣工资料等全部完成。
§4、资源与需求
一、资源现状分析
1、人力资源:
现有的技术管理人员数量不足,结构不合理,支撑现有项目的管理都十分吃力。
大部分岗位人员的资质不够,能力不足,不能满足岗位工作的需要。
建设事业部现有人员情况的统计如下:
序号
岗位人员
人数
占总人数比
备注
一
学历
1
全日制大学本科
26
15.29%
2
全日制大学专科
49
28.88%
3
全日制中专
12
7.06%
4
其他
83
48.82%
二
职称
1
高级
2
1.17%
2
中级
5
2.93%
3
初级
2
1.17%
三
工作经历
1
实习生
16
9.36%
2
1~3年
25
14.62%
3
3~10年
27
15.79%
4
10~20年
37
21.64%
5
20年以上
66
38.60%
合计
171
四
专业
1
工程相关专业
41
24.12%
2
非工程类专业
129
75.88%
五
执业资格
1
二级建师
7
4.09%
2
一级建师
3
1.75%
六
行政人员
24
14.03%
七
后勤人员
20
11.70%
2、机械设备资源
目前,建设事业部现有的设备、机械、工器具统计情况如下:
序号
设备、机械名称
数量
使用情况
备注
一
管理用车
1
轿车
7
正常运行
2
越野车
7
正常运行
3
皮卡车
10
正常运行
4
商务车
3
正常运行
5
巴士
4
正常运行
6
货车
3
正常运行
二
生产性用车
1
洒水车
3
园林公司
三
施工机械
1
卡特336#炮机
1
五号干道
外租
2
徐工225#炮机
1
五号干道
外租
3
50#铲车
1
五号干道
外租
4
卡特320#挖机
1
五号干道
外租
5
卡特336#挖机
1
五号干道
外租
6
D22推土机
1
五号干道
外租
7
D16推土机
2
五号干道
外租
8
20T压路机
1
五号干道
外租
9
卡特320#挖机
1
五号干道
公司
10
柳工908挖机
1
双龙
公司
11
柳工906挖机
1
双龙
公司
12
50#铲车
1
双龙
公司
13
卡特320挖机
1
锂电产业园
外租
14
随车吊
1
园林
公司
15
70型挖机
1
铜仁S201
外租
16
75型挖机
1
铜仁S201
外租
17
160型挖机
1
铜仁S201
外租
18
215型挖机
1
铜仁S201
外租
19
240型挖机
1
铜仁S201
外租
20
323型破碎机
1
铜仁S201
外租
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