财务日常工作汇报.docx
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财务日常工作汇报.docx
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财务日常工作汇报
财务日常工作汇报
财务日常工作汇报
提高工作效率面临的问题
1、自己自由支配的时间有限,财务日常工作汇报。
每天工作8小时,对每个人来讲,都是宝贵的,但作为一个部门负责人,往往不能完全根据自己的需要、计划来安排工作时间,因为随时都可能有人来找你办事,随时都有偶发事件需要你去处理,各种会议需要你去陪,各种电话把你的时间、思考打断,自己的时间变成了他人的时间,自由支配的时间变得有限。
2、工作方式不妥当。
遇到什么问题就解决什么问题,“见子打子”是部门负责人常有的事;没有合适的工作分配,明确的授权,事必躬亲,花费了大量的时间和精力。
而以上这些工作方式正是使人忙于日常事务的结症所在。
作为一名负责人,工作中所面临的还有更重要的事情和问题需要去处理,应该有一套判断标准来衡量各种问题、事件,分清轻重次序,使你能够针对性地开展管理工作。
3、只有他人采纳负责人的贡献时,工作才会有效。
负责人的贡献指向上级做汇报、提出建议,向下级发出命令,或向同事提出忠告。
如果上级不采纳你的建议,下级不服从你的命令,同事不接受你的忠告,你的工作就将毫无效果,更谈不上效率,这是由于人们有不同的技能、不同的兴趣、不同的阅历、不同的需要和利益而造成的,有的可以避免,有的却难以避免。
提高工作效率的内容
一、合理使用工作时间,是提高财务日常工作时效的关键
1、时效是指在单位时间里所做的工作量的大校提高时效是指提高在单位时间里所做的工作量。
讲求时效,是利用时间的核心,掌握其规律,不仅可以把负责人从财务日常工作中的时间危机中解脱出来,而且还可以使负责人有时间对如何加强财务日常工作的管理多作思考和探索。
2、合理使用时间应注意以下几方面:
(1)工作要化繁为简。
对千头万绪的财务日常工作,要善于把复杂的事物简单化,这是一条提高时间使用效率的捷径。
一是要抓住主要矛盾,认真分析^p事件的来龙去脉,着力打通“瓶颈”,使复杂的状况变得条理清楚,从而使问题易于解决,避免耗费过多的不必要的时间和精力;
二是要简化不合理的工作程序,在不违背原则或制度的情况下,把必要的程序和要求坚决简化,提高办事效率;
三是过滤发生的每一件事件,自问是否值得去做,并把值得做的事件编制成工作时间表,按轻重缓急分类处理。
(2)灵活运用委托权限,把需要完成某项工作交办给下属工作人员去完成,并委托给充分的权限和创造一定的工作条件。
委托权限不等于授权,它只是给予下属临时性的权限,主要目的是分散负责人的工作,节约负责人的时间。
要注意的方面有:
一是要确定什么样的工作可以委派他人去做。
有一些工作是不能委派他人去做,但相当多的一部分工作是可以委托出去的,只要熟悉了自己所分管的工作,按照工作的重要性确定一定的标准,就可以决定哪些工作可以委派下属去做;
二是确定委派给谁。
这要根据需委派的工作重要性,以及下属的工作能力、工作时间来确定;
三是确定如何委派工作。
这就要求负责人必须善于把自己的想法传达给接受委派的人,要求对方明白自己想做什么,只有这样才能把工作做好,工作汇报《财务日常工作汇报》。
四是监督所委派的工作。
要事先制定一定的检查制度和核对方法,或预先宣布需要检查的工作,负责人要把这种监督把握恰如其分,避免运用不当,造成部下失去工作的自信心或不满。
(3)即时处理可以处理掉的事情,简单说就是凡决定自己要做的事,不管它是什么事,就立刻动手去做,这样不仅省去记忆、记载、或从头再干的功夫,而且可以解除把一件事记挂在心上的思想包袱。
(4)有效地利用零碎时间,把时间积零为整,精心使用。
例如,可以把零星时间压缩到最低限度,使一项工作尽快转为另一项工作;可以在空余的零碎时间里加进充实的内容,充分利用好两个活动转换过程中的时间;可以在某项松散活动进行期间,适当地开展另外一项活动。
(5)尽量避免干扰。
对所做的工作应该尽量避免干扰,专心致志地工作,这样才能赢得时间。
二、掌握一定的工作方法,是做好财务日常工作管理的保障
1、要善于抓住中心环节的工作。
在一定的时间和范围内,中心工作只能有一个,“唯一性”是中心工作的特点。
首先,需要对一定时间内繁杂的财务日常工作中找出哪项工作是整个工作的中心环节;其次,要全力以赴,集中力量完成中心环节的工作。
2、要善于抓住工作中的重点,又兼顾其他工作。
这就要求负责人要能够从众多的财务日常工作中抓住重点和中心,把注意力集中在重点和中心上,同时又要根据重点工作和中心工作与其他工作的内在联系,带动和促进其他工作的开展,为其他工作创造有利条件。
3、要善于抓整体工作中的薄弱环节,保证全局处于平衡的状态,否则,工作中就会出现“卡脖子”、“拖后腿”的现象。
薄弱环节是指对全局工作有重要作用甚至是决定性作用、而本身的条件有不足以实现这个作用的环节。
它的出现有数量上的因素,也有质量上的因素,工作中,要通过努力把薄弱环节转化为优势环节,把整体工作不断推向更高的水平。
4、开短会、讲实效,提高会议效率。
在会前让大家做好充分的准备,在会上要畅所欲言,但应紧紧围绕主题;提倡开门见山,说短话,与会人员要善于倾听,启发不同意见,不排斥不同意见。
5、工作成果共享
有时我们会发现,自己做的工作可能是其他员工已经做过的。
有时查找一些资料,辛辛苦苦查找到了,结果发现另一位员工以前已经查找过了,如果当初向他咨询,就不必费这么大的劲了。
将员工的工作成果共享,是一个很重要的问题。
管理者可以利用部门内部的办公例会让大家介绍各自的工作情况;另外,对一些工作成果资料要妥善的分类和保管,这些都能达到工作成果共享的目的。
6、让员工了解工作的全部
让员工了解工作的全部有助于员工对工作的整体把握。
员工可以更好的将自己的工作与同事的工作协调一致。
如果在工作中出现意外情况,员工还可以根据全局情况,做一些机动处理,从而提高工作的效率。
7、鼓励工作成果而不是工作过程
管理者在对员工进行鼓励时,应该鼓励其工作结果,而不是工作过程。
有些员工工作很辛苦,管理者可以表扬他的这种精神,但并不能作为其他员工学习的榜样。
否则,其他员工就可能会将原本简单的工作复杂化,甚至做一些表面文章,来显示自己的辛苦,获取表扬。
从公司角度而言,公司更需要那些在工作中肯动脑子的员工。
所以,公司应该鼓励员工用最简单的方法来达到自己的工作目标。
总之,工作结果对公司才是真正有用的。
8、给员工思考的时间
公司在做一件事情之前,如果决策层没有认真地进行思考,这件事情就不会干得非常出色。
员工工作也是如此,如果管理者不给员工一些思考的时间,也很难让他们作好自己的工作。
管理者要鼓励员工在工作时多动脑子,勤于思考。
用大脑工作的员工肯定要比用四肢工作的员工更有工作成绩。
财务日常工作汇报
【篇1:
财务日常工作总结】
20年度财务工作总结
岁月如梭,光阴如箭,20年即将过去,崭新的20即将到来,回顾过去,在各级领
导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下,我们克服了一切不利因素,共同创造了幸福、
温馨、健康、快乐的公司。
虽然公司目前没有盈利,但我相信通过大家的努力公司明日的辉
煌就在不久的将来!
我来到公司已经4个月了,在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解,并比较顺利地
接手了大部分工作,在这里我就20年度会计组做如下工作汇报;
一、20年度工作总结
(一)财务工作
1.日常会计核算工作。
包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证,装订保
存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。
2.月末结账、上报报表工作。
每月末完成月底结账工作、制作财务报表。
每月按时向谷
泉及管理公司上报酒店财务报表。
3.每月核对往来款项。
与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。
与供货商核对往来。
与
水厂核对往来。
4.税控器管理、pos机安装工作。
完成税控机的升级、授权工作,完成税控系统限额增
额工作(由原来的100万额度增加到500万额度)、完成发票数量增额工作(由原来的4本发
票增加到15本发票)、完成发票金额增额工作(由原来的1万额度增加到10万额度)、根据
客情完成每月购票工作。
完成6台pos机安装工作。
5.20年初年审工作。
积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司20年年报审计工作,并出具审计报告。
6.20年3月税审工作。
配合税审人员完成公司20年年终税审工作,并出具税审报
告。
并于3月完成20年度企业所得税汇算清缴工作。
7.20年11月完成20年预算工作。
由各部门配合完成20年预算工作,按时向公
司上报酒店财务预算报表。
(二)成本核算工作
1.日常成本核算工作。
目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上,每日审核、上报
成本日报表,审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表,并计算月底
酒水库存成本;月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点;依收入报表、总账成本情况,计
算分析^p成本率,重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析^p等。
后续的成本核算分析^p工作还
有待明年加强。
2.参与各种原材料、物料询价及定价工作。
(三)资产管理工作
1.配合各部门完成酒店开业采购物资的验收工作。
2.每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。
3.进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。
4.接收公司农家院库存,进行资产盘点工作。
(四)库房管理工作
1.负责日常备货、验收及部门出入库工作。
2.日常出入库单据的录入工作。
3.补库物资及日常原材料的申报工作。
4.协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。
5.配合成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。
6.成本会计进行月末库存盘点工作。
(五)人员培训、酒店活动
一季度配合人力资部进行了电脑技能培训、考核,员工手册培训考核,并联系用友工
程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。
三季度配合人力资部进行公司“待客之道”培训工作,积极参与公司组织的生日宴会、篮球比赛、消防演习。
二、工作中存在的不足及改进
(一)财务部人员分工很明确,每个人的工作专业性很强,而在完成本职工作时,不愿
接受新的事物,自主学习能力弱,往往是被动接受工作、业务水平有待提高。
在今后的工作
中,我们做好本职工作的同时,还要多学习其他同事的工作,进行多元化发展。
团结同事,
互帮互助,希望会计组的每位员工都绽放出自己的光彩。
(二)部门之间存在信息不对称,相互沟通不够。
财务部每个员工的工作能否顺利开展,
离不开各部门的支持和配合。
在今后的工作中,需要多听取多方意见和建议,寻求多方支持,
并加强与其他部门的交流和沟通,大家携手促进工作的协调和稳步发展。
(三)有关制度和规定执行力度不够。
公司的各种规章制度和财务制度,需要花更多的
时间研究学习并贯彻执行。
建议各组定期进行小组会议,加强组员间的工作沟通。
三、20年工作计划
(一)财务工作
1.继续做好日常财务工作,快速、准确、有效的完成领导交待的工作
2.在财务部内部明确考核制度:
财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并相
互协作补充,在相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规
违纪行为起到监督职能。
3.加强对应收账款的监督工作,加强对“白条底库”的管理工作。
4.继续做好年末预算、审计、建账工作。
5.严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。
(二)组员的思想工作
1.做好工作,首先要摆正心态。
米卢曾说:
“态度决定一切”有了正确的态度,才能运
用正确的方法,找到正确的方向,进而取得正确的结果。
既然我们选择做一名财务人员,那就努力去爱这份工作,然后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好,工作不该是一个任务或
者负担,应该是一种乐趣,是一种享受,而只有你对它产生兴趣,彻底的爱上它,才能充分
的体会到其中的快乐。
可以说,懂得享受工作,你才懂得如何成功。
2.培养组员的团队精神,适当的和组员进行郊游、踏春活动,促进组员间的感情和团队
精神
最后在新的一年里,力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作,以提高员工素质、工作
效率为工作目标,从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划,学习好的工作经验和
精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作。
为公司的良好发展尽到最大的职责。
会计组每个员工将一如既往地为公司更好的发展做出努力。
某某
20.11.21篇2:
财务工作年终总结篇1:
财务工作年终总结回顾2021年的财务工作,财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下,认
真遵守财务管理相关条例,按集团财资管理处要求实事求是,严以律己,圆满完成了2021
年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。
积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的
数据保证。
促进了经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。
主要有以下几个方面:
一、会计基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前
提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。
总结各方面工作的特点,制
定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及集团下达的
各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了
重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。
严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及
台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。
二、会计管理方面
1、资产管理:
我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上,更加有条不紊地坚持集团
的各项制度,严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。
认真设
置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台
帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的
资产进行审核,做到万无一失。
2、债权债务管理:
对酒店债权债务认真清理,每月及时催促营销部收回各项应收款项。
3、监督职能:
加大监控力度,主要表现在如下几个方面:
(1)财务监控从第一环节做起,
即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。
(2)
对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜),
酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。
对供应商的进货价格进行严格控制,同时
加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时
了解市场情况及动态。
(3)加强客房部成本控制:
要求客房部加强对回收物品及客房酒水的
管理,对未用的一次性用品及时回收,建立二次回收台帐。
4、货币资金管理:
财务部严格遵守集团财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现
金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,
做到现金管理无差错。
三、对内、对外协调方面1、对内:
协助领导班子控制成本费用开支,一、编制费用预算,为各部门确定费用使用
上限,督促各部门从一点一滴节省费用开支;二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各
项经营指标,及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了依据。
对本部门所属的收银员认真教育,督促其尽力配合经营部门的工作。
2、对外:
及时了解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。
3、及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与集团财资管理处进行沟
通并解决。
4、按时参加集团召开的季度例会,根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署,
及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。
5、积极配团财资管理处及法规审核处的联合检查工作,做好各项解释工作。
6、对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真复核管理。
7、参加集团组织的会计人员继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业
服务。
2021年是“十二五”的第一年,也是酒店发展的关键一年,我们将已崭新的面貌迎接一
年的工作,在总经理的领导下,结合三星标准,围绕“竭尽全力为酒店前勤服务,保证酒店
正常运转”的宗旨,齐心协力,团结一致,为酒店的美好明天共同努力。
在2021年,财务部
将:
1、2021年财务预算计划工作。
根据集团公司及酒店领导班子的工作要求,结合市场情
况,在反复研究历史资料的基础上,综合帄衡,统筹兼顾,本着计划指标积极开拓稳妥的原
则,编制酒店2021年财务预算。
并且,根据集团公司下达的2021年任务指标,层层分解落
实,下达到各部门。
同时,为了保证任务指标的顺利完成,财务部对各部门的计划任务进行逐月检查和分析^p,及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题,为公司领导制定经营决
策提供重要依据。
2、2021年财务决算工作。
财务部将根据会计决算工作的要求,高标准、严要求、齐心
协力,认真保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作,并对会计报表编写详细
的报表说明,认真完成会计决算工作任务。
3、做好2021年收入、费用计划及经营计划。
4、组织财会人员继续学习新会计准则,提高财会人员业务技术水平。
5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。
篇2:
财务工作年终总结郧县城市投资开发有限公司财务部在2021年工作中,认真贯彻落实国家财税法规,严格
执行城投公司各项管理制度,在公司财务总督及各领导的亲切关怀和指导下,通过相关部门
的大力支持,始终围绕公司财务部门的本职工作,加强企业财务的科学核算,规范公司财务
的项目管理,在保障公司财务日常工作正常运行的同时,发挥财务管理、筹资、监督等职能
方面做了很大的工作,取得了一定的成效。
现将财务部2021年度工作总结如下:
一、发挥财务管理职能,保持公司财务日常工作的有序运行。
作为企业城投公司是个财务核算的主体,但因与土储中心合并办公又是一个事业单位,
财务日常工作有其复杂性。
因公司建设项目多、经济业务量较大,仅每月的会计凭证就的近
十本之多,日平均收付资金量达近五百万元,财会人员时常加班加点,在此情意下,如何保
证财务工作在多元化的财务业务和在大额资金流动的正常化规范化运行,财务部十分重视对
此工作的研究。
因此我们首先从建立健全企业管理制度物别是财务管理制度入手,进行明确财务
人员分工,强化财务员工办公员的服务意识,通过加强核算,创新管理,促进了资金往来、
拆借资金、信贷业务、项目结算等在积极对应省、市县银行、税务部门审计的检查,针对日常工作中的问题,组织财会人员核实和分析^p其形成的主客观原因,主动向相关部门沟通、说
明,并及时整改和完善,降低了公司项目管理运行过程中的风险,促使财务工作进入了良性
循环规轨道。
同时我们在日常工作中,坚守会计职业道德,发杨奉献精神。
如配合县人大、
政府、省行领导视察工作,我们加班加点书写分析^p汇报材料,有时因时间节点几乎没有吃午
饭时间;多次为保证项目资金按计划到位,克服晚间下班或休息日的困难全员齐上阵,抢做
项目贷款材料,不计报酬不言苦,表现出财务人员的奉献精神和城投公司优秀员工的良好品
质。
2021年初,我们在主管领导的指导下,清理财务办公室财务档案,整理归档加强档案管
理,使财务档案柜排列、财务办公室布局更为合理,财务办公环境焕然一新,财务窗口的报
务意识得到加强;同时,我部加强财会业务的学习,研究财务管理新课题,创新工作方法,
与时俱进,严明纪律,提高会计人员业务水平;加强城投公司财务窗口报务建设,2021年,
财务部在加强外欠款项的回收上加大了工作力度,全年收回金龙水泥、神河公司、义新公司
等外欠款达到2500万元,及时收取土地出让金9500万元(收储土地197亩);强化部门内部
控制和公司费用管理制度,确保了公司财会工作健康有序地开展。
今年九月,城投公司财务
部被十堰市财政局、市人力资和社会保障局评为“财会工作先进集体”,财务部长荣获财务
先进个人,公司所属的参股企业财务人员义新公司等三个单位财务总监都被评为“先进工作
者”,为城投公司争得了荣誉。
二、发挥财务筹资职能,保障公司项目建设资金的需求。
作为服务部门,我们财务部认真领会上级政府抢抓国家扩大内需政策,南水北调补偿等机遇的精神,在主管领导和财务总督的指导下积极向上申报和争取国债项目,主动与金融机
构对接,争取银行的大力支持,认真做好融资项目材料的收集整理等前期工作。
截止目前,
今年争取政府债券资金项目11648万元,新增银行信贷授信额度5亿元,南水北调补偿资金
1.2亿元,财政拨款1.5亿元,目前申报郧十一级路贷款项目2。
7亿元的资金,终于在近期
通过了省行的审批,这是我公司为全县办理的一件大事,此项工作的推动,不为郧县一江二
桥三镇建设提供了坚实的保障,同时也为郧县城市投资开发有限公司下一年的财务工作的顺
利运行打下了坚实的基础。
三、发挥财务审计监督职能,推进公司融资平台的建设。
顺利通过。
城投公司财务部也存在着一定的不足。
一是在加强学习定期参加外出财会培训方面参与
较少,距创新财务工作思路做到与时俱方面不够系统全面;
二是对公司多项目下的实际经济
业务处理过程深入了解不够,在此方面财务审核把关有待加强;
三是在公司内部部门费用审
计监督,减少不必要的财务支出方面需要加大力度。
2021年,我部将不断总结经验,做好公
司财务日常工作;按照上级安排做好融资工作;关注所属企业国有资产的财务管理;加强财
务审计监督,化解企业风险;加大培训工作力度,提高财务人员业务水平。
部之,在今后的
工作中,我部决心加强学习、开拓创新,不断提高财务人员工作能力和思想政策水平,不断
总结工作中的经验和不足,扬长避短,努力工作,为完成公司下达的各项工作任务做不懈地
努力,争创县市区财务先进集体。
篇3:
财务工作年终总结20年财务科在的正确领导和各部门负责人的通力合作下,认真完成所有财务核算
及收支工作,认真组织对下属各部门的经费预算编制,认真落实各项财务指标的考核,分析^p和监督,在编制预算、资金安排上做到量入为出、统筹安排。
实施和推进了年初确立的工作
计划,基本实现年度各项预计任务,积极保障公司整体经营秩序的稳定,认真履行部门管理
职责。
全年实现销售收入(含税)万元。
现将本部门工作总结如下:
一、今年主要工作:
1、今年以来,在的正确领导下,针对历年下属个别单位包干费用超支严重,难以控
制的弊病,出台了新的下属单位费用管理方案:
在采取费用包干的前提下,将包干的经费每
月初按各单位预算经费月平均数拨入以内勤人员名义开设的合作银行专用储蓄卡(公务卡)
上,作为经费往来使用,月底各单位上报费用支出凭证。
在车辆维护费管理方面,对各用车
单位实行汽油费每月按标准统一充到卡上,车辆小修理在包干经费中列支。
大修理费按
根据各单位车辆实际情况进行评估,评估得出的大修理费用实行包干使用。
对超预算的费用,
必须先经审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。
及时出台了财务核算制度、内部控制
制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、
有监督、有考核。
2、根据县财政要求,去年开始我局经费统一纳入县财政核算中心集中支付,本科室同志
不厌其烦,手把手教下属单位报账员整理原始凭证、填制各类相关表格,严格要求下属各单
位按照规定报销各类费用。
经过一年多的运作,全局从上至下的规范意识进一步增强,大部
分单位经费都能做到规范准确,全年局预算收支做到基本平衡。
11月份开始,根据财政部等
有关部门的规定,预算单位授权支付业务中原使用现金结算的经费支出,应当使用公务卡结算。
为了对接公务卡结算,我们科室做了大量的前期工作,明年我们将逐步开展公务卡使用
培训,明确公务卡使用管理
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