1月度档案封皮.docx
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1月度档案封皮
2020年
(1)月份(公司简称)档案封皮
序号
项目
要求每季度中财务主管亲自核对一次往来,并在核对人处签字确认
本月有存档的项目,在此栏打对勾
1
关账清单你的电脑整理了吗
√
2
厂家往来对帐(整车及配件)要求每月核对
√
3
二、三级帐往来对帐明细表(需附相关总账科目余额表,除厂家外,应收、应付、其他应收及其他应付二级帐为合计数的,需建立三级明细帐)
√
4
债权债务对帐表(1、财务二、三级对帐2、财务与业务旭软)
√
5
整车盘点表、GPS盘点表
√
6
配件盘点表(要求有差异汇总表,要求每季度必须有一次全盘)
√
7
资金收入日报表、业务收入日报表、财务人员休假时代收款交接表(将此三项每天的合并到一起)
√
8
当月纸版的周六日备案卡流水(或当月的现金收支备查薄)
无
9
现金盘点表(每月不少于三次,月末为固定的一次盘点)
√
10
监控检测记录表(要求每天检查)
√
11
发票领用登记表(增值税普通发票、专用发票领用登记表)
√
12
当月所发财务文件学习记录及签字确认表
√
13
当月财务主管编制的记帐凭证是否互相稽核
√
14
单独保管
银行对帐单及调节表按银行帐号归档,按年装订(调节表有无未达都要打印并有互相稽核的会计签字)
√
纳税申报资料(国、地税)按月归档,按年装订
√
统计局填写的统计表按月归档,按年装订
√
2020年
(2)月份(公司简称)档案封皮
序号
项目
要求每季度中财务主管亲自核对一次往来,并在核对人处签字确认
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1
关账清单你的电脑整理了吗
√
2
厂家往来对帐(整车及配件)要求每月核对
√
3
二、三级帐往来对帐明细表(需附相关总账科目余额表,除厂家外,应收、应付、其他应收及其他应付二级帐为合计数的,需建立三级明细帐)
√
4
债权债务对帐表(1、财务二、三级对帐2、财务与业务旭软)
√
5
整车盘点表、GPS盘点表
√
6
配件盘点表(要求有差异汇总表,要求每季度必须有一次全盘)
√
7
资金收入日报表、业务收入日报表、财务人员休假时代收款交接表(将此三项每天的合并到一起)
√
8
当月纸版的周六日备案卡流水(或当月的现金收支备查薄)
无
9
现金盘点表(每月不少于三次,月末为固定的一次盘点)
√
10
监控检测记录表(要求每天检查)
√
11
发票领用登记表(增值税普通发票、专用发票领用登记表)
√
12
当月所发财务文件学习记录及签字确认表
√
13
当月财务主管编制的记帐凭证是否互相稽核
√
14
单独保管
银行对帐单及调节表按银行帐号归档,按年装订(调节表有无未达都要打印并有互相稽核的会计签字)
√
纳税申报资料(国、地税)按月归档,按年装订
√
统计局填写的统计表按月归档,按年装订
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2020年(3)月份(公司简称)档案封皮
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2
厂家往来对帐(整车及配件)要求每月核对
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3
二、三级帐往来对帐明细表(需附相关总账科目余额表,除厂家外,应收、应付、其他应收及其他应付二级帐为合计数的,需建立三级明细帐)
√
4
债权债务对帐表(1、财务二、三级对帐2、财务与业务旭软)
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5
整车盘点表、GPS盘点表
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6
配件盘点表(要求有差异汇总表,要求每季度必须有一次全盘)
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7
资金收入日报表、业务收入日报表、财务人员休假时代收款交接表(将此三项每天的合并到一起)
√
8
当月纸版的周六日备案卡流水(或当月的现金收支备查薄)
无
9
现金盘点表(每月不少于三次,月末为固定的一次盘点)
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10
监控检测记录表(要求每天检查)
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11
发票领用登记表(增值税普通发票、专用发票领用登记表)
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当月所发财务文件学习记录及签字确认表
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13
当月财务主管编制的记帐凭证是否互相稽核
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单独保管
银行对帐单及调节表按银行帐号归档,按年装订(调节表有无未达都要打印并有互相稽核的会计签字)
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纳税申报资料(国、地税)按月归档,按年装订
√
统计局填写的统计表按月归档,按年装订
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2020年(4)月份(公司简称)档案封皮
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项目
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1
关账清单你的电脑整理了吗
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2
厂家往来对帐(整车及配件)要求每月核对
√
3
二、三级帐往来对帐明细表(需附相关总账科目余额表,除厂家外,应收、应付、其他应收及其他应付二级帐为合计数的,需建立三级明细帐)
√
4
债权债务对帐表(1、财务二、三级对帐2、财务与业务旭软)
√
5
整车盘点表、GPS盘点表
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6
配件盘点表(要求有差异汇总表,要求每季度必须有一次全盘)
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7
资金收入日报表、业务收入日报表、财务人员休假时代收款交接表(将此三项每天的合并到一起)
√
8
当月纸版的周六日备案卡流水(或当月的现金收支备查薄)
无
9
现金盘点表(每月不少于三次,月末为固定的一次盘点)
√
10
监控检测记录表(要求每天检查)
√
11
发票领用登记表(增值税普通发票、专用发票领用登记表)
√
12
当月所发财务文件学习记录及签字确认表
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13
当月财务主管编制的记帐凭证是否互相稽核
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14
单独保管
银行对帐单及调节表按银行帐号归档,按年装订(调节表有无未达都要打印并有互相稽核的会计签字)
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纳税申报资料(国、地税)按月归档,按年装订
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统计局填写的统计表按月归档,按年装订
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2020年(5)月份(公司简称)档案封皮
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1
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厂家往来对帐(整车及配件)要求每月核对
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3
二、三级帐往来对帐明细表(需附相关总账科目余额表,除厂家外,应收、应付、其他应收及其他应付二级帐为合计数的,需建立三级明细帐)
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4
债权债务对帐表(1、财务二、三级对帐2、财务与业务旭软)
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整车盘点表、GPS盘点表
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配件盘点表(要求有差异汇总表,要求每季度必须有一次全盘)
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7
资金收入日报表、业务收入日报表、财务人员休假时代收款交接表(将此三项每天的合并到一起)
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8
当月纸版的周六日备案卡流水(或当月的现金收支备查薄)
无
9
现金盘点表(每月不少于三次,月末为固定的一次盘点)
√
10
监控检测记录表(要求每天检查)
√
11
发票领用登记表(增值税普通发票、专用发票领用登记表)
√
12
当月所发财务文件学习记录及签字确认表
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13
当月财务主管编制的记帐凭证是否互相稽核
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14
单独保管
银行对帐单及调节表按银行帐号归档,按年装订(调节表有无未达都要打印并有互相稽核的会计签字)
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√
统计局填写的统计表按月归档,按年装订
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2020年(6)月份(公司简称)档案封皮
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1
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厂家往来对帐(整车及配件)要求每月核对
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3
二、三级帐往来对帐明细表(需附相关总账科目余额表,除厂家外,应收、应付、其他应收及其他应付二级帐为合计数的,需建立三级明细帐)
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4
债权债务对帐表(1、财务二、三级对帐2、财务与业务旭软)
√
5
整车盘点表、GPS盘点表
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6
配件盘点表(要求有差异汇总表,要求每季度必须有一次全盘)
√
7
资金收入日报表、业务收入日报表、财务人员休假时代收款交接表(将此三项每天的合并到一起)
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8
当月纸版的周六日备案卡流水(或当月的现金收支备查薄)
无
9
现金盘点表(每月不少于三次,月末为固定的一次盘点)
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10
监控检测记录表(要求每天检查)
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11
发票领用登记表(增值税普通发票、专用发票领用登记表)
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12
当月所发财务文件学习记录及签字确认表
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当月财务主管编制的记帐凭证是否互相稽核
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14
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2020年(7)月份(公司简称)档案封皮
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2
厂家往来对帐(整车及配件)要求每月核对
√
3
二、三级帐往来对帐明细表(需附相关总账科目余额表,除厂家外,应收、应付、其他应收及其他应付二级帐为合计数的,需建立三级明细帐)
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4
债权债务对帐表(1、财务二、三级对帐2、财务与业务旭软)
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5
整车盘点表、GPS盘点表
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6
配件盘点表(要求有差异汇总表,要求每季度必须有一次全盘)
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7
资金收入日报表、业务收入日报表、财务人员休假时代收款交接表(将此三项每天的合并到一起)
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8
当月纸版的周六日备案卡流水(或当月的现金收支备查薄)
无
9
现金盘点表(每月不少于三次,月末为固定的一次盘点)
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10
监控检测记录表(要求每天检查)
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11
发票领用登记表(增值税普通发票、专用发票领用登记表)
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当月所发财务文件学习记录及签字确认表
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当月财务主管编制的记帐凭证是否互相稽核
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统计局填写的统计表按月归档,按年装订
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2020年(8)月份(公司简称)档案封皮
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厂家往来对帐(整车及配件)要求每月核对
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二、三级帐往来对帐明细表(需附相关总账科目余额表,除厂家外,应收、应付、其他应收及其他应付二级帐为合计数的,需建立三级明细帐)
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债权债务对帐表(1、财务二、三级对帐2、财务与业务旭软)
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整车盘点表、GPS盘点表
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配件盘点表(要求有差异汇总表,要求每季度必须有一次全盘)
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资金收入日报表、业务收入日报表、财务人员休假时代收款交接表(将此三项每天的合并到一起)
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当月纸版的周六日备案卡流水(或当月的现金收支备查薄)
无
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现金盘点表(每月不少于三次,月末为固定的一次盘点)
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监控检测记录表(要求每天检查)
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发票领用登记表(增值税普通发票、专用发票领用登记表)
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当月所发财务文件学习记录及签字确认表
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当月财务主管编制的记帐凭证是否互相稽核
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单独保管
银行对帐单及调节表按银行帐号归档,按年装订(调节表有无未达都要打印并有互相稽核的会计签字)
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统计局填写的统计表按月归档,按年装订
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2020年(9)月份(公司简称)档案封皮
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项目
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1
关账清单你的电脑整理了吗
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2
厂家往来对帐(整车及配件)要求每月核对
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3
二、三级帐往来对帐明细表(需附相关总账科目余额表,除厂家外,应收、应付、其他应收及其他应付二级帐为合计数的,需建立三级明细帐)
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4
债权债务对帐表(1、财务二、三级对帐2、财务与业务旭软)
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整车盘点表、GPS盘点表
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6
配件盘点表(要求有差异汇总表,要求每季度必须有一次全盘)
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7
资金收入日报表、业务收入日报表、财务人员休假时代收款交接表(将此三项每天的合并到一起)
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8
当月纸版的周六日备案卡流水(或当月的现金收支备查薄)
无
9
现金盘点表(每月不少于三次,月末为固定的一次盘点)
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10
监控检测记录表(要求每天检查)
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11
发票领用登记表(增值税普通发票、专用发票领用登记表)
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当月所发财务文件学习记录及签字确认表
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当月财务主管编制的记帐凭证是否互相稽核
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14
单独保管
银行对帐单及调节表按银行帐号归档,按年装订(调节表有无未达都要打印并有互相稽核的会计签字)
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纳税申报资料(国、地税)按月归档,按年装订
√
统计局填写的统计表按月归档,按年装订
√
2020年(10)月份(公司简称)档案封皮
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要求每季度中财务主管亲自核对一次往来,并在核对人处签字确认
本月有存档的项目,在此栏打对勾
1
关账清单你的电脑整理了吗
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2
厂家往来对帐(整车及配件)要求每月核对
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3
二、三级帐往来对帐明细表(需附相关总账科目余额表,除厂家外,应收、应付、其他应收及其他应付二级帐为合计数的,需建立三级明细帐)
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债权债务对帐表(1、财务二、三级对帐2、财务与业务旭软)
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整车盘点表、GPS盘点表
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配件盘点表(要求有差异汇总表,要求每季度必须有一次全盘)
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资金收入日报表、业务收入日报表、财务人员休假时代收款交接表(将此三项每天的合并到一起)
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当月纸版的周六日备案卡流水(或当月的现金收支备查薄)
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现金盘点表(每月不少于三次,月末为固定的一次盘点)
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监控检测记录表(要求每天检查)
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发票领用登记表(增值税普通发票、专用发票领用登记表)
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当月所发财务文件学习记录及签字确认表
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当月财务主管编制的记帐凭证是否互相稽核
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单独保管
银行对帐单及调节表按银行帐号归档,按年装订(调节表有无未达都要打印并有互相稽核的会计签字)
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统计局填写的统计表按月归档,按年装订
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2020年(11)月份(公司简称)档案封皮
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要求每季度中财务主管亲自核对一次往来,并在核对人处签字确认
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关账清单你的电脑整理了吗
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厂家往来对帐(整车及配件)要求每月核对
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二、三级帐往来对帐明细表(需附相关总账科目余额表,除厂家外,应收、应付、其他应收及其他应付二级帐为合计数的,需建立三级明细帐)
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债权债务对帐表(1、财务二、三级对帐2、财务与业务旭软)
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整车盘点表、GPS盘点表
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配件盘点表(要求有差异汇总表,要求每季度必须有一次全盘)
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资金收入日报表、业务收入日报表、财务人员休假时代收款交接表(将此三项每天的合并到一起)
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当月纸版的周六日备案卡流水(或当月的现金收支备查薄)
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现金盘点表(每月不少于三次,月末为固定的一次盘点)
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监控检测记录表(要求每天检查)
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发票领用登记表(增值税普通发票、专用发票领用登记表)
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当月所发财务文件学习记录及签字确认表
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当月财务主管编制的记帐凭证是否互相稽核
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银行对帐单及调节表按银行帐号归档,按年装订(调节表有无未达都要打印并有互相稽核的会计签字)
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纳税申报资料(国、地税)按月归档,按年装订
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统计局填写的统计表按月归档,按年装订
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2020年(12)月份(公司简称)档案封皮
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项目
要求每季度中财务主管亲自核对一次往来,并在核对人处签字确认
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1
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厂家往来对帐(整车及配件)要求每月核对
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二、三级帐往来对帐明细表(需附相关总账科目余额表,除厂家外,应收、应付、其他应收及其他应付二级帐为合计数的,需建立三级明细帐)
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债权债务对帐表(1、财务二、三级对帐2、财务与业务旭软)
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整车盘点表、GPS盘点表
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配件盘点表(要求有差异汇总表,要求每季度必须有一次全盘)
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资金收入日报表、业务收入日报表、财务人员休假时代收款交接表(将此三项每天的合并到一起)
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当月纸版的周六日备案卡流水(或当月的现金收支备查薄)
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现金盘点表(每月不少于三次,月末为固定的一次盘点)
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监控检测记录表(要求每天检查)
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发票领用登记表(增值税普通发票、专用发票领用登记表)
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当月所发财务文件学习记录及签字确认表
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当月财务主管编制的记帐凭证是否互相稽核
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单独保管
银行对帐单及调节表按银行帐号归档,按年装订(调节表有无未达都要打印并有互相稽核的会计签字)
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