财务资金管理工作计划总结.docx
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财务资金管理工作计划总结
财务资本管理工作总结
财务部门年关总结
2009年是公司的管理年,也是公司收买后实质运行的
一年。
在这一年里,公司一直抓住管理和的主线,为实现整年目标,保证公司收买后的安稳过渡,财务部在公司及公司财务部的鼎力支持下,在公司总经理的直接领导下,在各部门的共同配合下,经过全体财务人员的共同努力,牢牢环绕收买的主线,抓住管理的主旋律,增强财务管理,保证公司
财产、资本构造保持着健康发展,主要达成了以下一些工作。
第一部分2009年度主要达成的工作
一、搞好制度建设,完美财务管理制度,初步成立了财务管理系统,进一步完美了公司的成本控制系统。
依据公司发展和管理需要,今年度财务部门在制度建设方面获得了较好的成绩,先后拟订或订正公布了公司的《资
金管理方法》、《花费报销方法》、《工程成本管理方法》和《财务管理制度》等文件,财务管理系统初步成立。
公司归并后急需一致公司的报销方法和财务管理制度,依据公司的实质状况,实时组织拟订公司了《资本管理办
法》,一致公司《花费报销方法》,从制度上拥塞管理上的漏
洞。
针对公司工程项目管理单薄的状况,年末与有关部门配
合,组织拟订公司的《成本管理方法》,从成本核算、成本
展望、成本控制以及成本剖析查核方面都进行了详细的规
专业资料
定,有益于公司增强工程成本管理,提升公司经济效益。
进一步完美了公司的成本控制系统。
依据公司财务管理制度,拟订了公司的财务管理制度,确立了公司财务管理的思路和政策,为公司搞好财务工作在制度上予以了保证,并将严格依照公司的财务管理制度进行管理,促使公司财务管理更上一层楼。
二、狠抓资本管理,加快资本周转,提升资本使用效率。
作为施工公司,自己就是一个资本密集型的行业,公司的资本一直处于高度紧张的状态,为理顺公司的各样关系,今年伊始,财务管理工作就从资本管理下手,把资本管理作为公司财务管理工作的重中之重。
依据公司的资本管理方法,坚持资本计划管理制度,坚
持公司总经理有资本支付的最后审批权。
理顺各部门、各分
公司资本关系,保证公司正常生产经营工作。
为解决公司流动资本困难,今年度增添XX银行承兑汇
票的授信额度XX万元,今年度授信额度达到XX万元,较
上年度增添XX万元,对缓解公司的流动资本,起到了重要
的作用。
今年度经过银行承兑汇票的使用,缓解了流动资本的困
难,降低了资本成本,改良了公司的经营净现金流。
在年末还增强资本支付的控制,延缓部分大额资本的支
付,达成了公司经营净现金流XX万元的目标,达到XX余
专业资料
万元,对实现公司的经营现金流的整年目标起到了重要作
用。
经过增强对资本的管理,年末上划公司存款XX万元,这是公司自成立以来的第一次,充足说明公司的资本管理进入一个新阶段。
三、解决好新旧会计准则的账务连接问题。
在公司财务部的领导下,公司对新旧准则的连接做了充足的准备和研究,在今年开始推行新准则时,就依照新准则的要求,进行了新旧准则账务连接问题,保证公司准时按新准则要求进行规范的账务办理。
四、达成与XX公司的账务归并,顺利达成验资工作,推动公司收买的顺利实现。
为保证公司收买的全面实现,在
公司的指导下进行了2007年7月至2009年5月的经营成就审计,确立了与原股东XX公司及个人股东的转让金额,
实现了公司对公司的全资控股。
达成了原XX公司的清理工作以及审计工作,顺利实现两公司的账务归并,并达成新公司的验资工作,为公司达成工商更改登记工作确立了基础。
五、增强应收账款清收,达成多个项目的应收账款清理工作,为公司应收账款回收供给了依照。
为增强公司资本回收,公司成立了应收账款清收小组,负责增强应收账款的清理催竣工作。
经过清理,把部分收款难度大的项目和单位经过法律门路予以解决,和有关部门一
道,所有回收了多个项目的工程款3300余万元,有效保证
专业资料
公司财产安全,挽回了公司经济损失。
经过清理,使公司的应收账款正确性获得保证,经过清收小组的敦促,公司实时回收了部分工程款,对缓解公司资本紧张起到了重要作用。
六、从头设置岗位,细化岗位职责,增强员工责任感。
依据公司需要,对部门内的岗位从头设置和细化,增强每一个岗位的岗位职责。
对部门内可能波及的工作岗位都进
行了设置,减少了人员改动对公司财务工作的影响。
经过对每一个岗位的职责细化,让每一位员工都明确了自己的工作职责,有益于增强员工责任感,也有益于下一步对各岗位的查核。
七、增强税务筹备,有效防止公司的税务风险。
因为公司以工程施工为主,产品销售量也在逐年扩大。
因为公司产品的特别性,存在部分视同销售的状况。
财务部门从源泉下手,从合同开始,充足利用公司的资质优势和工程实质状况,增强税务筹备,从法律形式大将部分产品销售行为界定为工程施工行为,大大降低了公司的税
负。
今年度产品销售实质肩负的税负为XX%,远远低于原
XX公司XX%的实质税负,基本上保持着从前小规模纳税人的税负率。
同时还增强了员工个人所得税的筹备,将员工的年关奖的发放方式进行了改变,大大降低了员工个人所得税。
八、关注成本剖析,以要点项目做为成本剖析的要点,
专业资料
为公司成本展望和成本控制供给依照。
成本剖析向来是财务工作的重要方面。
今年度,财务部门在人员改动屡次,人员高度紧张的状况下,仍旧坚持做完
了XX、XX项目的成本剖析,为下一步的成本控制供给了依照。
同时,今年度做成本管理方法时,对公司各部门从前年度的成本数据都进行了详细的剖析,为公司的成本展望供给了较为正确的依照,并对成本管理中存在的一些问题提出认识决方案,有益于增强公司的成本控制第二部分目前工作存在的主要问题的解决方法
一、财务人员缺少,部分财务人员素质离岗位的要求有必定差距。
目前财务部门共有财务人员10人,今年新进1人,辞
职3人,总人数从年初的12人减少到10人。
在走开的三人中,分别是项目管理与成本剖析、税务会计和现金出纳岗位,给今年的财务管理工作带到很大的不便。
目前税务会计岗位已经到位,其余岗位的工作都还临时由其余人员兼任。
在目前的各会计岗位上,固然具备会计师职称的人数许多,但真实能达到与职称相应要求的人其实不多,部分岗位的财务人员的业务素质离岗位要求有相当大的差距。
目前项目管理与成本剖析岗位还空缺,希望能从公司内部找到适合的人来做这样的工作。
目前公司的管理模式还不具备每个项目都派财务人员
专业资料
的长久保持,但外处项目此后一定派出财务人员,公司外处项目渐渐增加,给公司的项目财务管理带来很大的挑战。
所以,项目上长久派驻出纳,财务人员就能够从项目上解放出来,一个财务人员能够管理多个项目的财务工作,一方面有益于保持项目的正常运行,也有益于增强处目成本核算和管理。
二、个别财务人员工作态度较差,部门内相互之间的交流不畅,影响财务部门整体形象。
因为一些特别原由,个别财务人员工作不踊跃主动,碰到问题不是想方法解决问题,而是把问题扩大化,甚至相互推委,躲避责任,很不利于部
门的团结和管理,带坏部门民风。
部门内各岗位的交流不畅,相互之间缺少主动的交流。
部分同事在办理部门内部建议不
一致时的方式有待改良。
这方面,作为部门经理,应该负主要责任。
此后应该增强部门对员工的教育,增强员工的责任感。
部门内此后应该坚持例会制度,在会上把问题提出来,并共同解决。
建设一个和睦,团结的集体。
三、基础工作不够扎实,职能部门之间资料传达不实时,离规范管理还有必定的距离。
财务基础工作是一项长抓不懈
的工作,今年度一些常犯的老缺点依旧没有很大的改变。
公司的数据传达对财务核算有侧重要影响,包含与业主的结算、与分包单位的结算以及资料报耗等资料,因为有关部门
专业资料
传达不实时,造成公司反应出来的财务数据和实质状况有相
当大的差距。
特别是每年12月份的收入成本利润都特别高,说明我们平常的基础工作还有待改良。
建议公司各职能部门增强悍向交流,成立公司资料传达流程,职能部门要有勇于为各生产部门服务的意识,简化流程,实时将有关资料传达到财务部门,以便于增强公司对各项目的过程管理。
四、成本剖析和控制单薄,对项目成本没完好起到控制作用。
因为人员改动的原由,公司将目标成本下达的职能调
整到了XX部。
从对目标成本的正确性和专业来讲,XX部对下达目标成本更有益于做好公司的成本控制与剖析。
但因为
成本剖析的不实时,造成好多剖析都成为了过后剖析,不利于增强公司的成本控制。
目前因为有关岗位人员的缺位,对公司的成本控制工作带来很大的问题。
目前急需解决成本剖析和项目管理的岗位人员缺少的问题,以便于增强处目成本管理控制和剖析。
成本剖析岗位同时与项目管理联系在一同,所以,将有关数据集中起来,实时发现项目成本管理和控制中存在的问题,才有益于公司连续降低成本,努力提升公司经济效益。
五、会计核算还不一致规范,部分人尽管不理,未真实起到管理的作用。
因为公司的业务种类较为复杂,在办理账务时存在不规范的现象。
今年因为账务办理不规范,花销了
专业资料
大批的时间进行清理,给公司的财务管理基础工作带来很大
的麻烦。
所以,一致公司的账务办理,对完美公司的会计核
算工作,有侧重要的作用。
第三部分2010年度财务工作的
打算
一、做好成本核算,增强成本控制,增强成本剖析,实时正确供给成本报表,为公司成本管理供给决议。
公司的成本核算有了必定的基础,但依据公司的现状,还需要对公司的工程成本核算进一步伐整。
包含制造花费、机械花费的分派,都需要做一些调整,有益于更为正确反应各工程项目成本状况。
严格依照公司各项成本管理规定,控制各工程项目成本开销,增强处目成本的事中控制,主要增强对资料、人工和外租设施的控制,从合同的签订下手,严格控制各项成本的发生。
力求按月进行成本剖析,实时发现公司各项目成本管理中存在的问题并提出控制成本的方法,实时为公司领导的决议供给参照和依照。
二、做好部门内责任分解,将工作任务落实到人,并为每个工作岗位设定相应查核量化指标。
2009年度公司已将各部门的责任指标予以落实,但目
前财务部门还没有将各项查核指标落实到每个岗位,主假如因
为今年度人员改动太甚屡次,打乱了工作安排。
但
2010年
必定会做好这项工作,把每一个工作岗位的每个月任务予以分
专业资料
解落实,为每一个岗位都成立能够量化的指标,包含工作的
差错率,都要进行查核,增强员工的责任感。
三、增强税务筹备,努力降低公司税负。
因为公司兼有
工程和产品业务,所以对税务的筹备应该还有必定的空间,
但一定从与业主签订合同开始下手,成立一套较为完好的管
理体制,财务部门必定要从源泉开始,掌握好税务筹备,严
格依照国家有关规定,有效躲避有关的税务风险。
四、连续增强资本管理,提升资本使用效率。
公司目前有银行授信XX元,但今年度实质使用仅有XX余万元,利用率仅为XX%。
主要原由是XX银行办理各项保函时效率太低,目前我们使用XX行的授信仅为XX%。
所以,增强银行授信额度的使用对缓解公司流动资本,有侧重要的意义。
同时公司并将严格执行资本管理方法,对项目回款要坚持按目标成本率予以控制。
今年做了一些,但这方面的工作还做得不够,有待连续改良。
坚持利用承兑支付,延缓资本支付时间,保证公司正常生产经营资本。
五、增强资料核算,一致设置资料账,增强各生产部门的资料管理。
严格按公司的《财务管理制度》和《资料管理制度》,撤除各部门的资料内业,一致设置资料记账员,增强公司的资料管理,组织公司的资料核算。
专业资料
集中一致管理公司的资料,使公司的资料核算和管理落
到实处,降低公司资料成本。
六、启动会计核算制度,对公
司的各项会计业务严格依照会计准则的要求予以明确,规范
公司会计核算。
力求2010年度达成公司的会计核算制度的草拟工作,
并在2010年度初步一致公司的会计核算行为,使会计核算
能实时正确反应公司的财务状况和经营成就,为公司的财务
管理和财务剖析确立坚固的基础。
2009年是公司财务部门比较辛苦的一年,也获得了一
定的成绩,但我们应该清醒看到存在的一些问题并想方法解
决这些问题,我们深感责任重要,也丝绝不敢懒惰。
惟有这
样,才会使我们的财务管理工作更上一层楼。
A公司财务工作报告
一、2011年A公司财务工作总结
2011年A公司财务工作牢牢环绕公司整年各项工作目
标睁开,仔细组织会计核算,规范各项财务基础工作,以资
金管理为中心,以成本花费管理和财产管理为要点,侧重财
务风险的防备,不停提升财务工作质量。
主要睁开了以下几
方面的工作:
1、睁开财经纪律自查工作。
仔细贯彻落实国家财经法
规及公司各项财经制度,A公司组织财务部进行了财经纪律
的自查工作并针对存在的问题和单薄环节进行了相应的整
专业资料
改工作。
2、踊跃推动资本决议的民主化、科学化。
仔细贯彻落
实三重一大制度在大额资本运作方面的要求,踊跃推动资本
决议的民主化、科学化。
3、增强付款回票制度执行力度,增强成本花费管理。
仔细执行付款回票制度,规范项目成本管理。
进一步细化可
控经营花费项目、开销标准,努力减少不用要的经营花费。
4、加大应收账款的清欠力度,重申项目自己的资本平
衡。
连续推动应收款的回竣工作,包含在建项目应收进度款
的催收以及竣工项目应收款的清欠工作。
连续增强处目自己
的资本均衡,包含收付款比率以及收付款方式的均衡。
5、深入睁开了治理小金库工作。
依据公司对于小金库
治理工作的要求,A公司组织财务部深入睁开了小金库专项
治理工作,并针对治理工作中发现的隐患采纳了一些有针对
性的防备举措。
二、2011年A公司与公司财务部工作对接
状况
2011年A公司成立此后,财务部依据A公司的实质情
况及公司财务管理工作的要求,对A公司成立前的财务管理
模式和流程进行了部分调整,并在此基础上实现与公司财务
管理工作的有效对接。
1、财务管理工作职责定位。
A公司财务部是增强A公
司管理与控制的重要部门,主要执行以下几方面的职责:
(1)
专业资料
贯彻执行公司、公司的财务政策与基本财务制度;
(2)负责A
公司估算的编制、上报与实行管理;(3)实行对A公司部下各
业务单位财务运作过程的控制;(4)依照公司业绩权衡标准,
增强对各业务单位的财务绩效查核;(5)负责A公司范围内各
业务单位的资本集中管理;(6)审查并汇总上报所辖各业务单
位的各项财务报表。
2、估算管理。
为适应公司对A公司一致查核的需要,
由A公司负责审查各业务单位的估算并一致编制上报公司,对估算实行进行过程管理,在保证综合估算目标达成的前提下,A公司在年度经营过程享有估算调整权。
3、资本管理。
A公司负责审查各业务单位资本估算,一致资本归集、分配;执行对各业务单位资本看管的职责,同时肩负项目融资的职责,包含授信、担保、质押等事项。
4、平常财务管理。
A公司负责审查各业务单位编制的
财务报告,并将汇总后的报告报送至公司财务部。
A公司负
责对各业务单位的财务工作进行指导、监察与检查。
4、财
务人员管理。
A公司财务主管由公司委派,其余业务单位财
务主管及财务人员可由A公司介绍并报公司同意后聘任。
三、2012年A公司财务管理工作计划
依据公司三五发展规划及A公司2012年详细经营指
标,为顺利达成A公司的各项工作目标,2012年财务部的
详细工作计划以下:
(一)、A工程业务财务管理工作计划
专业资料
1、增强资本估算编制工作,增强资本估算的严肃性。
提升估算编制质量,资本估算安排与项目进度计划密切结
合,进一步细化资本估算安排,提升资本的使用效率,增强
估算执行的过程控制和反应,保障资本安全。
2、增强税务筹备与管理。
合理安排增值税款的抵扣认
证、发票的开具及营业税款的缴纳时间,使税款的缴纳光滑
稳固防备税务风险。
3、连续规范工程项目结算工作。
依据公司对工程项目
结算工作的有关制度及要求,内、外面审计工作中提出的改
进建议,财务部将进一步规范工程项目结算工作,保持与上
级单位会计政策的一致性。
4、连续推动先期项目模式的探究。
A公司成立此后,
为适应业务发展的需要对A公司组织机构及工程项目模式
进行了适合调整。
财务部依据调整后的状况针对先期项目模
式进行了有关探究性的工作,为充足调换经营人员的踊跃
性,A公司要连续推动先期项目模式的探究,包含有关制度
的拟订、详细管理方法的出台等。
5、踊跃做好各项财务管理工作,保障经营平台的安稳
过渡。
公司依据业务发展需要成立了J公司,并将有关业务
资质转移至J公司。
A公司财务部要依据经营平台的转移情
况合理安排后续的财务管理工作,包含后续税款的缴纳、资
金及保存利润的转移等,保障经营平台的安稳过渡。
专业资料
(二)投资项目公司财务管理工作计划
1、一致财务管理制度及会计政策。
A公司依据国家财
经法律法例及各投资项目公司的实质状况,一致各项财务管
理制度及会计政策,完美内部财务控制系统,使各投资项目
公司的查核工作公正合理。
2、增强A公司的全面估算管理制度的拟订。
A公司应
将公司下达的经营指标合理的分解下达各投资项目公司,建
立投资项目公司估算执行状况按期报告制度,估算执行评论
查核制度。
3、监察、检查投资项目公司财务指标达成状况。
财务
部能够经过采纳财务估算控制、财务报表核查、现场检查、
财务审计等手段对投资项目公司的财务工作进行监察检查,
按期进行估算执行状况查核,并对执行结果进行综合剖析,
以作为权衡各投资公司经营业绩的依照。
4、加快资本管理制度的拟订,集中资本控制权。
A公
司财务部门是A公司资本管理的责任部门,负责办理A公
司内各单位全部资本的筹集、使用、分配、拆借等财务手续,
所以应合时拟订适合自己业务及各投资公司的资本管理制
度,严格监察A公司资本的使用。
5、建立A公司内有效的激励拘束体制。
A公司要依据
投资项目公司详细状况成立赏罚分明的业绩考评制度,设计
出合理的财务指标和经营绩效查核指标系统,增强对公司投
专业资料
入资本的经营成效的监察。
公司财务部工作总结
春去秋来,四时轮回,公司已经迈进一个新世纪。
我们财务部也有了一个崭新的开始,人员构造有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,带队的任务落在我的肩上。
我们都感觉担子重了、压力大了,可是我们没有畏缩,在领导的正确指引和各部门的鼎力支持下,凭着责任心和敬业精神,我们逐渐成熟起来。
为了进一步的发展和提升,我感觉有必需对这半年多的工作做一简单的回首。
一、作为非盈余部门,合理控制成本(花费),有效地发挥公司内部监察职能是我们上半年工作的重中之重。
年初,为了增强会计基础工作的规
范性,完美公司的管理体制,财务部拟订了新的《管理细则》。
细则中对借钱、花费报销、审查等工作程序作了详确的解说。
我们经过对细则的学习、议论,把各项条款逐个与实质业务联系在一同,找问题找破绽,并频频消化、严格把关。
在出纳环节中,我们重申必定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借钱和花费报销拒之门外。
在凭据审查环节中,我们依照细则中的规定,仔细审查每一张凭据,不把问题带到下
个环节。
经过这半年的实践,我们的工作获得了明显的收效。
数字是最有说服力的,在销售额与上年同期基本持平的状况
下,三费(管理花费、销售花费、财务花费)却比昨年同期降落了20.8%.经过实质工作,我们都深刻的意识到加大成本控
专业资料
制的力度,赶快推出相应制度的必需性。
二、财务部每日都要接触大批的数据和乏味的报表,但大家以苦为乐,素来没有牢骚,工作干得有板有眼。
为了提升员工的荣誉意识,针对公司出台的薪资查核制度,我们相应地拟订了内部员工薪资查核方案,由部门经理依照员工的岗位描述对其平常的表现进行综合评判并作为参照递交会计主管。
查核制度的推行有效地调换了大家的踊跃性,充足发挥了公司的奖赏体制,合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门交流,我们在达成本员工作的同
时,弘扬协作精神,踊跃配合总经办顺利达成了2000年工商年检的工作,为随后经过公司贷款证年审做好了铺垫。
为了配合物流中心录入花费,我们实时、正确地编制会计凭据
并
做好凭据传达、汇总工作。
为了更好地核算营销部门的
盈亏,为公司达成销售计划供给依照,我们实时记录每一笔
到款,正确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的来往帐
进行查对,并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、
为了培育自己的综合能力,取人之长、补己之短。
我们按期
进行小组议论、学习公司会计制度,大家相互交流心得,熟
悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。
由员工转达给部
门经理,再由部门经理转达给主管,主管依据汇总上来的意
见与建议做出相应的举措。
除此以外,我们合理地安排每位
专业资料
员工的外勤工作,让每一个人都有与外界接触的时机,做到工作有里有外、有张有弛。
五、在上半年的税务工作中我们战胜了很多困难,经过踊跃参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大批的财务资料,顺利达成并经过了公司所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。
经过对税务筹备的学习,提升了每个月纳税申报工作的质量,而且娴熟掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。
经过总结,我有几点感想:
其一是要弘扬团队精神。
因为公司经营不是个人行为,一个人的能力必竟有限,假如大家拧成一股绳,就能做到事半功倍。
但这必定要成立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、优秀的道德这一基础上,不然团队精神就成了一句空话。
那么怎样主动的弘扬团队精神呢?
详细到各个部门,假如你努力的工作,业绩被领导认同,必定会影响到你四
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