财务模块新功能演示.pptx
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财务模块新功能演示.pptx
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广州市凯联信息科技有限公司技术服务部李文博2016年04月22日,U8V12.1财务模块新功能演示,课程内容,一、U8+V12.1新增功能介绍-财务领域二、科目多币种核算设置三、总账账簿查询技巧四、财务模块高频问题处理与防范五、UFO自定义报表公式设置,二、应收、应付,一、总账,三、固定资产,科目余额表支持按辅助项展开报表科目栏目显示全级名称期末损益结转支持按业务员结转凭证界面支持定位分录行,付款申请单改进跨系统转账规则改进,部门权限控制部门转移申请及审批资产条码插件产品化,一、U8+V12.1新增功能介绍-财务领域,余额表-按辅助项展开,支持按辅助项展开科目余额,使查询数据更便捷,不需要再进入多个报表汇总出不同的余额结果:
项目排序可以选择按照编码或者名称进行排序显示。
辅助项间隔符支持选择“-”“/”或者空格。
选择“包含没有业务发生的科目”复选项时,支持一次显示全部科目余额,包含本年度没有期初同时也没有发生的科目数据。
报表-科目名称支持显示全称,期末损益结转-支持按业务员生成转账凭证,凭证-直接定位分录行,选中某个具体分录行时,当前分录行后直接显示选中分录行行号,在此处录入需要查看的分录行行号,回车后直接定位到查找行。
其他新增关键特性,二、应收、应付,一、总账,三、固定资产,科目余额表支持按辅助项展开报表显示科目全级名称期末损益结转支持按业务员结转凭证界面支持直接定位分录行,付款申请优化跨系统转账规则改进,部门权限控制部门转移申请及审批资产条码插件产品化,一、U8+V12.1新增功能介绍-财务领域,付款申请功能改进,一、应用场景,二、关键特性,付款申请单据繁多,一张张打印很麻烦,需要批量打印,提高工作效率客户因为业务需要,核销方式采用按照单据核销,也需要严格控制付款申请的来源单据,避免核销出错,导致后续的付款申请无法完成。
付款申请审核列表,增加批量打印单据的功能系统选项选择按单据核销,核销时也需要控制付款申请的来源单据必须一致才能核销完成,按单据核销控制对应来源单据,1、设置核销规则:
选择核销方式为按单据核销2、设置付款申请核销控制:
勾选核销付款申请单对应来源单据,按单据核销控制对应来源单据,手工核销时控制效果付款单对应的付款申请单,有来源单据才能核销完成无来源的付款申请单无法完成核销,跨系统转账规则,一、应用场景,二、关键特性,应收业务和应付业务的不同,不能强制客户按核销规则核销,比如项目、部门、业务员,应收和应付的不可能都对应上。
客户1个供应商是由多个业务员负责的,背书冲应付形成的预付款不能指定负责的业务员,背书冲应付、应收冲应付(应付冲应收)设置新的转账冲销规则背书冲应付时,可以指定付款单上的部门和业务员。
跨系统转账规则,背书冲应付,其他新增关键特性,二、应收、应付,一、总账,三、固定资产,科目余额表支持按辅助项展开报表显示科目全级名称期末损益结转支持按业务员结转凭证界面支持直接定位分录行,付款申请优化跨系统转账规则改进,部门权限控制部门转移申请及审批资产条码插件产品化,一、U8+V12.1新增功能介绍-财务领域,按部门管理资产,一、应用场景,二、关键特性,分部门管理资产:
资产管理员只能对有授权部门的固定资产进行管理。
按部门过滤和显示资产信息,减少录入错误,提高查询效率。
按部门管理资产按部门权限管理、查询卡片。
分部门控制资产变动、处置等资产流程。
按部门权限查询、统计、汇总资产报表信息。
按部门管理资产,部门转移申请及审批,一、应用场景,二、关键特性,资产变更申请:
企业对于固定资产的内部转移,将发生使用部门、责任人以及物理位置的变动,应填制固定资产内部转移申请单。
部门转移申请-资产业务流程规范化支持部门资产转移变动申请。
支持资产转移审批审核完成后批量生成部门转移变动单。
部门转移申请及审批,部门转移申请及审批,部门转移申请单中一张卡片生成一张变动单,固定资产条码管理,一、应用场景,二、关键特性,资产离线线盘点,避免固定资产漏检、错检,提高工作效率资产定期巡检时,借助具备条码扫描功能的手持终端,进行现场数据的采集、录入、对比和进行资产属性信息的更改,如设备状态等。
资产条码管理灵活定义固定资产条码显示打印格式标签支持资产条码标签打印支持离线方式、多地点的快速盘点支持一维条码和二维条码多种模式,固定资产条码管理-客户端,条码信息设置,用友条码为默认条码方案,选择自定义条码标签,如要更改可到标签设置中修改,选择生成条码字段,固定资产条码管理-客户端,条码标签设置,支持定义多种条码标签,支持一维和二维条码,条码标签模板可自由设置,可选多个资产信息,固定资产条码管理-客户端,条码标签打印,批量条码标签打印,固定资产条码管理-客户端,固定资产盘点,固定资产条码管理-数据采集器端,数据采集器主界面,资产盘点,固定资产盘点,固定资产条码管理-数据采集器端,资产查询,资产序列号,数据采集器主界面,其他新增关键特性,二、科目多币种核算,三、总账账簿查询技巧,四、财务模块高频问题处理与防范,1、问题描述:
当总账模块月末结账的时候,提示:
工作未通过检查,不可以结账。
解决方法:
当出现这个提示的时候,可以点击“上一步”按钮,查看工作报告(将下拉条拉到最后)。
当出现以下情况时,总账不能结账:
1)、本月有未记账凭证(即使该凭证已经作废,作废的凭证需要做整理删除操作);2)、总账和明细账对账不平(总账与辅助明细账对账不平没有影响);3)、其他模块没有结账(这是尤其需要注意的,当同时启用了其他模块,需要其他模块结账之后,总账才能结账。
)注:
如果其他的模块不打算使用,而只是在建立账套的时候误启用了,就需要以账套主管的身份登录系统,去基础设置-基本信息-系统启用,反启用不需要使用的模块。
如果相应模块勾选项灰色,不能反启用,请联系服务工程师处理。
预防措施:
总账结账前检查全部模块当月是否结账,总账当月凭证是否全部记账,尤其是结转期间损益的凭证经常会忘记审核记账。
四、财务模块高频问题处理与防范,2、问题描述:
软件运行一段时间后,发现总账的期初余额录入有误,能否修改?
解决方法:
只要没有凭证记账,总账的期初余额都是可以修改的。
如果期初余额界面右上角显示“浏览、只读”字样,说明期初余额不能修改。
这时需要对已经记账的凭证进行反记账,使期初处于可修改状态3、问题描述:
总账账薄打印,总是只打一页,预览有很多页解决方法:
打印界面不要点击预览再打印,直接打印不要预览。
预览界面只是用于调整打印格式。
4、问题描述:
辅助明细账(如客户往来明细账)打印的时候,“若期初无余额,本期无发生也打印”选项为灰色。
解决方法:
在总账的设置选项中,“账簿”页签下,明细账(日记账、多栏账)打印方式,选择“按月排页“。
四、财务模块高频问题处理与防范,5、填制凭证时,当使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目时,屏幕上出现“不能使用应收系统的受控科目”或“不能使用应付系统的受控科目”的提示。
分析:
在会计科目设置中,定义的客户、供应商核算的科目将自动被设置成应收系统、应付系统的受控科目。
方法:
如果不需要由应收系统、应付系统受控,应在进行相应会计科目设置时,不指定受控系统,而设置为空,即由总账直接控制,再填制凭证时,就不会再出现前面的提示了。
四、财务模块高频问题处理与防范,6、已经使用的科目,怎么设置辅助核算(例:
其他应付款)解决方法:
1)、对当年所有的凭证做反记账取消审核取消出纳签字取消主管签字;2)、进入总账期初余额中,把“其他应付款”的期初数清空;3)、在会计科目中,把“其他应付款”设置为个人往来辅助核算(会提示:
“此科目已使用,修改辅助核算可能会造成数据错误!
是否继续?
”,点击“确定”按钮);4)、在期初余额界面,“其他应付款”科目显示为蓝色,双击“其他应付款”的期初数,弹出个人往来期初录入界面。
在“个人往来期初”录入界面录入信息,点击“退出”按钮,则期初余额录入界面“其他应付款”显示数据。
5)、在填制凭证中,找到有“其他应付款”科目的凭证,选中“其他应付款”分录,双击凭证右下角的,录入辅助信息。
6)、重新对凭证审核、出纳签字,记账。
五、UFO自定义报表公式设置,1、期初QC(1001,全年,)2、期末QM(1122|人民币,月,2,y,)3、发生FS(630101,月,贷,1,y)4、累计LFS(6602,月,借,y)5、关联C:
DocumentsandSettingsAdministrator桌面1.rep-C16Relation月with月6、其他模块GFK、KSK、CK,End,
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